南方润元纯债债券A/B(202108) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

南方润元纯债债券A/B(202108)

2025-06-17 1.2852

0.0935%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4000	-0.7900	1.1900	0.0800	0.1300	-0.0500
2025-03-31	近六个月	3.4100	2.2300	1.1800	0.1100	0.1300	-0.0200
2025-03-31	近一年	4.5200	5.4900	-0.9700	0.1000	0.1200	-0.0200
2025-03-31	近三年	12.6800	16.6500	-3.9700	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-03-31	近五年	20.7800	24.3600	-3.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-03-31	成立至今	68.3100	77.0500	-8.7400	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近三个月	3.0000	3.0500	-0.0500	0.1200	0.1200	0.0000
2024-12-31	近三个月	3.0000	3.0500	-0.0500	0.1200	0.1200	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.9100	4.3300	-1.4200	0.1200	0.1200	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.9100	4.3300	-1.4200	0.1200	0.1200	0.0000
2024-12-31	近一年	5.3900	8.8300	-3.4400	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.3900	8.8300	-3.4400	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近三年	12.6900	18.5100	-5.8200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三年	12.6900	18.5100	-5.8200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近五年	23.0300	29.0200	-5.9900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近五年	23.0300	29.0200	-5.9900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	成立至今	67.6500	78.4700	-10.8200	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	成立至今	67.6500	78.4700	-10.8200	0.1100	0.0800	0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.0900	1.2400	-1.3300	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0800	3.1900	-2.1100	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.2300	7.1300	-3.9000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.8000	16.5700	-5.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近五年	20.0800	26.8300	-6.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	62.7700	73.1900	-10.4200	0.1100	0.0800	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.9900	-0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1700	1.9200	-0.7500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1700	1.9200	-0.7500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4200	4.3100	-1.8900	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.4200	4.3100	-1.8900	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.9600	6.5900	-2.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.9600	6.5900	-2.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.4900	17.2900	-4.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	12.4900	17.2900	-4.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近五年	21.5700	27.1600	-5.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	62.9200	71.0600	-8.1400	0.1100	0.0800	0.0300
2024-06-30	成立至今	62.9200	71.0600	-8.1400	0.1100	0.0800	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.2300	2.3400	-1.1100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.1300	3.8100	-1.6800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.3600	6.6500	-2.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.6300	16.5900	-3.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近五年	21.1000	25.5500	-4.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	61.0300	67.8300	-6.8000	0.1100	0.0800	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8900	1.4400	-0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8900	1.4400	-0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.5100	2.1900	-0.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5100	2.1900	-0.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.7300	5.2300	-0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近一年	4.7300	5.2300	-0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	13.5900	15.0500	-1.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三年	13.5900	15.0500	-1.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近五年	21.6900	24.4300	-2.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近五年	21.6900	24.4300	-2.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	59.0700	64.0000	-4.9300	0.1100	0.0800	0.0300
2023-12-31	成立至今	59.0700	64.0000	-4.9300	0.1100	0.0800	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.6200	0.7300	-0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.1800	2.7300	-0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	3.2100	3.5900	-0.3800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三年	13.7000	14.8900	-1.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近五年	23.9400	26.2300	-2.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	57.6800	61.6700	-3.9900	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.5500	-0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.5500	1.9800	-0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.5500	1.9800	-0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.1800	2.9800	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近六个月	3.1800	2.9800	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.8100	4.5800	-0.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一年	3.8100	4.5800	-0.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三年	12.9300	13.1700	-0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	12.9300	13.1700	-0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近五年	25.5100	27.0100	-1.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	56.7100	60.4900	-3.7800	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	成立至今	56.7100	60.4900	-3.7800	0.1100	0.0800	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.6000	0.9800	0.6200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近六个月	1.0100	0.8400	0.1700	0.0900	0.0700	0.0200
