诺安增利债券A(320008)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-01-09 1.7120

0.2342%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	6.0700	-0.9200	6.9900	0.4500	0.0800	0.3700
2025-09-30	近六个月	-0.3500	0.8200	-1.1700	0.6900	0.0900	0.6000
2025-09-30	近一年	5.0800	2.8700	2.2100	0.6700	0.1000	0.5700
2025-09-30	近三年	2.1100	13.2100	-11.1000	0.6100	0.0800	0.5300
2025-09-30	近五年	0.0600	24.6300	-24.5700	0.7000	0.0700	0.6300
2025-09-30	成立至今	91.6300	90.7500	0.8800	0.5800	0.0700	0.5100
2025-06-30	近一个月	2.5000	0.5300	1.9700	0.3300	0.0400	0.2900
2025-06-30	近三个月	-6.0600	1.7500	-7.8100	0.8700	0.1000	0.7700
2025-06-30	近三个月	-6.0600	1.7500	-7.8100	0.8700	0.1000	0.7700
2025-06-30	近六个月	-3.3300	1.0800	-4.4100	0.8500	0.1100	0.7400
2025-06-30	近六个月	-3.3300	1.0800	-4.4100	0.8500	0.1100	0.7400
2025-06-30	近一年	-0.8700	5.0000	-5.8700	0.6400	0.1100	0.5300
2025-06-30	近一年	-0.8700	5.0000	-5.8700	0.6400	0.1100	0.5300
2025-06-30	近三年	-8.4200	15.9900	-24.4100	0.6300	0.0800	0.5500
2025-06-30	近三年	-8.4200	15.9900	-24.4100	0.6300	0.0800	0.5500
2025-06-30	近五年	2.1700	25.0600	-22.8900	0.7600	0.0700	0.6900
2025-06-30	成立至今	80.6600	92.5100	-11.8500	0.5800	0.0700	0.5100
2025-06-30	成立至今	80.6600	92.5100	-11.8500	0.5800	0.0700	0.5100
2025-03-31	近三个月	2.9000	-0.6600	3.5600	0.8300	0.1100	0.7200
2025-03-31	近六个月	5.4600	2.0300	3.4300	0.6500	0.1100	0.5400
2025-03-31	近一年	6.1800	4.9900	1.1900	0.4700	0.1000	0.3700
2025-03-31	近三年	1.3100	15.1900	-13.8800	0.6200	0.0700	0.5500
2025-03-31	近五年	15.1700	22.6000	-7.4300	0.7600	0.0700	0.6900
2025-03-31	成立至今	92.3100	89.2000	3.1100	0.5700	0.0700	0.5000
2024-12-31	近三个月	2.4800	2.7100	-0.2300	0.4300	0.1000	0.3300
2024-12-31	近三个月	2.4800	2.7100	-0.2300	0.4300	0.1000	0.3300
2024-12-31	近六个月	2.5400	3.8700	-1.3300	0.3400	0.1100	0.2300
2024-12-31	近六个月	2.5400	3.8700	-1.3300	0.3400	0.1100	0.2300
2024-12-31	近一年	1.5400	7.8900	-6.3500	0.5100	0.0900	0.4200
2024-12-31	近一年	1.5400	7.8900	-6.3500	0.5100	0.0900	0.4200
2024-12-31	近三年	-12.9100	16.8400	-29.7500	0.6300	0.0700	0.5600
2024-12-31	近三年	-12.9100	16.8400	-29.7500	0.6300	0.0700	0.5600
2024-12-31	近五年	13.0600	26.6000	-13.5400	0.7800	0.0700	0.7100
2024-12-31	近五年	13.0600	26.6000	-13.5400	0.7800	0.0700	0.7100
2024-12-31	成立至今	86.8800	90.4500	-3.5700	0.5700	0.0700	0.5000
2024-12-31	成立至今	86.8800	90.4500	-3.5700	0.5700	0.0700	0.5000
2024-09-30	近三个月	0.0600	1.1400	-1.0800	0.2100	0.1100	0.1000
2024-09-30	近六个月	0.6900	2.9000	-2.2100	0.1900	0.0900	0.1000
2024-09-30	近一年	-3.9900	6.4500	-10.4400	0.5600	0.0800	0.4800
2024-09-30	近三年	-9.7400	15.1900	-24.9300	0.6300	0.0600	0.5700
2024-09-30	近五年	19.3900	24.7500	-5.3600	0.7800	0.0600	0.7200
2024-09-30	成立至今	82.3600	85.4400	-3.0800	0.5700	0.0700	0.5000
