招商安盈债券A(217024)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-14 1.1016

0.0363%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.0800	2.2300	-2.1500	0.3000	0.0900	0.2100
2024-12-31	近六个月	2.3700	2.5000	-0.1300	0.3000	0.1000	0.2000
2024-12-31	近一年	6.9000	4.9800	1.9200	0.2900	0.0900	0.2000
2024-12-31	近三年	12.8200	7.6900	5.1300	0.2600	0.0600	0.2000
2024-12-31	近五年	32.4500	13.2300	19.2200	0.2800	0.0700	0.2100
2024-12-31	成立至今	49.5500	21.8700	27.6800	0.2800	0.0700	0.2100
2024-09-30	近三个月	2.2800	0.2600	2.0200	0.3000	0.1000	0.2000
2024-09-30	近六个月	4.3500	1.3200	3.0300	0.2600	0.0900	0.1700
2024-09-30	近一年	8.2900	3.5300	4.7600	0.2600	0.0700	0.1900
2024-09-30	近三年	15.1200	5.9700	9.1500	0.2600	0.0600	0.2000
2024-09-30	近五年	36.4200	12.2000	24.2200	0.2700	0.0700	0.2000
2024-09-30	成立至今	49.4200	19.2100	30.2100	0.2800	0.0600	0.2200
2024-06-30	近一个月	-0.6500	0.6500	-1.3000	0.1600	0.0300	0.1300
2024-06-30	近三个月	2.0300	1.0600	0.9700	0.2200	0.0700	0.1500
2024-06-30	近三个月	2.0300	1.0600	0.9700	0.2200	0.0700	0.1500
2024-06-30	近六个月	4.4300	2.4200	2.0100	0.2800	0.0700	0.2100
2024-06-30	近六个月	4.4300	2.4200	2.0100	0.2800	0.0700	0.2100
2024-06-30	近一年	6.5900	3.2700	3.3200	0.2300	0.0600	0.1700
2024-06-30	近一年	6.5900	3.2700	3.3200	0.2300	0.0600	0.1700
2024-06-30	近三年	16.6500	6.5800	10.0700	0.2600	0.0500	0.2100
2024-06-30	近三年	16.6500	6.5800	10.0700	0.2600	0.0500	0.2100
2024-06-30	近五年	36.7800	13.4700	23.3100	0.2700	0.0600	0.2100
2024-06-30	成立至今	46.0900	18.9000	27.1900	0.2800	0.0600	0.2200
2024-06-30	成立至今	46.0900	18.9000	27.1900	0.2800	0.0600	0.2200
2024-03-31	近三个月	2.3500	1.3500	1.0000	0.3300	0.0600	0.2700
2024-03-31	近六个月	3.7700	2.1800	1.5900	0.2600	0.0500	0.2100
2024-03-31	近一年	4.9600	3.1500	1.8100	0.2200	0.0500	0.1700
2024-03-31	近三年	16.1400	5.9400	10.2000	0.2600	0.0500	0.2100
2024-03-31	近五年	33.7000	13.0200	20.6800	0.2700	0.0600	0.2100
2024-03-31	成立至今	43.1900	17.6600	25.5300	0.2800	0.0600	0.2200
2023-12-31	近三个月	1.3800	0.8200	0.5600	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近三个月	1.3800	0.8200	0.5600	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近六个月	2.0700	0.8300	1.2400	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近六个月	2.0700	0.8300	1.2400	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近一年	5.4900	2.0600	3.4300	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近一年	5.4900	2.0600	3.4300	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近三年	15.8500	4.7400	11.1100	0.2600	0.0500	0.2100
2023-12-31	近三年	15.8500	4.7400	11.1100	0.2600	0.0500	0.2100
2023-12-31	近五年	39.5100	12.8100	26.7000	0.2700	0.0600	0.2100
2023-12-31	近五年	39.5100	12.8100	26.7000	0.2700	0.0600	0.2100
