招商安泰债券A(217003)
2023-11-29
1.3057
-0.0077%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2007-06-30 | 近三个月 | 3.8800 | -1.8100 | 5.6900 | 0.1900 | 0.0700 | 0.1200 |
| 2007-03-31 | 近三个月 | 13.4200 | 0.3000 | 13.1200 | 0.5000 | 0.0400 | 0.4600 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 1.7900 | 0.3100 | 1.4800 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0900 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 1.7900 | 0.3100 | 1.4800 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0900 |
| 2006-12-31 | 近六个月 | 1.6800 | 1.5500 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2006-12-31 | 近一年 | 4.9100 | 2.1200 | 2.7900 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2006-12-31 | 近三年 | 14.5900 | 11.2800 | 3.3100 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2006-12-31 | 成立至今 | 15.9200 | 9.9600 | 5.9600 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2006-09-30 | 近三个月 | -0.1100 | 1.2400 | -1.3500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2006-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | -0.5200 | 0.8000 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2006-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | -0.4000 | 1.7700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2006-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | -0.4000 | 1.7700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2006-06-30 | 近六个月 | 3.1800 | 0.5600 | 2.6200 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2006-06-30 | 近一年 | 7.8100 | 3.9800 | 3.8300 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2006-06-30 | 近三年 | 13.9700 | 7.9500 | 6.0200 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2006-06-30 | 成立至今 | 14.0100 | 8.2800 | 5.7300 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2006-03-31 | 近三个月 | 1.7800 | 0.9700 | 0.8100 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2005-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.3500 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2005-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.3500 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2005-12-31 | 近六个月 | 4.4900 | 3.4000 | 1.0900 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2005-12-31 | 近一年 | 8.7600 | 13.3500 | -4.5900 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2005-12-31 | 成立至今 | 10.4900 | 7.6700 | 2.8200 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2005-09-30 | 近三个月 | 3.9000 | 3.0400 | 0.8600 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2005-06-30 | 近一个月 | 1.5000 | 1.9000 | -0.4000 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1700 |
| 2005-06-30 | 近三个月 | 1.6800 | 4.7800 | -3.1000 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2005-06-30 | 近三个月 | 1.6800 | 4.7800 | -3.1000 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2005-06-30 | 近六个月 | 4.0800 | 9.6200 | -5.5400 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2005-06-30 | 近一年 | 3.9500 | 11.1300 | -7.1800 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2005-06-30 | 成立至今 | 5.7300 | 4.1300 | 1.6000 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2005-03-31 | 近三个月 | 2.3600 | 4.6300 | -2.2700 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2004-12-31 | 近三个月 | -1.0900 | 0.4900 | -1.5800 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2004-12-31 | 近三个月 | -1.0900 | 0.4900 | -1.5800 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2004-12-31 | 近六个月 | -0.1300 | 1.3800 | -1.5100 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2004-12-31 | 近一年 | 0.4300 | -3.8600 | 4.2900 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2004-12-31 | 成立至今 | 1.6000 | -5.0000 | 6.6000 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2004-09-30 | 近三个月 | 0.9700 | 0.8900 | 0.0800 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2004-06-30 | 近一个月 | -1.0200 | 0.2700 | -1.2900 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2004-06-30 | 近三个月 | -1.6100 | -3.6900 | 2.0800 | 0.2600 | 0.3800 | -0.1200 |
| 2004-06-30 | 近六个月 | 0.5600 | -5.3300 | 5.8900 | 0.2400 | 0.2900 | -0.0500 |
| 2004-06-30 | 近一年 | 1.7000 | -6.7300 | 8.4300 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2004-06-30 | 成立至今 | 1.7200 | -6.4600 | 8.1800 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