2024-06-30	近一个月	-0.1200	0.8800	-1.0000	0.0800	0.0300	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.6200	1.7400	-1.1200	0.1600	0.0700	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.6200	1.7400	-1.1200	0.1600	0.0700	0.0900
2024-06-30	近六个月	-0.9800	3.8700	-4.8500	0.6400	0.0700	0.5700
2024-06-30	近六个月	-0.9800	3.8700	-4.8500	0.6400	0.0700	0.5700
2024-06-30	近一年	-4.0500	5.9800	-10.0300	0.5900	0.0600	0.5300
2024-06-30	近一年	-4.0500	5.9800	-10.0300	0.5900	0.0600	0.5300
2024-06-30	近三年	-9.9900	15.8300	-25.8200	0.6400	0.0600	0.5800
2024-06-30	近三年	-9.9900	15.8300	-25.8200	0.6400	0.0600	0.5800
2024-06-30	近五年	21.5700	25.0700	-3.5000	0.7800	0.0600	0.7200
2024-06-30	成立至今	82.2400	83.3500	-1.1100	0.5800	0.0700	0.5100
2024-06-30	成立至今	82.2400	83.3500	-1.1100	0.5800	0.0700	0.5100
2024-03-31	近三个月	-1.6000	2.0900	-3.6900	0.9000	0.0700	0.8300
2024-03-31	近六个月	-4.6400	3.4500	-8.0900	0.7800	0.0600	0.7200
2024-03-31	近一年	-4.9300	6.0200	-10.9500	0.6100	0.0600	0.5500
2024-03-31	近三年	-4.1900	15.2400	-19.4300	0.6600	0.0500	0.6100
2024-03-31	近五年	15.5800	23.7000	-8.1200	0.8000	0.0600	0.7400
2024-03-31	成立至今	81.1100	80.2100	0.9000	0.5800	0.0700	0.5100
2023-12-31	近三个月	-3.1000	1.3300	-4.4300	0.6500	0.0500	0.6000
2023-12-31	近三个月	-3.1000	1.3300	-4.4300	0.6500	0.0500	0.6000
2023-12-31	近六个月	-3.1000	2.0300	-5.1300	0.5400	0.0500	0.4900
2023-12-31	近六个月	-3.1000	2.0300	-5.1300	0.5400	0.0500	0.4900
2023-12-31	近一年	0.8000	4.8100	-4.0100	0.5100	0.0400	0.4700
2023-12-31	近一年	0.8000	4.8100	-4.0100	0.5100	0.0400	0.4700
2023-12-31	近三年	-7.8700	13.9500	-21.8200	0.7500	0.0500	0.7000
2023-12-31	近三年	-7.8700	13.9500	-21.8200	0.7500	0.0500	0.7000
2023-12-31	近五年	23.6100	22.8100	0.8000	0.7900	0.0600	0.7300
2023-12-31	近五年	23.6100	22.8100	0.8000	0.7900	0.0600	0.7300
2023-12-31	成立至今	84.0500	76.5200	7.5300	0.5700	0.0700	0.5000
2023-12-31	成立至今	84.0500	76.5200	7.5300	0.5700	0.0700	0.5000
2023-09-30	近三个月	0.0000	0.6900	-0.6900	0.4100	0.0500	0.3600
2023-09-30	近六个月	-0.3000	2.4900	-2.7900	0.3900	0.0500	0.3400
2023-09-30	近一年	1.2000	3.3900	-2.1900	0.5900	0.0500	0.5400
2023-09-30	近三年	-0.8300	13.8200	-14.6500	0.7500	0.0500	0.7000
2023-09-30	近五年	26.9800	24.3200	2.6600	0.7700	0.0600	0.7100
2023-09-30	成立至今	89.9300	74.2100	15.7200	0.5700	0.0700	0.5000
2023-06-30	近一个月	1.0800	0.5000	0.5800	0.3900	0.0600	0.3300
2023-06-30	近三个月	-0.3000	1.7800	-2.0800	0.3600	0.0400	0.3200
2023-06-30	近三个月	-0.3000	1.7800	-2.0800	0.3600	0.0400	0.3200
2023-06-30	近六个月	4.0200	2.7300	1.2900	0.4900	0.0400	0.4500
2023-06-30	近六个月	4.0200	2.7300	1.2900	0.4900	0.0400	0.4500
2023-06-30	近一年	-3.7200	4.2400	-7.9600	0.6600	0.0500	0.6100
2023-06-30	近一年	-3.7200	4.2400	-7.9600	0.6600	0.0500	0.6100
2023-06-30	近三年	7.4200	12.3900	-4.9700	0.8500	0.0500	0.8000
