广发货币A(270004) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发货币A(270004)

2025-07-01 0.3515

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3815	0.0875	0.2940	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近六个月	0.7782	0.1769	0.6013	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近一年	1.6146	0.3549	1.2597	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近三年	5.5862	1.0656	4.5206	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近五年	10.1797	1.7753	8.4044	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	成立至今	74.1332	18.9170	55.2162	0.0048	0.0028	0.0020
2024-12-31	近三个月	0.3952	0.0894	0.3058	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近三个月	0.3952	0.0894	0.3058	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.7934	0.1789	0.6145	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.7934	0.1789	0.6145	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近一年	1.7490	0.3558	1.3932	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.7490	0.3558	1.3932	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三年	5.7452	1.0656	4.6796	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三年	5.7452	1.0656	4.6796	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近五年	10.4012	1.7762	8.6250	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	10.4012	1.7762	8.6250	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	成立至今	73.4714	18.8295	54.6419	0.0048	0.0028	0.0020
2024-12-31	成立至今	73.4714	18.8295	54.6419	0.0048	0.0028	0.0020
2024-09-30	近三个月	0.3966	0.0894	0.3072	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	0.8300	0.1779	0.6521	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近一年	1.8605	0.3558	1.5047	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近三年	5.9253	1.0656	4.8597	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近五年	10.6059	1.7762	8.8297	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	72.7886	18.7401	54.0485	0.0048	0.0029	0.0019
2024-06-30	近一个月	0.1385	0.0292	0.1093	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4316	0.0885	0.3431	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4316	0.0885	0.3431	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近六个月	0.9481	0.1769	0.7712	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9481	0.1769	0.7712	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.9423	0.3558	1.5865	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.9423	0.3558	1.5865	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三年	6.0910	1.0656	5.0254	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.0910	1.0656	5.0254	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近五年	10.7928	1.7762	9.0166	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	72.1060	18.6506	53.4554	0.0049	0.0029	0.0020
2024-06-30	成立至今	72.1060	18.6506	53.4554	0.0049	0.0029	0.0020
2024-03-31	近三个月	0.5142	0.0885	0.4257	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.0220	0.1779	0.8441	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近一年	2.0150	0.3558	1.6592	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近三年	6.2455	1.0656	5.1799	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近五年	10.9781	1.7762	9.2019	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	71.3663	18.5621	52.8042	0.0049	0.0029	0.0020
2023-12-31	近三个月	0.5052	0.0894	0.4158	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.5052	0.0894	0.4158	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.9848	0.1789	0.8059	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.9848	0.1789	0.8059	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	2.0005	0.3549	1.6456	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	2.0005	0.3549	1.6456	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三年	6.3819	1.0646	5.3173	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.3819	1.0646	5.3173	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	11.1213	1.7753	9.3460	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	11.1213	1.7753	9.3460	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	70.4895	18.4737	52.0158	0.0049	0.0029	0.0020
