招商理财7天债券A(217025) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商理财7天债券A(217025)

2020-04-28 0.1347

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2022-06-30	近一年	1.3100	1.3700	-0.0600	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近一年	1.3100	1.3700	-0.0600	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	成立至今	3.5300	2.9700	0.5600	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	成立至今	3.5300	2.9700	0.5600	0.0100	0.0000	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.2300	0.3400	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近六个月	0.5700	0.6800	-0.1100	0.0100	0.0000	0.0100
2022-03-31	近一年	1.5300	1.3700	0.1600	0.0100	0.0000	0.0100
2022-03-31	成立至今	3.2700	2.6300	0.6400	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.3400	0.3500	-0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.3400	0.3500	-0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近六个月	0.8200	0.6900	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近六个月	0.8200	0.6900	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近一年	1.7400	1.3700	0.3700	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近一年	1.7400	1.3700	0.3700	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	成立至今	3.0300	2.3000	0.7300	0.0200	0.0000	0.0200
2021-12-31	成立至今	3.0300	2.3000	0.7300	0.0200	0.0000	0.0200
2021-09-30	近三个月	0.4800	0.3500	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	近六个月	0.9500	0.6900	0.2600	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	近一年	2.0800	1.3700	0.7100	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	成立至今	2.6800	1.9500	0.7300	0.0200	0.0000	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1400	0.1100	0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.4700	0.3400	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.4700	0.3400	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近六个月	0.9100	0.6800	0.2300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近六个月	0.9100	0.6800	0.2300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近一年	2.0700	1.3700	0.7000	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近一年	2.0700	1.3700	0.7000	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	成立至今	2.1900	1.6100	0.5800	0.0200	0.0000	0.0200
2021-06-30	成立至今	2.1900	1.6100	0.5800	0.0200	0.0000	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.4300	0.3400	0.0900	0.0200	0.0000	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.1100	0.6800	0.4300	0.0200	0.0000	0.0200
2021-03-31	成立至今	1.7100	1.2600	0.4500	0.0200	0.0000	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6800	0.3400	0.3400	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6800	0.3400	0.3400	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1500	0.6900	0.4600	0.0200	0.0000	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.1500	0.6900	0.4600	0.0200	0.0000	0.0200
2020-12-31	成立至今	1.2700	0.9300	0.3400	0.0200	0.0000	0.0200
2020-12-31	成立至今	1.2700	0.9300	0.3400	0.0200	0.0000	0.0200
2020-09-30	近三个月	0.4700	0.3400	0.1300	0.0200	0.0000	0.0200
2020-09-30	成立至今	0.5900	0.5800	0.0100	0.0200	0.0000	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.0600	0.1200	-0.1800	0.0200	0.0000	0.0200
2020-06-30	成立至今	0.1200	0.2400	-0.1200	0.0300	0.0000	0.0300
2020-06-30	成立至今	0.1200	0.2400	-0.1200	0.0300	0.0000	0.0300
2020-04-28	近一个月	0.0763	0.1163	-0.0400	0.0013	0.0000	0.0013
2020-04-28	近三个月	0.3460	0.3413	0.0047	0.0016	0.0000	0.0016
2020-04-28	近三个月	0.3460	0.3413	0.0047	0.0016	0.0000	0.0016
2020-04-28	近六个月	0.8565	0.6863	0.1702	0.0022	0.0000	0.0022
2020-04-28	近六个月	0.8565	0.6863	0.1702	0.0022	0.0000	0.0022
