宝盈增强收益债券A/B(213007)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-04 1.4157

0.0848%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.0500	-0.6600	-0.3900	0.1400	0.1100	0.0300
2025-03-31	近六个月	0.7600	2.0300	-1.2700	0.1600	0.1100	0.0500
2025-03-31	近一年	4.0900	4.9900	-0.9000	0.1500	0.1000	0.0500
2025-03-31	近三年	10.4400	15.1900	-4.7500	0.2600	0.0700	0.1900
2025-03-31	近五年	28.0300	22.6000	5.4300	0.3300	0.0700	0.2600
2025-03-31	成立至今	155.4600	104.1100	51.3500	0.3300	0.0800	0.2500
2024-12-31	近三个月	1.8200	2.7100	-0.8900	0.1800	0.1000	0.0800
2024-12-31	近三个月	1.8200	2.7100	-0.8900	0.1800	0.1000	0.0800
2024-12-31	近六个月	3.4600	3.8700	-0.4100	0.1600	0.1100	0.0500
2024-12-31	近六个月	3.4600	3.8700	-0.4100	0.1600	0.1100	0.0500
2024-12-31	近一年	8.2500	7.8900	0.3600	0.1500	0.0900	0.0600
2024-12-31	近一年	8.2500	7.8900	0.3600	0.1500	0.0900	0.0600
2024-12-31	近三年	6.4600	16.8400	-10.3800	0.2900	0.0700	0.2200
2024-12-31	近三年	6.4600	16.8400	-10.3800	0.2900	0.0700	0.2200
2024-12-31	近五年	29.5500	26.6000	2.9500	0.3700	0.0700	0.3000
2024-12-31	近五年	29.5500	26.6000	2.9500	0.3700	0.0700	0.3000
2024-12-31	成立至今	158.1600	105.4600	52.7000	0.3300	0.0800	0.2500
2024-12-31	成立至今	158.1600	105.4600	52.7000	0.3300	0.0800	0.2500
2024-09-30	近三个月	1.6000	1.1400	0.4600	0.1500	0.1100	0.0400
2024-09-30	近六个月	3.3100	2.9000	0.4100	0.1500	0.0900	0.0600
2024-09-30	近一年	8.1700	6.4500	1.7200	0.1400	0.0800	0.0600
2024-09-30	近三年	9.0200	15.1900	-6.1700	0.3000	0.0600	0.2400
2024-09-30	近五年	28.8400	24.7500	4.0900	0.3700	0.0600	0.3100
2024-09-30	成立至今	153.5400	100.0500	53.4900	0.3300	0.0700	0.2600
2024-06-30	近一个月	0.0700	0.8800	-0.8100	0.0800	0.0300	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.6800	1.7400	-0.0600	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.6800	1.7400	-0.0600	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近六个月	4.6300	3.8700	0.7600	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近六个月	4.6300	3.8700	0.7600	0.1300	0.0700	0.0600
2024-06-30	近一年	6.5700	5.9800	0.5900	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	近一年	6.5700	5.9800	0.5900	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	近三年	8.4200	15.8300	-7.4100	0.3000	0.0600	0.2400
2024-06-30	近三年	8.4200	15.8300	-7.4100	0.3000	0.0600	0.2400
2024-06-30	近五年	31.4600	25.0700	6.3900	0.3700	0.0600	0.3100
2024-06-30	成立至今	149.5400	97.8000	51.7400	0.3400	0.0700	0.2700
2024-06-30	成立至今	149.5400	97.8000	51.7400	0.3400	0.0700	0.2700
2024-03-31	近三个月	2.9100	2.0900	0.8200	0.1200	0.0700	0.0500
2024-03-31	近六个月	4.7100	3.4500	1.2600	0.1300	0.0600	0.0700
2024-03-31	近一年	5.4600	6.0200	-0.5600	0.1500	0.0600	0.0900
2024-03-31	近三年	15.8700	15.2400	0.6300	0.3200	0.0500	0.2700
2024-03-31	近五年	23.6200	23.7000	-0.0800	0.3800	0.0600	0.3200