2023-12-31	成立至今	70.4895	18.4737	52.0158	0.0049	0.0029	0.0020
2023-09-30	近三个月	0.4772	0.0894	0.3878	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	0.9829	0.1779	0.8050	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.9289	0.3549	1.5740	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	6.4615	1.0646	5.3969	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	11.3161	1.7753	9.5408	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	成立至今	69.6326	18.3842	51.2484	0.0049	0.0029	0.0020
2023-06-30	近一个月	0.1594	0.0292	0.1302	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5033	0.0885	0.4148	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5033	0.0885	0.4148	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.0058	0.1760	0.8298	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.0058	0.1760	0.8298	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	1.8792	0.3549	1.5243	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.8792	0.3549	1.5243	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	6.4108	1.0646	5.3462	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.4108	1.0646	5.3462	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	11.7112	1.7753	9.9359	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	68.8269	18.2948	50.5321	0.0050	0.0029	0.0021
2023-06-30	成立至今	68.8269	18.2948	50.5321	0.0050	0.0029	0.0021
2023-03-31	近三个月	0.4999	0.0875	0.4124	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	0.9368	0.1769	0.7599	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.8560	0.3549	1.5011	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.2873	1.0646	5.2227	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	12.2474	1.7753	10.4721	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	67.9815	18.2063	49.7752	0.0050	0.0029	0.0021
2022-12-31	近三个月	0.4347	0.0894	0.3453	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4347	0.0894	0.3453	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8647	0.1789	0.6858	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8647	0.1789	0.6858	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.8892	0.3549	1.5343	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.8892	0.3549	1.5343	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	6.3754	1.0656	5.3098	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.3754	1.0656	5.3098	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	12.8670	1.7753	11.0917	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	12.8670	1.7753	11.0917	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	67.1458	18.1188	49.0270	0.0050	0.0029	0.0021
2022-12-31	成立至今	67.1458	18.1188	49.0270	0.0050	0.0029	0.0021
2022-09-30	近三个月	0.4281	0.0894	0.3387	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.9107	0.1779	0.7328	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	2.0226	0.3549	1.6677	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.5307	1.0656	5.4651	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	13.4819	1.7753	11.7066	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	66.4224	18.0294	48.3930	0.0050	0.0030	0.0020
2022-06-30	近一个月	0.1507	0.0292	0.1215	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.4805	0.0885	0.3920	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4805	0.0885	0.3920	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近六个月	1.0158	0.1760	0.8398	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.0158	0.1760	0.8398	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	2.1502	0.3549	1.7953	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	2.1502	0.3549	1.7953	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三年	6.6773	1.0656	5.6117	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.6773	1.0656	5.6117	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	14.0927	1.7753	12.3174	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	65.7129	17.9399	47.7730	0.0050	0.0030	0.0020
