摩根纯债债券A(371020)

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财务数据

2025-07-17 1.2980

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4400	-1.4800	1.0400	0.0800	0.1400	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.4300	1.1500	0.2800	0.0800	0.1300	-0.0500
2025-03-31	近一年	3.9700	2.6000	1.3700	0.0700	0.1200	-0.0500
2025-03-31	近三年	7.0500	6.1100	0.9400	0.1100	0.0900	0.0200
2025-03-31	近五年	15.3500	5.3200	10.0300	0.2300	0.1000	0.1300
2025-03-31	成立至今	77.3600	15.2400	62.1200	0.1800	0.1100	0.0700
2024-12-31	近三个月	1.8900	2.6600	-0.7700	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.8900	2.6600	-0.7700	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近六个月	2.5400	3.1200	-0.5800	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近六个月	2.5400	3.1200	-0.5800	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近一年	5.2600	5.4300	-0.1700	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.2600	5.4300	-0.1700	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-12-31	近三年	4.3200	7.3900	-3.0700	0.1400	0.0900	0.0500
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2024-12-31	近五年	15.6700	9.6700	6.0000	0.2500	0.1000	0.1500
2024-12-31	近五年	15.6700	9.6700	6.0000	0.2500	0.1000	0.1500
2024-12-31	成立至今	78.1400	16.9700	61.1700	0.1800	0.1100	0.0700
2024-12-31	成立至今	78.1400	16.9700	61.1700	0.1800	0.1100	0.0700
2024-09-30	近三个月	0.6400	0.4400	0.2000	0.0800	0.1300	-0.0500
2024-09-30	近六个月	2.5000	1.4300	1.0700	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.3800	3.5400	-0.1600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.2000	5.4100	3.7900	0.1900	0.0900	0.1000
2024-09-30	近五年	15.8600	7.7300	8.1300	0.2500	0.1000	0.1500
2024-09-30	成立至今	74.8500	13.9400	60.9100	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.7200	-0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8500	0.9800	0.8700	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.6500	2.2400	0.4100	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-06-30	近一年	2.7800	3.0500	-0.2700	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-06-30	近三年	11.4900	6.2600	5.2300	0.2400	0.0800	0.1600
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2024-06-30	近五年	16.1100	7.9200	8.1900	0.2500	0.1000	0.1500
2024-06-30	成立至今	73.7300	13.4300	60.3000	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	成立至今	73.7300	13.4300	60.3000	0.1800	0.1100	0.0700
2024-03-31	近三个月	0.7900	1.2500	-0.4600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-03-31	近六个月	0.8500	2.0800	-1.2300	0.1000	0.0800	0.0200
2024-03-31	近一年	1.7100	3.1000	-1.3900	0.1000	0.0700	0.0300
2024-03-31	近三年	10.2000	5.7100	4.4900	0.2500	0.0800	0.1700
2024-03-31	近五年	13.3900	6.3000	7.0900	0.2500	0.1000	0.1500
2024-03-31	成立至今	70.5800	12.3300	58.2500	0.1900	0.1100	0.0800
2023-12-31	近三个月	0.0700	0.8200	-0.7500	0.1100	0.0600	0.0500
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2023-12-31	近六个月	0.1300	0.7900	-0.6600	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-12-31	近一年	2.3700	1.6600	0.7100	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-12-31	近三年	8.1700	4.1800	3.9900	0.2500	0.0800	0.1700