2024-03-31	成立至今	145.4300	94.4100	51.0200	0.3400	0.0700	0.2700
2023-12-31	近三个月	1.7500	1.3300	0.4200	0.1400	0.0500	0.0900
2023-12-31	近三个月	1.7500	1.3300	0.4200	0.1400	0.0500	0.0900
2023-12-31	近六个月	1.8500	2.0300	-0.1800	0.1300	0.0500	0.0800
2023-12-31	近六个月	1.8500	2.0300	-0.1800	0.1300	0.0500	0.0800
2023-12-31	近一年	6.0800	4.8100	1.2700	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近一年	6.0800	4.8100	1.2700	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近三年	10.9200	13.9500	-3.0300	0.3500	0.0500	0.3000
2023-12-31	近三年	10.9200	13.9500	-3.0300	0.3500	0.0500	0.3000
2023-12-31	近五年	26.6300	22.8100	3.8200	0.4000	0.0600	0.3400
2023-12-31	近五年	26.6300	22.8100	3.8200	0.4000	0.0600	0.3400
2023-12-31	成立至今	138.4900	90.4300	48.0600	0.3400	0.0700	0.2700
2023-12-31	成立至今	138.4900	90.4300	48.0600	0.3400	0.0700	0.2700
2023-09-30	近三个月	0.1000	0.6900	-0.5900	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	近六个月	0.7200	2.4900	-1.7700	0.1600	0.0500	0.1100
2023-09-30	近一年	1.1100	3.3900	-2.2800	0.2500	0.0500	0.2000
2023-09-30	近三年	10.8800	13.8200	-2.9400	0.3700	0.0500	0.3200
2023-09-30	近五年	26.8400	24.3200	2.5200	0.4000	0.0600	0.3400
2023-09-30	成立至今	134.3900	87.9300	46.4600	0.3400	0.0700	0.2700
2023-06-30	近一个月	1.2400	0.5000	0.7400	0.1800	0.0600	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.6100	1.7800	-1.1700	0.1900	0.0400	0.1500
2023-06-30	近三个月	0.6100	1.7800	-1.1700	0.1900	0.0400	0.1500
2023-06-30	近六个月	4.1500	2.7300	1.4200	0.2400	0.0400	0.2000
2023-06-30	近六个月	4.1500	2.7300	1.4200	0.2400	0.0400	0.2000
2023-06-30	近一年	-0.9200	4.2400	-5.1600	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	近一年	-0.9200	4.2400	-5.1600	0.3000	0.0500	0.2500
2023-06-30	近三年	15.8200	12.3900	3.4300	0.3900	0.0500	0.3400
2023-06-30	近三年	15.8200	12.3900	3.4300	0.3900	0.0500	0.3400
2023-06-30	近五年	27.6400	25.1000	2.5400	0.4000	0.0600	0.3400
2023-06-30	成立至今	134.1500	86.6500	47.5000	0.3500	0.0700	0.2800
2023-06-30	成立至今	134.1500	86.6500	47.5000	0.3500	0.0700	0.2800
2023-03-31	近三个月	3.5100	0.9300	2.5800	0.2800	0.0300	0.2500
2023-03-31	近六个月	0.3900	0.8900	-0.5000	0.3200	0.0600	0.2600
2023-03-31	近一年	0.6100	3.4900	-2.8800	0.3900	0.0500	0.3400
2023-03-31	近三年	16.6400	10.1400	6.5000	0.4000	0.0600	0.3400
2023-03-31	近五年	26.4900	25.3200	1.1700	0.4000	0.0600	0.3400
2023-03-31	成立至今	132.7300	83.3700	49.3600	0.3500	0.0700	0.2800
2022-12-31	近三个月	-3.0100	-0.0400	-2.9700	0.3400	0.0700	0.2700
2022-12-31	近三个月	-3.0100	-0.0400	-2.9700	0.3400	0.0700	0.2700
2022-12-31	近六个月	-4.8600	1.4700	-6.3300	0.3400	0.0600	0.2800
2022-12-31	近六个月	-4.8600	1.4700	-6.3300	0.3400	0.0600	0.2800
2022-12-31	近一年	-7.2900	3.3200	-10.6100	0.4300	0.0600	0.3700
2022-12-31	近一年	-7.2900	3.3200	-10.6100	0.4300	0.0600	0.3700
2022-12-31	近三年	12.8300	11.9500	0.8800	0.4500	0.0700	0.3800