2022-06-30	成立至今	65.7129	17.9399	47.7730	0.0050	0.0030	0.0020
2022-03-31	近三个月	0.5327	0.0875	0.4452	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近六个月	1.1018	0.1769	0.9249	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近一年	2.2491	0.3549	1.8942	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近三年	6.8037	1.0656	5.7381	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近五年	14.5635	1.7753	12.7882	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	64.9205	17.8515	47.0690	0.0051	0.0030	0.0021
2021-12-31	近三个月	0.5661	0.0894	0.4767	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5661	0.0894	0.4767	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.1230	0.1789	0.9441	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1230	0.1789	0.9441	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.3617	0.3549	2.0068	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.3617	0.3549	2.0068	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	6.9219	1.0656	5.8563	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	6.9219	1.0656	5.8563	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	14.7169	1.7753	12.9416	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	14.7169	1.7753	12.9416	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	64.0466	17.7640	46.2826	0.0051	0.0030	0.0021
2021-12-31	成立至今	64.0466	17.7640	46.2826	0.0051	0.0030	0.0021
2021-09-30	近三个月	0.5537	0.0894	0.4643	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.1348	0.1779	0.9569	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.3762	0.3549	2.0213	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.0445	1.0656	5.9789	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近五年	14.7880	1.7753	13.0127	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	63.1231	17.6745	45.4486	0.0051	0.0030	0.0021
2021-06-30	近一个月	0.1866	0.0292	0.1574	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5778	0.0885	0.4893	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5778	0.0885	0.4893	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.2249	0.1760	1.0489	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.2249	0.1760	1.0489	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.2496	0.3549	1.8947	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.2496	0.3549	1.8947	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.3427	1.0656	6.2771	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.3427	1.0656	6.2771	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	14.8531	1.7753	13.0778	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	62.2248	17.5851	44.6397	0.0052	0.0030	0.0022
2021-06-30	成立至今	62.2248	17.5851	44.6397	0.0052	0.0030	0.0022
2021-03-31	近三个月	0.6434	0.0875	0.5559	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	1.2274	0.1769	1.0505	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	2.0552	0.3549	1.7003	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	7.7779	1.0656	6.7123	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	14.9163	1.7753	13.1410	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	61.2928	17.4966	43.7962	0.0052	0.0030	0.0022
2020-12-31	近三个月	0.5804	0.0894	0.4910	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.5804	0.0894	0.4910	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.0122	0.1789	0.8333	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.0122	0.1789	0.8333	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	1.9943	0.3558	1.6385	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	1.9943	0.3558	1.6385	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	8.2185	1.0656	7.1529	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.2185	1.0656	7.1529	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	14.9629	1.7762	13.1867	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	14.9629	1.7762	13.1867	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	60.2617	17.4091	42.8526	0.0052	0.0030	0.0022