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2023-12-31	近五年	14.7700	5.1600	9.6100	0.2500	0.1000	0.1500
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2023-12-31	成立至今	69.2500	10.9400	58.3100	0.1900	0.1100	0.0800
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2023-09-30	近三个月	0.0600	-0.0300	0.0900	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近六个月	0.8500	0.9900	-0.1400	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近一年	1.3600	0.4500	0.9100	0.1000	0.0800	0.0200
2023-09-30	近三年	10.0000	4.4000	5.6000	0.2600	0.0800	0.1800
2023-09-30	近五年	16.2400	7.3300	8.9100	0.2500	0.1000	0.1500
2023-09-30	成立至今	69.1300	10.0400	59.0900	0.1900	0.1100	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7900	1.0300	-0.2400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7900	1.0300	-0.2400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.2400	0.8700	1.3700	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-06-30	近一年	0.2000	1.3500	-1.1500	0.1200	0.0800	0.0400
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2023-06-30	近三年	10.2100	2.3400	7.8700	0.2900	0.0900	0.2000
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2023-06-30	近五年	16.9000	7.5500	9.3500	0.2500	0.1000	0.1500
2023-06-30	成立至今	69.0300	10.0700	58.9600	0.1900	0.1100	0.0800
2023-06-30	成立至今	69.0300	10.0700	58.9600	0.1900	0.1100	0.0800
2023-03-31	近三个月	1.4400	-0.1600	1.6000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.5100	-0.5300	1.0400	0.1100	0.0900	0.0200
2023-03-31	近一年	1.2300	0.3200	0.9100	0.1600	0.0800	0.0800
2023-03-31	近三年	9.0800	-0.4300	9.5100	0.2900	0.1000	0.1900
2023-03-31	近五年	16.8700	8.3300	8.5400	0.2500	0.1100	0.1400
2023-03-31	成立至今	67.7100	8.9600	58.7500	0.1900	0.1100	0.0800
2022-12-31	近三个月	-0.9200	-0.3800	-0.5400	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.9200	-0.3800	-0.5400	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.0000	0.4800	-2.4800	0.1500	0.1000	0.0500
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2022-12-31	近一年	-3.1900	0.1900	-3.3800	0.2100	0.0900	0.1200
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2022-12-31	近三年	7.3400	2.3100	5.0300	0.3100	0.1100	0.2000
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2022-12-31	近五年	16.6700	9.8200	6.8500	0.2500	0.1100	0.1400
2022-12-31	近五年	16.6700	9.8200	6.8500	0.2500	0.1100	0.1400
2022-12-31	成立至今	65.3300	9.1300	56.2000	0.1900	0.1100	0.0800
2022-12-31	成立至今	65.3300	9.1300	56.2000	0.1900	0.1100	0.0800
2022-09-30	近三个月	-1.0900	0.8600	-1.9500	0.1600	0.0800	0.0800
2022-09-30	近六个月	0.7200	0.8600	-0.1400	0.1900	0.0700	0.1200
2022-09-30	近一年	4.2100	1.3500	2.8600	0.3100	0.0800	0.2300
2022-09-30	近三年	10.5600	3.5800	6.9800	0.3100	0.1100	0.2000
2022-09-30	近五年	18.1700	8.6700	9.5000	0.2500	0.1100	0.1400
2022-09-30	成立至今	66.8600	9.5400	57.3200	0.1900	0.1100	0.0800
2022-06-30	近一个月	1.2000	-0.2800	1.4800	0.1800	0.0500	0.1300
2022-06-30	近三个月	1.8200	0.0000	1.8200	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	近三个月	1.8200	0.0000	1.8200	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	近六个月	-1.2200	-0.2900	-0.9300	0.2600	0.0800	0.1800
2022-06-30	近六个月	-1.2200	-0.2900	-0.9300	0.2600	0.0800	0.1800
