招商现金增值货币A(217004) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商现金增值货币A(217004)

2025-12-31 0.2858

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.2180	0.3833	-0.1653	0.0008	0.0000	0.0008
2025-09-30	近六个月	0.4915	0.7625	-0.2710	0.0010	0.0000	0.0010
2025-09-30	近一年	1.1305	1.5208	-0.3903	0.0012	0.0000	0.0012
2025-09-30	近三年	4.4135	4.5667	-0.1532	0.0013	0.0000	0.0013
2025-09-30	近五年	8.4458	7.6083	0.8375	0.0013	0.0000	0.0013
2025-09-30	成立至今	76.3099	46.2434	30.0665	0.0039	0.0021	0.0018
2025-06-30	近一个月	0.0774	0.1250	-0.0476	0.0002	0.0000	0.0002
2025-06-30	近三个月	0.2729	0.3792	-0.1063	0.0011	0.0000	0.0011
2025-06-30	近三个月	0.2729	0.3792	-0.1063	0.0011	0.0000	0.0011
2025-06-30	近六个月	0.5918	0.7542	-0.1624	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近六个月	0.5918	0.7542	-0.1624	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近一年	1.2485	1.5208	-0.2723	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近一年	1.2485	1.5208	-0.2723	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近三年	4.5533	4.5667	-0.0134	0.0011	0.0000	0.0011
2025-06-30	近三年	4.5533	4.5667	-0.0134	0.0011	0.0000	0.0011
2025-06-30	近五年	8.6566	7.6083	1.0483	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	成立至今	75.9264	45.8600	30.0664	0.0039	0.0021	0.0018
2025-06-30	成立至今	75.9264	45.8600	30.0664	0.0039	0.0021	0.0018
2025-03-31	近三个月	0.3181	0.3750	-0.0569	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	近六个月	0.6359	0.7583	-0.1224	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	近一年	1.3249	1.5208	-0.1959	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	近三年	4.6610	4.5667	0.0943	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近五年	8.6997	7.6083	1.0914	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	成立至今	75.4477	45.4809	29.9668	0.0039	0.0021	0.0018
2024-12-31	近三个月	0.3168	0.3833	-0.0665	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三个月	0.3168	0.3833	-0.0665	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近六个月	0.6528	0.7667	-0.1139	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近六个月	0.6528	0.7667	-0.1139	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近一年	1.4734	1.5250	-0.0516	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近一年	1.4734	1.5250	-0.0516	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近三年	4.8475	4.5667	0.2808	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	4.8475	4.5667	0.2808	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近五年	8.9209	7.6125	1.3084	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近五年	8.9209	7.6125	1.3084	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	74.8913	45.1059	29.7854	0.0039	0.0021	0.0018
2024-12-31	成立至今	74.8913	45.1059	29.7854	0.0039	0.0021	0.0018
2024-09-30	近三个月	0.3349	0.3833	-0.0484	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近六个月	0.6846	0.7625	-0.0779	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近一年	1.6087	1.5250	0.0837	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近三年	5.0464	4.5667	0.4797	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	9.1872	7.6125	1.5747	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	74.3390	44.7225	29.6165	0.0039	0.0021	0.0018
2024-06-30	近一个月	0.1005	0.1250	-0.0245	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.3485	0.3792	-0.0307	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.3485	0.3792	-0.0307	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.8153	0.7583	0.0570	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	0.8153	0.7583	0.0570	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	1.6714	1.5250	0.1464	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	1.6714	1.5250	0.1464	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	5.2136	4.5667	0.6469	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	5.2136	4.5667	0.6469	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近五年	9.4255	7.6125	1.8130	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	73.7570	44.3392	29.4178	0.0039	0.0021	0.0018