2020-12-31	成立至今	60.2617	17.4091	42.8526	0.0052	0.0030	0.0022
2020-09-30	近三个月	0.4294	0.0894	0.3400	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	0.8177	0.1779	0.6398	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近一年	1.9952	0.3558	1.6394	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	8.6505	1.0656	7.5849	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	15.1547	1.7762	13.3785	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	成立至今	59.3370	17.3196	42.0174	0.0053	0.0031	0.0022
2020-06-30	近一个月	0.1284	0.0292	0.0992	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.3866	0.0885	0.2981	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.3866	0.0885	0.2981	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	0.9722	0.1769	0.7953	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	0.9722	0.1769	0.7953	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.1343	0.3558	1.7785	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.1343	0.3558	1.7785	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三年	9.2338	1.0656	8.1682	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	9.2338	1.0656	8.1682	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	15.5241	1.7762	13.7479	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	成立至今	58.6558	17.2302	41.4256	0.0053	0.0031	0.0022
2020-06-30	成立至今	58.6558	17.2302	41.4256	0.0053	0.0031	0.0022
2020-03-31	近三个月	0.5833	0.0885	0.4948	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.5813	0.0894	0.4919	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.5813	0.0894	0.4919	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.1509	0.1789	0.9720	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.4127	0.3549	2.0578	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	9.8789	1.0646	8.8143	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	16.8802	1.7753	15.1049	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	成立至今	57.1282	16.9730	40.1552	0.0053	0.0031	0.0022
2019-09-30	近三个月	0.5663	0.0894	0.4769	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.1991	0.0292	0.1699	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.5997	0.0885	0.5112	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5997	0.0885	0.5112	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.2475	0.1760	1.0715	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	2.7874	0.3549	2.4325	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三年	9.9790	1.0646	8.9144	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	55.3405	16.7941	38.5464	0.0054	0.0031	0.0023
2019-03-31	近三个月	0.6441	0.0875	0.5566	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.6815	0.0894	0.5921	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.6815	0.0894	0.5921	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.5211	0.1789	1.3422	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.6030	0.3549	3.2481	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三年	10.0599	1.0656	8.9943	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近五年	19.6686	1.7753	17.8933	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	成立至今	53.4267	16.6181	36.8086	0.0055	0.0031	0.0024
2018-09-30	近三个月	0.8339	0.0894	0.7445	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3131	0.0292	0.2839	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9859	0.0885	0.8974	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9859	0.0885	0.8974	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	2.0511	0.1760	1.8751	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一年	4.0513	0.3549	3.6964	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三年	10.0431	1.0656	8.9775	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	成立至今	51.1284	16.4392	34.6892	0.0056	0.0032	0.0024