2022-06-30	近一年	8.2600	1.7400	6.5200	0.4000	0.0900	0.3100
2022-06-30	近一年	8.2600	1.7400	6.5200	0.4000	0.0900	0.3100
2022-06-30	近三年	12.7400	3.3300	9.4100	0.3100	0.1100	0.2000
2022-06-30	近三年	12.7400	3.3300	9.4100	0.3100	0.1100	0.2000
2022-06-30	近五年	20.5000	7.2900	13.2100	0.2400	0.1100	0.1300
2022-06-30	成立至今	68.7000	8.6100	60.0900	0.1900	0.1100	0.0800
2022-06-30	成立至今	68.7000	8.6100	60.0900	0.1900	0.1100	0.0800
2022-03-31	近三个月	-2.9900	-0.2900	-2.7000	0.2800	0.1000	0.1800
2022-03-31	近六个月	3.4700	0.4800	2.9900	0.4000	0.0900	0.3100
2022-03-31	近一年	7.0300	2.2000	4.8300	0.3900	0.0900	0.3000
2022-03-31	近三年	10.1300	2.7800	7.3500	0.3100	0.1100	0.2000
2022-03-31	近五年	19.2800	6.1700	13.1100	0.2400	0.1100	0.1300
2022-03-31	成立至今	65.6700	8.6000	57.0700	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	近三个月	6.6500	0.7700	5.8800	0.4700	0.0800	0.3900
2021-12-31	近三个月	6.6500	0.7700	5.8800	0.4700	0.0800	0.3900
2021-12-31	近六个月	9.5900	2.0300	7.5600	0.4900	0.0900	0.4000
2021-12-31	近六个月	9.5900	2.0300	7.5600	0.4900	0.0900	0.4000
2021-12-31	近一年	9.1400	2.2800	6.8600	0.3800	0.0800	0.3000
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2021-12-31	近三年	15.8000	3.2400	12.5600	0.3000	0.1100	0.1900
2021-12-31	近三年	15.8000	3.2400	12.5600	0.3000	0.1100	0.1900
2021-12-31	近五年	23.3900	4.9300	18.4600	0.2300	0.1100	0.1200
2021-12-31	近五年	23.3900	4.9300	18.4600	0.2300	0.1100	0.1200
2021-12-31	成立至今	70.7700	8.9200	61.8500	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	成立至今	70.7700	8.9200	61.8500	0.1900	0.1100	0.0800
2021-09-30	近三个月	2.7600	1.2500	1.5100	0.5100	0.1000	0.4100
2021-09-30	近六个月	3.4400	1.7200	1.7200	0.3800	0.0800	0.3000
2021-09-30	近一年	4.1400	2.5400	1.6000	0.3200	0.0800	0.2400
2021-09-30	近三年	10.0500	5.4300	4.6200	0.2600	0.1100	0.1500
2021-09-30	近五年	14.0500	1.4600	12.5900	0.2100	0.1200	0.0900
2021-09-30	成立至今	60.1200	8.0800	52.0400	0.1800	0.1100	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.0800	-0.1600	0.2400	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	近三个月	0.6700	0.4600	0.2100	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近三个月	0.6700	0.4600	0.2100	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近六个月	-0.4100	0.2400	-0.6500	0.2000	0.0700	0.1300
2021-06-30	近六个月	-0.4100	0.2400	-0.6500	0.2000	0.0700	0.1300
2021-06-30	近一年	1.6000	-0.7600	2.3600	0.2800	0.1000	0.1800
2021-06-30	近一年	1.6000	-0.7600	2.3600	0.2800	0.1000	0.1800
2021-06-30	近三年	7.7600	4.3000	3.4600	0.2200	0.1100	0.1100
2021-06-30	近三年	7.7600	4.3000	3.4600	0.2200	0.1100	0.1100
2021-06-30	近五年	12.4300	1.4300	11.0000	0.1700	0.1100	0.0600
2021-06-30	成立至今	55.8200	6.7500	49.0700	0.1700	0.1100	0.0600
2021-06-30	成立至今	55.8200	6.7500	49.0700	0.1700	0.1100	0.0600
2021-03-31	近三个月	-1.0700	-0.2100	-0.8600	0.2400	0.0800	0.1600
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2020-12-31	近三个月	1.7600	1.0300	0.7300	0.2300	0.0800	0.1500
2020-12-31	近六个月	2.0200	-1.0000	3.0200	0.3400	0.1200	0.2200
2020-12-31	近六个月	2.0200	-1.0000	3.0200	0.3400	0.1200	0.2200
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2020-12-31	近一年	1.5900	-0.1600	1.7500	0.3300	0.1500	0.1800
