中欧货币A(166014) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧货币A(166014)

2025-07-20 0.2945

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.3303	0.3366	-0.0063	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近六个月	0.6819	0.6695	0.0124	0.0009	0.0000	0.0009
2025-06-30	近一年	1.4604	1.3481	0.1123	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近三年	5.2100	4.0500	1.1600	0.0019	0.0000	0.0019
2025-06-30	近五年	9.5471	6.7481	2.7990	0.0018	0.0000	0.0018
2025-06-30	成立至今	39.9316	16.9432	22.9884	0.0040	0.0000	0.0040
2025-03-31	近三个月	0.3505	0.3329	0.0176	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近六个月	0.7349	0.6722	0.0627	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近一年	1.5531	1.3472	0.2059	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	近三年	5.3267	4.0500	1.2767	0.0020	0.0000	0.0020
2025-03-31	近五年	9.5263	6.7472	2.7791	0.0018	0.0000	0.0018
2025-03-31	成立至今	39.4709	16.6066	22.8643	0.0040	0.0000	0.0040
2024-12-31	近三个月	0.3831	0.3393	0.0438	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近三个月	0.3831	0.3393	0.0438	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近六个月	0.7732	0.6787	0.0945	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近六个月	0.7732	0.6787	0.0945	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近一年	1.7051	1.3500	0.3551	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近一年	1.7051	1.3500	0.3551	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近三年	5.4761	4.0500	1.4261	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近三年	5.4761	4.0500	1.4261	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近五年	9.7271	6.7500	2.9771	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近五年	9.7271	6.7500	2.9771	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	成立至今	38.9838	16.2738	22.7100	0.0041	0.0000	0.0041
2024-12-31	成立至今	38.9838	16.2738	22.7100	0.0041	0.0000	0.0041
2024-09-30	近三个月	0.3886	0.3393	0.0493	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.8122	0.6750	0.1372	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.7949	1.3509	0.4440	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	5.6062	4.0509	1.5553	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近五年	9.8852	6.7509	3.1343	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	成立至今	38.4534	15.9344	22.5190	0.0041	0.0000	0.0041
2024-06-30	近一个月	0.1429	0.1107	0.0322	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.4219	0.3357	0.0862	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4219	0.3357	0.0862	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9248	0.6713	0.2535	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9248	0.6713	0.2535	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.8517	1.3519	0.4998	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.8517	1.3519	0.4998	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	5.7014	4.0519	1.6495	0.0019	0.0000	0.0019
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2024-06-30	近五年	10.0226	6.7519	3.2707	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	37.9174	15.5951	22.3223	0.0041	0.0000	0.0041
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2024-03-31	近三个月	0.5007	0.3357	0.1650	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	0.9748	0.6759	0.2989	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	1.9267	1.3528	0.5739	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	5.7784	4.0528	1.7256	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近五年	10.1254	6.7528	3.3726	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	成立至今	37.3379	15.2594	22.0785	0.0041	0.0000	0.0041
2023-12-31	近三个月	0.4717	0.3403	0.1314	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	近六个月	0.9184	0.6805	0.2379	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-12-31	近一年	1.9128	1.3500	0.5628	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.9128	1.3500	0.5628	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	5.8649	4.0500	1.8149	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三年	5.8649	4.0500	1.8149	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	10.1964	6.7500	3.4464	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近五年	10.1964	6.7500	3.4464	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	成立至今	36.6536	14.9238	21.7298	0.0041	0.0000	0.0041
2023-12-31	成立至今	36.6536	14.9238	21.7298	0.0041	0.0000	0.0041
2023-09-30	近三个月	0.4446	0.3403	0.1043	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9427	0.6768	0.2659	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.8452	1.3500	0.4952	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近三年	5.9877	4.0491	1.9386	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近五年	10.3456	6.7500	3.5956	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	36.0121	14.5835	21.4286	0.0041	0.0000	0.0041