2024-06-30	成立至今	73.7570	44.3392	29.4178	0.0039	0.0021	0.0018
2024-03-31	近三个月	0.4652	0.3792	0.0860	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近六个月	0.9179	0.7625	0.1554	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	1.7520	1.5250	0.2270	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	5.3894	4.5667	0.8227	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	9.7123	7.6125	2.0998	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	73.1536	43.9600	29.1936	0.0039	0.0021	0.0018
2023-12-31	近三个月	0.4506	0.3833	0.0673	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.4506	0.3833	0.0673	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.8492	0.7667	0.0825	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	0.8492	0.7667	0.0825	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.6998	1.5208	0.1790	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.6998	1.5208	0.1790	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	5.4643	4.5625	0.9018	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	5.4643	4.5625	0.9018	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	9.9211	7.6083	2.3128	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	9.9211	7.6083	2.3128	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	72.3518	43.5809	28.7709	0.0039	0.0021	0.0018
2023-12-31	成立至今	72.3518	43.5809	28.7709	0.0039	0.0021	0.0018
2023-09-30	近三个月	0.3969	0.3833	0.0136	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.8265	0.7625	0.0640	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	1.6116	1.5208	0.0908	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	5.5357	4.5625	0.9732	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	10.2000	7.6083	2.5917	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	71.5788	43.1975	28.3813	0.0039	0.0021	0.0018
2023-06-30	近一个月	0.1360	0.1250	0.0110	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4280	0.3792	0.0488	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.4280	0.3792	0.0488	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.8434	0.7542	0.0892	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.8434	0.7542	0.0892	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.5665	1.5208	0.0457	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.5665	1.5208	0.0457	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	5.5525	4.5625	0.9900	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	5.5525	4.5625	0.9900	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	10.6815	7.6083	3.0732	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	70.9005	42.8142	28.0863	0.0039	0.0021	0.0018
2023-06-30	成立至今	70.9005	42.8142	28.0863	0.0039	0.0021	0.0018
2023-03-31	近三个月	0.4136	0.3750	0.0386	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.7786	0.7583	0.0203	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.5139	1.5208	-0.0069	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	5.4313	4.5625	0.8688	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	11.2241	7.6083	3.6158	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	70.1722	42.4350	27.7372	0.0039	0.0021	0.0018
