光大保德信货币A(360003)
2024-04-24
0.4329
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2007-06-30 | 近三个月 | 0.5278 | 0.5900 | -0.0622 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0027 |
| 2007-03-31 | 近三个月 | 0.5047 | 0.5124 | -0.0077 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0026 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 0.4961 | 0.5152 | -0.0191 | 0.0035 | 0.0000 | 0.0035 |
| 2006-12-31 | 近三个月 | 0.4961 | 0.5152 | -0.0191 | 0.0035 | 0.0000 | 0.0035 |
| 2006-12-31 | 近六个月 | 0.9897 | 1.0010 | -0.0113 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0034 |
| 2006-12-31 | 近一年 | 1.9436 | 1.9060 | 0.0376 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0034 |
| 2006-12-31 | 成立至今 | 2.9802 | 2.9360 | 0.0442 | 0.0035 | 0.0000 | 0.0035 |
| 2006-09-30 | 近三个月 | 0.4912 | 0.4858 | 0.0054 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0032 |
| 2006-06-30 | 近一个月 | 0.1592 | 0.1500 | 0.0092 | 0.0035 | 0.0000 | 0.0035 |
| 2006-06-30 | 近三个月 | 0.4739 | 0.4550 | 0.0189 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0034 |
| 2006-06-30 | 近三个月 | 0.4739 | 0.4550 | 0.0189 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0034 |
| 2006-06-30 | 近六个月 | 0.9445 | 0.9050 | 0.0395 | 0.0035 | 0.0000 | 0.0035 |
| 2006-06-30 | 近一年 | 1.8911 | 1.8250 | 0.0661 | 0.0036 | 0.0000 | 0.0036 |
| 2006-06-30 | 成立至今 | 1.9710 | 1.9350 | 0.0360 | 0.0036 | 0.0000 | 0.0036 |
| 2006-03-31 | 近三个月 | 0.4684 | 0.4500 | 0.0184 | 0.0036 | 0.0000 | 0.0036 |
| 2005-12-31 | 近三个月 | 0.4764 | 0.4600 | 0.0164 | 0.0039 | 0.0000 | 0.0039 |
| 2005-12-31 | 近三个月 | 0.4764 | 0.4600 | 0.0164 | 0.0039 | 0.0000 | 0.0039 |
| 2005-12-31 | 近六个月 | 0.9377 | 0.9200 | 0.0177 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0037 |
| 2005-12-31 | 成立至今 | 1.0168 | 1.0300 | -0.0132 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0037 |
| 2005-12-31 | 成立至今 | 1.0168 | 1.0300 | -0.0132 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0037 |
| 2005-09-30 | 近三个月 | 0.4591 | 0.4600 | -0.0009 | 0.0036 | 0.0000 | 0.0036 |
| 2005-09-30 | 成立至今 | 0.5379 | 0.5700 | -0.0321 | 0.0035 | 0.0000 | 0.0035 |