2022-12-31	近三年	12.8300	11.9500	0.8800	0.4500	0.0700	0.3800
2022-12-31	近五年	22.1000	26.6800	-4.5800	0.4000	0.0600	0.3400
2022-12-31	近五年	22.1000	26.6800	-4.5800	0.4000	0.0600	0.3400
2022-12-31	成立至今	124.8300	81.6800	43.1500	0.3500	0.0800	0.2700
2022-12-31	成立至今	124.8300	81.6800	43.1500	0.3500	0.0800	0.2700
2022-09-30	近三个月	-1.9100	1.5200	-3.4300	0.3500	0.0500	0.3000
2022-09-30	近六个月	0.2200	2.5800	-2.3600	0.4500	0.0500	0.4000
2022-09-30	近一年	-0.3200	4.6600	-4.9800	0.4300	0.0500	0.3800
2022-09-30	近三年	17.8000	13.3500	4.4500	0.4500	0.0600	0.3900
2022-09-30	近五年	24.8400	26.1500	-1.3100	0.3900	0.0600	0.3300
2022-09-30	成立至今	131.8100	81.7600	50.0500	0.3500	0.0800	0.2700
2022-06-30	近一个月	2.3600	0.0000	2.3600	0.4300	0.0300	0.4000
2022-06-30	近三个月	2.1700	1.0500	1.1200	0.5400	0.0400	0.5000
2022-06-30	近三个月	2.1700	1.0500	1.1200	0.5400	0.0400	0.5000
2022-06-30	近六个月	-2.5500	1.8200	-4.3700	0.5100	0.0500	0.4600
2022-06-30	近六个月	-2.5500	1.8200	-4.3700	0.5100	0.0500	0.4600
2022-06-30	近一年	2.6800	4.8500	-2.1700	0.4100	0.0500	0.3600
2022-06-30	近一年	2.6800	4.8500	-2.1700	0.4100	0.0500	0.3600
2022-06-30	近三年	24.5000	13.2100	11.2900	0.4400	0.0600	0.3800
2022-06-30	近三年	24.5000	13.2100	11.2900	0.4400	0.0600	0.3800
2022-06-30	近五年	28.4500	25.0500	3.4000	0.3900	0.0600	0.3300
2022-06-30	成立至今	136.3200	79.0500	57.2700	0.3500	0.0800	0.2700
2022-06-30	成立至今	136.3200	79.0500	57.2700	0.3500	0.0800	0.2700
2022-03-31	近三个月	-4.6200	0.7600	-5.3800	0.4800	0.0600	0.4200
2022-03-31	近六个月	-0.5400	2.0300	-2.5700	0.4100	0.0500	0.3600
2022-03-31	近一年	9.2000	5.0300	4.1700	0.3800	0.0500	0.3300
2022-03-31	近三年	16.5100	12.7500	3.7600	0.4300	0.0600	0.3700
2022-03-31	近五年	26.1100	24.0700	2.0400	0.3700	0.0600	0.3100
2022-03-31	成立至今	131.3100	77.1900	54.1200	0.3500	0.0800	0.2700
2021-12-31	近三个月	4.2700	1.2500	3.0200	0.3100	0.0400	0.2700
2021-12-31	近三个月	4.2700	1.2500	3.0200	0.3100	0.0400	0.2700
2021-12-31	近六个月	5.3700	2.9700	2.4000	0.2800	0.0500	0.2300
2021-12-31	近六个月	5.3700	2.9700	2.4000	0.2800	0.0500	0.2300
2021-12-31	近一年	12.7800	5.2300	7.5500	0.3900	0.0500	0.3400
2021-12-31	近一年	12.7800	5.2300	7.5500	0.3900	0.0500	0.3400
2021-12-31	近三年	28.7600	13.4100	15.3500	0.4300	0.0600	0.3700
2021-12-31	近三年	28.7600	13.4100	15.3500	0.4300	0.0600	0.3700
2021-12-31	近五年	32.3200	22.9600	9.3600	0.3500	0.0600	0.2900
2021-12-31	近五年	32.3200	22.9600	9.3600	0.3500	0.0600	0.2900
2021-12-31	成立至今	142.5000	75.8500	66.6500	0.3400	0.0800	0.2600
2021-12-31	成立至今	142.5000	75.8500	66.6500	0.3400	0.0800	0.2600
2021-09-30	近三个月	1.0500	1.7000	-0.6500	0.2300	0.0600	0.1700
2021-09-30	近六个月	9.7900	2.9500	6.8400	0.3400	0.0500	0.2900
2021-09-30	近一年	10.0100	5.1900	4.8200	0.4000	0.0500	0.3500
2021-09-30	近三年	25.8500	14.8900	10.9600	0.4300	0.0600	0.3700