2023-06-30	近三年	7.4200	12.3900	-4.9700	0.8500	0.0500	0.8000
2023-06-30	近五年	27.9500	25.1000	2.8500	0.7700	0.0600	0.7100
2023-06-30	成立至今	89.9300	73.0100	16.9200	0.5800	0.0700	0.5100
2023-06-30	成立至今	89.9300	73.0100	16.9200	0.5800	0.0700	0.5100
2023-03-31	近三个月	4.3300	0.9300	3.4000	0.5900	0.0300	0.5600
2023-03-31	近六个月	1.5100	0.8900	0.6200	0.7500	0.0600	0.6900
2023-03-31	近一年	0.3600	3.4900	-3.1300	0.7500	0.0500	0.7000
2023-03-31	近三年	14.0800	10.1400	3.9400	0.8800	0.0600	0.8200
2023-03-31	近五年	25.9300	25.3200	0.6100	0.7700	0.0600	0.7100
2023-03-31	成立至今	90.5000	69.9800	20.5200	0.5800	0.0700	0.5100
2022-12-31	近三个月	-2.7100	-0.0400	-2.6700	0.8700	0.0700	0.8000
2022-12-31	近三个月	-2.7100	-0.0400	-2.6700	0.8700	0.0700	0.8000
2022-12-31	近六个月	-7.4500	1.4700	-8.9200	0.7800	0.0600	0.7200
2022-12-31	近六个月	-7.4500	1.4700	-8.9200	0.7800	0.0600	0.7200
2022-12-31	近一年	-14.9100	3.3200	-18.2300	0.8300	0.0600	0.7700
2022-12-31	近一年	-14.9100	3.3200	-18.2300	0.8300	0.0600	0.7700
2022-12-31	近三年	10.4700	11.9500	-1.4800	0.9200	0.0700	0.8500
2022-12-31	近三年	10.4700	11.9500	-1.4800	0.9200	0.0700	0.8500
2022-12-31	近五年	20.6100	26.6800	-6.0700	0.7600	0.0600	0.7000
2022-12-31	近五年	20.6100	26.6800	-6.0700	0.7600	0.0600	0.7000
2022-12-31	成立至今	82.5800	68.4100	14.1700	0.5800	0.0700	0.5100
2022-12-31	成立至今	82.5800	68.4100	14.1700	0.5800	0.0700	0.5100
2022-09-30	近三个月	-4.8700	1.5200	-6.3900	0.6900	0.0500	0.6400
2022-09-30	近六个月	-1.1300	2.5800	-3.7100	0.7500	0.0500	0.7000
2022-09-30	近一年	-7.1100	4.6600	-11.7700	0.7300	0.0500	0.6800
2022-09-30	近三年	22.8700	13.3500	9.5200	0.8900	0.0600	0.8300
2022-09-30	近五年	22.3300	26.1500	-3.8200	0.7300	0.0600	0.6700
2022-09-30	成立至今	87.6700	68.4900	19.1800	0.5700	0.0700	0.5000
2022-06-30	近一个月	5.1800	0.0000	5.1800	0.4600	0.0300	0.4300
2022-06-30	近三个月	3.9300	1.0500	2.8800	0.8200	0.0400	0.7800
2022-06-30	近三个月	3.9300	1.0500	2.8800	0.8200	0.0400	0.7800
2022-06-30	近六个月	-8.0600	1.8200	-9.8800	0.8800	0.0500	0.8300
2022-06-30	近六个月	-8.0600	1.8200	-9.8800	0.8800	0.0500	0.8300
2022-06-30	近一年	-2.5700	4.8500	-7.4200	0.6700	0.0500	0.6200
2022-06-30	近一年	-2.5700	4.8500	-7.4200	0.6700	0.0500	0.6200
2022-06-30	近三年	31.6000	13.2100	18.3900	0.8700	0.0600	0.8100
2022-06-30	近三年	31.6000	13.2100	18.3900	0.8700	0.0600	0.8100
2022-06-30	近五年	26.3600	25.0500	1.3100	0.7100	0.0600	0.6500
2022-06-30	成立至今	97.2800	65.9700	31.3100	0.5700	0.0700	0.5000
2022-06-30	成立至今	97.2800	65.9700	31.3100	0.5700	0.0700	0.5000
2022-03-31	近三个月	-11.5400	0.7600	-12.3000	0.9300	0.0600	0.8700
2022-03-31	近六个月	-6.0400	2.0300	-8.0700	0.7000	0.0500	0.6500
2022-03-31	近一年	0.4200	5.0300	-4.6100	0.6200	0.0500	0.5700
2022-03-31	近三年	21.1400	12.7500	8.3900	0.8800	0.0600	0.8200
2022-03-31	近五年	22.4700	24.0700	-1.6000	0.6900	0.0600	0.6300