2020-12-31	近三年	10.4200	7.1600	3.2600	0.2000	0.1200	0.0800
2020-12-31	近三年	10.4200	7.1600	3.2600	0.2000	0.1200	0.0800
2020-12-31	近五年	13.9600	0.7400	13.2200	0.1600	0.1200	0.0400
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2020-12-31	成立至今	56.4700	6.4900	49.9800	0.1700	0.1100	0.0600
2020-12-31	成立至今	56.4700	6.4900	49.9800	0.1700	0.1100	0.0600
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2020-06-30	近六个月	-0.4200	0.8400	-1.2600	0.3100	0.1800	0.1300
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2020-06-30	近一年	2.5000	2.3300	0.1700	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近一年	2.5000	2.3300	0.1700	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近三年	9.5500	6.2500	3.3000	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三年	9.5500	6.2500	3.3000	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近五年	14.0300	5.5300	8.5000	0.1300	0.1100	0.0200
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2020-06-30	成立至今	53.3700	7.5600	45.8100	0.1500	0.1100	0.0400
2020-03-31	近三个月	-0.1700	2.5900	-2.7600	0.3800	0.1500	0.2300
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2019-06-30	近三个月	-0.5400	-0.5300	-0.0100	0.1200	0.1100	0.0100
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2018-12-31	近三个月	1.3600	2.9100	-1.5500	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.3600	2.9100	-1.5500	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近六个月	1.9900	3.0800	-1.0900	0.0700	0.1000	-0.0300
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2018-06-30	近三个月	0.7700	1.7600	-0.9900	0.0400	0.1500	-0.1100
2018-06-30	近六个月	2.0500	2.9900	-0.9400	0.0400	0.1200	-0.0800
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2018-06-30	成立至今	44.6000	2.3500	42.2500	0.1500	0.1100	0.0400
2018-03-31	近三个月	1.2700	1.2100	0.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.3500	-1.4200	1.7700	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近三个月	0.3500	-1.4200	1.7700	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近六个月	1.2100	-1.8300	3.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2017-12-31	成立至今	41.7000	-0.6300	42.3300	0.1500	0.1100	0.0400
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2017-06-30	近三个月	0.7900	-1.0400	1.8300	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近六个月	1.1600	-2.4800	3.6400	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近一年	1.0100	-3.8100	4.8200	0.0600	0.1300	-0.0700
2017-06-30	近三年	24.5600	3.1800	21.3800	0.2000	0.1300	0.0700
2017-06-30	成立至今	40.0000	1.2300	38.7700	0.1500	0.1100	0.0400
2017-03-31	近三个月	0.3600	-1.4500	1.8100	0.0400	0.1100	-0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.4200	-2.5600	1.1400	0.0900	0.2000	-0.1100
2016-12-31	近三个月	-1.4200	-2.5600	1.1400	0.0900	0.2000	-0.1100
2016-12-31	近六个月	-0.1400	-1.3700	1.2300	0.0700	0.1500	-0.0800
2016-12-31	近一年	0.8000	-1.8000	2.6000	0.0700	0.1300	-0.0600
2016-12-31	近三年	28.5100	10.3000	18.2100	0.2100	0.1300	0.0800
2016-12-31	近五年	33.9800	3.8100	30.1700	0.1800	0.1200	0.0600
2016-12-31	成立至今	38.4000	3.8000	34.6000	0.1600	0.1100	0.0500
