安信中短利率债(LOF)C(167505) - 净值表现 - 搜狐基金

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安信中短利率债(LOF)C(167505)

2025-06-11 1.0164

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1800	-0.3000	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2025-03-31	近六个月	1.3000	0.9300	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2025-03-31	近一年	2.7900	2.5700	0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2025-03-31	近三年	9.1600	8.7200	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2025-03-31	近五年	15.2600	14.3800	0.8800	0.0500	0.0400	0.0100
2025-03-31	成立至今	18.9800	19.0500	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.4800	1.2300	0.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.4800	1.2300	0.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.0200	1.8600	0.1600	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-12-31	近一年	4.0300	3.9000	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-12-31	近三年	10.1100	9.8000	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-12-31	近五年	17.2500	16.8000	0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-12-31	成立至今	19.1900	19.4100	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.5300	0.6200	-0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.4600	1.6300	-0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近一年	3.2400	3.4500	-0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	9.6700	9.4400	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近五年	16.4600	16.6400	-0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	17.4500	17.9600	-0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.3800	-0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9300	1.0100	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.9600	2.0100	-0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.1500	3.2300	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.1900	9.9100	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-06-30	近五年	16.7700	17.1800	-0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	成立至今	16.8300	17.2400	-0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0300	0.9900	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7500	1.7900	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.7100	0.7900	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1600	1.2000	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8500	2.8700	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.8500	9.6000	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.5800	14.9300	-0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.4100	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6400	1.5400	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-09-30	近三年	10.3300	9.9100	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.4000	0.3200	0.0800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.1300	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6700	1.6500	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0700	2.9000	0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.5800	9.2100	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	13.2600	13.5700	-0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4800	0.5200	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近三个月	0.3700	0.2700	0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.3800	1.2300	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.9100	2.7200	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.5900	9.2700	0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	11.4000	11.7200	-0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5100	1.4800	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近三年	9.8300	10.3100	-0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	9.8900	10.3700	-0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.1000	1.9600	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.7900	3.7100	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0100	1.0500	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.1200	1.0800	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1200	1.0800	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6500	1.7200	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.5800	2.5700	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.5800	2.5700	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	6.0200	6.6700	-0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.5200	0.6300	-0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6800	1.7200	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.5700	1.3800	0.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	4.8500	5.5200	-0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1500	1.0800	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1500	1.0800	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9100	0.8400	0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.6000	2.5700	0.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.6000	2.5700	0.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	4.3000	4.8700	-0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	4.3000	4.8700	-0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.2400	-0.2400	0.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.1100	-0.3300	0.2200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近一年	2.2400	2.5800	-0.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	3.1100	3.7400	-0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.4900	-0.6300	0.1400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1300	-0.0900	0.2200	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.1300	-0.0900	0.2200	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.6800	1.7100	-0.0300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.6800	1.7100	-0.0300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一年	3.3100	3.9400	-0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一年	3.3100	3.9400	-0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.3600	3.9900	-0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	3.3600	3.9900	-0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.5500	1.8000	-0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8000	1.0900	-0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8000	1.0900	-0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.6000	2.1900	-0.5900	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.6500	2.2400	-0.5900	0.0200	0.0200	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.8000	1.0800	-0.2800	0.0200	0.0100	0.0100

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