招商安心收益债券C(217011)
2026-03-02
1.9150
0.0522%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.4100 | 0.0400 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -0.0500 | -1.4500 | 1.4000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 0.5300 | -1.5900 | 2.1200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 9.0800 | 5.4400 | 3.6400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近五年 | 17.8900 | 8.2000 | 9.6900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 152.4900 | 45.3500 | 107.1400 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.4600 | -1.5000 | 1.0400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.0700 | -0.4500 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.5200 | 0.5700 | 0.9500 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 7.4100 | 4.7600 | 2.6500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近五年 | 18.5400 | 8.8500 | 9.6900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 151.4600 | 45.2900 | 106.1700 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | 1.0600 | -0.5300 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | 1.0600 | -0.5300 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5800 | -0.1400 | 0.7200 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5800 | -0.1400 | 0.7200 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.0200 | 2.3600 | -0.3400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.0200 | 2.3600 | -0.3400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 9.3500 | 7.1300 | 2.2200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 9.3500 | 7.1300 | 2.2200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近五年 | 19.5100 | 8.8600 | 10.6500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 152.6200 | 47.4900 | 105.1300 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 152.6200 | 47.4900 | 105.1300 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0500 | -1.1900 | 1.2400 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4500 | 1.0200 | 0.4300 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.6700 | 2.3500 | 0.3200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 9.9800 | 6.3100 | 3.6700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近五年 | 18.9800 | 6.6000 | 12.3800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 151.2900 | 45.9400 | 105.3500 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 2.2300 | -0.8300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 2.2300 | -0.8300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 2.5000 | -1.0700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 2.5000 | -1.0700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6900 | 4.9800 | -1.2900 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6900 | 4.9800 | -1.2900 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 10.6300 | 7.6900 | 2.9400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 10.6300 | 7.6900 | 2.9400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 21.4400 | 9.8800 | 11.5600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 21.4400 | 9.8800 | 11.5600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 151.1700 | 47.7000 | 103.4700 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 151.1700 | 47.7000 | 103.4700 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0300 | 0.2600 | -0.2300 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2000 | 1.3200 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4300 | 3.5300 | -0.1000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 10.6200 | 5.9700 | 4.6500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 21.4300 | 8.1400 | 13.2900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 147.7000 | 44.4700 | 103.2300 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.6500 | -0.3100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.0600 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.0600 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 2.4200 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 2.4200 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9600 | 3.2700 | 0.6900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9600 | 3.2700 | 0.6900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 12.2300 | 6.5800 | 5.6500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 12.2300 | 6.5800 | 5.6500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 23.0700 | 8.3500 | 14.7200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 147.6300 | 44.1000 | 103.5300 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 147.6300 | 44.1000 | 103.5300 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0400 | 1.3500 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2000 | 2.1800 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.1200 | 3.1500 | 0.9700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 12.5600 | 5.9400 | 6.6200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 23.0200 | 6.9600 | 16.0600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 