2022-03-31	成立至今	89.8200	64.2500	25.5700	0.5600	0.0700	0.4900
2021-12-31	近三个月	6.2100	1.2500	4.9600	0.3300	0.0400	0.2900
2021-12-31	近三个月	6.2100	1.2500	4.9600	0.3300	0.0400	0.2900
2021-12-31	近六个月	5.9700	2.9700	3.0000	0.3700	0.0500	0.3200
2021-12-31	近六个月	5.9700	2.9700	3.0000	0.3700	0.0500	0.3200
2021-12-31	近一年	7.4100	5.2300	2.1800	0.8500	0.0500	0.8000
2021-12-31	近一年	7.4100	5.2300	2.1800	0.8500	0.0500	0.8000
2021-12-31	近三年	44.1200	13.4100	30.7100	0.8400	0.0600	0.7800
2021-12-31	近三年	44.1200	13.4100	30.7100	0.8400	0.0600	0.7800
2021-12-31	近五年	37.0400	22.9600	14.0800	0.6600	0.0600	0.6000
2021-12-31	近五年	37.0400	22.9600	14.0800	0.6600	0.0600	0.6000
2021-12-31	成立至今	114.5800	63.0000	51.5800	0.5500	0.0700	0.4800
2021-12-31	成立至今	114.5800	63.0000	51.5800	0.5500	0.0700	0.4800
2021-09-30	近三个月	-0.2200	1.7000	-1.9200	0.4000	0.0600	0.3400
2021-09-30	近六个月	6.8800	2.9500	3.9300	0.5200	0.0500	0.4700
2021-09-30	近一年	5.4900	5.1900	0.3000	0.9100	0.0500	0.8600
2021-09-30	近三年	35.0700	14.8900	20.1800	0.8400	0.0600	0.7800
2021-09-30	近五年	20.0100	19.7400	0.2700	0.6700	0.0700	0.6000
2021-09-30	成立至今	102.0300	60.9900	41.0400	0.5600	0.0700	0.4900
2021-06-30	近一个月	0.3900	0.1800	0.2100	0.3000	0.0300	0.2700
2021-06-30	近三个月	7.1200	1.2300	5.8900	0.6200	0.0300	0.5900
2021-06-30	近三个月	7.1200	1.2300	5.8900	0.6200	0.0300	0.5900
2021-06-30	近六个月	1.3600	2.1900	-0.8300	1.1600	0.0400	1.1200
2021-06-30	近六个月	1.3600	2.1900	-0.8300	1.1600	0.0400	1.1200
2021-06-30	近一年	14.5100	2.8400	11.6700	1.1300	0.0500	1.0800
2021-06-30	近一年	14.5100	2.8400	11.6700	1.1300	0.0500	1.0800
2021-06-30	近三年	36.4100	14.4600	21.9500	0.8300	0.0600	0.7700
2021-06-30	近三年	36.4100	14.4600	21.9500	0.8300	0.0600	0.7700
2021-06-30	近五年	21.4200	20.0500	1.3700	0.6600	0.0700	0.5900
2021-06-30	成立至今	102.4800	58.3000	44.1800	0.5600	0.0700	0.4900
2021-06-30	成立至今	102.4800	58.3000	44.1800	0.5600	0.0700	0.4900
2021-03-31	近三个月	-5.3800	0.9500	-6.3300	1.5300	0.0400	1.4900
2021-03-31	近六个月	-1.3000	2.1700	-3.4700	1.2000	0.0400	1.1600
2021-03-31	近三年	24.9600	15.2900	9.6700	0.8100	0.0700	0.7400
2021-03-31	近五年	16.1100	19.0800	-2.9700	0.6500	0.0700	0.5800
2021-03-31	成立至今	89.0300	56.3800	32.6500	0.5600	0.0700	0.4900
2020-12-31	近三个月	4.3100	1.2100	3.1000	0.7500	0.0500	0.7000
2020-12-31	近三个月	4.3100	1.2100	3.1000	0.7500	0.0500	0.7000
2020-12-31	近六个月	12.9800	0.6300	12.3500	1.1100	0.0600	1.0500
2020-12-31	近六个月	12.9800	0.6300	12.3500	1.1100	0.0600	1.0500
2020-12-31	近一年	20.8600	2.9700	17.8900	1.0600	0.0900	0.9700
2020-12-31	近一年	20.8600	2.9700	17.8900	1.0600	0.0900	0.9700
2020-12-31	近三年	31.9600	16.5200	15.4400	0.7000	0.0700	0.6300
2020-12-31	近三年	31.9600	16.5200	15.4400	0.7000	0.0700	0.6300
2020-12-31	近五年	20.0400	19.3300	0.7100	0.5700	0.0700	0.5000