2021-09-30	近五年	23.9000	19.7400	4.1600	0.3500	0.0700	0.2800
2021-09-30	成立至今	132.5600	73.6700	58.8900	0.3400	0.0800	0.2600
2021-06-30	近一个月	2.8000	0.1800	2.6200	0.4600	0.0300	0.4300
2021-06-30	近三个月	8.6500	1.2300	7.4200	0.4200	0.0300	0.3900
2021-06-30	近三个月	8.6500	1.2300	7.4200	0.4200	0.0300	0.3900
2021-06-30	近六个月	7.0400	2.1900	4.8500	0.4800	0.0400	0.4400
2021-06-30	近六个月	7.0400	2.1900	4.8500	0.4800	0.0400	0.4400
2021-06-30	近一年	13.8500	2.8400	11.0100	0.4600	0.0500	0.4100
2021-06-30	近一年	13.8500	2.8400	11.0100	0.4600	0.0500	0.4100
2021-06-30	近三年	25.4600	14.4600	11.0000	0.4200	0.0600	0.3600
2021-06-30	近三年	25.4600	14.4600	11.0000	0.4200	0.0600	0.3600
2021-06-30	近五年	23.8300	20.0500	3.7800	0.3400	0.0700	0.2700
2021-06-30	成立至今	130.1500	70.7700	59.3800	0.3400	0.0800	0.2600
2021-06-30	成立至今	130.1500	70.7700	59.3800	0.3400	0.0800	0.2600
2021-03-31	近三个月	-1.4900	0.9500	-2.4400	0.5200	0.0400	0.4800
2021-03-31	近六个月	0.2000	2.1700	-1.9700	0.4500	0.0400	0.4100
2021-03-31	近一年	6.1600	1.3300	4.8300	0.4500	0.0700	0.3800
2021-03-31	近三年	15.1200	15.2900	-0.1700	0.4100	0.0700	0.3400
2021-03-31	近五年	14.4000	19.0800	-4.6800	0.3300	0.0700	0.2600
2021-03-31	成立至今	111.8200	68.7000	43.1200	0.3400	0.0800	0.2600
2020-12-31	近三个月	1.7100	1.2100	0.5000	0.3600	0.0500	0.3100
2020-12-31	近三个月	1.7100	1.2100	0.5000	0.3600	0.0500	0.3100
2020-12-31	近六个月	6.3600	0.6300	5.7300	0.4500	0.0600	0.3900
2020-12-31	近六个月	6.3600	0.6300	5.7300	0.4500	0.0600	0.3900
2020-12-31	近一年	7.9000	2.9700	4.9300	0.5300	0.0900	0.4400
2020-12-31	近一年	7.9000	2.9700	4.9300	0.5300	0.0900	0.4400
2020-12-31	近三年	16.7700	16.5200	0.2500	0.3900	0.0700	0.3200
2020-12-31	近三年	16.7700	16.5200	0.2500	0.3900	0.0700	0.3200
2020-12-31	近五年	13.5700	19.3300	-5.7600	0.3200	0.0700	0.2500
2020-12-31	近五年	13.5700	19.3300	-5.7600	0.3200	0.0700	0.2500
2020-12-31	成立至今	115.0200	67.1100	47.9100	0.3400	0.0800	0.2600
2020-12-31	成立至今	115.0200	67.1100	47.9100	0.3400	0.0800	0.2600
2020-09-30	近三个月	4.5700	-0.5700	5.1400	0.5200	0.0700	0.4500
2020-09-30	近六个月	5.9500	-0.8300	6.7800	0.4500	0.0900	0.3600
2020-09-30	近一年	7.4200	2.9600	4.4600	0.5100	0.0800	0.4300
2020-09-30	近三年	13.8400	14.5900	-0.7500	0.3800	0.0700	0.3100
2020-09-30	近五年	15.5600	20.7400	-5.1800	0.3100	0.0700	0.2400
2020-09-30	成立至今	111.4000	65.1100	46.2900	0.3400	0.0800	0.2600
2020-06-30	近一个月	1.8800	-0.7400	2.6200	0.3100	0.1100	0.2000
2020-06-30	近三个月	1.3200	-0.2600	1.5800	0.3700	0.1100	0.2600
2020-06-30	近三个月	1.3200	-0.2600	1.5800	0.3700	0.1100	0.2600
2020-06-30	近六个月	1.4500	2.3200	-0.8700	0.6100	0.1100	0.5000
2020-06-30	近六个月	1.4500	2.3200	-0.8700	0.6100	0.1100	0.5000
2020-06-30	近一年	6.5000	5.0000	1.5000	0.4500	0.0800	0.3700
2020-06-30	近一年	6.5000	5.0000	1.5000	0.4500	0.0800	0.3700
2020-06-30	近三年	9.8800	15.9800	-6.1000	0.3500	0.0600	0.2900