2023-12-31	成立至今	39.9000	16.0900	23.8100	0.2800	0.0600	0.2200
2023-12-31	成立至今	39.9000	16.0900	23.8100	0.2800	0.0600	0.2200
2023-09-30	近三个月	0.6800	0.0100	0.6700	0.1700	0.0500	0.1200
2023-09-30	近六个月	1.1500	0.9500	0.2000	0.1800	0.0400	0.1400
2023-09-30	近一年	3.7900	0.6200	3.1700	0.1900	0.0500	0.1400
2023-09-30	近三年	15.4700	5.1900	10.2800	0.2600	0.0500	0.2100
2023-09-30	近五年	37.7900	14.8700	22.9200	0.2800	0.0600	0.2200
2023-09-30	成立至今	37.9900	15.1500	22.8400	0.2800	0.0600	0.2200
2023-06-30	近一个月	-0.1300	0.1800	-0.3100	0.1900	0.0500	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.4700	0.9400	-0.4700	0.1900	0.0400	0.1500
2023-06-30	近三个月	0.4700	0.9400	-0.4700	0.1900	0.0400	0.1500
2023-06-30	近六个月	3.3500	1.2200	2.1300	0.1700	0.0400	0.1300
2023-06-30	近六个月	3.3500	1.2200	2.1300	0.1700	0.0400	0.1300
2023-06-30	近一年	2.4300	1.3500	1.0800	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近一年	2.4300	1.3500	1.0800	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近三年	18.8200	4.5200	14.3000	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	近三年	18.8200	4.5200	14.3000	0.2800	0.0500	0.2300
2023-06-30	成立至今	37.0600	15.1400	21.9200	0.2900	0.0600	0.2300
2023-06-30	成立至今	37.0600	15.1400	21.9200	0.2900	0.0600	0.2300
2023-03-31	近三个月	2.8700	0.2800	2.5900	0.1500	0.0300	0.1200
2023-03-31	近六个月	2.6100	-0.3200	2.9300	0.1900	0.0600	0.1300
2023-03-31	近一年	4.6900	0.7000	3.9900	0.2600	0.0500	0.2100
2023-03-31	近三年	18.8100	3.3200	15.4900	0.2800	0.0600	0.2200
2023-03-31	成立至今	36.4200	14.0700	22.3500	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	近三个月	-0.2500	-0.6000	0.3500	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.2500	-0.6000	0.3500	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近六个月	-0.8900	0.1200	-1.0100	0.2400	0.0600	0.1800
2022-12-31	近六个月	-0.8900	0.1200	-1.0100	0.2400	0.0600	0.1800
2022-12-31	近一年	0.0500	0.5100	-0.4600	0.3100	0.0600	0.2500
2022-12-31	近一年	0.0500	0.5100	-0.4600	0.3100	0.0600	0.2500
2022-12-31	近三年	17.4600	5.6800	11.7800	0.3100	0.0700	0.2400
2022-12-31	近三年	17.4600	5.6800	11.7800	0.3100	0.0700	0.2400
2022-12-31	成立至今	32.6200	13.7500	18.8700	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	成立至今	32.6200	13.7500	18.8700	0.3000	0.0600	0.2400
2022-09-30	近三个月	-0.6400	0.7300	-1.3700	0.2600	0.0500	0.2100
2022-09-30	近六个月	2.0300	1.0300	1.0000	0.3200	0.0400	0.2800
2022-09-30	近一年	2.4200	1.7300	0.6900	0.3200	0.0500	0.2700
2022-09-30	近三年	21.3700	7.7000	13.6700	0.3000	0.0700	0.2300
2022-09-30	成立至今	32.9500	14.4300	18.5200	0.3000	0.0600	0.2400
2022-06-30	近一个月	0.9900	-0.2400	1.2300	0.2600	0.0300	0.2300
2022-06-30	近三个月	2.6900	0.2900	2.4000	0.3800	0.0400	0.3400
2022-06-30	近三个月	2.6900	0.2900	2.4000	0.3800	0.0400	0.3400
