中海货币A(392001) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

中海货币A(392001)

2025-07-11 0.0872

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3238	0.2814	0.0424	0.0051	0.0000	0.0051
2025-03-31	近六个月	0.5623	0.5707	-0.0084	0.0042	0.0000	0.0042
2025-03-31	近一年	1.2012	1.1511	0.0501	0.0031	0.0000	0.0031
2025-03-31	近三年	4.3748	3.5379	0.8369	0.0034	0.0000	0.0034
2025-03-31	近五年	8.1755	6.0366	2.1389	0.0030	0.0000	0.0030
2025-03-31	成立至今	50.3867	20.2799	30.1068	0.0068	0.0001	0.0067
2024-12-31	近三个月	0.2377	0.2885	-0.0508	0.0030	0.0000	0.0030
2024-12-31	近三个月	0.2377	0.2885	-0.0508	0.0030	0.0000	0.0030
2024-12-31	近六个月	0.5301	0.5786	-0.0485	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	近六个月	0.5301	0.5786	-0.0485	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	近一年	1.2825	1.1575	0.1250	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近一年	1.2825	1.1575	0.1250	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近三年	4.5025	3.5482	0.9543	0.0031	0.0000	0.0031
2024-12-31	近三年	4.5025	3.5482	0.9543	0.0031	0.0000	0.0031
2024-12-31	近五年	8.3550	6.0582	2.2968	0.0029	0.0000	0.0029
2024-12-31	近五年	8.3550	6.0582	2.2968	0.0029	0.0000	0.0029
2024-12-31	成立至今	49.9013	19.9424	29.9589	0.0068	0.0001	0.0067
2024-12-31	成立至今	49.9013	19.9424	29.9589	0.0068	0.0001	0.0067
2024-09-30	近三个月	0.2917	0.2893	0.0024	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近六个月	0.6353	0.5771	0.0582	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近一年	1.4923	1.1609	0.3314	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近三年	4.7386	3.5588	1.1798	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	近五年	8.7159	6.0767	2.6392	0.0029	0.0000	0.0029
2024-09-30	成立至今	49.5458	19.5974	29.9484	0.0068	0.0001	0.0067
2024-06-30	近一个月	0.1049	0.0944	0.0105	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.3426	0.2870	0.0556	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.3426	0.2870	0.0556	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.7484	0.5756	0.1728	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.7484	0.5756	0.1728	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.5934	1.1643	0.4291	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	1.5934	1.1643	0.4291	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三年	4.8745	3.5695	1.3050	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近三年	4.8745	3.5695	1.3050	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近五年	8.9634	6.0954	2.8680	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	49.1109	19.2524	29.8585	0.0068	0.0001	0.0067
2024-06-30	成立至今	49.1109	19.2524	29.8585	0.0068	0.0001	0.0067
2024-03-31	近三个月	0.4044	0.2878	0.1166	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近六个月	0.8516	0.5805	0.2711	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近一年	1.6685	1.1677	0.5008	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	近三年	4.9686	3.5801	1.3885	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近五年	9.2037	6.1139	3.0898	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	成立至今	48.6017	18.9112	29.6905	0.0068	0.0001	0.0067
2023-12-31	近三个月	0.4454	0.2918	0.1536	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三个月	0.4454	0.2918	0.1536	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近六个月	0.8387	0.5853	0.2534	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近六个月	0.8387	0.5853	0.2534	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近一年	1.6714	1.1679	0.5035	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	近一年	1.6714	1.1679	0.5035	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	近三年	5.0951	3.5874	1.5077	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近三年	5.0951	3.5874	1.5077	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近五年	9.4627	6.1290	3.3337	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近五年	9.4627	6.1290	3.3337	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	成立至今	48.0032	18.5699	29.4333	0.0069	0.0001	0.0068