2020-12-31	近五年	20.0400	19.3300	0.7100	0.5700	0.0700	0.5000
2020-12-31	成立至今	99.7700	54.9000	44.8700	0.5200	0.0800	0.4400
2020-12-31	成立至今	99.7700	54.9000	44.8700	0.5200	0.0800	0.4400
2020-09-30	近三个月	8.3100	-0.5700	8.8800	1.3700	0.0700	1.3000
2020-09-30	近六个月	14.6900	-0.8300	15.5200	1.1600	0.0900	1.0700
2020-09-30	近一年	25.3900	2.9600	22.4300	1.0100	0.0800	0.9300
2020-09-30	近三年	24.8300	14.5900	10.2400	0.6600	0.0700	0.5900
2020-09-30	近五年	24.5600	20.6500	3.9100	0.5600	0.0700	0.4900
2020-09-30	成立至今	91.5200	53.0500	38.4700	0.5200	0.0800	0.4400
2020-06-30	近一个月	7.6400	-0.7400	8.3800	0.8100	0.1100	0.7000
2020-06-30	近三个月	5.8900	-0.2600	6.1500	0.8900	0.1100	0.7800
2020-06-30	近三个月	5.8900	-0.2600	6.1500	0.8900	0.1100	0.7800
2020-06-30	近六个月	6.9800	2.3200	4.6600	1.0100	0.1100	0.9000
2020-06-30	近六个月	6.9800	2.3200	4.6600	1.0100	0.1100	0.9000
2020-06-30	近一年	17.9500	5.0000	12.9500	0.7500	0.0800	0.6700
2020-06-30	近一年	17.9500	5.0000	12.9500	0.7500	0.0800	0.6700
2020-06-30	近三年	13.2500	15.9800	-2.7300	0.5300	0.0600	0.4700
2020-06-30	近三年	13.2500	15.9800	-2.7300	0.5300	0.0600	0.4700
2020-06-30	近五年	9.0700	23.5400	-14.4700	0.5800	0.0700	0.5100
2020-06-30	成立至今	76.8200	53.9300	22.8900	0.4800	0.0800	0.4000
2020-06-30	成立至今	76.8200	53.9300	22.8900	0.4800	0.0800	0.4000
2020-03-31	近三个月	1.0300	2.5800	-1.5500	1.1200	0.1000	1.0200
2019-12-31	近三个月	8.2200	1.2100	7.0100	0.3900	0.0400	0.3500
2019-12-31	近三个月	8.2200	1.2100	7.0100	0.3900	0.0400	0.3500
2019-12-31	近六个月	10.2600	2.6200	7.6400	0.3800	0.0400	0.3400
2019-12-31	近一年	11.0100	4.6700	6.3400	0.5400	0.0500	0.4900
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2019-12-31	近五年	17.1300	22.9400	-5.8100	0.5800	0.0600	0.5200
2019-12-31	成立至今	65.2900	50.4400	14.8500	0.4400	0.0700	0.3700
2019-09-30	近三个月	1.8900	1.3900	0.5000	0.3700	0.0400	0.3300
2019-06-30	近一个月	1.3000	0.5200	0.7800	0.5300	0.0300	0.5000
2019-06-30	近三个月	-4.3300	0.6400	-4.9700	0.8300	0.0600	0.7700
2019-06-30	近三个月	-4.3300	0.6400	-4.9700	0.8300	0.0600	0.7700
2019-06-30	近六个月	0.6800	2.0000	-1.3200	0.6700	0.0600	0.6100
2019-06-30	近一年	0.9900	6.0000	-5.0100	0.4700	0.0600	0.4100
2019-06-30	近三年	-10.1000	11.1800	-21.2800	0.3400	0.0700	0.2700
2019-06-30	成立至今	49.9100	46.6000	3.3100	0.4400	0.0800	0.3600
2019-03-31	近三个月	5.2400	1.3500	3.8900	0.4400	0.0500	0.3900
2018-12-31	近三个月	-0.4500	2.5700	-3.0200	0.1400	0.0500	0.0900
2018-12-31	近三个月	-0.4500	2.5700	-3.0200	0.1400	0.0500	0.0900
2018-12-31	近六个月	0.3000	3.9300	-3.6300	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近一年	-1.6400	8.1200	-9.7600	0.1900	0.0600	0.1300
2018-12-31	近三年	-10.5300	10.7200	-21.2500	0.2700	0.0700	0.2000
2018-12-31	近五年	32.4600	28.5100	3.9500	0.5600	0.0900	0.4700