2022-06-30	近六个月	0.9400	0.3800	0.5600	0.3800	0.0500	0.3300
2022-06-30	近六个月	0.9400	0.3800	0.5600	0.3800	0.0500	0.3300
2022-06-30	近一年	6.8400	1.8300	5.0100	0.3400	0.0500	0.2900
2022-06-30	近一年	6.8400	1.8300	5.0100	0.3400	0.0500	0.2900
2022-06-30	近三年	25.2800	8.4200	16.8600	0.3000	0.0700	0.2300
2022-06-30	近三年	25.2800	8.4200	16.8600	0.3000	0.0700	0.2300
2022-06-30	成立至今	33.8100	13.6100	20.2000	0.3000	0.0600	0.2400
2022-06-30	成立至今	33.8100	13.6100	20.2000	0.3000	0.0600	0.2400
2022-03-31	近三个月	-1.7000	0.0900	-1.7900	0.3800	0.0600	0.3200
2022-03-31	近六个月	0.3800	0.6900	-0.3100	0.3200	0.0600	0.2600
2022-03-31	近一年	5.6800	1.9900	3.6900	0.2900	0.0500	0.2400
2022-03-31	近三年	21.6600	8.8000	12.8600	0.2800	0.0700	0.2100
2022-03-31	成立至今	30.3000	13.2700	17.0300	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	近三个月	2.1200	0.6000	1.5200	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近三个月	2.1200	0.6000	1.5200	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近六个月	5.8400	1.4400	4.4000	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近六个月	5.8400	1.4400	4.4000	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近一年	9.7800	2.1000	7.6800	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	近一年	9.7800	2.1000	7.6800	0.2600	0.0500	0.2100
2021-12-31	近三年	32.1900	9.9700	22.2200	0.2700	0.0700	0.2000
2021-12-31	近三年	32.1900	9.9700	22.2200	0.2700	0.0700	0.2000
2021-12-31	成立至今	32.5600	13.1700	19.3900	0.2900	0.0700	0.2200
2021-12-31	成立至今	32.5600	13.1700	19.3900	0.2900	0.0700	0.2200
2021-09-30	近三个月	3.6400	0.8300	2.8100	0.3400	0.0600	0.2800
2021-09-30	近六个月	5.2800	1.2800	4.0000	0.2700	0.0500	0.2200
2021-09-30	近一年	8.6200	2.7700	5.8500	0.2500	0.0500	0.2000
2021-09-30	近三年	29.6200	12.2300	17.3900	0.2900	0.0700	0.2200
2021-09-30	成立至今	29.8000	12.4900	17.3100	0.2900	0.0700	0.2200
2021-06-30	近一个月	0.4000	-0.0400	0.4400	0.2100	0.0300	0.1800
2021-06-30	近三个月	1.5800	0.4500	1.1300	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近三个月	1.5800	0.4500	1.1300	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近六个月	3.7200	0.6500	3.0700	0.2200	0.0400	0.1800
2021-06-30	近六个月	3.7200	0.6500	3.0700	0.2200	0.0400	0.1800
2021-06-30	近一年	8.5700	1.2800	7.2900	0.2800	0.0500	0.2300
2021-06-30	近一年	8.5700	1.2800	7.2900	0.2800	0.0500	0.2300
2021-06-30	成立至今	25.2400	11.5700	13.6700	0.2900	0.0700	0.2200
2021-06-30	成立至今	25.2400	11.5700	13.6700	0.2900	0.0700	0.2200
2021-03-31	近三个月	2.1000	0.2000	1.9000	0.2600	0.0400	0.2200
2021-03-31	近六个月	3.1700	1.4600	1.7100	0.2400	0.0400	0.2000
2021-03-31	近一年	7.3800	0.6000	6.7800	0.2900	0.0800	0.2100
2021-03-31	成立至今	23.2900	11.0700	12.2200	0.3000	0.0700	0.2300
2020-12-31	近三个月	1.0400	1.2600	-0.2200	0.2200	0.0500	0.1700