2020-06-30	近三年	9.8800	15.9800	-6.1000	0.3500	0.0600	0.2900
2020-06-30	近五年	10.8400	23.6300	-12.7900	0.2900	0.0700	0.2200
2020-06-30	成立至今	102.1600	66.0600	36.1000	0.3300	0.0800	0.2500
2020-06-30	成立至今	102.1600	66.0600	36.1000	0.3300	0.0800	0.2500
2020-03-31	近三个月	0.1300	2.5800	-2.4500	0.7800	0.1000	0.6800
2019-12-31	近三个月	1.2600	1.2100	0.0500	0.1800	0.0400	0.1400
2019-12-31	近三个月	1.2600	1.2100	0.0500	0.1800	0.0400	0.1400
2019-12-31	近六个月	4.9800	2.6200	2.3600	0.2200	0.0400	0.1800
2019-12-31	近一年	5.8100	4.6700	1.1400	0.3600	0.0500	0.3100
2019-12-31	近三年	8.7300	13.4900	-4.7600	0.2500	0.0500	0.2000
2019-12-31	近五年	20.1400	23.0300	-2.8900	0.2500	0.0600	0.1900
2019-12-31	成立至今	99.2700	62.3000	36.9700	0.3200	0.0800	0.2400
2019-09-30	近三个月	3.6700	1.3900	2.2800	0.2600	0.0400	0.2200
2019-06-30	近一个月	-0.0100	0.5200	-0.5300	0.1900	0.0300	0.1600
2019-06-30	近三个月	-4.3900	0.6400	-5.0300	0.4600	0.0600	0.4000
2019-06-30	近三个月	-4.3900	0.6400	-5.0300	0.4600	0.0600	0.4000
2019-06-30	近六个月	0.7900	2.0000	-1.2100	0.4600	0.0600	0.4000
2019-06-30	近一年	3.4800	6.0000	-2.5200	0.3500	0.0600	0.2900
2019-06-30	近三年	2.1300	11.1800	-9.0500	0.2400	0.0700	0.1700
2019-06-30	成立至今	89.8200	58.1600	31.6600	0.3200	0.0800	0.2400
2019-03-31	近三个月	5.4200	1.3500	4.0700	0.4500	0.0500	0.4000
2018-12-31	近三个月	1.9200	2.5700	-0.6500	0.2000	0.0500	0.1500
2018-12-31	近三个月	1.9200	2.5700	-0.6500	0.2000	0.0500	0.1500
2018-12-31	近六个月	2.6700	3.9300	-1.2600	0.1800	0.0500	0.1300
2018-12-31	近一年	2.2800	8.1200	-5.8400	0.2400	0.0600	0.1800
2018-12-31	近三年	-0.5300	10.7200	-11.2500	0.1700	0.0700	0.1000
2018-12-31	近五年	36.5600	28.6100	7.9500	0.2400	0.0900	0.1500
2018-12-31	成立至今	88.3300	55.0600	33.2700	0.3100	0.0800	0.2300
2018-09-30	近三个月	0.7400	1.3200	-0.5800	0.1700	0.0600	0.1100
2018-06-30	近一个月	0.2500	0.6100	-0.3600	0.1400	0.0500	0.0900
2018-06-30	近三个月	-0.3000	1.9700	-2.2700	0.2400	0.0900	0.1500
2018-06-30	近三个月	-0.3000	1.9700	-2.2700	0.2400	0.0900	0.1500
2018-06-30	近六个月	-0.3800	4.0400	-4.4200	0.2800	0.0700	0.2100
2018-06-30	近一年	-0.2900	4.2000	-4.4900	0.2000	0.0600	0.1400
2018-06-30	近三年	0.5700	11.0800	-10.5100	0.1700	0.0700	0.1000
2018-06-30	成立至今	83.4400	49.2000	34.2400	0.3200	0.0800	0.2400
2018-03-31	近三个月	-0.0800	2.0300	-2.1100	0.3200	0.0400	0.2800
2017-12-31	近三个月	-0.8400	-0.4700	-0.3700	0.0900	0.0500	0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.8400	-0.4700	-0.3700	0.0900	0.0500	0.0400
2017-12-31	近六个月	0.0900	0.1600	-0.0700	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近一年	0.4700	0.2800	0.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近三年	11.0200	8.7200	2.3000	0.2100	0.0700	0.1400
2017-12-31	近五年	38.3700	21.0700	17.3000	0.2200	0.0900	0.1300
2017-12-31	成立至今	84.1400	43.4100	40.7300	0.3200	0.0800	0.2400
