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招商安泰债券A(217003)

2020-12-03     1.1765-0.0934%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2007-06-30近三个月3.8800-1.81005.69000.19000.07000.1200
2007-03-31近三个月13.42000.300013.12000.50000.04000.4600
2006-12-31近三个月1.79000.31001.48000.14000.05000.0900
2006-12-31近三个月1.79000.31001.48000.14000.05000.0900
2006-12-31近六个月1.68001.55000.13000.11000.06000.0500
2006-12-31近一年4.91002.12002.79000.13000.07000.0600
2006-12-31近三年14.590011.28003.31000.17000.16000.0100
2006-12-31成立至今15.92009.96005.96000.16000.16000.0000
2006-09-30近三个月-0.11001.2400-1.35000.06000.0700-0.0100
2006-06-30近一个月0.2800-0.52000.80000.12000.09000.0300
2006-06-30近三个月1.3700-0.40001.77000.11000.08000.0300
2006-06-30近三个月1.3700-0.40001.77000.11000.08000.0300
2006-06-30近六个月3.18000.56002.62000.15000.08000.0700
2006-06-30近一年7.81003.98003.83000.14000.13000.0100
2006-06-30近三年13.97007.95006.02000.17000.17000.0000
2006-06-30成立至今14.01008.28005.73000.16000.1700-0.0100
2006-03-31近三个月1.78000.97000.81000.17000.08000.0900
2005-12-31近三个月0.56000.35000.21000.09000.1600-0.0700
2005-12-31近三个月0.57000.35000.22000.09000.1600-0.0700
2005-12-31近六个月4.49003.40001.09000.14000.1700-0.0300
2005-12-31近一年8.760013.3500-4.59000.18000.16000.0200
2005-12-31成立至今10.49007.67002.82000.17000.1800-0.0100
2005-09-30近三个月3.90003.04000.86000.17000.17000.0000
2005-06-30近一个月1.50001.9000-0.40000.29000.12000.1700
2005-06-30近三个月1.68004.7800-3.10000.24000.14000.1000
2005-06-30近三个月1.68004.7800-3.10000.24000.14000.1000
2005-06-30近六个月4.08009.6200-5.54000.21000.14000.0700
2005-06-30近一年3.950011.1300-7.18000.18000.13000.0500
2005-06-30成立至今5.73004.13001.60000.17000.1800-0.0100
2005-03-31近三个月2.36004.6300-2.27000.17000.13000.0400
2004-12-31近三个月-1.09000.4900-1.58000.13000.13000.0000
2004-12-31近三个月-1.09000.4900-1.58000.13000.13000.0000
2004-12-31近六个月-0.13001.3800-1.51000.14000.11000.0300
2004-12-31近一年0.4300-3.86004.29000.19000.2200-0.0300
2004-12-31成立至今1.6000-5.00006.60000.16000.1900-0.0300
2004-09-30近三个月0.97000.89000.08000.14000.09000.0500
2004-06-30近一个月-1.02000.2700-1.29000.15000.14000.0100
2004-06-30近三个月-1.6100-3.69002.08000.26000.3800-0.1200
2004-06-30近六个月0.5600-5.33005.89000.24000.2900-0.0500
2004-06-30近一年1.7000-6.73008.43000.18000.2300-0.0500
2004-06-30成立至今1.7200-6.46008.18000.17000.2100-0.0400