2022-12-31	近三个月	0.3635	0.3833	-0.0198	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.3635	0.3833	-0.0198	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.7170	0.7667	-0.0497	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.7170	0.7667	-0.0497	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	1.5981	1.5208	0.0773	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.5981	1.5208	0.0773	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	5.5453	4.5667	0.9786	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	5.5453	4.5667	0.9786	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	11.8550	7.6083	4.2467	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	11.8550	7.6083	4.2467	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	69.4712	42.0600	27.4112	0.0039	0.0021	0.0018
2022-12-31	成立至今	69.4712	42.0600	27.4112	0.0039	0.0021	0.0018
2022-09-30	近三个月	0.3523	0.3833	-0.0310	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.7297	0.7625	-0.0328	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	1.7435	1.5208	0.2227	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	5.7542	4.5667	1.1875	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	12.5509	7.6083	4.9426	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	68.8575	41.6767	27.1808	0.0039	0.0021	0.0018
2022-06-30	近一个月	0.1109	0.1250	-0.0141	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.3761	0.3792	-0.0031	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.3761	0.3792	-0.0031	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.8748	0.7542	0.1206	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.8748	0.7542	0.1206	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	1.8879	1.5208	0.3671	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	1.8879	1.5208	0.3671	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	5.9667	4.5667	1.4000	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	5.9667	4.5667	1.4000	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	13.2597	7.6083	5.6514	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	68.2647	41.2934	26.9713	0.0039	0.0022	0.0017
2022-06-30	成立至今	68.2647	41.2934	26.9713	0.0039	0.0022	0.0017
2022-03-31	近三个月	0.4969	0.3750	0.1219	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	1.0065	0.7583	0.2482	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近一年	2.0301	1.5208	0.5093	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	6.2152	4.5667	1.6485	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近五年	13.9196	7.6083	6.3113	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	67.6343	40.9142	26.7201	0.0039	0.0022	0.0017
2021-12-31	近三个月	0.5071	0.3833	0.1238	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5071	0.3833	0.1238	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.0043	0.7667	0.2376	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.0043	0.7667	0.2376	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.0704	1.5208	0.5496	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.0704	1.5208	0.5496	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	6.3838	4.5667	1.8171	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	6.3838	4.5667	1.8171	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	14.3280	7.6083	6.7197	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	14.3280	7.6083	6.7197	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	66.8055	40.5392	26.2663	0.0040	0.0022	0.0018
2021-12-31	成立至今	66.8055	40.5392	26.2663	0.0040	0.0022	0.0018
2021-09-30	近三个月	0.4947	0.3833	0.1114	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.0134	0.7625	0.2509	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近一年	2.0821	1.5208	0.5613	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	6.5937	4.5667	2.0270	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	14.4958	7.6083	6.8875	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	成立至今	65.9638	40.1559	25.8079	0.0040	0.0022	0.0018
2021-06-30	近一个月	0.1721	0.1250	0.0471	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近三个月	0.5162	0.3792	0.1370	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近三个月	0.5162	0.3792	0.1370	0.0001	0.0000	0.0001