2017-09-30	近三个月	0.9300	0.6300	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.9100	1.0600	-0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.3000	0.2600	0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.3000	0.2600	0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近六个月	0.3800	0.1200	0.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近一年	-1.0100	0.6500	-1.6600	0.1000	0.0800	0.0200
2017-06-30	近三年	25.6000	14.3300	11.2700	0.2600	0.1100	0.1500
2017-06-30	成立至今	83.9800	43.1800	40.8000	0.3300	0.0800	0.2500
2017-03-31	近三个月	0.0800	-0.1300	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2016-12-31	近三个月	-2.3600	-1.4100	-0.9500	0.1600	0.1200	0.0400
2016-12-31	近三个月	-2.3600	-1.4100	-0.9500	0.1600	0.1200	0.0400
2016-12-31	近六个月	-1.3900	0.5300	-1.9200	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	近一年	-3.2000	2.1200	-5.3200	0.1700	0.0800	0.0900
2016-12-31	近三年	32.8900	18.6100	14.2800	0.2700	0.1100	0.1600
2016-12-31	近五年	46.0500	25.5900	20.4600	0.3100	0.0900	0.2200
2016-12-31	成立至今	83.2700	43.0100	40.2600	0.3400	0.0800	0.2600
2016-09-30	近三个月	1.0000	1.9600	-0.9600	0.0800	0.0400	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.5800	0.6300	-0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.3800	0.4100	-0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.3800	0.4100	-0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近六个月	-1.8400	1.5800	-3.4200	0.2000	0.0500	0.1500
2016-06-30	近一年	1.9000	5.9100	-4.0100	0.2000	0.0600	0.1400
2016-06-30	近三年	34.6400	17.0200	17.6200	0.2700	0.1000	0.1700
2016-06-30	成立至今	85.8500	42.2500	43.6000	0.3500	0.0800	0.2700
2016-03-31	近三个月	-2.2100	1.1600	-3.3700	0.2800	0.0500	0.2300
2015-12-31	近三个月	3.5000	2.4100	1.0900	0.1800	0.0600	0.1200
2015-12-31	近三个月	3.5000	2.4100	1.0900	0.1800	0.0600	0.1200
2015-12-31	近六个月	3.8100	4.2600	-0.4500	0.1900	0.0600	0.1300
2015-12-31	近一年	14.1500	6.1600	7.9900	0.3200	0.0700	0.2500
2015-12-31	近三年	42.2700	18.2200	24.0500	0.2600	0.1000	0.1600
2015-12-31	近五年	42.8300	27.6400	15.1900	0.3900	0.0900	0.3000
2015-12-31	成立至今	89.3300	40.0400	49.2900	0.3500	0.0900	0.2600
2015-09-30	近三个月	0.2900	1.8100	-1.5200	0.2000	0.0500	0.1500
2015-06-30	近一个月	-0.9600	0.2200	-1.1800	0.5900	0.0400	0.5500
2015-06-30	近三个月	4.3600	1.2000	3.1600	0.5200	0.0400	0.4800
2015-06-30	近三个月	4.3600	1.2000	3.1600	0.5200	0.0400	0.4800
2015-06-30	近六个月	9.9600	1.8200	8.1400	0.4200	0.0800	0.3400
2015-06-30	近一年	24.5100	7.2600	17.2500	0.4000	0.1600	0.2400
2015-06-30	近三年	41.6500	14.6500	27.0000	0.3200	0.1000	0.2200
2015-06-30	成立至今	82.3900	34.3200	48.0700	0.3600	0.0900	0.2700
2015-03-31	近三个月	5.3700	0.6200	4.7500	0.2700	0.1000	0.1700
2014-12-31	近三个月	10.0300	3.6200	6.4100	0.5300	0.1700	0.3600
2014-12-31	近三个月	10.0300	3.6200	6.4100	0.5300	0.1700	0.3600
