中融中证银行指数(LOF)(168205)
2022-09-30
1.0210
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 4.1900 | 2.9300 | 1.2600 | 0.7700 | 1.0000 | -0.2300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.4700 | -2.9100 | 1.4400 | 1.0700 | 1.1400 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.4700 | -2.9100 | 1.4400 | 1.0700 | 1.1400 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.2800 | -0.6200 | 0.9000 | 1.2100 | 1.2600 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.2800 | -0.6200 | 0.9000 | 1.2100 | 1.2600 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -6.8800 | -9.9900 | 3.1100 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -6.8800 | -9.9900 | 3.1100 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.9000 | 1.3500 | 5.5500 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.9000 | 1.3500 | 5.5500 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 1.7800 | 2.3500 | -0.5700 | 1.3500 | 1.3900 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.4000 | 1.9600 | -0.5600 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -7.8200 | -10.9400 | 3.1200 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 8.5000 | 4.3900 | 4.1100 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.3700 | -0.3800 | 0.0100 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.3700 | -0.3800 | 0.0100 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -7.1400 | -9.4300 | 2.2900 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -7.1400 | -9.4300 | 2.2900 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -0.7400 | -4.0900 | 3.3500 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -0.7400 | -4.0900 | 3.3500 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 6.6000 | 1.9900 | 4.6100 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 6.6000 | 1.9900 | 4.6100 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -6.7900 | -9.0800 | 2.2900 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -9.0900 | -12.6500 | 3.5600 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 7.0000 | 2.3800 | 4.6200 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -4.4900 | -5.5200 | 1.0300 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -2.4600 | -3.9300 | 1.4700 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -2.4600 | -3.9300 | 1.4700 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 6.8900 | 5.9000 | 0.9900 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 6.8900 | 5.9000 | 0.9900 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 14.8000 | 12.6100 | 2.1900 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 14.8000 | 12.6100 | 2.1900 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 9.5900 | 10.2200 | -0.6300 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 17.7000 | 17.2100 | 0.4900 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 7.4000 | 6.3300 | 1.0700 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 7.4000 | 6.3300 | 1.0700 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 |