2021-06-30	近六个月	1.0555	0.7542	0.3013	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.0555	0.7542	0.3013	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	1.9989	1.5208	0.4781	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	1.9989	1.5208	0.4781	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	6.9552	4.5667	2.3885	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	6.9552	4.5667	2.3885	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近五年	14.6122	7.6083	7.0039	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	65.1469	39.7725	25.3744	0.0040	0.0022	0.0018
2021-06-30	成立至今	65.1469	39.7725	25.3744	0.0040	0.0022	0.0018
2021-03-31	近三个月	0.5366	0.3750	0.1616	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.0580	0.7583	0.2997	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	1.7924	1.5208	0.2716	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	7.3852	4.5667	2.8185	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	14.7077	7.6083	7.0994	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	64.2988	39.3934	24.9054	0.0040	0.0022	0.0018
2020-12-31	近三个月	0.5186	0.3833	0.1353	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5186	0.3833	0.1353	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	0.9335	0.7667	0.1668	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.9335	0.7667	0.1668	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	1.7779	1.5250	0.2529	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.7779	1.5250	0.2529	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	7.8623	4.5667	3.2956	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	7.8623	4.5667	3.2956	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	14.8233	7.6125	7.2108	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	14.8233	7.6125	7.2108	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	63.4220	39.0184	24.4036	0.0040	0.0022	0.0018
2020-12-31	成立至今	63.4220	39.0184	24.4036	0.0040	0.0022	0.0018
2020-09-30	近三个月	0.4128	0.3833	0.0295	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.7268	0.7625	-0.0357	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	1.8219	1.5250	0.2969	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	8.3659	4.5667	3.7992	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近五年	15.0197	7.6285	7.3912	0.0023	0.0001	0.0022
2020-09-30	成立至今	62.5788	38.6350	23.9438	0.0041	0.0022	0.0019
2020-06-30	近一个月	0.1021	0.1250	-0.0229	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3127	0.3792	-0.0665	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3127	0.3792	-0.0665	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	0.8365	0.7583	0.0782	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	0.8365	0.7583	0.0782	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	1.9650	1.5250	0.4400	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	1.9650	1.5250	0.4400	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	8.9826	4.5667	4.4159	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	8.9826	4.5667	4.4159	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	15.4230	7.7313	7.6917	0.0022	0.0003	0.0019
2020-06-30	成立至今	61.9105	38.2517	23.6588	0.0041	0.0022	0.0019
2020-06-30	成立至今	61.9105	38.2517	23.6588	0.0041	0.0022	0.0019
2020-03-31	近三个月	0.5222	0.3792	0.1430	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.5621	0.3833	0.1788	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.5621	0.3833	0.1788	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近六个月	1.1191	0.7667	0.3524	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.4053	1.5208	0.8845	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	10.0524	4.5625	5.4899	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	16.8785	8.2333	8.6452	0.0022	0.0009	0.0013