2014-12-31	近六个月	13.2300	5.3300	7.9000	0.3800	0.2100	0.1700
2014-12-31	近一年	20.2700	9.4100	10.8600	0.2900	0.1600	0.1300
2014-12-31	近三年	32.1800	15.8400	16.3400	0.3400	0.1000	0.2400
2014-12-31	近五年	40.2200	22.6400	17.5800	0.4000	0.0900	0.3100
2014-12-31	成立至今	65.8700	31.9100	33.9600	0.3600	0.0900	0.2700
2014-09-30	近三个月	2.9100	1.6600	1.2500	0.1000	0.2500	-0.1500
2014-06-30	近一个月	0.4600	0.8000	-0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2014-06-30	近三个月	2.6100	2.4100	0.2000	0.1200	0.0400	0.0800
2014-06-30	近三个月	2.6100	2.4100	0.2000	0.1200	0.0400	0.0800
2014-06-30	近六个月	6.2100	3.8700	2.3400	0.1400	0.0500	0.0900
2014-06-30	近一年	6.1200	3.0200	3.1000	0.1100	0.0500	0.0600
2014-06-30	近三年	13.3400	12.6500	0.6900	0.4200	0.0500	0.3700
2014-06-30	成立至今	46.4800	25.2300	21.2500	0.3600	0.0700	0.2900
2014-03-31	近三个月	3.5100	1.4200	2.0900	0.1500	0.0500	0.1000
2013-12-31	近三个月	-0.8400	-1.2000	0.3600	0.0900	0.0600	0.0300
2013-12-31	近三个月	-0.8400	-1.2000	0.3600	0.0900	0.0600	0.0300
2013-12-31	近六个月	-0.0900	-0.8200	0.7300	0.0700	0.0500	0.0200
2013-12-31	近一年	3.6300	1.7800	1.8500	0.1300	0.0500	0.0800
2013-12-31	近三年	4.0400	9.8900	-5.8500	0.4300	0.0500	0.3800
2013-12-31	近五年	27.6500	12.3900	15.2600	0.3900	0.0600	0.3300
2013-12-31	成立至今	37.9100	20.5700	17.3400	0.3700	0.0700	0.3000
2013-09-30	近三个月	0.7600	0.3800	0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2013-06-30	近一个月	-0.7800	-0.3000	-0.4800	0.2000	0.0700	0.1300
2013-06-30	近三个月	0.2400	0.9700	-0.7300	0.1300	0.0500	0.0800
2013-06-30	近三个月	0.2400	0.9700	-0.7300	0.1300	0.0500	0.0800
2013-06-30	近六个月	3.7300	2.6200	1.1100	0.1700	0.0400	0.1300
2013-06-30	近一年	7.2100	3.7600	3.4500	0.3700	0.0400	0.3300
2013-06-30	近三年	13.2800	9.7800	3.5000	0.4700	0.0600	0.4100
2013-06-30	成立至今	38.0400	21.5600	16.4800	0.3900	0.0700	0.3200
2013-03-31	近三个月	3.4800	1.6400	1.8400	0.1900	0.0300	0.1600
2012-12-31	近三个月	4.0700	1.0200	3.0500	0.5600	0.0200	0.5400
2012-12-31	近三个月	4.0700	1.0200	3.0500	0.5600	0.0200	0.5400
2012-12-31	近六个月	3.3600	1.1100	2.2500	0.4900	0.0300	0.4600
2012-12-31	近一年	6.0500	4.0300	2.0200	0.4900	0.0400	0.4500
2012-12-31	近三年	12.5000	10.1300	2.3700	0.4800	0.0600	0.4200
2012-12-31	成立至今	33.0800	18.4600	14.6200	0.4000	0.0700	0.3300
2012-09-30	近三个月	-0.6900	0.0900	-0.7800	0.4100	0.0400	0.3700
2012-06-30	近一个月	-1.5800	0.3700	-1.9500	0.3900	0.0400	0.3500
2012-06-30	近三个月	2.7000	1.9800	0.7200	0.4200	0.0400	0.3800
2012-06-30	近三个月	2.7000	1.9800	0.7200	0.4200	0.0400	0.3800
2012-06-30	近六个月	2.6100	2.8800	-0.2700	0.5000	0.0400	0.4600
2012-06-30	近一年	-0.3800	5.3800	-5.7600	0.6100	0.0600	0.5500
2012-06-30	近三年	16.6100	8.7500	7.8600	0.4500	0.0600	0.3900
2012-06-30	成立至今	28.7600	17.1500	11.6100	0.3900	0.0700	0.3200
2012-03-31	近三个月	-0.0900	0.8800	-0.9700	0.5800	0.0400	0.5400
