景顺长城优信增利债券A类(261002)
2025-05-23
1.0408
-0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3100 | -0.7900 | 0.4800 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7700 | 2.2300 | -0.4600 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.0900 | 5.4900 | -1.4000 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 9.2500 | 16.6500 | -7.4000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近五年 | 14.4300 | 24.3600 | -9.9300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 72.2200 | 82.5200 | -10.3000 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0900 | 3.0500 | -0.9600 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0900 | 3.0500 | -0.9600 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7900 | 4.3300 | -1.5400 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.7900 | 4.3300 | -1.5400 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1700 | 8.8300 | -3.6600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1700 | 8.8300 | -3.6600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 10.2900 | 18.5100 | -8.2200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 10.2900 | 18.5100 | -8.2200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 17.0400 | 29.0200 | -11.9800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 17.0400 | 29.0200 | -11.9800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 72.7500 | 83.9800 | -11.2300 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 72.7500 | 83.9800 | -11.2300 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6800 | 1.2400 | -0.5600 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.2700 | 3.1900 | -0.9200 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5900 | 7.1300 | -3.5400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 9.1700 | 16.5700 | -7.4000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 16.0800 | 26.8300 | -10.7500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 69.2200 | 78.5400 | -9.3200 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 0.9900 | -0.5000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5800 | 1.9200 | -0.3400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5800 | 1.9200 | -0.3400 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3200 | 4.3100 | -1.9900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3200 | 4.3100 | -1.9900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4400 | 6.5900 | -3.1500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4400 | 6.5900 | -3.1500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 9.5500 | 17.2900 | -7.7400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 9.5500 | 17.2900 | -7.7400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 15.7700 | 27.1600 | -11.3900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 68.0700 | 76.3400 | -8.2700 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 68.0700 | 76.3400 | -8.2700 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7300 | 2.3400 | -1.6100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.2900 | 3.8100 | -2.5200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.8200 | 6.6500 | -3.8300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 8.7800 | 16.5900 | -7.8100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 14.1300 | 25.5500 | -11.4200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 65.4600 | 73.0100 | -7.5500 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 1.4400 | -0.8800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 1.4400 | -0.8800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0900 | 2.1900 | -1.1000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0900 | 2.1900 | -1.1000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8600 | 5.2300 | -2.3700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8600 | 5.2300 | -2.3700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 8.5600 | 15.0500 | -6.4900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 8.5600 | 15.0500 | -6.4900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 15.0700 | 24.4300 | -9.3600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 15.0700 | 24.4300 | -9.3600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 64.2600 | 69.0600 | -4.8000 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 64.2600 | 69.0600 | -4.8000 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5300 | 0.7300 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5100 | 2.7300 | -1.2200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.6600 | 3.5900 | -1.9300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 9.3600 | 14.8900 | -5.5300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 15.9100 | 26.2300 | -10.3200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 63.3500 | 66.6600 | -3.3100 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.5500 | -0.3500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.9800 | -1.0100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.9800 | -1.0100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 2.9800 | -1.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | 2.9800 | -1.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.0700 | 4.5800 | -2.5100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.0700 | 4.5800 | -2.5100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 8.1000 | 13.1700 | -5.0700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 8.1000 | 13.1700 | -5.0700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 16.8000 | 27.0100 | -10.2100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 62.4900 | 65.4400 | -2.9500 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 62.4900 | 65.4400 | -2.9500 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.9800 | -0.2100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.1500 | 0.8400 | -0.6900 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.0800 | 3.6900 | -1.6100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 6.9200 | 10.5400 | -3.6200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 15.8400 | 27.2400 | -11.4000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 60.9200 | 62.2300 | -1.3100 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6200 | -0.1400 | -0.4800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6200 | -0.1400 | -0.4800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3100 | 1.5600 | -1.2500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3100 | 1.5600 | -1.2500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.9500 | 3.4900 | -1.5400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.9500 | 3.4900 | -1.5400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 8.1900 | 12.6600 | -4.4700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 8.1900 | 12.6600 | -4.4700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 13.9600 | 28.7100 | -14.7500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 13.9600 | 28.7100 | -14.7500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 59.6900 | 60.6600 | -0.9700 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 59.6900 | 60.6600 | -0.9700 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.9400 | 1.7000 | -0.7600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.9300 | 2.8200 | -0.8900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.6700 | 5.0500 | -1.3800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 10.2300 | 14.2900 | -4.0600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 16.2700 | 27.9900 | -11.7200 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 60.6900 | 60.8800 | -0.1900 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | -0.0300 | 0.1400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.1100 | -0.1300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.1100 | -0.1300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | 1.9000 | -0.2600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | 1.9000 | -0.2600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.7700 | 5.2200 | -1.4500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.7700 | 5.2200 | -1.4500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 9.6600 | 14.0800 | -4.4200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 9.6600 | 14.0800 | -4.4200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 15.9500 | 26.5600 | -10.6100 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 59.2000 | 58.2000 | 1.0000 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 59.2000 | 58.2000 | 1.0000 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.6500 | 0.7800 | -0.1300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.7000 | 2.1600 | -0.4600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.6400 | 5.4400 | -1.8000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 8.7400 | 13.5400 | -4.8000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 16.6200 | 25.3300 | -8.7100 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 57.6400 | 56.4600 | 1.1800 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0500 | 1.3700 | -0.3200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0500 | 1.3700 | -0.3200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.1000 | 3.2600 | -1.1600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.1000 | 3.2600 | -1.1600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.5200 | 5.6500 | -2.1300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.5200 | 5.6500 | -2.1300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 9.7200 | 14.2600 | -4.5400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 9.7200 | 14.2600 | -4.5400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 17.4500 | 23.9500 | -6.5000 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 17.4500 | 23.9500 | -6.5000 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 56.6300 | 55.2500 | 1.3800 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 56.6300 | 55.2500 | 1.3800 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.8700 | -0.8400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.9000 | 3.2100 | -1.3100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 3.7700 | 5.5800 | -1.8100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 9.9800 | 16.0000 | -6.0200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 13.8200 | 20.0900 | -6.2700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 55.0000 | 53.1500 | 1.8500 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.3200 | -0.4600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.3200 | -0.4600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.3900 | 2.3100 | -0.9200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.3900 | 2.3100 | -0.9200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.0700 | 2.8400 | -0.7700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.0700 | 2.8400 | -0.7700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 10.2800 | 15.4200 | -5.1400 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 10.2800 | 15.4200 | -5.1400 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 15.4800 | 20.4800 | -5.0000 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 53.4200 | 50.3500 | 3.0700 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 53.4200 | 50.3500 | 3.0700 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.5300 | 0.9800 | -0.4500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.8300 | 2.3000 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 1.0700 | 1.1100 | -0.0400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 9.5000 | 16.3800 | -6.8800 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 15.9900 | 19.3500 | -3.3600 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 52.1100 | 48.3900 | 3.7200 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.6600 | 0.5200 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.6600 | 0.5200 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.5100 | 3.0500 | -0.5400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.5100 | 3.0500 | -0.5400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 7.9800 | 17.7200 | -9.7400 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 