2019-12-31	成立至今	60.5673	37.4934	23.0739	0.0041	0.0022	0.0019
2019-09-30	近三个月	0.5539	0.3833	0.1706	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.1861	0.1250	0.0611	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6115	0.3792	0.2323	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6115	0.3792	0.2323	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.2719	0.7542	0.5177	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一年	2.8384	1.5208	1.3176	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三年	10.2006	4.5625	5.6381	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	58.7903	36.7267	22.0636	0.0041	0.0022	0.0019
2019-03-31	近三个月	0.6564	0.3750	0.2814	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.7054	0.3833	0.3221	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三个月	0.7054	0.3833	0.3221	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近六个月	1.5468	0.7667	0.7801	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近一年	3.4890	1.5208	1.9682	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	10.1677	4.5667	5.6010	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近五年	19.2899	9.7264	9.5635	0.0024	0.0017	0.0007
2018-12-31	成立至今	56.7959	35.9725	20.8234	0.0042	0.0021	0.0021
2018-09-30	近三个月	0.8355	0.3833	0.4522	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一个月	0.2994	0.1250	0.1744	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	0.9203	0.3792	0.5411	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9203	0.3792	0.5411	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	1.9126	0.7542	1.1584	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一年	3.9324	1.5208	2.4116	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三年	10.0743	4.6854	5.3889	0.0019	0.0003	0.0016
2018-06-30	成立至今	54.4075	35.2059	19.2016	0.0042	0.0021	0.0021
2018-03-31	近三个月	0.9832	0.3750	0.6082	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	0.9879	0.3833	0.6046	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	0.9879	0.3833	0.6046	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近六个月	1.9819	0.7667	1.2152	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近一年	3.8444	1.5208	2.3236	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三年	10.2855	5.1917	5.0938	0.0022	0.0011	0.0011
2017-12-31	近五年	20.0265	11.2472	8.7793	0.0026	0.0019	0.0007
2017-12-31	成立至今	51.5098	34.4517	17.0581	0.0043	0.0021	0.0022
2017-09-30	近三个月	0.9842	0.3833	0.6009	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近一个月	0.3290	0.1250	0.2040	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9609	0.3792	0.5817	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9609	0.3792	0.5817	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近六个月	1.8263	0.7542	1.0721	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一年	3.1046	1.5208	1.5838	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近三年	10.4167	5.9306	4.4861	0.0024	0.0016	0.0008
2017-06-30	成立至今	48.5654	33.6850	14.8804	0.0043	0.0021	0.0022
2017-03-31	近三个月	0.8572	0.3750	0.4822	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.6546	0.3833	0.2713	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.6546	0.3833	0.2713	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近六个月	1.2553	0.7667	0.4886	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近一年	2.5126	1.5250	0.9876	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三年	11.0010	6.6847	4.3163	0.0029	0.0018	0.0011
2016-12-31	近五年	20.3350	13.0167	7.3183	0.0029	0.0019	0.0010
2016-12-31	成立至今	45.9008	32.9309	12.9699	0.0044	0.0021	0.0023