2018-03-31	近三个月	1.0551	0.0875	0.9676	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	0.9822	0.0894	0.8928	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	0.9822	0.0894	0.8928	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	1.9604	0.1789	1.7815	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	3.5596	0.3549	3.2047	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三年	10.1581	1.0656	9.0925	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近五年	20.3561	1.7753	18.5808	0.0028	0.0000	0.0028
2017-12-31	成立至今	48.0915	16.2633	31.8282	0.0057	0.0032	0.0025
2017-09-30	近三个月	0.9689	0.0894	0.8795	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3063	0.0292	0.2771	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	0.8954	0.0885	0.8069	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	0.8954	0.0885	0.8069	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近六个月	1.5687	0.1760	1.3927	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近一年	2.8313	0.3549	2.4764	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近三年	10.5353	1.0656	9.4697	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	成立至今	45.2446	16.0844	29.1602	0.0058	0.0032	0.0026
2017-03-31	近三个月	0.6676	0.0875	0.5801	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6286	0.0894	0.5392	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.6286	0.0894	0.5392	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近六个月	1.2432	0.1789	1.0643	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近一年	2.5813	0.3558	2.2255	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三年	11.5372	1.0656	10.4716	0.0031	0.0000	0.0031
2016-12-31	近五年	21.1528	1.8464	19.3064	0.0030	0.0001	0.0029
2016-12-31	成立至今	43.0014	15.9084	27.0930	0.0059	0.0032	0.0027
2016-09-30	近三个月	0.6108	0.0894	0.5214	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近一个月	0.1922	0.0292	0.1630	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近三个月	0.6333	0.0885	0.5448	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三个月	0.6333	0.0885	0.5448	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近六个月	1.3219	0.1769	1.1450	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近一年	2.8471	0.3558	2.4913	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三年	12.8203	1.0656	11.7547	0.0029	0.0000	0.0029
2016-06-30	成立至今	41.2457	15.7295	25.5162	0.0060	0.0032	0.0028
2016-03-31	近三个月	0.6843	0.0885	0.5958	0.0005	0.0000	0.0005
2015-12-31	近三个月	0.7483	0.0894	0.6589	0.0009	0.0000	0.0009
2015-12-31	近三个月	0.7483	0.0894	0.6589	0.0009	0.0000	0.0009
2015-12-31	近六个月	1.5055	0.1789	1.3266	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近一年	3.6954	0.3549	3.3405	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	近三年	13.2950	1.0646	12.2304	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近五年	23.0160	1.9668	21.0492	0.0027	0.0002	0.0025
2015-12-31	成立至今	39.4032	15.5526	23.8506	0.0062	0.0033	0.0029
2015-09-30	近三个月	0.7517	0.0894	0.6623	0.0013	0.0000	0.0013
2015-06-30	近一个月	0.3062	0.0292	0.2770	0.0017	0.0000	0.0017
2015-06-30	近三个月	0.9759	0.0885	0.8874	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近三个月	0.9759	0.0885	0.8874	0.0019	0.0000	0.0019
2015-06-30	近六个月	2.1577	0.1760	1.9817	0.0022	0.0000	0.0022
2015-06-30	近一年	4.5166	0.3549	4.1617	0.0018	0.0000	0.0018
2015-06-30	近三年	13.6804	1.0653	12.6151	0.0024	0.0000	0.0024
2015-06-30	成立至今	37.3360	15.3737	21.9623	0.0063	0.0033	0.0030
2015-03-31	近三个月	1.1707	0.0875	1.0832	0.0019	0.0000	0.0019
2014-12-31	近三个月	1.1367	0.0894	1.0473	0.0013	0.0000	0.0013
2014-12-31	近三个月	1.1367	0.0894	1.0473	0.0013	0.0000	0.0013
2014-12-31	近六个月	2.3095	0.1789	2.1306	0.0013	0.0000	0.0013
2014-12-31	近一年	4.8563	0.3549	4.5014	0.0017	0.0000	0.0017
2014-12-31	近三年	13.8959	1.1357	12.7602	0.0025	0.0001	0.0024
2014-12-31	近五年	20.7564	3.4634	17.2930	0.0038	0.0018	0.0020
2014-12-31	成立至今	34.4358	15.1977	19.2381	0.0064	0.0033	0.0031
2014-09-30	近三个月	1.1600	0.0894	1.0706	0.0013	0.0000	0.0013
2014-06-30	近一个月	0.3731	0.0292	0.3439	0.0019	0.0000	0.0019
2014-06-30	近三个月	1.1526	0.0885	1.0641	0.0016	0.0000	0.0016
2014-06-30	近三个月	1.1526	0.0885	1.0641	0.0016	0.0000	0.0016
2014-06-30	近六个月	2.4896	0.1760	2.3136	0.0019	0.0000	0.0019