144.7600 | 42.5900 | 102.1700 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 0.8200 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1400 | 0.8200 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7000 | 0.8300 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7000 | 0.8300 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.6400 | 2.0600 | 2.5800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.6400 | 2.0600 | 2.5800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 13.1000 | 4.7400 | 8.3600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 13.1000 | 4.7400 | 8.3600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 23.5400 | 6.0400 | 17.5000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 23.5400 | 6.0400 | 17.5000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 142.2300 | 40.6900 | 101.5400 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 142.2300 | 40.6900 | 101.5400 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.0100 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8800 | 0.9500 | 0.9300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.3000 | 0.6200 | 1.6800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 12.9000 | 4.5400 | 8.3600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 24.4100 | 7.2700 | 17.1400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 139.4900 | 39.5500 | 99.9400 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 0.9400 | 0.3900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 0.9400 | 0.3900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.9000 | 1.2200 | 1.6800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.9000 | 1.2200 | 1.6800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1100 | 1.3500 | 1.7600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1100 | 1.3500 | 1.7600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.6900 | 2.9900 | 9.7000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.6900 | 2.9900 | 9.7000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 27.0000 | 7.8700 | 19.1300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 138.2000 | 39.5300 | 98.6700 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 138.2000 | 39.5300 | 98.6700 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.5500 | 0.2800 | 1.2700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4100 | -0.3200 | 0.7300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.8900 | 0.7000 | 2.1900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 11.3000 | 0.9800 | 10.3200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 26.5800 | 7.9500 | 18.6300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 135.0700 | 38.2400 | 96.8300 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1200 | -0.6000 | -0.5200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1200 | -0.6000 | -0.5200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.9600 | 0.5100 | 1.4500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.9600 | 0.5100 | 1.4500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 11.9200 | 2.5500 | 9.3700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 11.9200 | 2.5500 | 9.3700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 27.2800 | 8.8700 | 18.4100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 27.2800 | 8.8700 | 18.4100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 131.4800 | 37.8500 | 93.6300 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 131.4800 | 37.8500 | 93.6300 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.7300 | 0.6100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.4600 | 1.0300 | 1.4300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.5500 | 1.7300 | 2.8200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 14.7600 | 3.8100 | 10.9500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 28.2800 | 8.2700 | 20.0100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 134.1100 | 38.6800 | 95.4300 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0600 | -0.2400 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 0.2900 | 0.8200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | 0.2900 | 0.8200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 0.3800 | 1.3700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 0.3800 | 1.3700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.7000 | 1.8300 | 2.8700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.7000 | 1.8300 | 2.8700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 14.8200 | 3.5300 | 11.2900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 14.8200 | 3.5300 | 11.2900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 28.1500 | 7.3200 | 20.8300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 131.0200 | 37.6800 | 93.3400 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 131.0200 | 37.6800 | 93.3400 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.0900 | 