2020-12-31	近三个月	1.0400	1.2600	-0.2200	0.2200	0.0500	0.1700
2020-12-31	近六个月	4.6800	0.6200	4.0600	0.3300	0.0700	0.2600
2020-12-31	近六个月	4.6800	0.6200	4.0600	0.3300	0.0700	0.2600
2020-12-31	近一年	6.9500	2.9800	3.9700	0.3400	0.0900	0.2500
2020-12-31	近一年	6.9500	2.9800	3.9700	0.3400	0.0900	0.2500
2020-12-31	成立至今	20.7500	10.8400	9.9100	0.3000	0.0700	0.2300
2020-12-31	成立至今	20.7500	10.8400	9.9100	0.3000	0.0700	0.2300
2020-09-30	近三个月	3.6000	-0.6300	4.2300	0.4100	0.0800	0.3300
2020-09-30	近六个月	4.0800	-0.8500	4.9300	0.3400	0.1000	0.2400
2020-09-30	近一年	9.1000	3.0300	6.0700	0.3300	0.0900	0.2400
2020-09-30	成立至今	19.5100	9.4700	10.0400	0.3100	0.0800	0.2300
2020-06-30	近一个月	-0.0800	-0.6800	0.6000	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近三个月	0.4600	-0.2200	0.6800	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近三个月	0.4600	-0.2200	0.6800	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近六个月	2.1600	2.3500	-0.1900	0.3500	0.1200	0.2300
2020-06-30	近六个月	2.1600	2.3500	-0.1900	0.3500	0.1200	0.2300
2020-06-30	近一年	8.0000	5.1300	2.8700	0.2700	0.0900	0.1800
2020-06-30	近一年	8.0000	5.1300	2.8700	0.2700	0.0900	0.1800
2020-06-30	成立至今	15.3500	10.1600	5.1900	0.2900	0.0700	0.2200
2020-06-30	成立至今	15.3500	10.1600	5.1900	0.2900	0.0700	0.2200
2020-03-31	近三个月	1.6900	2.5800	-0.8900	0.4300	0.1100	0.3200
2019-12-31	近三个月	3.0800	1.3000	1.7800	0.1600	0.0400	0.1200
2019-12-31	近三个月	3.0800	1.3000	1.7800	0.1600	0.0400	0.1200
2019-12-31	近六个月	5.7100	2.7200	2.9900	0.1800	0.0400	0.1400
2019-12-31	近一年	12.6000	4.5900	8.0100	0.2100	0.0500	0.1600
2019-12-31	成立至今	12.9100	7.6300	5.2800	0.2700	0.0500	0.2200
2019-09-30	近三个月	2.5500	1.4000	1.1500	0.1900	0.0400	0.1500
2019-06-30	近一个月	0.8100	0.5300	0.2800	0.2100	0.0300	0.1800
2019-06-30	近三个月	-0.2800	0.6500	-0.9300	0.2100	0.0600	0.1500
2019-06-30	近三个月	-0.2800	0.6500	-0.9300	0.2100	0.0600	0.1500
2019-06-30	近六个月	6.5100	1.8200	4.6900	0.2300	0.0600	0.1700
2019-06-30	成立至今	6.8100	4.7800	2.0300	0.3200	0.0500	0.2700
2019-03-31	近三个月	6.8100	1.1600	5.6500	0.2400	0.0500	0.1900
2018-12-31	近三个月	0.1300	2.6700	-2.5400	0.4500	0.0500	0.4000
2018-12-31	近三个月	0.1300	2.6700	-2.5400	0.4500	0.0500	0.4000
2018-12-31	成立至今	0.2800	2.9100	-2.6300	0.4400	0.0500	0.3900
2018-09-30	近三个月	0.1400	0.2400	-0.1000	0.1600	0.0100	0.1500
2018-09-21	近三个月	-0.2800	0.6300	-0.9100	0.1200	0.0100	0.1100
2018-09-21	近三个月	-0.2800	0.6300	-0.9100	0.1200	0.0100	0.1100
2018-09-21	近六个月	-0.6600	1.3100	-1.9700	0.1200	0.0100	0.1100
2018-09-21	近一年	1.5400	2.6800	-1.1400	0.1400	0.0100	0.1300
2018-09-21	近三年	5.0900	8.2000	-3.1100	0.1100	0.0100	0.1000
2018-09-21	近五年	36.6300	16.1500	20.4800	0.4300	0.0100	0.4200