2016-09-30	近三个月	0.5968	0.3833	0.2135	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近一个月	0.1896	0.1250	0.0646	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.6000	0.3792	0.2208	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三个月	0.6000	0.3792	0.2208	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近六个月	1.2417	0.7583	0.4834	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一年	2.7205	1.6438	1.0767	0.0014	0.0005	0.0009
2016-06-30	近三年	12.2459	7.4514	4.7945	0.0029	0.0017	0.0012
2016-06-30	成立至今	44.0919	32.1642	11.9277	0.0045	0.0020	0.0025
2016-03-31	近三个月	0.6379	0.3792	0.2587	0.0008	0.0000	0.0008
2015-12-31	近三个月	0.6905	0.3993	0.2912	0.0012	0.0003	0.0009
2015-12-31	近三个月	0.6905	0.3993	0.2912	0.0012	0.0003	0.0009
2015-12-31	近六个月	1.4607	0.8854	0.5753	0.0016	0.0006	0.0010
2015-12-31	近一年	3.5996	2.1458	1.4538	0.0024	0.0012	0.0012
2015-12-31	近三年	12.7501	8.2014	4.5487	0.0026	0.0013	0.0013
2015-12-31	近五年	21.8001	14.8174	6.9827	0.0027	0.0014	0.0013
2015-12-31	成立至今	42.3247	31.4059	10.9188	0.0046	0.0020	0.0026
2015-09-30	近三个月	0.7649	0.4861	0.2788	0.0019	0.0003	0.0016
2015-06-30	近一个月	0.3088	0.1854	0.1234	0.0024	0.0002	0.0022
2015-06-30	近三个月	0.9782	0.5944	0.3838	0.0016	0.0004	0.0012
2015-06-30	近三个月	0.9782	0.5944	0.3838	0.0016	0.0004	0.0012
2015-06-30	近六个月	2.1081	1.2604	0.8477	0.0015	0.0006	0.0009
2015-06-30	近一年	4.2557	2.7660	1.4897	0.0017	0.0008	0.0009
2015-06-30	近三年	13.0277	8.8528	4.1749	0.0023	0.0006	0.0017
2015-06-30	成立至今	40.2757	30.5205	9.7552	0.0046	0.0020	0.0026
2015-03-31	近三个月	1.1189	0.6660	0.4529	0.0006	0.0003	0.0003
2014-12-31	近三个月	1.0319	0.7389	0.2930	0.0021	0.0003	0.0018
2014-12-31	近三个月	1.0319	0.7389	0.2930	0.0021	0.0003	0.0018
2014-12-31	近六个月	2.1033	1.5056	0.5977	0.0020	0.0003	0.0017
2014-12-31	近一年	4.5181	3.0139	1.5042	0.0021	0.0002	0.0019
2014-12-31	近三年	13.3070	9.3458	3.9612	0.0025	0.0005	0.0020
2014-12-31	近五年	19.7172	15.0076	4.7096	0.0038	0.0011	0.0027
2014-12-31	成立至今	37.3796	29.2600	8.1196	0.0047	0.0020	0.0027
2014-09-30	近三个月	1.0604	0.7667	0.2937	0.0019	0.0000	0.0019
2014-06-30	近一个月	0.3586	0.2500	0.1086	0.0017	0.0000	0.0017
2014-06-30	近三个月	1.0852	0.7583	0.3269	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近三个月	1.0852	0.7583	0.3269	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近六个月	2.3651	1.5083	0.8568	0.0018	0.0000	0.0018
2014-06-30	近一年	4.8126	3.0417	1.7709	0.0020	0.0000	0.0020
2014-06-30	近三年	13.3151	9.6250	3.6901	0.0027	0.0006	0.0021
2014-06-30	成立至今	34.5497	27.7545	6.7952	0.0047	0.0020	0.0027
2014-03-31	近三个月	1.2661	0.7500	0.5161	0.0016	0.0000	0.0016
2013-12-31	近三个月	1.1933	0.7667	0.4266	0.0011	0.0000	0.0011
2013-12-31	近三个月	1.1933	0.7667	0.4266	0.0011	0.0000	0.0011
2013-12-31	近六个月	2.3910	1.5333	0.8577	0.0021	0.0000	0.0021
2013-12-31	近一年	4.1280	3.0417	1.0863	0.0027	0.0000	0.0027
2013-12-31	近三年	12.4859	9.6576	2.8283	0.0028	0.0007	0.0021
2013-12-31	近五年	16.1080	14.2750	1.8330	0.0046	0.0013	0.0033
2013-12-31	成立至今	31.4410	26.2461	5.1949	0.0047	0.0021	0.0026
2013-09-30	近三个月	1.1836	0.7667	0.4169	0.0028	0.0000	0.0028
2013-06-30	近一个月	0.3307	0.2500	0.0807	0.0022	0.0000	0.0022
2013-06-30	近三个月	0.8704	0.7583	0.1121	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近三个月	0.8704	0.7583	0.1121	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近六个月	1.6964	1.5083	0.1881	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近一年	3.4360	3.0451	0.3909	0.0016	0.0001	0.0015
2013-06-30	近三年	11.1648	9.3292	1.8356	0.0034	0.0011	0.0023
2013-06-30	成立至今	28.3716	24.7128	3.6588	0.0046	0.0021	0.0025
2013-03-31	近三个月	0.8189	0.7500	0.0689	0.0019	0.0000	0.0019
2012-12-31	近三个月	0.8239	0.7667	0.0572	0.0009	0.0000	0.0009
2012-12-31	近三个月	0.8239	0.7667	0.0572	0.0009	0.0000	0.0009
2012-12-31	近六个月	1.7106	1.5368	0.1738	0.0011	0.0001	0.0010
2012-12-31	近一年	4.1113	3.2903	0.8210	0.0025	0.0007	0.0018