2023-12-31	成立至今	48.0032	18.5699	29.4333	0.0069	0.0001	0.0068
2023-09-30	近三个月	0.3915	0.2940	0.0975	0.0030	0.0000	0.0030
2023-09-30	近六个月	0.7113	0.4931	0.2182	0.0048	0.0000	0.0048
2023-09-30	近一年	1.3128	0.8937	0.4191	0.0047	0.0000	0.0047
2023-09-30	近三年	4.7251	3.1283	1.5968	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	近五年	9.2914	5.6665	3.6249	0.0033	0.0000	0.0033
2023-09-30	成立至今	46.7105	17.6887	29.0218	0.0070	0.0001	0.0069
2023-06-30	近一个月	0.0901	0.0672	0.0229	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近三个月	0.3185	0.1985	0.1200	0.0067	0.0000	0.0067
2023-06-30	近三个月	0.3185	0.1985	0.1200	0.0067	0.0000	0.0067
2023-06-30	近六个月	0.6257	0.3946	0.2311	0.0054	0.0000	0.0054
2023-06-30	近六个月	0.6257	0.3946	0.2311	0.0054	0.0000	0.0054
2023-06-30	近一年	1.1489	0.8086	0.3403	0.0049	0.0000	0.0049
2023-06-30	近一年	1.1489	0.8086	0.3403	0.0049	0.0000	0.0049
2023-06-30	近三年	4.7568	3.1378	1.6190	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	近三年	4.7568	3.1378	1.6190	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	近五年	9.7885	5.6842	4.1043	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	46.1383	17.3437	28.7946	0.0070	0.0001	0.0069
2023-06-30	成立至今	46.1383	17.3437	28.7946	0.0070	0.0001	0.0069
2023-03-31	近三个月	0.3063	0.1957	0.1106	0.0038	0.0000	0.0038
2023-03-31	近六个月	0.5973	0.3986	0.1987	0.0046	0.0000	0.0046
2023-03-31	近一年	1.1042	0.8102	0.2940	0.0042	0.0000	0.0042
2023-03-31	近三年	4.7858	3.2431	1.5427	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近五年	10.5580	5.7999	4.7581	0.0042	0.0000	0.0042
2023-03-31	成立至今	45.6744	17.1112	28.5632	0.0070	0.0001	0.0069
2022-12-31	近三个月	0.2901	0.2025	0.0876	0.0053	0.0000	0.0053
2022-12-31	近三个月	0.2901	0.2025	0.0876	0.0053	0.0000	0.0053
2022-12-31	近六个月	0.5199	0.4124	0.1075	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近六个月	0.5199	0.4124	0.1075	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近一年	1.2456	0.9065	0.3391	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近一年	1.2456	0.9065	0.3391	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近三年	4.9780	3.3524	1.6256	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三年	4.9780	3.3524	1.6256	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	11.3640	5.9162	5.4478	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	近五年	11.3640	5.9162	5.4478	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	成立至今	45.2295	16.8824	28.3471	0.0070	0.0001	0.0069
2022-12-31	成立至今	45.2295	16.8824	28.3471	0.0070	0.0001	0.0069
2022-09-30	近三个月	0.2291	0.2094	0.0197	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近六个月	0.5039	0.4100	0.0939	0.0036	0.0000	0.0036
2022-09-30	近一年	1.4213	1.0034	0.4179	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三年	5.2726	3.4591	1.8135	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近五年	12.2367	6.0336	6.2031	0.0045	0.0000	0.0045
2022-09-30	成立至今	44.8094	16.6462	28.1632	0.0070	0.0001	0.0069
2022-06-30	近一个月	0.0863	0.0677	0.0186	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近三个月	0.2742	0.2001	0.0741	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近三个月	0.2742	0.2001	0.0741	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近六个月	0.7219	0.4921	0.2298	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近六个月	0.7219	0.4921	0.2298	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近一年	1.6163	1.0943	0.5220	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近一年	1.6163	1.0943	0.5220	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近三年	5.5782	3.5598	2.0184	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近三年	5.5782	3.5598	2.0184	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近五年	12.9606	6.1449	6.8157	0.0045	0.0000	0.0045