2018-09-21	成立至今	42.3700	20.8800	21.4900	0.4100	0.0100	0.4000
2018-06-30	近一个月	-0.4700	0.2300	-0.7000	0.1400	0.0100	0.1300
2018-06-30	近三个月	-0.3800	0.6900	-1.0700	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近三个月	-0.3800	0.6900	-1.0700	0.1200	0.0100	0.1100
2018-06-30	近六个月	0.8600	1.3600	-0.5000	0.1500	0.0100	0.1400
2018-06-30	近一年	2.5300	2.7500	-0.2200	0.1300	0.0100	0.1200
2018-06-30	近三年	-4.4300	8.3700	-12.8000	0.2500	0.0100	0.2400
2018-06-30	成立至今	42.7800	20.2600	22.5200	0.4100	0.0100	0.4000
2018-03-31	近三个月	1.2400	0.6800	0.5600	0.1800	0.0100	0.1700
2017-12-31	近三个月	0.9700	0.6900	0.2800	0.1300	0.0100	0.1200
2017-12-31	近三个月	0.9700	0.6900	0.2800	0.1300	0.0100	0.1200
2017-12-31	近六个月	1.6500	1.3900	0.2600	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近一年	2.1500	2.7500	-0.6000	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	近三年	8.7200	8.8700	-0.1500	0.4700	0.0100	0.4600
2017-12-31	近五年	40.1600	17.3400	22.8200	0.4400	0.0100	0.4300
2017-12-31	成立至今	41.5600	18.9000	22.6600	0.4300	0.0100	0.4200
2017-09-30	近三个月	0.6800	0.6900	-0.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一个月	1.2800	0.2300	1.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.4900	0.6900	-0.2000	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.4900	0.6900	-0.2000	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近六个月	0.4900	1.3600	-0.8700	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一年	-0.1000	2.7500	-2.8500	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	近三年	30.7600	9.6000	21.1600	0.5200	0.0100	0.5100
2017-06-30	成立至今	39.2600	17.5100	21.7500	0.4500	0.0100	0.4400
2017-03-31	近三个月	0.0000	0.6800	-0.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.4400	0.6900	-2.1300	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	近三个月	-1.4400	0.6900	-2.1300	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	近六个月	-0.5800	1.3800	-1.9600	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近一年	0.1000	2.7500	-2.6500	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近三年	37.0600	10.3400	26.7200	0.5400	0.0100	0.5300
2016-12-31	成立至今	38.5700	16.1500	22.4200	0.4700	0.0100	0.4600
2016-09-30	近三个月	0.8700	0.6900	0.1800	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近一个月	0.1900	0.2300	-0.0400	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近三个月	-0.1900	0.6800	-0.8700	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近三个月	-0.1900	0.6800	-0.8700	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近六个月	0.6800	1.3700	-0.6900	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近一年	-6.7000	2.8700	-9.5700	0.4000	0.0100	0.3900
2016-06-30	近三年	36.1200	11.1000	25.0200	0.5500	0.0100	0.5400