2023-03-31	近一年	3.3100	3.6900	-0.3800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三年	10.7300	10.5400	0.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近五年	24.6200	27.2400	-2.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	54.3100	57.3700	-3.0600	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.5800	-0.1400	-0.4400	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.5800	-0.1400	-0.4400	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.6100	1.5600	-0.9500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.6100	1.5600	-0.9500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近一年	2.0900	3.4900	-1.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近一年	2.0900	3.4900	-1.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	11.4600	12.6600	-1.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三年	11.4600	12.6600	-1.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近五年	24.6200	28.7100	-4.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	24.6200	28.7100	-4.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	51.8800	55.8500	-3.9700	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	成立至今	51.8800	55.8500	-3.9700	0.1100	0.0800	0.0300
2022-09-30	近三个月	1.2000	1.7000	-0.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2700	2.8200	-0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.9900	5.0500	-1.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三年	12.7000	14.2900	-1.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	24.2000	27.9900	-3.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	52.7700	56.0700	-3.3000	0.1100	0.0800	0.0300
2022-06-30	近一个月	-0.0500	-0.0300	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0600	1.1100	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0600	1.1100	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4700	1.9000	-0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4700	1.9000	-0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一年	4.2300	5.2200	-0.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一年	4.2300	5.2200	-0.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三年	12.6500	14.0800	-1.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三年	12.6500	14.0800	-1.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近五年	22.3200	26.5600	-4.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	50.9600	53.4600	-2.5000	0.1100	0.0800	0.0300
2022-06-30	成立至今	50.9600	53.4600	-2.5000	0.1100	0.0800	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.4000	0.7800	-0.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6800	2.1600	-0.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.4700	5.4400	-0.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近三年	12.3300	13.5400	-1.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	21.4400	25.3300	-3.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	49.3700	51.7800	-2.4100	0.1100	0.0800	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2700	1.3700	-0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2700	1.3700	-0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.7300	3.2600	-0.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.7300	3.2600	-0.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近一年	6.2400	5.6500	0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	6.2400	5.6500	0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三年	13.8200	14.2600	-0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	13.8200	14.2600	-0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	20.4500	23.9500	-3.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近五年	20.4500	23.9500	-3.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	48.7800	50.6000	-1.8200	0.1200	0.0800	0.0400
2021-12-31	成立至今	48.7800	50.6000	-1.8200	0.1200	0.0800	0.0400
2021-09-30	近三个月	1.4300	1.8700	-0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.7500	3.2100	-0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	5.9300	5.5800	0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	15.4700	16.0000	-0.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近五年	14.0900	20.0900	-6.0000	0.0900	0.0800	0.0100
2021-09-30	成立至今	46.9100	48.5700	-1.6600	0.1200	0.0800	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2900	1.3200	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2900	1.3200	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	3.4200	2.3100	1.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	3.4200	2.3100	1.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	4.3700	2.8400	1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	4.3700	2.8400	1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	16.0000	15.4200	0.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	16.0000	15.4200	0.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近五年	17.7400	20.4800	-2.7400	0.1000	0.0800	0.0200