2016-09-30	近三个月	1.3000	1.2300	0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2016-06-30	近一个月	0.3600	0.4400	-0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.2200	-0.7000	0.9200	0.0500	0.0800	-0.0300
2016-06-30	近三个月	0.2200	-0.7000	0.9200	0.0500	0.0800	-0.0300
2016-06-30	近六个月	0.9500	-0.4400	1.3900	0.0600	0.0900	-0.0300
2016-06-30	近一年	3.0500	3.2500	-0.2000	0.1300	0.1000	0.0300
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2016-06-30	成立至今	38.6000	5.2400	33.3600	0.1600	0.1100	0.0500
2016-03-31	近三个月	0.7300	0.2700	0.4600	0.0600	0.1000	-0.0400
2015-12-31	近三个月	2.2300	2.3700	-0.1400	0.0700	0.1100	-0.0400
2015-12-31	近三个月	2.2300	2.3700	-0.1400	0.0700	0.1100	-0.0400
2015-12-31	近六个月	2.0800	3.7100	-1.6300	0.1700	0.1000	0.0700
2015-12-31	近一年	10.1000	4.5100	5.5900	0.2600	0.1200	0.1400
2015-12-31	近三年	29.2800	6.3900	22.8900	0.2200	0.1300	0.0900
2015-12-31	近五年	32.5300	8.3400	24.1900	0.1900	0.1200	0.0700
2015-12-31	成立至今	37.3000	5.7000	31.6000	0.1700	0.1100	0.0600
2015-09-30	近三个月	-0.1500	1.3100	-1.4600	0.2300	0.0800	0.1500
2015-06-30	近一个月	-0.5200	-0.0500	-0.4700	0.3400	0.0800	0.2600
2015-06-30	近三个月	4.6700	1.3400	3.3300	0.3900	0.1400	0.2500
2015-06-30	近三个月	4.6700	1.3400	3.3300	0.3900	0.1400	0.2500
2015-06-30	近六个月	7.8600	0.7800	7.0800	0.3300	0.1300	0.2000
2015-06-30	近一年	19.6600	3.8900	15.7700	0.3100	0.1500	0.1600
2015-06-30	近三年	27.1300	1.1000	26.0300	0.2100	0.1200	0.0900
2015-06-30	成立至今	34.5000	1.9900	32.5100	0.1700	0.1100	0.0600
2015-03-31	近三个月	3.0500	-0.5600	3.6100	0.2600	0.1200	0.1400
2014-12-31	近三个月	7.4100	2.4400	4.9700	0.3900	0.2200	0.1700
2014-12-31	近三个月	7.4100	2.4400	4.9700	0.3900	0.2200	0.1700
2014-12-31	近六个月	10.9400	3.0900	7.8500	0.2900	0.1700	0.1200
2014-12-31	近一年	15.7800	7.4800	8.3000	0.2300	0.1500	0.0800
2014-12-31	近三年	20.7200	1.1200	19.6000	0.1700	0.1200	0.0500
2014-12-31	近五年	23.2200	2.7600	20.4600	0.1500	0.1100	0.0400
2014-12-31	成立至今	24.7000	1.2100	23.4900	0.1400	0.1100	0.0300
2014-09-30	近三个月	3.2900	0.6400	2.6500	0.1100	0.1100	0.0000
2014-06-30	近一个月	1.1700	0.3200	0.8500	0.1200	0.1000	0.0200
2014-06-30	近三个月	3.3100	2.6100	0.7000	0.1200	0.1200	0.0000
2014-06-30	近三个月	3.3100	2.6100	0.7000	0.1200	0.1200	0.0000
2014-06-30	近六个月	4.3600	4.2500	0.1100	0.1600	0.1100	0.0500
2014-06-30	近一年	2.7400	-1.7200	4.4600	0.1400	0.1200	0.0200
2014-06-30	近三年	7.4600	0.9900	6.4700	0.1500	0.1100	0.0400
2014-06-30	成立至今	12.4000	-1.8300	14.2300	0.1200	0.1000	0.0200
2014-03-31	近三个月	1.0200	1.6000	-0.5800	0.1900	0.1100	0.0800
2013-12-31	近三个月	-2.2700	-3.1300	0.8600	0.1400	0.1400	0.0000
2013-12-31	近三个月	-2.2700	-3.1300	0.8600	0.1400	0.1400	0.0000
2013-12-31	近六个月	-1.5500	-5.7300	4.1800	0.1200	0.1200	0.0000
2013-12-31	近一年	1.4100	-5.2800	6.6900	0.1300	0.1100	0.0200
2013-12-31	近三年	3.9600	-3.5500	7.5100	0.1300	0.1000	0.0300
2013-12-31	成立至今	7.7000	-5.8300	13.5300	0.1100	0.1000	0.0100
2013-09-30	近三个月	0.7300	-2.6800	3.4100	0.0900	0.1000	-0.0100
2013-06-30	近一个月	-1.3500	-0.7000	-0.6500	0.2600	0.2200	0.0400
2013-06-30	近三个月	0.0900	0.0300	0.0600	0.1800	0.1300	0.0500
2013-06-30	近三个月	0.0900	0.0300	0.0600	0.1800	0.1300	0.0500
2013-06-30	近六个月	3.0100	0.4700	2.5400	0.1400	0.1000	0.0400
2013-06-30	近一年	3.4000	-0.9800	4.3800	0.1200	0.0800	0.0400