2020-04-28	近一年	1.9964	1.3725	0.6239	0.0038	0.0000	0.0038
2020-04-28	近一年	1.9964	1.3725	0.6239	0.0038	0.0000	0.0038
2020-04-28	近三年	9.2834	4.1100	5.1734	0.0044	0.0000	0.0044
2020-04-28	近三年	9.2834	4.1100	5.1734	0.0044	0.0000	0.0044
2020-04-28	近五年	15.5925	6.8513	8.7412	0.0051	0.0000	0.0051
2020-04-28	近五年	15.5925	6.8513	8.7412	0.0051	0.0000	0.0051
2020-04-28	成立至今	28.3160	10.1250	18.1910	0.0056	0.0000	0.0056
2020-04-28	成立至今	28.3160	10.1250	18.1910	0.0056	0.0000	0.0056
2020-03-31	近三个月	0.4572	0.3413	0.1159	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近三个月	0.5097	0.3450	0.1647	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	近三个月	0.5097	0.3450	0.1647	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	近六个月	1.0671	0.6900	0.3771	0.0039	0.0000	0.0039
2019-12-31	近一年	2.2958	1.3688	0.9270	0.0035	0.0000	0.0035
2019-12-31	近三年	9.8531	4.1063	5.7468	0.0041	0.0000	0.0041
2019-12-31	近五年	16.5789	6.8475	9.7314	0.0051	0.0000	0.0051
2019-12-31	成立至今	27.6485	9.6788	17.9697	0.0056	0.0000	0.0056
2019-09-30	近三个月	0.5546	0.3450	0.2096	0.0048	0.0000	0.0048
2019-06-30	近一个月	0.1958	0.1125	0.0833	0.0056	0.0000	0.0056
2019-06-30	近三个月	0.5812	0.3413	0.2399	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	近三个月	0.5812	0.3413	0.2399	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	近六个月	1.2157	0.6788	0.5369	0.0030	0.0000	0.0030
2019-06-30	近一年	2.7255	1.3688	1.3567	0.0031	0.0000	0.0031
2019-06-30	近三年	10.0817	4.1063	5.9754	0.0041	0.0000	0.0041
2019-06-30	成立至今	26.3007	8.9888	17.3119	0.0056	0.0000	0.0056
2019-03-31	近三个月	0.6309	0.3375	0.2934	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.5532	0.3450	0.2082	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.5532	0.3450	0.2082	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近六个月	1.4916	0.6900	0.8016	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近一年	3.5301	1.3687	2.1614	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三年	10.0768	4.1100	5.9668	0.0042	0.0000	0.0042
2018-12-31	近五年	19.2364	6.8475	12.3889	0.0055	0.0000	0.0055
2018-12-31	成立至今	24.7837	8.3100	16.4737	0.0057	0.0000	0.0057
2018-09-30	近三个月	0.9333	0.3450	0.5883	0.0028	0.0000	0.0028
2018-06-30	近一个月	0.3307	0.1125	0.2182	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	1.0556	0.3413	0.7143	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	1.0556	0.3413	0.7143	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近六个月	2.0085	0.6788	1.3297	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	3.9667	1.3688	2.5979	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近三年	10.0120	4.1100	5.9020	0.0053	0.0000	0.0053
2018-06-30	成立至今	22.9498	7.6200	15.3298	0.0059	0.0000	0.0059
2018-03-31	近三个月	0.9429	0.3375	0.6054	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近三个月	0.9494	0.3450	0.6044	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近三个月	0.9494	0.3450	0.6044	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近六个月	1.9197	0.6900	1.2297	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近一年	3.7261	1.3688	2.3573	0.0047	0.0000	0.0047
2017-12-31	近三年	10.0768	4.1100	5.9668	0.0059	0.0000	0.0059
2017-12-31	近五年	20.2137	6.8475	13.3662	0.0062	0.0000	0.0062
2017-12-31	成立至今	20.5289	6.9413	13.5876	0.0061	0.0000	0.0061
2017-09-30	近三个月	0.9611	0.3450	0.6161	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一个月	0.3115	0.1125	0.1990	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9790	0.3413	0.6377	0.0087	0.0000	0.0087
2017-06-30	近三个月	0.9790	0.3413	0.6377	0.0087	0.0000	0.0087
2017-06-30	近六个月	1.7724	0.6788	1.0936	0.0063	0.0000	0.0063
2017-06-30	近一年	3.0724	1.3688	1.7036	0.0056	0.0000	0.0056