7.9800 | 17.7200 | -9.7400 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 14.5000 | 19.6700 | -5.1700 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 14.5000 | 19.6700 | -5.1700 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 51.3100 | 46.9500 | 4.3600 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 51.3100 | 46.9500 | 4.3600 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -0.6300 | -0.7800 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -0.7600 | -1.1700 | 0.4100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 2.4600 | 3.0500 | -0.5900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 8.0700 | 15.4000 | -7.3300 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 18.3600 | 21.3800 | -3.0200 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 49.3700 | 45.0600 | 4.3100 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.4900 | -0.8700 | 0.3800 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.1300 | -0.3900 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.1300 | -0.3900 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.8300 | 2.5200 | -0.6900 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.8300 | 2.5200 | -0.6900 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 3.5400 | 5.4200 | -1.8800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 3.5400 | 5.4200 | -1.8800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 9.4800 | 16.9600 | -7.4800 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 9.4800 | 16.9600 | -7.4800 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 19.9700 | 25.4800 | -5.5100 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 50.3100 | 46.2000 | 4.1100 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 50.3100 | 46.2000 | 4.1100 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 1.9600 | 2.9200 | -0.9600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.2500 | 1.3100 | -0.0600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.2500 | 1.3100 | -0.0600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 1.6800 | 2.8300 | -1.1500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 3.4000 | 4.9600 | -1.5600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 10.6800 | 13.8500 | -3.1700 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 27.8100 | 26.2800 | 1.5300 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 47.6100 | 42.6000 | 5.0100 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 1.5000 | -1.0800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.5700 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.1400 | 0.6300 | -0.4900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.1400 | 0.6300 | -0.4900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 1.7000 | 2.0700 | -0.3700 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 4.3500 | 6.4600 | -2.1100 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 9.2700 | 11.1300 | -1.8600 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 45.1700 | 38.6800 | 6.4900 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 1.5600 | 1.4200 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.2900 | 2.9100 | -1.6200 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.2900 | 2.9100 | -1.6200 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 2.6100 | 4.3100 | -1.7000 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 1.8700 | 8.8500 | -6.9800 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 8.0200 | 10.6500 | -2.6300 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 35.1800 | 33.3300 | 1.8500 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 42.7500 | 35.8700 | 6.8800 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 | 0.1500 | 0.0700 | 0.0800 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -0.1400 | 0.6700 | -0.8100 | 0.2100 | 0.0600 | 0.1500 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.1500 | 2.1600 | -2.0100 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.1500 | 2.1600 | -2.0100 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -0.7200 | 4.3500 | -5.0700 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 1.3200 | 4.2100 | -2.8900 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 11.0400 | 11.8000 | -0.7600 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 39.1200 | 30.2600 | 8.8600 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -0.8600 | 2.1400 | -3.0000 | 0.2100 | 0.0500 | 0.1600 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 1.3900 | -0.6900 | 2.0800 | 0.2200 | 0.0500 | 0.1700 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 1.3900 | -0.6900 | 2.0800 | 0.2200 | 0.0500 | 0.1700 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 2.0600 | -0.1400 | 2.2000 | 0.1700 | 0.0500 | 0.1200 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 5.0700 | -0.3400 | 5.4100 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 21.3300 | 10.5400 | 10.7900 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2017-12-31 | 近五年 | 34.7400 | 21.1800 | 13.5600 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 40.1300 | 24.8300 | 15.3000 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.5600 | 0.1000 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0800 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 1.5700 | 1.2000 | 0.3700 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 0.1300 | 1.4400 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 0.1300 | 1.4400 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 2.9500 | -0.2000 | 3.1500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 3.3400 | 0.1700 | 3.1700 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 27.4600 | 16.0700 | 11.3900 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 37.3000 | 25.0000 | 12.3000 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 1.3600 | -0.3300 | 1.6900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -2.0800 | -1.7900 | -0.2900 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -2.0800 | -1.7900 | -0.2900 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 