0.5500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.0400 | 0.6900 | 1.3500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 5.0700 | 1.9900 | 3.0800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 14.8400 | 2.9800 | 11.8600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 28.1500 | 6.0700 | 22.0800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 128.4800 | 37.2800 | 91.2000 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 0.6000 | 0.8000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 0.6000 | 0.8000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.9000 | 1.4400 | 1.4600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.9000 | 1.4400 | 1.4600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 6.0100 | 2.1000 | 3.9100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 6.0100 | 2.1000 | 3.9100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 15.7900 | 3.3700 | 12.4200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 15.7900 | 3.3700 | 12.4200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 28.4100 | 4.6500 | 23.7600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 28.4100 | 4.6500 | 23.7600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 127.0400 | 37.1500 | 89.8900 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 127.0400 | 37.1500 | 89.8900 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.4800 | 0.8300 | 0.6500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.9700 | 1.2800 | 1.6900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 5.5500 | 2.1300 | 3.4200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 16.3200 | 4.8000 | 11.5200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 25.1500 | 1.6200 | 23.5300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 123.9100 | 36.3300 | 87.5800 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | -0.0400 | 0.3500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.4700 | 0.4500 | 1.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.4700 | 0.4500 | 1.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.0200 | 0.6500 | 2.3700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.0200 | 0.6500 | 2.3700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 4.3800 | -0.2000 | 4.5800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 4.3800 | -0.2000 | 4.5800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 17.6400 | 4.5300 | 13.1100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 17.6400 | 4.5300 | 13.1100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 25.9400 | 1.7000 | 24.2400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 120.6400 | 35.2100 | 85.4300 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 120.6400 | 35.2100 | 85.4300 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 1.5300 | 0.2000 | 1.3300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 2.5100 | 0.8400 | 1.6700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 2.9600 | -1.6800 | 4.6400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 17.1000 | 5.1100 | 11.9900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 24.4700 | 0.7200 | 23.7500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 117.4500 | 34.6000 | 82.8500 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.9600 | 0.6400 | 0.3200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.9600 | 0.6400 | 0.3200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.3200 | -0.8500 | 2.1700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 1.3200 | -0.8500 | 2.1700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 3.5500 | -0.0600 | 3.6100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 3.5500 | -0.0600 | 3.6100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 17.7600 | 6.0900 | 11.6700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 17.7600 | 6.0900 | 11.6700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 24.8800 | 0.8300 | 24.0500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 24.8800 | 0.8300 | 24.0500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 114.1700 | 34.3300 | 79.8400 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 114.1700 | 34.3300 | 79.8400 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | -1.4800 | 1.8400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 0.4400 | -2.5000 | 2.9400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 3.9900 | -0.0900 | 4.0800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 16.2400 | 4.2100 | 12.0300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 26.4300 | 2.0000 | 24.4300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 112.1300 | 33.4800 | 78.6500 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.5900 | -0.9400 | 0.3500 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.0800 | -1.0400 | 1.1200 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.0800 | -1.0400 | 1.1200 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.2000 | 0.7900 | 1.4100 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.2000 | 0.7900 | 1.4100 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 5.0500 | 1.8700 | 3.1800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 5.0500 | 1.8700 | 3.1800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 17.2600 | 5.6100 | 11.6500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 17.2600 | 5.6100 | 11.6500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 27.0100 | 5.4100 | 21.6000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 111.3800 | 35.4800 | 75.9000 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 111.3800 | 35.4800 | 75.9000 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 2.1200 | 1.8500 | 0.2700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.3900 | 0.6100 | 0.7800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.3900 | 0.6100 | 0.7800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 2.7900 | 1.0700 | 1.7200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 5.4800 | 1.3100 | 4.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 16.9800 | 2.5700 | 14.4100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 34.0200 | 6.4800 | 27.5400 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 106.8200 | 34.4200 | 72.4000 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.3800 | 0.4600 | 0.9200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | -0.2400 | 1.3700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | -0.2400 | 1.3700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 2.6100 | 0.2400 | 2.3700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 7.2800 | 2.8200 | 4.4600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 14.8400 | 0.0300 | 14.8100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 101.2100 | 32.9900 | 68.2200 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 1.4700 | 0.4700 | 1.0000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.8600 | 1.9900 | -0.1300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.8600 | 1.9900 | -0.1300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 4.5500 | 2.5700 | 1.9800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 7.8100 | 4.7900 | 3.0200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 14.3400 | -0.4100 | 14.7500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 52.2200 | 15.0000 | 37.2200 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 96.0800 | 32.6800 | 63.4000 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 2.6400 | 0.5700 | 2.0700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.3400 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 3.1300 | 2.1600 | 0.9700 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 4.0400 | 0.8300 | 3.2100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 12.6900 | 0.6300 | 12.0600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 87.5600 | 29.3500 | 58.2100 | 0.2800 | 0.0800 | 0.2000 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 2.1100 | 1.1300 | 0.9800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.3400 | -1.1500 | 0.8100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.3400 | -1.1500 | 0.8100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 0.8900 | -1.3000 | 2.1900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 2.8700 | -3.3800 | 6.2500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 17.8500 | 0.3100 | 17.5400 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2017-12-31 | 近五年 | 40.8000 | 11.7000 | 29.1000 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 81.8700 | 26.6200 | 55.2500 | 0.2800 | 0.0800 | 0.2000 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 1.2300 | -0.1500 | 1.3800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 1.8900 | 0.9000 | 0.9900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | -0.8800 | 1.9900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.1100 | -0.8800 | 1.9900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 1.9600 | -2.1100 | 4.0700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 2.8900 | -3.5000 | 6.3900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 29.6000 | 7.0500 | 22.5500 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 80.2700 | 28.2900 | 51.9800 | 0.2900 | 0.0800 | 0.2100 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.8400 | -1.2400 | 1.1800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -1.1700 | -2.3200 | 1.1500 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -1.1700 | -2.3200 | 1.1500 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 0.9200 | -1.4200 | 2.3400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2016-12-31 | 近一年 | 3.1000 | -1.6300 | 4.7300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 37.2600 | 13.5900 | 23.6700 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2016-12-31 | 近五年 | 47.8500 | 20.2700 | 27.5800 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 76.8100 | 31.0500 | 45.7600 | 0.3000 | 0.0800 | 0.2200 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 