2023-06-30	近一个月	0.1613	0.1110	0.0503	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4959	0.3366	0.1593	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.4959	0.3366	0.1593	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9853	0.6695	0.3158	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.9853	0.6695	0.3158	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.8104	1.3500	0.4604	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一年	1.8104	1.3500	0.4604	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近三年	6.0073	4.0481	1.9592	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近三年	6.0073	4.0481	1.9592	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近五年	10.6518	6.7500	3.9018	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	35.4100	14.2432	21.1668	0.0042	0.0000	0.0042
2023-06-30	成立至今	35.4100	14.2432	21.1668	0.0042	0.0000	0.0042
2023-03-31	近三个月	0.4870	0.3329	0.1541	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.8941	0.6732	0.2209	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近一年	1.7554	1.3500	0.4054	0.0031	0.0000	0.0031
2023-03-31	近三年	5.8125	4.0472	1.7653	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近五年	11.0862	6.7500	4.3362	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	34.7418	13.9066	20.8352	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近三个月	0.4051	0.3403	0.0648	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	近三个月	0.4051	0.3403	0.0648	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	近六个月	0.8170	0.6805	0.1365	0.0037	0.0000	0.0037
2022-12-31	近六个月	0.8170	0.6805	0.1365	0.0037	0.0000	0.0037
2022-12-31	近一年	1.7612	1.3500	0.4112	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近一年	1.7612	1.3500	0.4112	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三年	5.8626	4.0500	1.8126	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近三年	5.8626	4.0500	1.8126	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	11.6377	6.7500	4.8877	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	11.6377	6.7500	4.8877	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	34.0888	13.5738	20.5150	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	成立至今	34.0888	13.5738	20.5150	0.0042	0.0000	0.0042
2022-09-30	近三个月	0.4103	0.3403	0.0700	0.0040	0.0000	0.0040
2022-09-30	近六个月	0.8537	0.6768	0.1769	0.0035	0.0000	0.0035
2022-09-30	近一年	1.8644	1.3500	0.5144	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三年	5.9919	4.0500	1.9419	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近五年	12.2740	6.7500	5.5240	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	33.5478	13.2335	20.3143	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	近一个月	0.1668	0.1110	0.0558	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	近三个月	0.4416	0.3366	0.1050	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近三个月	0.4416	0.3366	0.1050	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近六个月	0.9365	0.6695	0.2670	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近六个月	0.9365	0.6695	0.2670	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近一年	1.9343	1.3500	0.5843	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近一年	1.9343	1.3500	0.5843	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三年	6.1015	4.0500	2.0515	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.1015	4.0500	2.0515	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	12.8815	6.7500	6.1315	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	33.0021	12.8932	20.1089	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	成立至今	33.0021	12.8932	20.1089	0.0042	0.0000	0.0042
2022-03-31	近三个月	0.4928	0.3329	0.1599	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	1.0022	0.6732	0.3290	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近一年	1.9886	1.3500	0.6386	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	6.1798	4.0500	2.1298	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	13.3960	6.7500	6.6460	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	32.4174	12.5566	19.8608	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近三个月	0.5069	0.3403	0.1666	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.5069	0.3403	0.1666	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	0.9885	0.6805	0.3080	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近六个月	0.9885	0.6805	0.3080	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.0801	1.3500	0.7301	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.0801	1.3500	0.7301	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.2567	4.0500	2.2067	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.2567	4.0500	2.2067	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	13.7189	6.7500	6.9689	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	13.7189	6.7500	6.9689	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	31.7681	12.2238	19.5443	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	成立至今	31.7681	12.2238	19.5443	0.0042	0.0000	0.0042
2021-09-30	近三个月	0.4792	0.3403	0.1389	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近六个月	0.9766	0.6768	0.2998	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近一年	2.1627	1.3491	0.8136	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	6.3633	4.0500	2.3133	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近五年	13.8006	6.7491	7.0515	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	31.1035	11.8835	19.2200	0.0042	0.0000	0.0042