2018-12-31	成立至今	48.8900	43.7300	5.1600	0.4200	0.0800	0.3400
2018-09-30	近三个月	0.7600	1.3200	-0.5600	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一个月	-1.5000	0.6100	-2.1100	0.2600	0.0500	0.2100
2018-06-30	近三个月	-1.8700	1.9700	-3.8400	0.2700	0.0900	0.1800
2018-06-30	近三个月	-1.8700	1.9700	-3.8400	0.2700	0.0900	0.1800
2018-06-30	近六个月	-1.9400	4.0400	-5.9800	0.2500	0.0700	0.1800
2018-06-30	近一年	-4.9200	4.2000	-9.1200	0.2100	0.0600	0.1500
2018-06-30	近三年	-8.4400	11.0000	-19.4400	0.5400	0.0700	0.4700
2018-06-30	成立至今	48.4400	38.3000	10.1400	0.4400	0.0800	0.3600
2018-03-31	近三个月	-0.0700	2.0300	-2.1000	0.2300	0.0400	0.1900
2017-12-31	近三个月	-1.3300	-0.4700	-0.8600	0.1500	0.0500	0.1000
2017-12-31	近三个月	-1.3300	-0.4700	-0.8600	0.1500	0.0500	0.1000
2017-12-31	近六个月	-3.0400	0.1600	-3.2000	0.1700	0.0400	0.1300
2017-12-31	近一年	-3.3200	0.2800	-3.6000	0.2100	0.0500	0.1600
2017-12-31	近三年	7.2800	8.6400	-1.3600	0.6700	0.0700	0.6000
2017-12-31	近五年	37.7800	20.9800	16.8000	0.5600	0.0900	0.4700
2017-12-31	成立至今	51.3800	32.9400	18.4400	0.4400	0.0800	0.3600
2017-09-30	近三个月	-1.7400	0.6300	-2.3700	0.1900	0.0300	0.1600
2017-06-30	近一个月	0.9500	1.0600	-0.1100	0.2200	0.0500	0.1700
2017-06-30	近三个月	0.7300	0.2600	0.4700	0.2600	0.0600	0.2000
2017-06-30	近三个月	0.7300	0.2600	0.4700	0.2600	0.0600	0.2000
2017-06-30	近六个月	-0.2900	0.1200	-0.4100	0.2400	0.0600	0.1800
2017-06-30	近一年	-6.3700	0.6500	-7.0200	0.3000	0.0800	0.2200
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2017-06-30	成立至今	56.1300	32.7200	23.4100	0.4600	0.0800	0.3800
2017-03-31	近三个月	-1.0100	-0.1300	-0.8800	0.2200	0.0600	0.1600
2016-12-31	近三个月	-6.9800	-1.4100	-5.5700	0.3800	0.1200	0.2600
2016-12-31	近三个月	-6.9800	-1.4100	-5.5700	0.3800	0.1200	0.2600
2016-12-31	近六个月	-6.1000	0.5300	-6.6300	0.3400	0.0900	0.2500
2016-12-31	近一年	-5.9100	2.1200	-8.0300	0.3800	0.0800	0.3000
2016-12-31	近三年	39.3000	18.5200	20.7800	0.7000	0.1100	0.5900
2016-12-31	近五年	47.8400	25.4900	22.3500	0.5500	0.0900	0.4600
2016-12-31	成立至今	56.5800	32.5600	24.0200	0.4700	0.0800	0.3900
2016-09-30	近三个月	0.9500	1.9600	-1.0100	0.2800	0.0400	0.2400
2016-06-30	近一个月	2.5700	0.6300	1.9400	0.3200	0.0400	0.2800
2016-06-30	近三个月	2.4300	0.4100	2.0200	0.3600	0.0500	0.3100
2016-06-30	近三个月	2.4300	0.4100	2.0200	0.3600	0.0500	0.3100
2016-06-30	近六个月	0.2000	1.5800	-1.3800	0.4200	0.0500	0.3700
2016-06-30	近一年	2.8600	5.8300	-2.9700	0.8700	0.0600	0.8100
2016-06-30	近三年	48.7600	16.9300	31.8300	0.6900	0.1000	0.5900
2016-06-30	成立至今	66.7600	31.8600	34.9000	0.4700	0.0800	0.3900
2016-03-31	近三个月	-2.1700	1.1600	-3.3300	0.4700	0.0500	0.4200
2015-12-31	近三个月	8.2400	2.3300	5.9100	0.5100	0.0600	0.4500
2015-12-31	近三个月	8.2400	2.3300	5.9100	0.5100	0.0600	0.4500
2015-12-31	近六个月	2.6500	4.1800	-1.5300	1.1500	0.0600	1.0900