2022-06-30	成立至今	44.4784	16.4024	28.0760	0.0071	0.0001	0.0070
2022-06-30	成立至今	44.4784	16.4024	28.0760	0.0071	0.0001	0.0070
2022-03-31	近三个月	0.4465	0.2914	0.1551	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近六个月	0.9128	0.5910	0.3218	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近一年	1.7769	1.1923	0.5846	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近三年	5.8833	3.6677	2.2156	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近五年	13.5833	6.2636	7.3197	0.0044	0.0000	0.0044
2022-03-31	成立至今	44.0834	16.1699	27.9135	0.0071	0.0001	0.0070
2021-12-31	近三个月	0.4642	0.2987	0.1655	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.4642	0.2987	0.1655	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	0.8880	0.5993	0.2887	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近六个月	0.8880	0.5993	0.2887	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近一年	1.8569	1.1958	0.6611	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近一年	1.8569	1.1958	0.6611	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三年	6.0899	3.6788	2.4111	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三年	6.0899	3.6788	2.4111	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	13.7555	6.2830	7.4725	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	近五年	13.7555	6.2830	7.4725	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	成立至今	43.4428	15.8324	27.6104	0.0071	0.0001	0.0070
2021-12-31	成立至今	43.4428	15.8324	27.6104	0.0071	0.0001	0.0070
2021-09-30	近三个月	0.4219	0.2996	0.1223	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近六个月	0.8563	0.5978	0.2585	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近一年	1.9196	1.1994	0.7202	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近三年	6.3635	3.6900	2.6735	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近五年	13.9173	6.3064	7.6109	0.0044	0.0000	0.0044
2021-09-30	成立至今	42.7958	15.4912	27.3046	0.0072	0.0001	0.0071
2021-06-30	近一个月	0.1417	0.0978	0.0439	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近三个月	0.4326	0.2972	0.1354	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近三个月	0.4326	0.2972	0.1354	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近六个月	0.9604	0.5930	0.3674	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近六个月	0.9604	0.5930	0.3674	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近一年	1.9195	1.2030	0.7165	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近一年	1.9195	1.2030	0.7165	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近三年	6.8268	3.7050	3.1218	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近三年	6.8268	3.7050	3.1218	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近五年	14.2489	6.3265	7.9224	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	成立至今	42.1959	15.1462	27.0497	0.0072	0.0001	0.0071
2021-06-30	成立至今	42.1959	15.1462	27.0497	0.0072	0.0001	0.0071
2021-03-31	近三个月	0.5255	0.2948	0.2307	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	近六个月	1.0542	0.5980	0.4562	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	近一年	1.8319	1.2066	0.6253	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三年	7.4532	3.7164	3.7368	0.0046	0.0000	0.0046
2021-03-31	近五年	14.3936	6.3465	8.0471	0.0046	0.0000	0.0046
2021-03-31	成立至今	41.5834	14.8049	26.7785	0.0073	0.0001	0.0072