2021-06-30	成立至今	44.8300	45.8400	-1.0100	0.1200	0.0800	0.0400
2021-06-30	成立至今	44.8300	45.8400	-1.0100	0.1200	0.0800	0.0400
2021-03-31	近三个月	2.1000	0.9800	1.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近六个月	3.1000	2.3000	0.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近一年	2.6000	1.1100	1.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	15.4700	16.3800	-0.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近五年	16.7300	19.3500	-2.6200	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	成立至今	42.9800	43.9500	-0.9700	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.9800	1.3100	-0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9800	1.3100	-0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9200	0.5200	0.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9200	0.5200	0.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.7600	3.0500	-0.2900	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.7600	3.0500	-0.2900	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.9000	17.7200	-2.8200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.9000	17.7200	-2.8200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近五年	15.0000	19.6700	-4.6700	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	近五年	15.0000	19.6700	-4.6700	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	成立至今	40.0400	42.5500	-2.5100	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	成立至今	40.0400	42.5500	-2.5100	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.0600	-0.7800	0.7200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.4900	-1.1700	0.6800	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.3100	3.0500	-0.7400	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近三年	12.7400	15.4000	-2.6600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近五年	17.2500	21.3800	-4.1300	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	成立至今	38.6800	40.7100	-2.0300	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.4700	-0.8700	0.4000	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4300	-0.3900	-0.0400	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.4300	-0.3900	-0.0400	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8300	2.5200	-0.6900	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8300	2.5200	-0.6900	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.5500	5.4200	-1.8700	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.5500	5.4200	-1.8700	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三年	12.4300	16.9500	-4.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	12.4300	16.9500	-4.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近五年	20.3600	25.4800	-5.1200	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	38.7600	41.8200	-3.0600	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	成立至今	38.7600	41.8200	-3.0600	0.1200	0.0800	0.0400
2020-03-31	近三个月	2.2600	2.9200	-0.6600	0.1000	0.1100	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.5300	1.3100	-0.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.5300	1.3100	-0.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.6900	2.8300	-1.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.2500	4.9600	-0.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	10.3200	13.8500	-3.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近五年	23.1400	26.2800	-3.1400	0.1100	0.0700	0.0400
2019-12-31	成立至今	36.2700	38.3300	-2.0600	0.1200	0.0800	0.0400
2019-09-30	近三个月	1.1500	1.5000	-0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2300	0.5700	-0.3400	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7700	0.6300	0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7700	0.6300	0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.5200	2.0700	0.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	7.3300	6.4600	0.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三年	8.9500	11.1300	-2.1800	0.1100	0.0800	0.0300
2019-06-30	成立至今	34.0100	34.5300	-0.5200	0.1300	0.0800	0.0500
2019-03-31	近三个月	1.7300	1.4200	0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.7500	2.9100	-0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.7500	2.9100	-0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.7000	4.3100	0.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	7.2600	8.8500	-1.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	近三年	7.3500	10.6500	-3.3000	0.1200	0.0800	0.0400
2018-12-31	近五年	29.7100	33.3300	-3.6200	0.1400	0.0800	0.0600
2018-12-31	成立至今	30.7200	31.8000	-1.0800	0.1300	0.0800	0.0500
2018-09-30	近三个月	1.8900	1.3500	0.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.5000	0.6700	-0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.8300	2.1600	-1.3300	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.8300	2.1600	-1.3300	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	2.4500	4.3500	-1.9000	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	1.1700	4.2100	-3.0400	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近三年	8.3000	11.8000	-3.5000	0.1300	0.0800	0.0500