2.1200 | 0.9100 | 1.2100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.6400 | 0.3600 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | -0.5200 | 0.8000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | -0.5200 | 0.8000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | 2.1600 | -0.2100 | 2.3700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 5.2700 | 3.4300 | 1.8400 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 28.9500 | 14.2900 | 14.6600 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 75.2000 | 32.9400 | 42.2600 | 0.3100 | 0.0800 | 0.2300 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | 1.8700 | 0.3100 | 1.5600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 2.2100 | 1.8100 | 0.4000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 2.2100 | 1.8100 | 0.4000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 3.0400 | 3.6500 | -0.6100 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 11.1300 | 5.5400 | 5.5900 | 0.2300 | 0.0700 | 0.1600 |
| 2015-12-31 | 近三年 | 32.7600 | 17.5300 | 15.2300 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2015-12-31 | 近五年 | 39.4300 | 26.8900 | 12.5400 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 71.5000 | 33.2200 | 38.2800 | 0.3200 | 0.0800 | 0.2400 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | 0.8200 | 1.8100 | -0.9900 | 0.1600 | 0.0500 | 0.1100 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -1.1700 | 0.2200 | -1.3900 | 0.5300 | 0.0400 | 0.4900 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 4.2600 | 1.2000 | 3.0600 | 0.3700 | 0.0400 | 0.3300 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 4.2600 | 1.2000 | 3.0600 | 0.3700 | 0.0400 | 0.3300 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 7.8500 | 1.8200 | 6.0300 | 0.3100 | 0.0800 | 0.2300 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 19.6500 | 7.2600 | 12.3900 | 0.3000 | 0.1600 | 0.1400 |
| 2015-06-30 | 近三年 | 28.7200 | 14.6500 | 14.0700 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 66.4300 | 28.5400 | 37.8900 | 0.3300 | 0.0800 | 0.2500 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 3.4400 | 0.6200 | 2.8200 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 6.1200 | 3.6200 | 2.5000 | 0.3800 | 0.1700 | 0.2100 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 6.1200 | 3.6200 | 2.5000 | 0.3800 | 0.1700 | 0.2100 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 10.9500 | 5.3300 | 5.6200 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 19.8000 | 9.4100 | 10.3900 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2014-12-31 | 近三年 | 29.0400 | 15.8400 | 13.2000 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2014-12-31 | 近五年 | 36.5700 | 22.6400 | 13.9300 | 0.3100 | 0.0900 | 0.2200 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 54.3200 | 26.2300 | 28.0900 | 0.3300 | 0.0800 | 0.2500 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 4.5500 | 1.6600 | 2.8900 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 1.6600 | 0.8000 | 0.8600 | 0.1600 | 0.0400 | 0.1200 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 5.2400 | 2.4100 | 2.8300 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0800 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 5.2400 | 2.4100 | 2.8300 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0800 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 7.9800 | 3.8700 | 4.1100 | 0.2900 | 0.0500 | 0.2400 |
| 2014-06-30 | 近一年 | 2.3700 | 3.0200 | -0.6500 | 0.2400 | 0.0500 | 0.1900 |
| 2014-06-30 | 近三年 | 17.1800 | 12.6500 | 4.5300 | 0.2500 | 0.0500 | 0.2000 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 39.0900 | 19.8400 | 19.2500 | 0.3400 | 0.0600 | 0.2800 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | 2.6000 | 1.4200 | 1.1800 | 0.4000 | 0.0500 | 0.3500 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -5.3600 | -1.2000 | -4.1600 | 0.1700 | 0.0600 | 0.1100 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -5.3600 | -1.2000 | -4.1600 | 0.1700 | 0.0600 | 0.1100 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | -5.1900 | -0.8200 | -4.3700 | 0.1700 | 0.0500 | 0.1200 |
| 2013-12-31 | 近一年 | -0.2800 | 1.7800 | -2.0600 | 0.1900 | 0.0500 | 0.1400 |
| 2013-12-31 | 近三年 | 4.7300 | 9.8900 | -5.1600 | 0.2600 | 0.0500 | 0.2100 |
| 2013-12-31 | 近五年 | 23.5000 | 12.3900 | 11.1100 | 0.3400 | 0.0600 | 0.2800 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | 28.8200 | 15.3800 | 13.4400 | 0.3400 | 0.0600 | 0.2800 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | 0.1800 | 0.3800 | -0.2000 | 0.1500 | 0.0400 | 0.1100 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | -0.7900 | -0.3000 | -0.4900 | 0.2300 | 0.0700 | 0.1600 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 0.9700 | 0.1000 | 0.1700 | 0.0500 | 0.1200 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 0.9700 | 0.1000 | 0.1700 | 0.0500 | 0.1200 |
| 2013-06-30 | 近六个月 | 5.1800 | 2.6200 | 2.5600 | 0.2000 | 0.0400 | 0.1600 |