2012-12-31	近三年	10.0012	8.9521	1.0491	0.0041	0.0014	0.0027
2012-12-31	近五年	15.3387	15.0582	0.2805	0.0057	0.0018	0.0039
2012-12-31	成立至今	26.2303	23.2045	3.0258	0.0047	0.0021	0.0026
2012-09-30	近三个月	0.8794	0.7701	0.1093	0.0012	0.0002	0.0010
2012-06-30	近一个月	0.3452	0.2757	0.0695	0.0021	0.0003	0.0018
2012-06-30	近三个月	1.1048	0.8688	0.2360	0.0018	0.0003	0.0015
2012-06-30	近三个月	1.1048	0.8688	0.2360	0.0018	0.0003	0.0015
2012-06-30	近六个月	2.3603	1.7535	0.6068	0.0022	0.0002	0.0020
2012-06-30	近一年	4.5207	3.5382	0.9825	0.0029	0.0002	0.0027
2012-06-30	近三年	8.9491	8.5653	0.3838	0.0050	0.0015	0.0035
2012-06-30	成立至今	24.1073	21.6677	2.4396	0.0048	0.0022	0.0026
2012-03-31	近三个月	1.2418	0.8847	0.3571	0.0024	0.0000	0.0024
2011-12-31	近三个月	1.2286	0.8944	0.3342	0.0034	0.0000	0.0034
2011-12-31	近三个月	1.2286	0.8944	0.3342	0.0034	0.0000	0.0034
2011-12-31	近六个月	2.1105	1.7847	0.3258	0.0033	0.0001	0.0032
2011-12-31	近一年	3.7607	3.3257	0.4350	0.0030	0.0007	0.0023
2011-12-31	近三年	7.1018	7.9431	-0.8413	0.0047	0.0014	0.0033
2011-12-31	近五年	13.6680	14.5916	-0.9236	0.0055	0.0019	0.0036
2011-12-31	成立至今	21.2455	19.9142	1.3313	0.0046	0.0021	0.0025
2011-09-30	近三个月	0.8712	0.8903	-0.0191	0.0017	0.0002	0.0015
2011-06-30	近一个月	0.2806	0.2708	0.0098	0.0024	0.0000	0.0024
2011-06-30	近三个月	0.8055	0.8181	-0.0126	0.0015	0.0002	0.0013
2011-06-30	近三个月	0.8055	0.8181	-0.0126	0.0015	0.0002	0.0013
2011-06-30	近六个月	1.6161	1.5410	0.0751	0.0019	0.0005	0.0014
2011-06-30	近一年	2.8237	2.7458	0.0779	0.0037	0.0011	0.0026
2011-06-30	近三年	6.9440	7.9948	-1.0508	0.0064	0.0016	0.0048
2011-06-30	成立至今	18.7395	18.1295	0.6100	0.0045	0.0021	0.0024
2011-03-31	近三个月	0.8041	0.7229	0.0812	0.0021	0.0003	0.0018
2010-12-31	近三个月	0.5906	0.6299	-0.0393	0.0038	0.0004	0.0034
2010-12-31	近三个月	0.5906	0.6299	-0.0393	0.0038	0.0004	0.0034
2010-12-31	近六个月	1.1884	1.2049	-0.0165	0.0045	0.0004	0.0041
2010-12-31	近一年	1.8279	2.3361	-0.5082	0.0037	0.0003	0.0034
2010-12-31	近三年	6.7687	8.4422	-1.6735	0.0064	0.0021	0.0043
2010-12-31	近五年	11.5757	13.1719	-1.5962	0.0053	0.0021	0.0032
2010-12-31	成立至今	16.8511	16.5885	0.2626	0.0046	0.0021	0.0025
2010-09-30	近三个月	0.5943	0.5750	0.0193	0.0052	0.0000	0.0052
2010-06-30	近一个月	0.1253	0.1875	-0.0622	0.0007	0.0000	0.0007
2010-06-30	近三个月	0.3522	0.5688	-0.2166	0.0021	0.0000	0.0021
2010-06-30	近三个月	0.3522	0.5688	-0.2166	0.0021	0.0000	0.0021
2010-06-30	近六个月	0.6320	1.1313	-0.4993	0.0017	0.0000	0.0017
2010-06-30	近一年	1.3744	2.2813	-0.9069	0.0043	0.0000	0.0043
2010-06-30	近三年	7.0950	8.9586	-1.8636	0.0062	0.0021	0.0041
2010-06-30	成立至今	15.4787	15.3836	0.0951	0.0046	0.0022	0.0024
2010-03-31	近三个月	0.2788	0.5625	-0.2837	0.0009	0.0000	0.0009
2009-12-31	近三个月	0.2799	0.5750	-0.2951	0.0025	0.0000	0.0025
2009-12-31	近三个月	0.2799	0.5750	-0.2951	0.0025	0.0000	0.0025
2009-12-31	近六个月	0.7378	1.1500	-0.4122	0.0058	0.0000	0.0058
2009-12-31	近一年	1.3671	2.2813	-0.9142	0.0044	0.0000	0.0044
2009-12-31	近三年	7.5818	8.9298	-1.3480	0.0061	0.0022	0.0039
2009-12-31	近五年	12.0926	12.6608	-0.5682	0.0051	0.0023	0.0028
2009-12-31	成立至今	14.7535	14.2524	0.5011	0.0047	0.0023	0.0024
2009-09-30	近三个月	0.4566	0.5750	-0.1184	0.0077	0.0000	0.0077
2009-06-30	近一个月	0.0994	0.1875	-0.0881	0.0035	0.0000	0.0035
2009-06-30	近三个月	0.2816	0.5688	-0.2872	0.0021	0.0000	0.0021
2009-06-30	近三个月	0.2816	0.5688	-0.2872	0.0021	0.0000	0.0021
2009-06-30	近六个月	0.6248	1.1313	-0.5065	0.0024	0.0000	0.0024
2009-06-30	近一年	2.5970	2.9678	-0.3708	0.0092	0.0022	0.0070
2009-06-30	近三年	7.8384	8.7808	-0.9424	0.0056	0.0023	0.0033
2009-06-30	成立至今	13.9131	13.1024	0.8107	0.0046	0.0024	0.0022
2009-03-31	近三个月	0.3422	0.5625	-0.2203	0.0026	0.0000	0.0026
2008-12-31	近三个月	1.1988	0.8314	0.3674	0.0161	0.0018	0.0143
2008-12-31	近三个月	1.1988	0.8314	0.3674	0.0161	0.0018	0.0143