2020-12-31	近三个月	0.5260	0.3023	0.2237	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三个月	0.5260	0.3023	0.2237	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近六个月	0.9500	0.6064	0.3436	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近六个月	0.9500	0.6064	0.3436	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近一年	1.7963	1.2136	0.5827	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近一年	1.7963	1.2136	0.5827	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	8.0006	3.7278	4.2728	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	近三年	8.0006	3.7278	4.2728	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	近五年	14.5300	6.3701	8.1599	0.0046	0.0000	0.0046
2020-12-31	近五年	14.5300	6.3701	8.1599	0.0046	0.0000	0.0046
2020-12-31	成立至今	40.8433	14.4674	26.3759	0.0073	0.0001	0.0072
2020-12-31	成立至今	40.8433	14.4674	26.3759	0.0073	0.0001	0.0072
2020-09-30	近三个月	0.4218	0.3032	0.1186	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近六个月	0.7696	0.6050	0.1646	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近一年	1.8425	1.2173	0.6252	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三年	8.5916	3.7395	4.8521	0.0051	0.0000	0.0051
2020-09-30	近五年	14.7352	6.3906	8.3446	0.0048	0.0000	0.0048
2020-09-30	成立至今	40.1064	14.1224	25.9840	0.0074	0.0001	0.0073
2020-06-30	近一个月	0.1210	0.1056	0.0154	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三个月	0.3463	0.3008	0.0455	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三个月	0.3463	0.3008	0.0455	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近六个月	0.8383	0.6035	0.2348	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近六个月	0.8383	0.6035	0.2348	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一年	1.9420	1.2210	0.7210	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一年	1.9420	1.2210	0.7210	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	9.0822	3.7512	5.3310	0.0051	0.0000	0.0051
2020-06-30	近三年	9.0822	3.7512	5.3310	0.0051	0.0000	0.0051
2020-06-30	近五年	15.0647	6.4112	8.6535	0.0050	0.0000	0.0050
2020-06-30	成立至今	39.5179	13.7774	25.7405	0.0074	0.0001	0.0073
2020-06-30	成立至今	39.5179	13.7774	25.7405	0.0074	0.0001	0.0073
2020-03-31	近三个月	0.4903	0.3017	0.1886	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近三个月	0.5716	0.3060	0.2656	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近三个月	0.5716	0.3060	0.2656	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近六个月	1.0946	0.6139	0.4807	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近一年	2.3179	1.2251	1.0928	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三年	9.7231	3.7712	5.9519	0.0048	0.0000	0.0048
2019-12-31	近五年	17.0093	6.4486	10.5607	0.0072	0.0000	0.0072
2019-12-31	成立至今	38.3581	13.0949	25.2632	0.0075	0.0001	0.0074
2019-09-30	近三个月	0.5200	0.3069	0.2131	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近一个月	0.1843	0.1002	0.0841	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.5639	0.3045	0.2594	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.5639	0.3045	0.2594	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近六个月	1.2101	0.6075	0.6026	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近一年	2.8181	1.2361	1.5820	0.0046	0.0000	0.0046
2019-06-30	近三年	9.9617	3.7952	6.1665	0.0051	0.0000	0.0051
2019-06-30	成立至今	36.8600	12.4049	24.4551	0.0077	0.0001	0.0076
2019-03-31	近三个月	0.6425	0.3021	0.3404	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近三个月	0.7233	0.3097	0.4136	0.0059	0.0000	0.0059
2018-12-31	近三个月	0.7233	0.3097	0.4136	0.0059	0.0000	0.0059
2018-12-31	近六个月	1.5888	0.6248	0.9640	0.0060	0.0000	0.0060
2018-12-31	近一年	3.6914	1.2437	2.4477	0.0068	0.0000	0.0068