| 2013-06-30 | 近一年 | 5.0800 | 3.7600 | 1.3200 | 0.1700 | 0.0400 | 0.1300 |
| 2013-06-30 | 近三年 | 22.1800 | 9.7800 | 12.4000 | 0.3100 | 0.0600 | 0.2500 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | 35.8700 | 16.3300 | 19.5400 | 0.3500 | 0.0600 | 0.2900 |
| 2013-03-31 | 近三个月 | 4.0700 | 1.6400 | 2.4300 | 0.2200 | 0.0300 | 0.1900 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 2.1700 | 1.0200 | 1.1500 | 0.1300 | 0.0200 | 0.1100 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 2.1700 | 1.0200 | 1.1500 | 0.1300 | 0.0200 | 0.1100 |
| 2012-12-31 | 近六个月 | -0.0900 | 1.1100 | -1.2000 | 0.1400 | 0.0300 | 0.1100 |
| 2012-12-31 | 近一年 | 8.0100 | 4.0300 | 3.9800 | 0.1500 | 0.0400 | 0.1100 |
| 2012-12-31 | 近三年 | 14.3100 | 10.1300 | 4.1800 | 0.3500 | 0.0600 | 0.2900 |
| 2012-12-31 | 成立至今 | 29.1700 | 13.3600 | 15.8100 | 0.3700 | 0.0600 | 0.3100 |
| 2012-09-30 | 近三个月 | -2.2200 | 0.0900 | -2.3100 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 |
| 2012-06-30 | 近一个月 | 0.8000 | 0.3700 | 0.4300 | 0.1400 | 0.0400 | 0.1000 |
| 2012-06-30 | 近三个月 | 4.8000 | 1.9800 | 2.8200 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 |
| 2012-06-30 | 近三个月 | 4.8000 | 1.9800 | 2.8200 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 |
| 2012-06-30 | 近六个月 | 8.1100 | 2.8800 | 5.2300 | 0.1600 | 0.0400 | 0.1200 |
| 2012-06-30 | 近一年 | 8.9200 | 5.3800 | 3.5400 | 0.3200 | 0.0600 | 0.2600 |
| 2012-06-30 | 近三年 | 23.7300 | 8.7500 | 14.9800 | 0.4200 | 0.0600 | 0.3600 |
| 2012-06-30 | 成立至今 | 29.2900 | 12.1100 | 17.1800 | 0.3900 | 0.0600 | 0.3300 |
| 2012-03-31 | 近三个月 | 3.1600 | 0.8800 | 2.2800 | 0.1800 | 0.0400 | 0.1400 |
| 2011-12-31 | 近三个月 | 7.8200 | 2.7200 | 5.1000 | 0.3000 | 0.0700 | 0.2300 |
| 2011-12-31 | 近三个月 | 7.8200 | 2.7200 | 5.1000 | 0.3000 | 0.0700 | 0.2300 |
| 2011-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 2.4300 | -1.6800 | 0.4100 | 0.0700 | 0.3400 |
| 2011-12-31 | 近一年 | -2.7700 | 3.7900 | -6.5600 | 0.3700 | 0.0600 | 0.3100 |
| 2011-12-31 | 近三年 | 14.6600 | 6.1500 | 8.5100 | 0.4200 | 0.0600 | 0.3600 |
| 2011-12-31 | 成立至今 | 19.5900 | 8.9700 | 10.6200 | 0.4100 | 0.0700 | 0.3400 |
| 2011-09-30 | 近三个月 | -6.5600 | -0.2800 | -6.2800 | 0.4700 | 0.0700 | 0.4000 |
| 2011-06-30 | 近一个月 | -0.7500 | -0.1400 | -0.6100 | 0.3300 | 0.0600 | 0.2700 |
| 2011-06-30 | 近三个月 | 0.0800 | 0.5300 | -0.4500 | 0.3000 | 0.0400 | 0.2600 |
| 2011-06-30 | 近三个月 | 0.0800 | 0.5300 | -0.4500 | 0.3000 | 0.0400 | 0.2600 |
| 2011-06-30 | 近六个月 | -3.5000 | 1.3300 | -4.8300 | 0.3200 | 0.0400 | 0.2800 |
| 2011-06-30 | 近一年 | 6.7400 | 0.4000 | 6.3400 | 0.4100 | 0.0600 | 0.3500 |
| 2011-06-30 | 成立至今 | 18.7000 | 6.3900 | 12.3100 | 0.4100 | 0.0700 | 0.3400 |
| 2011-03-31 | 近三个月 | -3.5800 | 0.7900 | -4.3700 | 0.3300 | 0.0400 | 0.2900 |
| 2010-12-31 | 近三个月 | 3.6200 | -1.7700 | 5.3900 | 0.5800 | 0.1000 | 0.4800 |
| 2010-12-31 | 近三个月 | 3.6200 | -1.7700 | 5.3900 | 0.5800 | 0.1000 | 0.4800 |
| 2010-12-31 | 近六个月 | 10.6100 | -0.9200 | 11.5300 | 0.4800 | 0.0800 | 0.4000 |
| 2010-12-31 | 近一年 | 8.8500 | 2.0000 | 6.8500 | 0.4500 | 0.0700 | 0.3800 |
| 2010-12-31 | 成立至今 | 23.0000 | 4.9900 | 18.0100 | 0.4300 | 0.0700 | 0.3600 |
| 2010-09-30 | 近三个月 | 6.7400 | 0.8700 | 5.8700 | 0.3500 | 0.0400 | 0.3100 |
| 2010-06-30 | 近一个月 | -1.8500 | 0.0900 | -1.9400 | 0.4100 | 0.0500 | 0.3600 |
| 2010-06-30 | 近三个月 | -4.1400 | 1.2200 | -5.3600 | 0.4500 | 0.0500 | 0.4000 |
| 2010-06-30 | 近三个月 | -4.1400 | 1.2200 | -5.3600 | 0.4500 | 0.0500 | 0.4000 |
| 2010-06-30 | 近六个月 | -1.5900 | 2.9500 | -4.5400 | 0.4100 | 0.0500 | 0.3600 |
| 2010-06-30 | 近一年 | 6.4100 | 2.7900 | 3.6200 | 0.5100 | 0.0500 | 0.4600 |
| 2010-06-30 | 成立至今 | 11.2000 | 5.9600 | 5.2400 | 0.4100 | 0.0700 | 0.3400 |
| 2010-03-31 | 近三个月 | 2.6500 | 1.7000 | 0.9500 | 0.3700 | 0.0500 | 0.3200 |
| 2009-12-31 | 近三个月 | 7.1100 | 0.3600 | 6.7500 | 0.4700 | 0.0400 | 0.4300 |
| 2009-12-31 | 近三个月 | 7.1100 | 0.3600 | 6.7500 | 0.4700 | 0.0400 | 0.4300 |
| 2009-12-31 | 近六个月 | 8.1300 | -0.1500 | 8.2800 | 0.5900 | 0.0500 | 0.5400 |
| 2009-12-31 | 近一年 | 8.3400 | 0.2700 | 8.0700 | 0.4400 | 0.0600 | 0.3800 |
| 2009-12-31 | 成立至今 | 13.0000 | 2.9300 | 10.0700 | 0.4100 | 0.0700 | 0.3400 |
| 2009-09-30 | 近三个月 | 0.9600 | -0.5100 | 1.4700 | 0.6800 | 0.0500 | 0.6300 |
| 2009-06-30 | 近一个月 | 0.5800 | -0.1000 | 0.6800 | 0.1600 | 0.0300 | 0.1300 |
| 2009-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 0.4200 | 0.6400 | 0.1500 | 0.0500 | 0.1000 |
| 2009-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 0.4200 | 0.6400 | 0.1500 | 0.0500 | 0.1000 |
| 2009-06-30 | 近六个月 | 0.1900 | 0.4200 | -0.2300 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2009-06-30 | 成立至今 | 4.5000 | 3.0800 | 1.4200 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2009-03-31 | 近三个月 | -0.8600 | 0.0000 | -0.8600 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2008-12-31 | 近三个月 | 4.3000 | 2.6500 | 1.6500 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2008-12-31 | 成立至今 | 4.3000 | 2.6500 | 1.6500 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