2016-06-30	成立至今	39.3800	14.7600	24.6200	0.5000	0.0100	0.4900
2016-03-31	近三个月	0.8800	0.6800	0.2000	0.1100	0.0100	0.1000
2015-12-31	近三个月	2.2000	0.7100	1.4900	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.2000	0.7100	1.4900	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近六个月	-7.3400	1.5000	-8.8400	0.5500	0.0100	0.5400
2015-12-31	近一年	6.3300	3.3700	2.9600	0.8100	0.0100	0.8000
2015-12-31	近三年	37.0700	11.8400	25.2300	0.5700	0.0100	0.5600
2015-12-31	成立至今	38.4400	13.4000	25.0400	0.5400	0.0100	0.5300
2015-09-30	近三个月	-9.3300	0.7900	-10.1200	0.7600	0.0100	0.7500
2015-06-30	近一个月	-6.6800	0.3000	-6.9800	1.5200	0.0100	1.5100
2015-06-30	近三个月	3.6800	0.9000	2.7800	1.2300	0.0100	1.2200
2015-06-30	近三个月	3.6800	0.9000	2.7800	1.2300	0.0100	1.2200
2015-06-30	近六个月	14.7500	1.8600	12.8900	1.0100	0.0100	1.0000
2015-06-30	近一年	40.2800	3.9800	36.3000	0.8000	0.0100	0.7900
2015-06-30	成立至今	49.4000	11.8900	37.5100	0.5300	0.0100	0.5200
2015-03-31	近三个月	10.6800	0.9700	9.7100	0.6800	0.0100	0.6700
2014-12-31	近三个月	12.1400	1.0400	11.1000	0.7100	0.0100	0.6900
2014-12-31	近三个月	12.1400	1.0400	11.1000	0.7100	0.0100	0.7000
2014-12-31	近六个月	22.2500	2.1200	20.1400	0.5300	0.0100	0.5200
2014-12-31	近一年	28.7800	4.2200	24.5600	0.4400	0.0100	0.4300
2014-12-31	成立至今	30.2000	10.0300	20.1700	0.3600	0.0100	0.3500
2014-09-30	近三个月	9.0100	1.0700	7.9400	0.3000	0.0100	0.2900
2014-06-30	近一个月	2.5000	0.3500	2.1500	0.3300	0.0100	0.3200
2014-06-30	近三个月	4.3100	1.0600	3.2500	0.2700	0.0100	0.2600
2014-06-30	近三个月	4.3100	1.0600	3.2500	0.2700	0.0100	0.2600
2014-06-30	近六个月	5.3400	2.1100	3.2300	0.3000	0.0100	0.2900
2014-06-30	近一年	4.0000	4.2500	-0.2500	0.3200	0.0100	0.3100
2014-06-30	成立至今	6.5000	7.9100	-1.4100	0.2900	0.0100	0.2800
2014-03-31	近三个月	0.9900	1.0500	-0.0600	0.3200	0.0100	0.3100
2013-12-31	近三个月	-2.9800	1.0700	-4.0500	0.3500	0.0100	0.3400
2013-12-31	近三个月	-2.9800	1.0700	-4.0500	0.3500	0.0100	0.3400
2013-12-31	近六个月	-1.2700	2.1400	-3.4100	0.3300	0.0100	0.3200
2013-12-31	近一年	0.1000	4.2500	-4.1500	0.3300	0.0100	0.3200
2013-12-31	成立至今	1.1000	5.8100	-4.7100	0.2900	0.0100	0.2800
2013-09-30	近三个月	1.7600	1.0700	0.6900	0.3200	0.0100	0.3100
2013-06-30	近一个月	-4.3900	0.3500	-4.7400	0.5200	0.0200	0.5000
2013-06-30	近三个月	-2.3800	1.0600	-3.4400	0.3600	0.0100	0.3500
2013-06-30	近三个月	-2.3800	1.0600	-3.4400	0.3600	0.0100	0.3500
2013-06-30	近六个月	1.3900	2.1100	-0.7200	0.3300	0.0100	0.3200
2013-06-30	成立至今	2.4000	3.6600	-1.2600	0.2600	0.0100	0.2500
2013-03-31	近三个月	3.8600	1.0500	2.8100	0.2900	0.0200	0.2700
2012-12-31	近三个月	1.3000	1.0700	0.2300	0.1200	0.0100	0.1100
2012-12-31	近三个月	1.3000	1.0700	0.2300	0.1200	0.0100	0.1100
2012-12-31	成立至今	1.0000	1.5600	-0.5600	0.1200	0.0100	0.1100