2018-12-31	近三年	9.9603	3.8227	6.1376	0.0052	0.0000	0.0052
2018-12-31	近五年	19.8713	6.5328	13.3385	0.0085	0.0000	0.0085
2018-12-31	成立至今	35.2237	11.7262	23.4975	0.0078	0.0001	0.0077
2018-09-30	近三个月	0.8593	0.3141	0.5452	0.0060	0.0000	0.0060
2018-06-30	近一个月	0.3167	0.1014	0.2153	0.0041	0.0000	0.0041
2018-06-30	近三个月	1.0216	0.3083	0.7133	0.0096	0.0000	0.0096
2018-06-30	近三个月	1.0216	0.3083	0.7133	0.0096	0.0000	0.0096
2018-06-30	近六个月	2.0698	0.6151	1.4547	0.0073	0.0000	0.0073
2018-06-30	近一年	4.0714	1.2481	2.8233	0.0058	0.0000	0.0058
2018-06-30	近三年	9.7790	3.8439	5.9351	0.0055	0.0000	0.0055
2018-06-30	成立至今	33.1089	11.0324	22.0765	0.0079	0.0001	0.0078
2018-03-31	近三个月	1.0376	0.3058	0.7318	0.0037	0.0000	0.0037
2017-12-31	近三个月	1.0761	0.3136	0.7625	0.0048	0.0000	0.0048
2017-12-31	近三个月	1.0761	0.3136	0.7625	0.0048	0.0000	0.0048
2017-12-31	近六个月	1.9610	0.6292	1.3318	0.0038	0.0000	0.0038
2017-12-31	近一年	3.4197	1.2559	2.1638	0.0035	0.0000	0.0035
2017-12-31	近三年	10.2874	3.8685	6.4190	0.0083	0.0000	0.0083
2017-12-31	近五年	20.0627	6.6155	13.4472	0.0083	0.0000	0.0083
2017-12-31	成立至今	30.4097	10.3537	20.0561	0.0080	0.0001	0.0078
2017-09-30	近三个月	0.8755	0.3146	0.5609	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近一个月	0.2844	0.1027	0.1817	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.8269	0.3122	0.5147	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近三个月	0.8269	0.3122	0.5147	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近六个月	1.4307	0.6228	0.8079	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	近一年	2.7639	1.2639	1.5000	0.0041	0.0000	0.0041
2017-06-30	近三年	10.5999	3.8938	6.7061	0.0093	0.0000	0.0093
2017-06-30	成立至今	27.9016	9.6637	18.2379	0.0082	0.0001	0.0081
2017-03-31	近三个月	0.5988	0.3097	0.2891	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	近三个月	0.5960	0.3176	0.2784	0.0037	0.0000	0.0037
2016-12-31	近三个月	0.5960	0.3176	0.2784	0.0037	0.0000	0.0037
2016-12-31	近六个月	1.3144	0.6371	0.6773	0.0053	0.0000	0.0053
2016-12-31	近一年	2.5391	1.2754	1.2637	0.0044	0.0000	0.0044
2016-12-31	近三年	11.7813	3.9190	7.8623	0.0100	0.0000	0.0100
2016-12-31	近五年	20.5666	6.7760	13.7905	0.0088	0.0001	0.0087
2016-12-31	成立至今	26.0975	8.9849	17.1126	0.0085	0.0001	0.0083
2016-09-30	近三个月	0.7142	0.3186	0.3956	0.0064	0.0000	0.0064
2016-06-30	近一个月	0.1691	0.1040	0.0651	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.5599	0.3161	0.2438	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近三个月	0.5599	0.3161	0.2438	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近六个月	1.2088	0.6342	0.5746	0.0032	0.0000	0.0032
2016-06-30	近一年	2.6473	1.2836	1.3637	0.0057	0.0000	0.0057
2016-06-30	近三年	12.7204	3.9449	8.7755	0.0101	0.0000	0.0101
2016-06-30	成立至今	24.4616	8.2949	16.1667	0.0086	0.0002	0.0085
2016-03-31	近三个月	0.6454	0.3171	0.3283	0.0039	0.0000	0.0039
2015-12-31	近三个月	0.7060	0.3216	0.3844	0.0069	0.0000	0.0069
2015-12-31	近三个月	0.7060	0.3216	0.3844	0.0069	0.0000	0.0069
2015-12-31	近六个月	1.4213	0.6453	0.7760	0.0073	0.0000	0.0073
2015-12-31	近一年	3.9999	1.2883	2.7116	0.0129	0.0000	0.0129
2015-12-31	近三年	13.2179	3.9672	9.2508	0.0100	0.0000	0.0100
2015-12-31	近五年	22.1104	6.9826	15.1278	0.0091	0.0002	0.0089
2015-12-31	成立至今	22.9750	7.6124	15.3626	0.0089	0.0002	0.0088
2015-09-30	近三个月	0.7103	0.3227	0.3876	0.0077	0.0000	0.0077
2015-06-30	近一个月	0.2447	0.1124	0.1323	0.0054	0.0000	0.0054
2015-06-30	近三个月	1.0263	0.3202	0.7061	0.0162	0.0000	0.0162
2015-06-30	近三个月	1.0263	0.3202	0.7061	0.0162	0.0000	0.0162
2015-06-30	近六个月	2.5424	0.6389	1.9036	0.0162	0.0000	0.0162
2015-06-30	近一年	4.8495	1.2967	3.5528	0.0137	0.0000	0.0137
2015-06-30	近三年	13.6055	3.9943	9.6111	0.0100	0.0000	0.0099