2014-06-30	近一年	4.9573	0.3549	4.6024	0.0019	0.0000	0.0019
2014-06-30	近三年	13.9413	1.2124	12.7289	0.0027	0.0002	0.0025
2014-06-30	成立至今	31.4015	15.0188	16.3827	0.0065	0.0032	0.0033
2014-03-31	近三个月	1.3222	0.0875	1.2347	0.0016	0.0000	0.0016
2013-12-31	近三个月	1.2537	0.0894	1.1643	0.0017	0.0000	0.0017
2013-12-31	近三个月	1.2537	0.0894	1.1643	0.0017	0.0000	0.0017
2013-12-31	近六个月	2.4083	0.1789	2.2294	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近一年	4.1984	0.3549	3.8435	0.0026	0.0000	0.0026
2013-12-31	近三年	13.1389	1.2571	11.8818	0.0028	0.0002	0.0026
2013-12-31	近五年	16.6417	5.2758	11.3659	0.0052	0.0023	0.0029
2013-12-31	成立至今	28.2103	14.8429	13.3674	0.0065	0.0032	0.0033
2013-09-30	近三个月	1.1406	0.0894	1.0512	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近一个月	0.2597	0.0292	0.2305	0.0036	0.0000	0.0036
2013-06-30	近三个月	0.8298	0.0885	0.7413	0.0024	0.0000	0.0024
2013-06-30	近三个月	0.8298	0.0885	0.7413	0.0024	0.0000	0.0024
2013-06-30	近六个月	1.7483	0.1760	1.5723	0.0022	0.0000	0.0022
2013-06-30	近一年	3.6311	0.3556	3.2755	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近三年	11.7007	1.8550	9.8457	0.0033	0.0015	0.0018
2013-06-30	成立至今	25.1956	14.6640	10.5316	0.0066	0.0032	0.0034
2013-03-31	近三个月	0.9112	0.0875	0.8237	0.0018	0.0000	0.0018
2012-12-31	近三个月	0.9635	0.0894	0.8741	0.0020	0.0000	0.0020
2012-12-31	近三个月	0.9635	0.0894	0.8741	0.0020	0.0000	0.0020
2012-12-31	近六个月	1.8508	0.1796	1.6712	0.0016	0.0000	0.0016
2012-12-31	近一年	4.2452	0.4260	3.8192	0.0028	0.0002	0.0026
2012-12-31	近三年	10.5244	2.7537	7.7707	0.0041	0.0021	0.0020
2012-12-31	近五年	15.7072	8.7086	6.9986	0.0071	0.0036	0.0035
2012-12-31	成立至今	23.0448	14.4880	8.5568	0.0068	0.0031	0.0037
2012-09-30	近三个月	0.8790	0.0901	0.7889	0.0007	0.0000	0.0007
2012-06-30	近一个月	0.3580	0.0353	0.3227	0.0035	0.0001	0.0034
2012-06-30	近三个月	1.0934	0.1200	0.9734	0.0020	0.0001	0.0019
2012-06-30	近三个月	1.0934	0.1200	0.9734	0.0020	0.0001	0.0019
2012-06-30	近六个月	2.3513	0.2464	2.1049	0.0030	0.0001	0.0029
2012-06-30	近一年	4.7565	0.5019	4.2546	0.0028	0.0001	0.0027
2012-06-30	近三年	9.2816	3.6666	5.6150	0.0056	0.0023	0.0033
2012-06-30	成立至今	20.8093	14.3084	6.5009	0.0069	0.0030	0.0039
2012-03-31	近三个月	1.2447	0.1264	1.1183	0.0036	0.0000	0.0036
2011-12-31	近三个月	1.2492	0.1278	1.1214	0.0027	0.0000	0.0027
2011-12-31	近三个月	1.2492	0.1278	1.1214	0.0027	0.0000	0.0027
2011-12-31	近六个月	2.3504	0.2556	2.0948	0.0025	0.0000	0.0025
2011-12-31	近一年	4.1593	0.4762	3.6831	0.0030	0.0001	0.0029
2011-12-31	近三年	7.3840	4.4949	2.8891	0.0055	0.0023	0.0032
2011-12-31	近五年	14.6734	11.0676	3.6058	0.0077	0.0033	0.0044
2011-12-31	成立至今	18.0345	14.0620	3.9725	0.0070	0.0029	0.0041
2011-09-30	近三个月	1.0880	0.1278	0.9602	0.0019	0.0000	0.0019
2011-06-30	近一个月	0.2592	0.0417	0.2175	0.0026	0.0000	0.0026
2011-06-30	近三个月	0.8004	0.1250	0.6754	0.0018	0.0001	0.0017
2011-06-30	近三个月	0.8004	0.1250	0.6754	0.0018	0.0001	0.0017
2011-06-30	近六个月	1.7675	0.2207	1.5468	0.0028	0.0002	0.0026
2011-06-30	近一年	2.8934	0.9975	1.8959	0.0030	0.0023	0.0007
2011-06-30	近三年	6.9574	6.0387	0.9187	0.0082	0.0028	0.0054
2011-06-30	成立至今	15.3242	13.8065	1.5177	0.0071	0.0027	0.0044
2011-03-31	近三个月	0.9597	0.0957	0.8640	0.0032	0.0001	0.0031
2010-12-31	近三个月	0.5803	0.2306	0.3497	0.0019	0.0024	-0.0005
2010-12-31	近三个月	0.5803	0.2306	0.3497	0.0019	0.0024	-0.0005
2010-12-31	近六个月	1.1064	0.7768	0.3296	0.0019	0.0024	-0.0005
2010-12-31	近一年	1.7904	1.8515	-0.0611	0.0026	0.0019	0.0007
2010-12-31	近三年	6.5636	7.8064	-1.2428	0.0082	0.0027	0.0055
2010-12-31	成立至今	13.3214	13.5858	-0.2644	0.0072	0.0023	0.0049
2010-09-30	近三个月	0.5231	0.5463	-0.0232	0.0018	0.0000	0.0018
2010-06-30	近一个月	0.1204	0.1781	-0.0577	0.0007	0.0000	0.0007
2010-06-30	近三个月	0.3650	0.5403	-0.1753	0.0030	0.0000	0.0030
2010-06-30	近三个月	0.3650	0.5403	-0.1753	0.0030	0.0000	0.0030
2010-06-30	近六个月	0.6766	1.0747	-0.3981	0.0028	0.0000	0.0028
2010-06-30	近一年	1.3865	2.1672	-0.7807	0.0060	0.0000	0.0060
2010-06-30	近三年	7.8098	8.7272	-0.9174	0.0095	0.0023	0.0072
2010-06-30	成立至今	12.0813	12.8090	-0.7277	0.0075	0.0022	0.0053