0.3800 | 0.3700 | 0.0100 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2016-12-31 | 近一年 | 0.9200 | 2.0000 | -1.0800 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 26.2900 | 22.9100 | 3.3800 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 33.3600 | 25.2500 | 8.1100 | 0.2900 | 0.0900 | 0.2000 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 2.5100 | 2.2000 | 0.3100 | 0.1400 | 0.0400 | 0.1000 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 1.6200 | 0.7200 | 0.9000 | 0.2300 | 0.0500 | 0.1800 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.3600 | 0.9500 | 0.2600 | 0.0600 | 0.2000 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.3600 | 0.9500 | 0.2600 | 0.0600 | 0.2000 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | 0.5300 | 1.6200 | -1.0900 | 0.3500 | 0.0600 | 0.2900 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 6.0400 | 7.1000 | -1.0600 | 0.3400 | 0.0700 | 0.2700 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 22.1900 | 18.2900 | 3.9000 | 0.2900 | 0.0900 | 0.2000 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 32.8600 | 24.7900 | 8.0700 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2100 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -0.7600 | 1.2600 | -2.0200 | 0.4200 | 0.0600 | 0.3600 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 4.7200 | 2.7500 | 1.9700 | 0.2700 | 0.0700 | 0.2000 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 4.7200 | 2.7500 | 1.9700 | 0.2700 | 0.0700 | 0.2000 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 5.4800 | 5.3900 | 0.0900 | 0.3200 | 0.0700 | 0.2500 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 14.4200 | 8.7400 | 5.6800 | 0.3400 | 0.0800 | 0.2600 |
| 2015-12-31 | 近三年 | 27.0700 | 19.2100 | 7.8600 | 0.3100 | 0.0900 | 0.2200 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 32.1500 | 22.7900 | 9.3600 | 0.2900 | 0.0900 | 0.2000 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | 0.7300 | 2.5700 | -1.8400 | 0.3600 | 0.0600 | 0.3000 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -1.4300 | 0.4300 | -1.8600 | 0.6100 | 0.0400 | 0.5700 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 4.9000 | 2.2100 | 2.6900 | 0.4800 | 0.0900 | 0.3900 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 4.9000 | 2.2100 | 2.6900 | 0.4800 | 0.0900 | 0.3900 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 8.4800 | 3.1700 | 5.3100 | 0.3700 | 0.0900 | 0.2800 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 16.3100 | 8.1900 | 8.1200 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2015-06-30 | 近三年 | 22.1100 | 13.5700 | 8.5400 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2100 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 25.2900 | 16.5100 | 8.7800 | 0.2900 | 0.0900 | 0.2000 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 3.4100 | 0.9400 | 2.4700 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 4.9500 | 3.2500 | 1.7000 | 0.3000 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 4.9500 | 3.2500 | 1.7000 | 0.3000 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 7.2200 | 4.8600 | 2.3600 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 9.3700 | 10.8200 | -1.4500 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 15.4900 | 12.9300 | 2.5600 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 2.1600 | 1.5600 | 0.6000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | -0.6500 | 0.7900 | -1.4400 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 2.9400 | -2.3700 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 2.9400 | -2.3700 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 5.6800 | -3.6700 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 |
| 2014-06-30 | 近一年 | -0.9300 | 2.0800 | -3.0100 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 7.7200 | 7.6900 | 0.0300 | 0.2800 | 0.0800 | 0.2000 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | 1.4300 | 2.6600 | -1.2300 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -3.4200 | -2.3100 | -1.1100 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -3.4200 | -2.3100 | -1.1100 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | -2.8800 | -3.4100 | 0.5300 | 0.2700 | 0.1100 | 0.1600 |
| 2013-12-31 | 近一年 | 1.5400 | -1.0700 | 2.6100 | 0.3500 | 0.1000 | 0.2500 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | 5.6000 | 1.9000 | 3.7000 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2100 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | 0.5600 | -1.1300 | 1.6900 | 0.2900 | 0.0900 | 0.2000 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | -2.7100 | -0.3800 | -2.3300 | 0.4900 | 0.1600 | 0.3300 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 0.9800 | 0.7200 | 0.5200 | 0.1000 | 0.4200 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 0.9800 | 0.7200 | 0.5200 | 0.1000 | 0.4200 |
| 2013-06-30 | 近六个月 | 4.5500 | 2.4200 | 2.1300 | 0.4200 | 0.0800 | 0.3400 |
| 2013-06-30 | 近一年 | 5.9700 | 2.8400 | 3.1300 | 0.3400 | 0.0700 | 0.2700 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | 8.7300 | 5.5000 | 3.2300 | 0.3100 | 0.0700 | 0.2400 |
| 2013-03-31 | 近三个月 | 2.8000 | 1.4200 | 1.3800 | 0.3000 | 0.0300 | 0.2700 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 3.5900 | 0.5800 | 3.0100 | 0.2500 | 0.0400 | 0.2100 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 3.5900 | 0.5800 | 3.0100 | 0.2500 | 0.0400 | 0.2100 |
| 2012-12-31 | 近六个月 | 1.3600 | 0.4100 | 0.9500 | 0.2500 | 0.0600 | 0.1900 |
| 2012-12-31 | 成立至今 | 4.0000 | 3.0100 | 0.9900 | 0.2300 | 0.0700 | 0.1600 |
| 2012-09-30 | 近三个月 | -2.1400 | -0.1700 | -1.9700 | 0.2500 | 0.0700 | 0.1800 |
| 2012-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.4500 | -0.1600 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 |
| 2012-06-30 | 近三个月 | 2.5000 | 2.4200 | 0.0800 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2012-06-30 | 近三个月 | 2.5000 | 2.4200 | 0.0800 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2012-06-30 | 成立至今 | 2.6000 | 2.5900 | 0.0100 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