2018-06-30	成立至今	24.8600	26.3600	-1.5000	0.1400	0.0900	0.0500
2018-03-31	近三个月	1.6000	2.1400	-0.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.9200	-0.6900	-0.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.9200	-0.6900	-0.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近六个月	-1.2500	-0.1400	-1.1100	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近一年	-1.3300	-0.3400	-0.9900	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近三年	10.1300	10.5400	-0.4100	0.1300	0.0800	0.0500
2017-12-31	近五年	20.0700	21.1800	-1.1100	0.1500	0.0900	0.0600
2017-12-31	成立至今	21.8700	21.0900	0.7800	0.1400	0.0900	0.0500
2017-09-30	近三个月	-0.3300	0.5600	-0.8900	0.0900	0.0400	0.0500
2017-06-30	近一个月	1.4400	1.2000	0.2400	0.1000	0.0500	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.3300	0.1300	0.2000	0.1000	0.0700	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.3300	0.1300	0.2000	0.1000	0.0700	0.0300
2017-06-30	近六个月	-0.0800	-0.2000	0.1200	0.1000	0.0700	0.0300
2017-06-30	近一年	0.3300	0.1700	0.1600	0.1700	0.0900	0.0800
2017-06-30	近三年	16.5100	16.0700	0.4400	0.1500	0.0900	0.0600
2017-06-30	成立至今	23.4200	21.2600	2.1600	0.1500	0.0900	0.0600
2017-03-31	近三个月	-0.4200	-0.3300	-0.0900	0.1000	0.0700	0.0300
2016-12-31	近三个月	-4.0700	-1.7900	-2.2800	0.2200	0.1500	0.0700
2016-12-31	近三个月	-4.0700	-1.7900	-2.2800	0.2200	0.1500	0.0700
2016-12-31	近六个月	0.4200	0.3700	0.0500	0.2100	0.1100	0.1000
2016-12-31	近一年	1.4400	2.0000	-0.5600	0.1800	0.0900	0.0900
2016-12-31	近三年	22.5700	22.9100	-0.3400	0.1600	0.0900	0.0700
2016-12-31	成立至今	23.5200	21.5000	2.0200	0.1500	0.0900	0.0600
2016-09-30	近三个月	4.6800	2.2000	2.4800	0.1700	0.0400	0.1300
2016-06-30	近一个月	1.1000	0.7200	0.3800	0.0800	0.0500	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.4200	0.3700	0.0500	0.1400	0.0600	0.0800
2016-06-30	近三个月	0.4200	0.3700	0.0500	0.1400	0.0600	0.0800
2016-06-30	近六个月	1.0100	1.6300	-0.6200	0.1400	0.0600	0.0800
2016-06-30	近一年	6.6900	7.1100	-0.4200	0.1200	0.0700	0.0500
2016-06-30	近三年	17.2400	18.2900	-1.0500	0.1600	0.0900	0.0700
2016-06-30	成立至今	23.0000	21.0600	1.9400	0.1400	0.0900	0.0500
2016-03-31	近三个月	0.5900	1.2500	-0.6600	0.1400	0.0600	0.0800
2015-12-31	近三个月	2.9600	2.7500	0.2100	0.1100	0.0700	0.0400
2015-12-31	近三个月	2.9600	2.7500	0.2100	0.1100	0.0700	0.0400
2015-12-31	近六个月	5.6200	5.3900	0.2300	0.0900	0.0700	0.0200
2015-12-31	近一年	10.0400	8.7400	1.3000	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近三年	19.9700	19.2100	0.7600	0.1500	0.0900	0.0600
2015-12-31	成立至今	21.7700	19.1200	2.6500	0.1400	0.0900	0.0500
2015-09-30	近三个月	2.5900	2.5700	0.0200	0.0800	0.0600	0.0200
2015-06-30	近一个月	0.3600	0.4200	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2015-06-30	近三个月	2.5600	2.2100	0.3500	0.0600	0.0900	-0.0300
2015-06-30	近三个月	2.5600	2.2100	0.3500	0.0600	0.0900	-0.0300
2015-06-30	近六个月	4.1800	3.1700	1.0100	0.0900	0.0900	0.0000
2015-06-30	近一年	8.8400	8.1900	0.6500	0.1700	0.1100	0.0600
2015-06-30	成立至今	15.2900	13.0200	2.2700	0.1500	0.0900	0.0600
2015-03-31	近三个月	1.5800	0.9400	0.6400	0.1200	0.1000	0.0200
2014-12-31	近三个月	0.6300	3.2500	-2.6200	0.3000	0.1500	0.1500
2014-12-31	近三个月	0.6300	3.2500	-2.6200	0.3000	0.1500	0.1500
2014-12-31	近六个月	4.4700	4.8600	-0.3900	0.2200	0.1100	0.1100
2014-12-31	近一年	9.8100	10.8200	-1.0100	0.2000	0.0900	0.1100
2014-12-31	成立至今	10.6600	9.5500	1.1100	0.1600	0.0900	0.0700
2014-09-30	近三个月	3.8100	1.5600	2.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2014-06-30	近一个月	0.8700	0.7900	0.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2014-06-30	近三个月	4.0700	2.9400	1.1300	0.1000	0.0600	0.0400
2014-06-30	近三个月	4.0700	2.9400	1.1300	0.1000	0.0600	0.0400
2014-06-30	近六个月	5.1100	5.6800	-0.5700	0.1700	0.0700	0.1000
2014-06-30	近一年	0.9600	2.0800	-1.1200	0.1800	0.1000	0.0800
2014-06-30	成立至今	5.9300	4.4700	1.4600	0.1300	0.0800	0.0500
2014-03-31	近三个月	1.0000	2.6700	-1.6700	0.2200	0.0700	0.1500
2013-12-31	近三个月	-4.0400	-2.3100	-1.7300	0.2300	0.1200	0.1100
2013-12-31	近三个月	-4.0400	-2.3100	-1.7300	0.2300	0.1200	0.1100
2013-12-31	近六个月	-3.9500	-3.4100	-0.5400	0.1700	0.1100	0.0600
2013-12-31	近一年	-0.7100	-1.0700	0.3600	0.1400	0.1000	0.0400
2013-12-31	成立至今	0.7800	-1.1500	1.9300	0.1200	0.0800	0.0400
2013-09-30	近三个月	0.1000	-1.1200	1.2200	0.0800	0.0900	-0.0100
2013-06-30	近一个月	-0.3800	-0.3800	0.0000	0.1300	0.1600	-0.0300
2013-06-30	近三个月	1.0700	0.9800	0.0900	0.1000	0.1000	0.0000
2013-06-30	近三个月	1.0700	0.9800	0.0900	0.1000	0.1000	0.0000
2013-06-30	近六个月	3.3700	2.4200	0.9500	0.0800	0.0800	0.0000
2013-06-30	成立至今	4.9200	2.3400	2.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2013-03-31	近三个月	2.2700	1.4200	0.8500	0.0500	0.0300	0.0200
2012-12-31	近三个月	1.0000	0.5800	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2012-12-31	近三个月	1.0000	0.5800	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2012-12-31	成立至今	1.5000	-0.0800	1.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2012-09-30	近三个月	0.5000	-0.6500	1.1500	0.0400	0.0700	-0.0300

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com