2015-12-31	近一年	17.9300	6.0800	11.8500	1.0800	0.0700	1.0100
2015-12-31	近三年	51.4700	18.1300	33.3400	0.6800	0.1000	0.5800
2015-12-31	近五年	54.3200	27.5400	26.7800	0.5300	0.0900	0.4400
2015-12-31	成立至今	66.4200	29.8100	36.6100	0.4800	0.0800	0.4000
2015-09-30	近三个月	-5.1600	1.8100	-6.9700	1.5300	0.0500	1.4800
2015-06-30	近一个月	-9.9200	0.2200	-10.1400	1.6300	0.0400	1.5900
2015-06-30	近三个月	5.8300	1.2000	4.6300	1.2800	0.0400	1.2400
2015-06-30	近三个月	5.8300	1.2000	4.6300	1.2800	0.0400	1.2400
2015-06-30	近六个月	14.8900	1.8200	13.0700	1.0000	0.0800	0.9200
2015-06-30	近一年	31.7500	7.2600	24.4900	0.7800	0.1600	0.6200
2015-06-30	近三年	47.8300	14.6500	33.1800	0.4900	0.1000	0.3900
2015-06-30	成立至今	62.1200	24.6000	37.5200	0.3700	0.0800	0.2900
2015-03-31	近三个月	8.5600	0.6200	7.9400	0.5700	0.1000	0.4700
2014-12-31	近三个月	9.1800	3.6200	5.5600	0.6600	0.1700	0.4900
2014-12-31	近三个月	9.1800	3.6200	5.5600	0.6600	0.1700	0.4900
2014-12-31	近六个月	14.6700	5.3300	9.3400	0.4900	0.2100	0.2800
2014-12-31	近一年	25.5400	9.4100	16.1300	0.3900	0.1600	0.2300
2014-12-31	近三年	33.2400	15.8400	17.4000	0.2800	0.1000	0.1800
2014-12-31	近五年	39.0300	22.6400	16.3900	0.2500	0.0900	0.1600
2014-12-31	成立至今	41.1100	22.3700	18.7400	0.2500	0.0800	0.1700
2014-09-30	近三个月	5.0300	1.6600	3.3700	0.2400	0.2500	-0.0100
2014-06-30	近一个月	1.7600	0.8000	0.9600	0.2200	0.0400	0.1800
2014-06-30	近三个月	5.3000	2.4100	2.8900	0.2200	0.0400	0.1800
2014-06-30	近三个月	5.3000	2.4100	2.8900	0.2200	0.0400	0.1800
2014-06-30	近六个月	9.4800	3.8700	5.6100	0.2400	0.0500	0.1900
2014-06-30	近一年	9.7700	3.0200	6.7500	0.2500	0.0500	0.2000
2014-06-30	近三年	15.4100	12.6500	2.7600	0.1900	0.0500	0.1400
2014-06-30	成立至今	23.0600	16.1700	6.8900	0.2100	0.0500	0.1600
2014-03-31	近三个月	3.9700	1.4200	2.5500	0.2500	0.0500	0.2000
2013-12-31	近三个月	-2.7200	-1.2000	-1.5200	0.2300	0.0600	0.1700
2013-12-31	近三个月	-2.7200	-1.2000	-1.5200	0.2300	0.0600	0.1700
2013-12-31	近六个月	0.2700	-0.8200	1.0900	0.2600	0.0500	0.2100
2013-12-31	近一年	2.3100	1.7800	0.5300	0.2400	0.0500	0.1900
2013-12-31	近三年	4.2300	9.8900	-5.6600	0.1700	0.0500	0.1200
2013-12-31	成立至今	12.4000	11.8400	0.5600	0.2000	0.0500	0.1500
2013-09-30	近三个月	3.0800	0.3800	2.7000	0.2700	0.0400	0.2300
2013-06-30	近一个月	-1.7800	-0.3000	-1.4800	0.4800	0.0700	0.4100
2013-06-30	近三个月	-1.1600	0.9700	-2.1300	0.2800	0.0500	0.2300
2013-06-30	近三个月	-1.1600	0.9700	-2.1300	0.2800	0.0500	0.2300
2013-06-30	近六个月	2.0300	2.6200	-0.5900	0.2200	0.0400	0.1800
2013-06-30	近一年	2.2200	3.7600	-1.5400	0.1800	0.0400	0.1400
2013-06-30	近三年	8.4100	9.7800	-1.3700	0.1900	0.0600	0.1300
2013-06-30	成立至今	12.1000	12.7600	-0.6600	0.1900	0.0500	0.1400
2013-03-31	近三个月	3.2300	1.6400	1.5900	0.1200	0.0300	0.0900
2012-12-31	近三个月	1.1200	1.0200	0.1000	0.1100	0.0200	0.0900