2017-06-30	近三年	10.4112	4.1100	6.3012	0.0066	0.0000	0.0066
2017-06-30	成立至今	18.2587	6.2513	12.0074	0.0064	0.0000	0.0064
2017-03-31	近三个月	0.7857	0.3375	0.4482	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.6315	0.3450	0.2865	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6315	0.3450	0.2865	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.2774	0.6900	0.5874	0.0044	0.0000	0.0044
2016-12-31	近一年	2.5040	1.3725	1.1315	0.0041	0.0000	0.0041
2016-12-31	近三年	11.0335	4.1100	6.9235	0.0064	0.0000	0.0064
2016-12-31	成立至今	16.1992	5.5725	10.6267	0.0065	0.0000	0.0065
2016-09-30	近三个月	0.6419	0.3450	0.2969	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	近一个月	0.1919	0.1125	0.0794	0.0046	0.0000	0.0046
2016-06-30	近三个月	0.6031	0.3413	0.2618	0.0052	0.0000	0.0052
2016-06-30	近三个月	0.6031	0.3413	0.2618	0.0052	0.0000	0.0052
2016-06-30	近六个月	1.2112	0.6825	0.5287	0.0038	0.0000	0.0038
2016-06-30	近一年	2.6605	1.3725	1.2880	0.0066	0.0000	0.0066
2016-06-30	近三年	12.2407	4.1100	8.1307	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	成立至今	14.7336	4.8825	9.8511	0.0066	0.0000	0.0066
2016-03-31	近三个月	0.6045	0.3413	0.2632	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近三个月	0.6199	0.3450	0.2749	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近三个月	0.6199	0.3450	0.2749	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近六个月	1.4319	0.6900	0.7419	0.0085	0.0000	0.0085
2015-12-31	近一年	3.5301	1.3687	2.1614	0.0076	0.0000	0.0076
2015-12-31	近三年	13.0641	4.1063	8.9578	0.0068	0.0000	0.0068
2015-12-31	成立至今	13.3606	4.2000	9.1606	0.0067	0.0000	0.0067
2015-09-30	近三个月	0.8070	0.3450	0.4620	0.0120	0.0000	0.0120
2015-06-30	近一个月	0.3132	0.1125	0.2007	0.0105	0.0000	0.0105
2015-06-30	近三个月	0.9701	0.3413	0.6288	0.0080	0.0000	0.0080
2015-06-30	近三个月	0.9701	0.3413	0.6288	0.0080	0.0000	0.0080
2015-06-30	近六个月	2.0686	0.6788	1.3898	0.0061	0.0000	0.0061
2015-06-30	近一年	4.3440	1.3687	2.9753	0.0067	0.0000	0.0067
2015-06-30	成立至今	11.7603	3.5100	8.2503	0.0061	0.0000	0.0061
2015-03-31	近三个月	1.0879	0.3375	0.7504	0.0031	0.0000	0.0031
2014-12-31	近三个月	1.0618	0.3450	0.7168	0.0055	0.0000	0.0055
2014-12-31	近三个月	1.0618	0.3450	0.7168	0.0055	0.0000	0.0055
2014-12-31	近六个月	2.2293	0.6900	1.5393	0.0072	0.0000	0.0072
2014-12-31	近一年	4.6277	1.3687	3.2590	0.0056	0.0000	0.0056
2014-12-31	成立至今	9.4953	2.8312	6.6641	0.0061	0.0000	0.0061
2014-09-30	近三个月	1.1553	0.3450	0.8103	0.0086	0.0000	0.0086
2014-06-30	近一个月	0.3387	0.1125	0.2262	0.0008	0.0000	0.0008
2014-06-30	近三个月	1.0938	0.3413	0.7525	0.0035	0.0000	0.0035
2014-06-30	近三个月	1.0938	0.3413	0.7525	0.0035	0.0000	0.0035
2014-06-30	近六个月	2.3460	0.6788	1.6672	0.0033	0.0000	0.0033
2014-06-30	近一年	4.7804	1.3687	3.4117	0.0026	0.0000	0.0026
2014-06-30	成立至今	7.1075	2.1412	4.9663	0.0056	0.0000	0.0056
2014-03-31	近三个月	1.2387	0.3375	0.9012	0.0028	0.0000	0.0028
2013-12-31	近三个月	1.1737	0.3450	0.8287	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近三个月	1.1737	0.3450	0.8287	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近六个月	2.3785	0.6900	1.6885	0.0016	0.0000	0.0016
2013-12-31	近一年	4.3787	1.3687	3.0100	0.0066	0.0000	0.0066
2013-12-31	成立至今	4.6524	1.4625	3.1899	0.0064	0.0000	0.0064
2013-09-30	近三个月	1.1909	0.3450	0.8459	0.0013	0.0000	0.0013
2013-06-30	近一个月	0.3249	0.1125	0.2124	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近三个月	1.0417	0.3413	0.7004	0.0122	0.0000	0.0122
2013-06-30	近三个月	1.0417	0.3413	0.7004	0.0122	0.0000	0.0122
2013-06-30	近六个月	1.9537	0.6788	1.2749	0.0091	0.0000	0.0091
2013-06-30	成立至今	2.2210	0.7725	1.4485	0.0086	0.0000	0.0086
2013-03-31	近三个月	0.9026	0.3375	0.5651	0.0043	0.0000	0.0043

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