2015-06-30	成立至今	21.2516	6.9224	14.3292	0.0090	0.0002	0.0088
2015-03-31	近三个月	1.5008	0.3177	1.1831	0.0158	0.0000	0.0158
2014-12-31	近三个月	1.0424	0.3258	0.7166	0.0102	0.0000	0.0102
2014-12-31	近三个月	1.0424	0.3258	0.7167	0.0102	0.0000	0.0102
2014-12-31	近六个月	2.2499	0.6537	1.5962	0.0107	0.0000	0.0107
2014-12-31	近一年	4.8206	1.3051	3.5155	0.0098	0.0000	0.0098
2014-12-31	近三年	13.0588	4.0903	8.9685	0.0079	0.0001	0.0078
2014-12-31	成立至今	18.2453	6.2437	12.0017	0.0077	0.0002	0.0076
2014-09-30	近三个月	1.1950	0.3268	0.8682	0.0111	0.0000	0.0111
2014-06-30	近一个月	0.4471	0.1067	0.3404	0.0158	0.0000	0.0158
2014-06-30	近三个月	1.1654	0.3243	0.8411	0.0099	0.0000	0.0099
2014-06-30	近三个月	1.1654	0.3243	0.8411	0.0099	0.0000	0.0099
2014-06-30	近六个月	2.5141	0.6472	1.8669	0.0087	0.0000	0.0087
2014-06-30	近一年	4.7342	1.3138	3.4204	0.0082	0.0000	0.0082
2014-06-30	近三年	13.0495	4.1917	8.8577	0.0078	0.0002	0.0076
2014-06-30	成立至今	15.6435	5.5537	10.0898	0.0073	0.0002	0.0071
2014-03-31	近三个月	1.3332	0.3218	1.0114	0.0073	0.0000	0.0073
2013-12-31	近三个月	1.2088	0.3300	0.8788	0.0099	0.0000	0.0099
2013-12-31	近三个月	1.2088	0.3300	0.8788	0.0099	0.0000	0.0099
2013-12-31	近六个月	2.1656	0.6623	1.5033	0.0074	0.0000	0.0074
2013-12-31	近一年	3.8570	1.3224	2.5346	0.0059	0.0000	0.0059
2013-12-31	近三年	12.0142	4.2611	7.7531	0.0070	0.0002	0.0068
2013-12-31	成立至今	12.8073	4.8749	7.9324	0.0069	0.0002	0.0067
2013-09-30	近三个月	0.9454	0.3311	0.6143	0.0032	0.0000	0.0032
2013-06-30	近一个月	0.2507	0.1081	0.1426	0.0014	0.0000	0.0014
2013-06-30	近三个月	0.8191	0.3286	0.4905	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近三个月	0.8191	0.3286	0.4905	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近六个月	1.6555	0.6558	0.9997	0.0033	0.0000	0.0033
2013-06-30	近一年	3.4533	1.3318	2.1215	0.0059	0.0000	0.0059
2013-06-30	成立至今	10.4162	4.1849	6.2313	0.0067	0.0002	0.0065
2013-03-31	近三个月	0.8296	0.3261	0.5035	0.0023	0.0000	0.0023
2012-12-31	近三个月	0.8996	0.3344	0.5652	0.0087	0.0000	0.0087
2012-12-31	近三个月	0.8996	0.3344	0.5652	0.0087	0.0000	0.0087
2012-12-31	近六个月	1.7685	0.6716	1.0969	0.0077	0.0000	0.0077
2012-12-31	近一年	3.8537	1.4083	2.4454	0.0074	0.0002	0.0072
2012-12-31	成立至今	8.6180	3.5062	5.1118	0.0072	0.0002	0.0070
2012-09-30	近三个月	0.8611	0.3361	0.5250	0.0065	0.0000	0.0065
2012-06-30	近一个月	0.3097	0.1147	0.1950	0.0089	0.0001	0.0088
2012-06-30	近三个月	0.9624	0.3614	0.6010	0.0064	0.0001	0.0063
2012-06-30	近三个月	0.9624	0.3614	0.6010	0.0064	0.0001	0.0063
2012-06-30	近六个月	2.0490	0.7318	1.3172	0.0070	0.0001	0.0069
2012-06-30	近一年	4.3363	1.4890	2.8473	0.0086	0.0001	0.0085
2012-06-30	成立至今	6.7304	2.8156	3.9148	0.0071	0.0002	0.0069
2012-03-31	近三个月	1.0762	0.3690	0.7072	0.0076	0.0000	0.0076
2011-12-31	近三个月	1.2591	0.3745	0.8846	0.0104	0.0000	0.0104
2011-12-31	近三个月	1.2591	0.3745	0.8846	0.0104	0.0000	0.0104
2011-12-31	近六个月	2.2414	0.7517	1.4897	0.0099	0.0000	0.0099
2011-12-31	近一年	3.8521	1.4713	2.3808	0.0075	0.0001	0.0074
2011-12-31	成立至今	4.5875	2.0687	2.5188	0.0070	0.0002	0.0068
2011-09-30	近三个月	0.9702	0.3759	0.5943	0.0092	0.0000	0.0092
2011-06-30	近一个月	0.2818	0.1227	0.1591	0.0039	0.0000	0.0039
2011-06-30	近三个月	0.7950	0.3718	0.4232	0.0039	0.0001	0.0038
2011-06-30	近三个月	0.7950	0.3718	0.4232	0.0039	0.0001	0.0038
2011-06-30	近六个月	1.5753	0.7142	0.8611	0.0029	0.0002	0.0027
2011-06-30	成立至今	2.2946	1.3072	0.9874	0.0035	0.0002	0.0033
2011-03-31	近三个月	0.7742	0.3412	0.4330	0.0015	0.0001	0.0014
2010-12-31	近三个月	0.5128	0.3442	0.1686	0.0029	0.0000	0.0029
2010-12-31	近三个月	0.5128	0.3442	0.1686	0.0029	0.0000	0.0029
2010-12-31	成立至今	0.7081	0.5888	0.1193	0.0026	0.0000	0.0026
2010-09-30	近三个月	0.1943	0.2438	-0.0495	0.0008	0.0000	0.0008

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com