2010-03-31	近三个月	0.3105	0.5344	-0.2239	0.0026	0.0000	0.0026
2009-12-31	近三个月	0.2917	0.5463	-0.2546	0.0047	0.0000	0.0047
2009-12-31	近三个月	0.2917	0.5463	-0.2546	0.0047	0.0000	0.0047
2009-12-31	近六个月	0.7052	1.0925	-0.3873	0.0081	0.0000	0.0081
2009-12-31	近一年	1.2827	2.1672	-0.8845	0.0064	0.0000	0.0064
2009-12-31	近三年	8.1580	8.7399	-0.5819	0.0094	0.0023	0.0071
2009-12-31	成立至今	11.3281	11.7343	-0.4062	0.0078	0.0023	0.0055
2009-09-30	近三个月	0.4123	0.5463	-0.1340	0.0104	0.0000	0.0104
2009-06-30	近一个月	0.0837	0.1781	-0.0944	0.0032	0.0000	0.0032
2009-06-30	近三个月	0.2373	0.5403	-0.3030	0.0030	0.0000	0.0030
2009-06-30	近三个月	0.2373	0.5403	-0.3030	0.0030	0.0000	0.0030
2009-06-30	近六个月	0.5735	1.0747	-0.5012	0.0042	0.0000	0.0042
2009-06-30	近一年	2.5283	2.8740	-0.3457	0.0122	0.0023	0.0099
2009-06-30	近三年	8.2526	8.6346	-0.3820	0.0087	0.0024	0.0063
2009-06-30	成立至今	10.5486	10.6418	-0.0932	0.0077	0.0024	0.0053
2009-03-31	近三个月	0.3355	0.5344	-0.1989	0.0052	0.0000	0.0052
2008-12-31	近三个月	1.1938	0.7942	0.3996	0.0222	0.0018	0.0204
2008-12-31	近三个月	1.1938	0.7942	0.3996	0.0222	0.0018	0.0204
2008-12-31	近六个月	1.9440	1.7993	0.1447	0.0158	0.0017	0.0141
2008-12-31	近一年	3.3637	3.7877	-0.4240	0.0117	0.0013	0.0104
2008-12-31	近三年	8.6307	8.4526	0.1781	0.0086	0.0025	0.0061
2008-12-31	成立至今	9.9185	9.5671	0.3514	0.0080	0.0025	0.0055
2008-09-30	近三个月	0.7415	1.0051	-0.2636	0.0008	0.0000	0.0008
2008-06-30	近一个月	0.2496	0.3278	-0.0782	0.0054	0.0000	0.0054
2008-06-30	近三个月	0.6897	0.9942	-0.3045	0.0032	0.0000	0.0032
2008-06-30	近三个月	0.6897	0.9942	-0.3045	0.0032	0.0000	0.0032
2008-06-30	近六个月	1.3928	1.9884	-0.5956	0.0041	0.0000	0.0041
2008-06-30	近一年	3.7134	3.6861	0.0273	0.0081	0.0013	0.0068
2008-06-30	近三年	7.5879	7.5607	0.0223	0.0057	0.0272	0.0033
2008-06-30	成立至今	7.8226	7.7678	0.0548	0.0056	0.0024	0.0032
2008-03-31	近三个月	0.6984	0.9942	-0.2958	0.0048	0.0000	0.0048
2007-12-31	近三个月	1.1120	0.9344	0.1776	14.6647	0.0002	14.6645
2007-12-31	近三个月	1.1120	0.9344	0.1776	14.6647	0.0002	14.6645
2007-12-31	近六个月	2.2889	1.6977	0.5912	10.3985	0.1241	10.2744
2007-12-31	近一年	3.3134	2.7850	0.5284	7.3928	0.0019	7.3909
2007-12-31	成立至今	6.3416	5.7794	0.5622	4.5718	0.0017	4.5701
2007-09-30	近三个月	1.1646	0.7633	0.4013	0.0110	0.0013	0.0097
2007-06-30	近一个月	0.2119	0.2012	0.0107	0.0031	0.0000	0.0031
2007-06-30	近三个月	0.5657	0.5819	-0.0162	0.0022	0.0003	0.0019
2007-06-30	近三个月	0.5657	0.5819	-0.0162	0.0022	0.0003	0.0019
2007-06-30	近六个月	1.0019	1.0873	-0.0854	0.0019	0.0005	0.0014
2007-06-30	近一年	1.8032	2.0745	-0.2713	0.0016	0.0005	0.0011
2007-06-30	成立至今	3.9623	4.0817	-0.1194	0.0028	0.0005	0.0023
2007-03-31	近三个月	0.4339	0.5054	-0.0715	0.0012	0.0002	0.0010
2006-12-31	近三个月	0.4210	0.5081	-0.0871	0.0005	0.0000	0.0005
2006-12-31	近三个月	0.4210	0.5081	-0.0871	0.0005	0.0000	0.0005
2006-12-31	近六个月	0.7933	0.9872	-0.1940	0.0009	0.0003	0.0006
2006-12-31	近一年	1.7251	1.8799	-0.1548	0.0030	0.0003	0.0027
2006-12-31	成立至今	2.9311	2.9944	-0.0633	0.0030	0.0002	0.0028
2006-09-30	近三个月	0.3708	0.4791	-0.1083	0.0011	0.0003	0.0008
2006-06-30	近一个月	0.1481	0.1479	0.0002	0.0054	0.0000	0.0055
2006-06-30	近三个月	0.4594	0.4487	0.0107	0.0051	0.0000	0.0051
2006-06-30	近三个月	0.4594	0.4487	0.0107	0.0051	0.0000	0.0051
2006-06-30	近六个月	0.9245	0.8926	0.0319	0.0041	0.0000	0.0041
2006-06-30	近一年	1.8987	1.8000	0.0987	0.0036	0.0000	0.0036
2006-06-30	成立至今	2.1210	2.0071	0.1139	0.0036	0.0000	0.0036
2006-06-30	成立至今	2.1210	2.0071	0.1139	0.0036	0.0000	0.0036
2006-03-31	近三个月	0.4631	0.4438	0.0193	0.0026	0.0000	0.0026
2006-03-31	成立至今	1.6541	1.5583	0.0958	0.0030	0.0000	0.0030
2005-12-31	近三个月	0.4650	0.4537	0.0113	0.0033	0.0000	0.0033
2005-12-31	近三个月	0.4650	0.4537	0.0113	0.0033	0.0000	0.0033
2005-12-31	近六个月	0.9653	0.9074	0.0579	0.0030	0.0000	0.0030
2005-12-31	成立至今	1.1856	1.1145	0.0711	0.0031	0.0000	0.0031
2005-12-31	成立至今	1.1856	1.1145	0.0711	0.0031	0.0000	0.0031
2005-09-30	近三个月	0.4981	0.4537	0.0444	0.0028	0.0000	0.0028
2005-09-30	成立至今	0.7173	0.6559	0.0614	0.0030	0.0000	0.0030

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