2021-06-30	近一个月	0.1698	0.1110	0.0588	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三个月	0.4950	0.3366	0.1584	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.4950	0.3366	0.1584	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.0809	0.6695	0.4114	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.0809	0.6695	0.4114	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.1464	1.3481	0.7983	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.1464	1.3481	0.7983	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	6.6217	4.0500	2.5717	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	13.9244	6.7481	7.1763	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	30.4782	11.5432	18.9350	0.0042	0.0000	0.0042
2021-06-30	成立至今	30.4782	11.5432	18.9350	0.0042	0.0000	0.0042
2021-03-31	近三个月	0.5830	0.3329	0.2501	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.1746	0.6722	0.5024	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	1.9596	1.3472	0.6124	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近三年	7.0413	4.0500	2.9913	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近五年	14.0290	6.7472	7.2818	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	29.8355	11.2066	18.6289	0.0043	0.0000	0.0043
2020-12-31	近三个月	0.5882	0.3393	0.2489	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5882	0.3393	0.2489	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0541	0.6787	0.3754	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.0541	0.6787	0.3754	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.9105	1.3500	0.5605	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	1.9105	1.3500	0.5605	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	7.4701	4.0500	3.4201	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	7.4701	4.0500	3.4201	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	14.1048	6.7500	7.3548	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	29.0830	10.8738	18.2092	0.0043	0.0000	0.0043
2020-12-31	成立至今	29.0830	10.8738	18.2092	0.0043	0.0000	0.0043
2020-09-30	近三个月	0.4632	0.3393	0.1239	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近六个月	0.7759	0.6750	0.1009	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近一年	1.8492	1.3509	0.4983	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	7.8858	4.0509	3.8349	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	14.2150	6.7509	7.4641	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	28.3282	10.5344	17.7938	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	近一个月	0.1174	0.1107	0.0067	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3113	0.3357	-0.0244	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.3113	0.3357	-0.0244	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	0.8474	0.6713	0.1761	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	0.8474	0.6713	0.1761	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	1.9009	1.3519	0.5490	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	1.9009	1.3519	0.5490	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	8.4124	4.0519	4.3605	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	8.4124	4.0519	4.3605	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	14.5329	6.7519	7.7810	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	27.7365	10.1951	17.5414	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	成立至今	27.7365	10.1951	17.5414	0.0044	0.0000	0.0044
2020-03-31	近三个月	0.5345	0.3357	0.1988	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.5277	0.3403	0.1874	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.5277	0.3403	0.1874	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.0446	0.6805	0.3641	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.1401	1.3500	0.7901	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	9.3132	4.0500	5.2632	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近五年	15.8423	6.7500	9.0923	0.0030	0.0000	0.0030
2019-12-31	成立至今	26.6631	9.5238	17.1393	0.0043	0.0000	0.0043
2019-09-30	近三个月	0.5141	0.3403	0.1738	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.1660	0.1110	0.0550	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.5157	0.3366	0.1791	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5157	0.3366	0.1791	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.0842	0.6695	0.4147	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.4342	1.3500	1.0842	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三年	9.4500	4.0481	5.4019	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	25.3537	8.8432	16.5105	0.0044	0.0000	0.0044
2019-03-31	近三个月	0.5656	0.3329	0.2327	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.6077	0.3403	0.2674	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.6077	0.3403	0.2674	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	1.3355	0.6805	0.6550	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.2458	1.3500	1.8958	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三年	9.6197	4.0500	5.5697	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近五年	18.8755	6.7500	12.1255	0.0038	0.0000	0.0038
2018-12-31	成立至今	24.0092	8.1738	15.8354	0.0044	0.0000	0.0044