2008-12-31	近六个月	1.9600	1.8365	0.1235	0.0117	0.0016	0.0101
2008-12-31	近一年	3.4380	3.8249	-0.3869	0.0085	0.0012	0.0073
2008-12-31	近三年	8.0950	8.5546	-0.4596	0.0057	0.0025	0.0032
2008-12-31	成立至今	13.2058	11.9712	1.2346	0.0046	0.0025	0.0021
2008-09-30	近三个月	0.7522	1.0051	-0.2529	0.0013	0.0000	0.0013
2008-06-30	近一个月	0.2430	0.3278	-0.0848	0.0005	0.0000	0.0005
2008-06-30	近三个月	0.7201	0.9942	-0.2741	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近三个月	0.7201	0.9942	-0.2741	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近六个月	1.4496	1.9884	-0.5388	0.0019	0.0000	0.0019
2008-06-30	近一年	2.9689	3.7097	-0.7408	0.0023	0.0012	0.0011
2008-06-30	近三年	6.9511	7.6381	-0.6870	0.0028	0.0024	0.0004
2008-06-30	成立至今	11.0296	10.1347	0.8949	0.0026	0.0022	0.0004
2008-03-31	近三个月	0.7243	0.9942	-0.2699	0.0026	0.0000	0.0026
2007-12-31	近三个月	0.8116	0.9474	-0.1358	0.0030	0.0002	0.0028
2007-12-31	近三个月	0.8116	0.9474	-0.1358	0.0030	0.0002	0.0028
2007-12-31	近六个月	1.4976	1.7213	-0.2237	0.0026	0.0013	0.0013
2007-12-31	近一年	2.6033	2.8237	-0.2204	0.0024	0.0019	0.0005
2007-12-31	近三年	6.9054	6.5547	0.3507	0.0029	0.0017	0.0012
2007-12-31	成立至今	9.4432	8.1463	1.2969	0.0026	0.0016	0.0010
2007-09-30	近三个月	0.6805	0.7739	-0.0934	0.0019	0.0013	0.0006
2007-06-30	近一个月	0.1779	0.2040	-0.0261	0.0018	0.0000	0.0018
2007-06-30	近三个月	0.5709	0.5900	-0.0191	0.0016	0.0003	0.0013
2007-06-30	近三个月	0.5709	0.5900	-0.0191	0.0016	0.0003	0.0013
2007-06-30	近六个月	1.0894	1.1024	-0.0130	0.0016	0.0005	0.0011
2007-06-30	近一年	2.0781	2.1034	-0.0253	0.0019	0.0005	0.0014
2007-06-30	近三年	6.8056	5.6814	1.1242	0.0026	0.0005	0.0021
2007-06-30	成立至今	7.8283	6.4250	1.4033	0.0025	0.0006	0.0019
2007-03-31	近三个月	0.5155	0.5124	0.0031	0.0016	0.0002	0.0014
2006-12-31	近三个月	0.5143	0.5152	-0.0009	0.0018	0.0000	0.0018
2006-12-31	近三个月	0.5143	0.5152	-0.0009	0.0018	0.0000	0.0018
2006-12-31	近六个月	0.9781	1.0010	-0.0229	0.0022	0.0003	0.0019
2006-12-31	近一年	1.8508	1.9060	-0.0552	0.0032	0.0003	0.0029
2006-12-31	成立至今	6.6663	5.3226	1.3437	0.0026	0.0004	0.0022
2006-09-30	近三个月	0.4808	0.4858	-0.0050	0.0026	0.0003	0.0023
2006-06-30	近一个月	0.1514	0.1500	0.0014	0.0043	0.0000	0.0043
2006-06-30	近三个月	0.4565	0.4550	0.0015	0.0043	0.0000	0.0043
2006-06-30	近三个月	0.4565	0.4550	0.0015	0.0043	0.0000	0.0043
2006-06-30	近六个月	0.8642	0.9050	-0.0408	0.0040	0.0000	0.0040
2006-06-30	近一年	1.7528	1.8250	-0.0722	0.0030	0.0000	0.0030
2006-06-30	成立至今	5.6331	4.3216	1.3115	0.0027	0.0003	0.0024
2006-03-31	近三个月	0.4059	0.4500	-0.0441	0.0036	0.0000	0.0036
2005-12-31	近三个月	0.3992	0.4600	-0.0608	0.0018	0.0000	0.0018
2005-12-31	近三个月	0.3992	0.4600	-0.0608	0.0018	0.0000	0.0018
2005-12-31	近六个月	0.8810	0.9200	-0.0390	0.0017	0.0000	0.0017
2005-12-31	近一年	2.2997	1.8250	0.4747	0.0026	0.0000	0.0026
2005-12-31	成立至今	4.7281	3.4166	1.3115	0.0021	0.0003	0.0018
2005-09-30	近三个月	0.4799	0.4600	0.0199	0.0015	0.0000	0.0015
2005-06-30	近一个月	0.1892	0.1500	0.0392	0.0018	0.0000	0.0018
2005-06-30	近三个月	0.6243	0.4550	0.1693	0.0026	0.0000	0.0026
2005-06-30	近三个月	0.6243	0.4550	0.1693	0.0026	0.0000	0.0026
2005-06-30	近六个月	1.4063	0.9050	0.5013	0.0025	0.0000	0.0025
2005-06-30	近一年	2.8288	1.7530	1.0758	0.0019	0.0003	0.0016
2005-06-30	成立至今	3.8134	2.4966	1.3168	0.0019	0.0003	0.0016
2005-03-31	近三个月	0.7771	0.4500	0.3271	0.0020	0.0000	0.0020
2004-12-31	近三个月	0.7336	0.4432	0.2904	0.0012	0.0003	0.0009
2004-12-31	近三个月	0.7336	0.4432	0.2904	0.0012	0.0003	0.0009
2004-12-31	近六个月	1.4028	0.8480	0.5548	0.0010	0.0003	0.0007
2004-12-31	成立至今	2.3738	1.5916	0.7822	0.0013	0.0002	0.0011
2004-09-30	近三个月	0.6643	0.4048	0.2595	0.0003	0.0000	0.0003
2004-06-30	近一个月	0.2006	0.1320	0.0686	0.0002	0.0000	0.0002
2004-06-30	近三个月	0.5455	0.4004	0.1451	0.0006	0.0000	0.0006
2004-06-30	成立至今	0.9530	0.7436	0.2094	0.0007	0.0000	0.0007

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