2012-12-31	近三个月	1.1200	1.0200	0.1000	0.1100	0.0200	0.0900
2012-12-31	近六个月	0.1900	1.1100	-0.9200	0.1200	0.0300	0.0900
2012-12-31	近一年	3.7400	4.0300	-0.2900	0.1300	0.0400	0.0900
2012-12-31	近三年	8.2400	10.1300	-1.8900	0.1800	0.0600	0.1200
2012-12-31	成立至今	9.8700	9.8900	-0.0200	0.1900	0.0500	0.1400
2012-09-30	近三个月	-0.9300	0.0900	-1.0200	0.1300	0.0400	0.0900
2012-06-30	近一个月	0.6500	0.3700	0.2800	0.1400	0.0400	0.1000
2012-06-30	近三个月	3.2500	1.9800	1.2700	0.1100	0.0400	0.0700
2012-06-30	近三个月	3.2500	1.9800	1.2700	0.1100	0.0400	0.0700
2012-06-30	近六个月	3.5400	2.8800	0.6600	0.1300	0.0400	0.0900
2012-06-30	近一年	2.8500	5.3800	-2.5300	0.1300	0.0600	0.0700
2012-06-30	近三年	9.6700	8.7500	0.9200	0.2000	0.0600	0.1400
2012-06-30	成立至今	9.6700	8.6800	0.9900	0.2000	0.0600	0.1400
2012-03-31	近三个月	0.2900	0.8800	-0.5900	0.1300	0.0400	0.0900
2011-12-31	近三个月	2.0500	2.7200	-0.6700	0.1100	0.0700	0.0400
2011-12-31	近三个月	2.0500	2.7200	-0.6700	0.1100	0.0700	0.0400
2011-12-31	近六个月	-0.6700	2.4300	-3.1000	0.1300	0.0700	0.0600
2011-12-31	近一年	-1.7900	3.7900	-5.5800	0.1200	0.0600	0.0600
2011-12-31	成立至今	5.9100	5.6300	0.2800	0.2100	0.0600	0.1500
2011-09-30	近三个月	-2.6600	-0.2800	-2.3800	0.1400	0.0700	0.0700
2011-06-30	近一个月	-0.9400	-0.1400	-0.8000	0.0800	0.0600	0.0200
2011-06-30	近三个月	-1.3100	0.5300	-1.8400	0.1000	0.0400	0.0600
2011-06-30	近三个月	-1.3100	0.5300	-1.8400	0.1000	0.0400	0.0600
2011-06-30	近六个月	-1.1300	1.3300	-2.4600	0.1000	0.0400	0.0600
2011-06-30	近一年	3.1200	0.4000	2.7200	0.2400	0.0600	0.1800
2011-06-30	成立至今	6.6200	3.1300	3.4900	0.2300	0.0600	0.1700
2011-03-31	近三个月	0.1900	0.7900	-0.6000	0.1000	0.0400	0.0600
2010-12-31	近三个月	-0.2800	-1.7700	1.4900	0.4200	0.1000	0.3200
2010-12-31	近三个月	-0.2800	-1.7700	1.4900	0.4200	0.1000	0.3200
2010-12-31	近六个月	4.2900	-0.9200	5.2100	0.3200	0.0800	0.2400
2010-12-31	近一年	6.2500	2.0000	4.2500	0.2700	0.0700	0.2000
2010-12-31	成立至今	7.8400	1.7800	6.0600	0.2500	0.0600	0.1900
2010-09-30	近三个月	4.5900	0.8700	3.7200	0.1900	0.0400	0.1500
2010-06-30	近一个月	-0.1000	0.0900	-0.1900	0.0800	0.0500	0.0300
2010-06-30	近三个月	0.0000	1.2200	-1.2200	0.1800	0.0500	0.1300
2010-06-30	近三个月	0.0000	1.2200	-1.2200	0.1800	0.0500	0.1300
2010-06-30	近六个月	1.8700	2.9500	-1.0800	0.2000	0.0500	0.1500
2010-06-30	近一年	3.4000	2.7900	0.6100	0.2200	0.0500	0.1700
2010-06-30	成立至今	3.4000	2.7200	0.6800	0.2100	0.0500	0.1600
2010-03-31	近三个月	1.8700	1.7000	0.1700	0.2200	0.0500	0.1700
2009-12-31	近三个月	2.1100	0.3600	1.7500	0.2300	0.0400	0.1900
2009-12-31	近三个月	2.1100	0.3600	1.7500	0.2300	0.0400	0.1900
2009-12-31	近六个月	1.5000	-0.1500	1.6500	0.2300	0.0500	0.1800
2009-12-31	成立至今	1.5000	-0.2200	1.7200	0.2200	0.0500	0.1700
2009-09-30	近三个月	-0.6000	-0.5100	-0.0900	0.2400	0.0500	0.1900