2018-09-30	近三个月	0.7234	0.3403	0.3831	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.2926	0.1110	0.1816	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.8905	0.3366	0.5539	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.8914	0.3366	0.5548	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	1.8852	0.6695	1.2157	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	3.8619	1.3500	2.5119	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三年	9.7255	4.0500	5.6755	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	成立至今	22.3749	7.4932	14.8817	0.0045	0.0000	0.0045
2018-03-31	近三个月	0.9752	0.3329	0.6423	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三个月	0.9773	0.3403	0.6370	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	0.9773	0.3403	0.6370	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	1.9402	0.6805	1.2597	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近一年	3.6583	1.3500	2.3083	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三年	9.8497	4.0500	5.7997	0.0033	0.0000	0.0033
2017-12-31	近五年	19.9598	6.7500	13.2098	0.0047	0.0001	0.0046
2017-12-31	成立至今	20.1106	6.8238	13.2868	0.0047	0.0001	0.0046
2017-09-30	近三个月	0.9536	0.3408	0.6128	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一个月	0.3086	0.1110	0.1976	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.8994	0.3366	0.5628	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.8994	0.3366	0.5628	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.6853	0.6695	1.0158	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	近一年	2.8761	1.3481	1.5280	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	近三年	10.0723	4.0500	6.0223	0.0039	0.0000	0.0039
2017-06-30	成立至今	17.8246	6.1432	11.6814	0.0050	0.0000	0.0050
2017-03-31	近三个月	0.7789	0.3334	0.4455	0.0034	0.0000	0.0034
2016-12-31	近三个月	0.5791	0.3408	0.2383	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.5791	0.3408	0.2383	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近六个月	1.1711	0.6829	0.4882	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近一年	2.4265	1.3629	1.0636	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三年	12.5250	4.4919	8.0331	0.0050	0.0000	0.0050
2016-12-31	成立至今	15.8711	5.6304	10.2407	0.0052	0.0000	0.0052
2016-09-30	近三个月	0.5885	0.3408	0.2477	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一个月	0.2019	0.1110	0.0909	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三个月	0.5873	0.3371	0.2502	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三个月	0.5873	0.3371	0.2502	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近六个月	1.2409	0.6754	0.5655	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一年	2.7555	1.3629	1.3926	0.0028	0.0016	0.0012
2016-06-30	近三年	12.6092	4.1369	8.4723	0.0054	0.0009	0.0045
2016-06-30	成立至今	14.6013	4.9140	9.6873	0.0054	0.0008	0.0046
2016-03-31	近三个月	0.6498	0.3371	0.3127	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近三个月	0.6854	0.3408	0.3446	0.0010	0.0000	0.0010
2015-12-31	近三个月	0.6854	0.3408	0.3446	0.0010	0.0000	0.0010
2015-12-31	近六个月	1.4961	0.6829	0.8132	0.0033	0.0023	0.0010
2015-12-31	近一年	3.5264	1.3591	2.1673	0.0048	0.0016	0.0032
2015-12-31	近三年	13.0545	4.1331	8.9214	0.0055	0.0009	0.0046
2015-12-31	成立至今	13.1967	4.2101	8.9866	0.0055	0.0009	0.0046
2015-09-30	近三个月	0.7428	0.3408	0.4020	0.0028	0.0000	0.0028
2015-06-30	近一个月	0.2243	0.1184	0.1059	0.0034	0.0000	0.0034
2015-06-30	近三个月	0.8721	0.3371	0.5350	0.0065	0.0000	0.0065
2015-06-30	近三个月	0.8721	0.3371	0.5350	0.0065	0.0000	0.0065
2015-06-30	近六个月	2.0004	0.6717	1.3287	0.0057	0.0000	0.0057
2015-06-30	近一年	4.1902	1.3591	2.8311	0.0052	0.0000	0.0052
2015-06-30	成立至今	11.5282	3.5033	8.0249	0.0057	0.0000	0.0057
2015-03-31	近三个月	1.1186	0.3334	0.7852	0.0043	0.0000	0.0043
2014-12-31	近三个月	0.9727	0.3408	0.6319	0.0019	0.0000	0.0019
2014-12-31	近三个月	0.9727	0.3408	0.6319	0.0019	0.0000	0.0019
2014-12-31	近六个月	2.1468	0.6829	1.4639	0.0046	0.0000	0.0046
2014-12-31	近一年	4.8145	1.3591	3.4554	0.0045	0.0000	0.0045
2014-12-31	成立至今	9.3409	2.8128	6.5281	0.0057	0.0000	0.0057
2014-09-30	近三个月	1.1628	0.3408	0.8220	0.0060	0.0000	0.0060
2014-06-30	近一个月	0.3378	0.1110	0.2268	0.0036	0.0000	0.0036
2014-06-30	近三个月	1.1909	0.3371	0.8538	0.0050	0.0000	0.0050
2014-06-30	近三个月	1.1909	0.3371	0.8538	0.0050	0.0000	0.0050
2014-06-30	近六个月	2.6116	0.6717	1.9399	0.0039	0.0000	0.0039
2014-06-30	近一年	5.1821	1.3591	3.8230	0.0060	0.0000	0.0060
2014-06-30	成立至今	7.0429	2.1155	4.9274	0.0061	0.0000	0.0061
2014-03-31	近三个月	1.4040	0.3334	1.0706	0.0019	0.0000	0.0019
2013-12-31	近三个月	1.3060	0.3408	0.9652	0.0075	0.0000	0.0075
2013-12-31	近三个月	1.3060	0.3403	0.9657	0.0075	0.0000	0.0075
2013-12-31	近六个月	2.5051	0.6829	1.8222	0.0075	0.0000	0.0075
2013-12-31	近一年	4.1875	1.3591	2.8284	0.0066	0.0000	0.0066
2013-12-31	成立至今	4.3185	1.4341	2.8844	0.0066	0.0000	0.0066
2013-09-30	近三个月	1.1837	0.3408	0.8429	0.0074	0.0000	0.0074
2013-06-30	近一个月	0.2785	0.1110	0.1675	0.0074	0.0000	0.0074
2013-06-30	近三个月	0.7510	0.3371	0.4139	0.0048	0.0000	0.0048
2013-06-30	近三个月	0.7510	0.3371	0.4139	0.0048	0.0000	0.0048
2013-06-30	近六个月	1.6413	0.6717	0.9696	0.0046	0.0000	0.0046
2013-06-30	成立至今	1.7691	0.7462	1.0229	0.0046	0.0000	0.0046
2013-03-31	近三个月	0.8836	0.3334	0.5502	0.0042	0.0000	0.0042

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