2011-12-31	近三个月	6.6100	2.7200	3.8900	0.7400	0.0700	0.6700
2011-12-31	近三个月	6.6100	2.7200	3.8900	0.7400	0.0700	0.6700
2011-12-31	近六个月	-2.9100	2.4300	-5.3400	0.7000	0.0700	0.6300
2011-12-31	近一年	-5.3400	3.7900	-9.1300	0.5400	0.0600	0.4800
2011-12-31	近三年	16.1500	6.1500	10.0000	0.4100	0.0600	0.3500
2011-12-31	成立至今	25.4800	13.8700	11.6100	0.3700	0.0800	0.2900
2011-09-30	近三个月	-8.9300	-0.2800	-8.6500	0.6500	0.0700	0.5800
2011-06-30	近一个月	-0.4400	-0.1400	-0.3000	0.3500	0.0600	0.2900
2011-06-30	近三个月	-0.7600	0.5300	-1.2900	0.3100	0.0400	0.2700
2011-06-30	近三个月	-0.7600	0.5300	-1.2900	0.3100	0.0400	0.2700
2011-06-30	近六个月	-2.5000	1.3300	-3.8300	0.2800	0.0400	0.2400
2011-06-30	近一年	6.0600	0.4000	5.6600	0.3900	0.0600	0.3300
2011-06-30	近三年	28.8400	11.3700	17.4700	0.2900	0.0800	0.2100
2011-06-30	成立至今	29.2400	11.1700	18.0700	0.2800	0.0800	0.2000
2011-03-31	近三个月	-1.7600	0.7900	-2.5500	0.2500	0.0400	0.2100
2010-12-31	近三个月	2.7500	-1.7700	4.5200	0.6200	0.1000	0.5200
2010-12-31	近三个月	2.7500	-1.7700	4.5200	0.6200	0.1000	0.5200
2010-12-31	近六个月	8.7800	-0.9200	9.7000	0.4800	0.0800	0.4000
2010-12-31	近一年	12.0600	2.0000	10.0600	0.3900	0.0700	0.3200
2010-12-31	成立至今	32.5600	9.7100	22.8500	0.2800	0.0800	0.2000
2010-09-30	近三个月	5.8800	0.8700	5.0100	0.2700	0.0400	0.2300
2010-06-30	近一个月	-1.1700	0.0900	-1.2600	0.3400	0.0500	0.2900
2010-06-30	近三个月	-1.5800	1.2200	-2.8000	0.3100	0.0500	0.2600
2010-06-30	近三个月	-1.5800	1.2200	-2.8000	0.3100	0.0500	0.2600
2010-06-30	近六个月	3.0200	2.9500	0.0700	0.2700	0.0500	0.2200
2010-06-30	近一年	10.3700	2.7900	7.5800	0.2700	0.0500	0.2200
2010-06-30	成立至今	21.8600	10.7500	11.1100	0.2100	0.0800	0.1300
2010-03-31	近三个月	4.6700	1.7000	2.9700	0.2100	0.0500	0.1600
2009-12-31	近三个月	5.5300	0.0400	5.1700	0.3000	0.0500	0.2600
2009-12-31	近三个月	5.5300	0.3600	5.1700	0.3000	0.0400	0.2600
2009-12-31	近六个月	7.1400	-0.1500	7.2900	0.2700	0.0500	0.2200
2009-12-31	近一年	9.4900	0.2700	9.2200	0.2200	0.0600	0.1600
2009-12-31	成立至今	18.2800	7.5800	10.7000	0.1900	0.0900	0.1000
2009-09-30	近三个月	1.5200	-0.5100	2.0300	0.2300	0.0500	0.1800
2009-06-30	近一个月	0.8400	-0.1000	0.9400	0.1600	0.0300	0.1300
2009-06-30	近三个月	1.2300	0.4200	0.8100	0.1700	0.0500	0.1200
2009-06-30	近三个月	1.2300	0.4200	0.8100	0.1700	0.0500	0.1200
2009-06-30	近六个月	2.2000	0.4200	1.7800	0.1500	0.0800	0.0700
2009-06-30	近一年	10.0700	7.9200	2.1500	0.1500	0.1100	0.0400
2009-06-30	成立至今	10.4100	7.7400	2.6700	0.1400	0.1100	0.0300
2009-03-31	近三个月	0.9500	0.0000	0.9500	0.1300	0.1000	0.0300
2008-12-31	近三个月	4.8000	4.4100	0.3900	0.1800	0.1300	0.0500
2008-12-31	近三个月	4.8000	4.4100	0.3900	0.1800	0.1300	0.0500
2008-12-31	近六个月	7.7100	7.4700	0.2400	0.1500	0.1300	0.0200
2008-12-31	成立至今	8.0400	7.2900	0.7500	0.1300	0.1200	0.0100
2008-09-30	近三个月	2.7700	2.9300	-0.1600	0.1000	0.1200	-0.0200