2013-06-30	近三年	6.4200	-0.5800	7.0000	0.1300	0.1000	0.0300
2013-06-30	成立至今	9.4000	-0.1800	9.5800	0.1100	0.0900	0.0200
2013-03-31	近三个月	2.9200	0.4400	2.4800	0.0900	0.0400	0.0500
2012-12-31	近三个月	0.6600	-0.2900	0.9500	0.0900	0.0400	0.0500
2012-12-31	近三个月	0.6600	-0.2900	0.9500	0.0900	0.0400	0.0500
2012-12-31	近六个月	0.3800	-1.4500	1.8300	0.0900	0.0500	0.0400
2012-12-31	近一年	2.8100	-0.6700	3.4800	0.1100	0.0700	0.0400
2012-12-31	近三年	4.9400	0.9500	3.9900	0.1200	0.1000	0.0200
2012-12-31	成立至今	6.2000	-0.6500	6.8500	0.1100	0.0900	0.0200
2012-09-30	近三个月	-0.2800	-1.1600	0.8800	0.0900	0.0700	0.0200
2012-06-30	近一个月	0.0900	-0.1500	0.2400	0.1000	0.1000	0.0000
2012-06-30	近三个月	1.7300	1.0500	0.6800	0.0800	0.1100	-0.0300
2012-06-30	近三个月	1.7300	1.0500	0.6800	0.0800	0.1100	-0.0300
2012-06-30	近六个月	2.4200	0.7900	1.6300	0.1200	0.0900	0.0300
2012-06-30	近一年	1.1500	3.7800	-2.6300	0.1700	0.1100	0.0600
2012-06-30	近三年	5.8000	0.9400	4.8600	0.1100	0.1000	0.0100
2012-06-30	成立至今	5.8000	0.8100	4.9900	0.1100	0.1000	0.0100
2012-03-31	近三个月	0.6800	-0.2500	0.9300	0.1500	0.0600	0.0900
2011-12-31	近三个月	3.4000	3.2400	0.1600	0.1500	0.1400	0.0100
2011-12-31	近三个月	3.4000	3.2400	0.1600	0.1500	0.1400	0.0100
2011-12-31	近六个月	-1.2400	2.9600	-4.2000	0.2100	0.1300	0.0800
2011-12-31	近一年	-0.2900	2.5200	-2.8100	0.1600	0.1100	0.0500
2011-12-31	成立至今	3.3000	0.0200	3.2800	0.1100	0.1000	0.0100
2011-09-30	近三个月	-4.4900	-0.2600	-4.2300	0.2400	0.1300	0.1100
2011-06-30	近一个月	-0.3800	-0.7800	0.4000	0.0800	0.1100	-0.0300
2011-06-30	近三个月	0.3800	-0.5200	0.9000	0.0800	0.0700	0.0100
2011-06-30	近三个月	0.3800	-0.5200	0.9000	0.0800	0.0700	0.0100
2011-06-30	近六个月	0.9700	-0.4300	1.4000	0.0800	0.0800	0.0000
2011-06-30	近一年	1.7500	-3.2500	5.0000	0.0700	0.1000	-0.0300
2011-06-30	成立至今	4.6000	-2.8600	7.4600	0.0600	0.0900	-0.0300
2011-03-31	近三个月	0.5800	0.0800	0.5000	0.0800	0.1000	-0.0200
2010-12-31	近三个月	-0.2900	-2.9800	2.6900	0.0900	0.1500	-0.0600
2010-12-31	近三个月	-0.2900	-2.9800	2.6900	0.0900	0.1500	-0.0600
2010-12-31	近六个月	0.7800	-2.8300	3.6100	0.0700	0.1200	-0.0500
2010-12-31	近一年	2.3700	-0.8700	3.2400	0.0600	0.1000	-0.0400
2010-12-31	成立至今	3.6000	-2.4400	6.0400	0.0500	0.0900	-0.0400
2010-09-30	近三个月	1.0700	0.1600	0.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2010-06-30	近一个月	0.0000	-0.3800	0.3800	0.0600	0.1200	-0.0600
2010-06-30	近三个月	0.4900	0.6400	-0.1500	0.0400	0.0900	-0.0500
2010-06-30	近三个月	0.4900	0.6400	-0.1500	0.0400	0.0900	-0.0500
2010-06-30	近六个月	1.5800	2.0100	-0.4300	0.0500	0.0800	-0.0300
2010-06-30	近一年	2.8000	0.5300	2.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2010-06-30	成立至今	2.8000	0.4000	2.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
2010-03-31	近三个月	1.0900	1.3700	-0.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2009-12-31	近三个月	0.9000	-0.2500	1.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2009-12-31	近三个月	0.9000	-0.2500	1.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2009-12-31	近六个月	1.2000	-1.4500	2.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
2009-12-31	成立至今	1.2000	-1.5800	2.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2009-09-30	近三个月	0.3000	-1.2100	1.5100	0.0200	0.0600	-0.0400