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基金概况
财务数据
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)(164815)
2017-06-19
0.7244
-0.4808%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | -7.1000 | -5.4100 | -1.6900 | 0.8300 | 1.3500 | -0.5200 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 1.0700 | 5.4200 | -4.3500 | 0.5200 | 1.1400 | -0.6200 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 1.0700 | 5.4200 | -4.3500 | 0.5200 | 1.1400 | -0.6200 |
| 2016-12-05 | 近三个月 | 6.1600 | 9.6200 | -3.4600 | 0.7800 | 0.8700 | -0.0900 |
| 2016-12-05 | 近三个月 | 5.9000 | 9.0900 | -3.1900 | 0.6400 | 0.7300 | -0.0900 |
| 2016-12-05 | 近六个月 | 9.7400 | 18.0300 | -8.2900 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2016-12-05 | 近一年 | 21.5800 | 34.4300 | -12.8500 | 1.2600 | 1.3300 | -0.0700 |
| 2016-12-05 | 近三年 | -12.1900 | 4.1800 | -16.3700 | 1.1300 | 1.1700 | -0.0400 |
| 2016-12-05 | 成立至今 | -12.1000 | 4.2600 | -16.3600 | 1.0700 | 1.1200 | -0.0500 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 5.6000 | 6.3000 | -0.7000 | 0.8000 | 0.8700 | -0.0700 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | -1.6300 | 2.7800 | -4.4100 | 2.1900 | 2.1800 | 0.0100 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 3.9700 | 9.1200 | -5.1500 | 1.6100 | 1.6500 | -0.0400 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 3.9700 | 9.1200 | -5.1500 | 1.6100 | 1.6500 | -0.0400 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | 11.0200 | 18.0300 | -7.0100 | 1.5600 | 1.6400 | -0.0800 |
| 2016-06-30 | 近一年 | -7.4200 | -1.5400 | -5.8800 | 1.5900 | 1.6600 | -0.0700 |
| 2016-06-30 | 近三年 | -21.2400 | -2.9100 | -18.3300 | 1.1200 | 1.1600 | -0.0400 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | -21.4000 | -10.0900 | -11.3100 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | 6.7800 | 8.1700 | -1.3900 | 1.5300 | 1.6500 | -0.1200 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 1.2900 | 2.4600 | -1.1700 | 1.8000 | 1.8900 | -0.0900 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 1.2900 | 2.4600 | -1.1700 | 1.8000 | 1.8900 | -0.0900 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | -16.6100 | -16.5900 | -0.0200 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
| 2015-12-31 | 近一年 | -16.3100 | -18.8800 | 2.5700 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | -29.2000 | -23.8300 | -5.3700 | 0.9900 | 1.0400 | -0.0500 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -17.6700 | -18.5900 | 0.9200 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -4.7100 | -4.8400 | 0.1300 | 0.7100 | 0.7800 | -0.0700 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | -0.9300 | -0.5300 | -0.4000 | 0.7600 | 0.8000 | -0.0400 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | -0.9300 | -0.5300 | -0.4000 | 0.7600 | 0.8000 | -0.0400 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 0.3500 | -2.7500 | 3.1000 | 1.0200 | 0.9600 | 0.0600 |
| 2015-06-30 | 近一年 | -19.3700 | -17.7200 | -1.6500 | 0.9400 | 0.9200 | 0.0200 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | -15.1000 | -8.6800 | -6.4200 | 0.7700 | 0.8100 | -0.0400 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 1.3000 | -2.2300 | 3.5300 | 1.2300 | 1.1100 | 0.1200 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | -10.4800 | -8.5300 | -1.9500 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | -10.4800 | -8.5300 | -1.9500 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | -19.6600 | -15.3900 | -4.2700 | 0.8500 | 0.8800 | -0.0300 |
| 2014-12-31 | 近一年 | -17.6200 | -9.3400 | -8.2800 | 0.7200 | 0.7400 | -0.0200 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | -15.4000 | -6.1000 | -9.3000 | 0.6800 | 0.7600 | -0.0800 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | -10.2600 | -7.5000 | -2.7600 | 0.5400 | 0.5900 | -0.0500 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 2.0300 | 2.8900 | -0.8600 | 0.4200 | 0.3900 | 0.0300 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 3.7400 | 6.3500 | -2.6100 | 0.3900 | 0.4000 | -0.0100 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 3.7400 | 6.3500 | -2.6100 | 0.3900 | 0.4000 | -0.0100 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 2.5300 | 7.1500 | -4.6200 | 0.5000 | 0.5200 | -0.0200 |
| 2014-06-30 | 近一年 | 5.5100 | 19.8400 | -14.3300 | 0.5800 | 0.6300 | -0.0500 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 5.3000 | 10.9800 | -5.6800 | 0.5700 | 0.6900 | -0.1200 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | -1.1700 | 0.7500 | -1.9200 | 0.6000 | 0.6300 | -0.0300 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 0.1000 | 3.4100 | -3.3100 | 0.5500 | 0.6400 | -0.0900 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 0.1000 | 3.4100 | -3.3100 | 0.5500 | 0.6400 | -0.0900 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | 2.9100 | 11.8400 | -8.9300 | 0.6600 | 0.7200 | -0.0600 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | 2.7000 | 3.5700 | -0.8700 | 0.6200 | 0.8000 | -0.1800 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | 2.8100 | 8.1600 | -5.3500 | 0.7500 | 0.7800 | -0.0300 |
