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招商安泰债券B(217203)

2020-12-03     1.1882-0.0841%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2007-06-30近三个月3.7700-1.81005.58000.19000.07000.1200
2007-03-31近三个月13.33000.300013.03000.50000.04000.4600
2006-12-31近三个月1.70000.31001.39000.14000.05000.0900
2006-12-31近三个月1.70000.31001.39000.14000.05000.0900
2006-12-31近六个月1.52001.5500-0.03000.11000.06000.0500
2006-12-31近一年4.65002.12002.53000.13000.07000.0600
2006-12-31近三年14.310011.28003.03000.17000.16000.0100
2006-12-31成立至今15.63009.96005.67000.16000.16000.0000
2006-09-30近三个月-0.19001.2400-1.43000.06000.0700-0.0100
2006-06-30近一个月0.2500-0.52000.77000.12000.09000.0400
2006-06-30近三个月1.2800-0.40001.68000.12000.08000.0400
2006-06-30近三个月1.2800-0.40001.68000.11000.08000.0400
2006-06-30近六个月3.09000.56002.53000.15000.08000.0700
2006-06-30近一年7.72003.98003.74000.14000.13000.0100
2006-06-30近三年13.87007.95005.92000.17000.17000.0000
2006-06-30成立至今13.91008.28005.63000.16000.1700-0.0100