中海货币A(392001) - 净值表现 - 搜狐基金

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中海货币A(392001)

2025-07-18 0.8674

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3238	0.2814	0.0424	0.0051	0.0000	0.0051
2025-03-31	近六个月	0.5623	0.5707	-0.0084	0.0042	0.0000	0.0042
2025-03-31	近一年	1.2012	1.1511	0.0501	0.0031	0.0000	0.0031
2025-03-31	近三年	4.3748	3.5379	0.8369	0.0034	0.0000	0.0034
2025-03-31	近五年	8.1755	6.0366	2.1389	0.0030	0.0000	0.0030
2025-03-31	成立至今	50.3867	20.2799	30.1068	0.0068	0.0001	0.0067
2024-12-31	近三个月	0.2377	0.2885	-0.0508	0.0030	0.0000	0.0030
2024-12-31	近三个月	0.2377	0.2885	-0.0508	0.0030	0.0000	0.0030
2024-12-31	近六个月	0.5301	0.5786	-0.0485	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	近六个月	0.5301	0.5786	-0.0485	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	近一年	1.2825	1.1575	0.1250	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近一年	1.2825	1.1575	0.1250	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近三年	4.5025	3.5482	0.9543	0.0031	0.0000	0.0031
2024-12-31	近三年	4.5025	3.5482	0.9543	0.0031	0.0000	0.0031
2024-12-31	近五年	8.3550	6.0582	2.2968	0.0029	0.0000	0.0029
2024-12-31	近五年	8.3550	6.0582	2.2968	0.0029	0.0000	0.0029
2024-12-31	成立至今	49.9013	19.9424	29.9589	0.0068	0.0001	0.0067
2024-12-31	成立至今	49.9013	19.9424	29.9589	0.0068	0.0001	0.0067
2024-09-30	近三个月	0.2917	0.2893	0.0024	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近六个月	0.6353	0.5771	0.0582	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近一年	1.4923	1.1609	0.3314	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近三年	4.7386	3.5588	1.1798	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	近五年	8.7159	6.0767	2.6392	0.0029	0.0000	0.0029
2024-09-30	成立至今	49.5458	19.5974	29.9484	0.0068	0.0001	0.0067
2024-06-30	近一个月	0.1049	0.0944	0.0105	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.3426	0.2870	0.0556	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.3426	0.2870	0.0556	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.7484	0.5756	0.1728	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.7484	0.5756	0.1728	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.5934	1.1643	0.4291	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	1.5934	1.1643	0.4291	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三年	4.8745	3.5695	1.3050	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近三年	4.8745	3.5695	1.3050	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近五年	8.9634	6.0954	2.8680	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	49.1109	19.2524	29.8585	0.0068	0.0001	0.0067
2024-06-30	成立至今	49.1109	19.2524	29.8585	0.0068	0.0001	0.0067
2024-03-31	近三个月	0.4044	0.2878	0.1166	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近六个月	0.8516	0.5805	0.2711	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近一年	1.6685	1.1677	0.5008	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	近三年	4.9686	3.5801	1.3885	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近五年	9.2037	6.1139	3.0898	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	成立至今	48.6017	18.9112	29.6905	0.0068	0.0001	0.0067
2023-12-31	近三个月	0.4454	0.2918	0.1536	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三个月	0.4454	0.2918	0.1536	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近六个月	0.8387	0.5853	0.2534	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近六个月	0.8387	0.5853	0.2534	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近一年	1.6714	1.1679	0.5035	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	近一年	1.6714	1.1679	0.5035	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	近三年	5.0951	3.5874	1.5077	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近三年	5.0951	3.5874	1.5077	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近五年	9.4627	6.1290	3.3337	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近五年	9.4627	6.1290	3.3337	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	成立至今	48.0032	18.5699	29.4333	0.0069	0.0001	0.0068
2023-12-31	成立至今	48.0032	18.5699	29.4333	0.0069	0.0001	0.0068
2023-09-30	近三个月	0.3915	0.2940	0.0975	0.0030	0.0000	0.0030
2023-09-30	近六个月	0.7113	0.4931	0.2182	0.0048	0.0000	0.0048
2023-09-30	近一年	1.3128	0.8937	0.4191	0.0047	0.0000	0.0047
2023-09-30	近三年	4.7251	3.1283	1.5968	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	近五年	9.2914	5.6665	3.6249	0.0033	0.0000	0.0033
2023-09-30	成立至今	46.7105	17.6887	29.0218	0.0070	0.0001	0.0069
2023-06-30	近一个月	0.0901	0.0672	0.0229	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近三个月	0.3185	0.1985	0.1200	0.0067	0.0000	0.0067
2023-06-30	近三个月	0.3185	0.1985	0.1200	0.0067	0.0000	0.0067
2023-06-30	近六个月	0.6257	0.3946	0.2311	0.0054	0.0000	0.0054
2023-06-30	近六个月	0.6257	0.3946	0.2311	0.0054	0.0000	0.0054
2023-06-30	近一年	1.1489	0.8086	0.3403	0.0049	0.0000	0.0049
2023-06-30	近一年	1.1489	0.8086	0.3403	0.0049	0.0000	0.0049
2023-06-30	近三年	4.7568	3.1378	1.6190	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	近三年	4.7568	3.1378	1.6190	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	近五年	9.7885	5.6842	4.1043	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	46.1383	17.3437	28.7946	0.0070	0.0001	0.0069
2023-06-30	成立至今	46.1383	17.3437	28.7946	0.0070	0.0001	0.0069
2023-03-31	近三个月	0.3063	0.1957	0.1106	0.0038	0.0000	0.0038
2023-03-31	近六个月	0.5973	0.3986	0.1987	0.0046	0.0000	0.0046
2023-03-31	近一年	1.1042	0.8102	0.2940	0.0042	0.0000	0.0042
2023-03-31	近三年	4.7858	3.2431	1.5427	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近五年	10.5580	5.7999	4.7581	0.0042	0.0000	0.0042
2023-03-31	成立至今	45.6744	17.1112	28.5632	0.0070	0.0001	0.0069
2022-12-31	近三个月	0.2901	0.2025	0.0876	0.0053	0.0000	0.0053
2022-12-31	近三个月	0.2901	0.2025	0.0876	0.0053	0.0000	0.0053
2022-12-31	近六个月	0.5199	0.4124	0.1075	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近六个月	0.5199	0.4124	0.1075	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近一年	1.2456	0.9065	0.3391	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近一年	1.2456	0.9065	0.3391	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近三年	4.9780	3.3524	1.6256	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三年	4.9780	3.3524	1.6256	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	11.3640	5.9162	5.4478	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	近五年	11.3640	5.9162	5.4478	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	成立至今	45.2295	16.8824	28.3471	0.0070	0.0001	0.0069
2022-12-31	成立至今	45.2295	16.8824	28.3471	0.0070	0.0001	0.0069
2022-09-30	近三个月	0.2291	0.2094	0.0197	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近六个月	0.5039	0.4100	0.0939	0.0036	0.0000	0.0036
2022-09-30	近一年	1.4213	1.0034	0.4179	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三年	5.2726	3.4591	1.8135	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近五年	12.2367	6.0336	6.2031	0.0045	0.0000	0.0045
2022-09-30	成立至今	44.8094	16.6462	28.1632	0.0070	0.0001	0.0069
2022-06-30	近一个月	0.0863	0.0677	0.0186	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近三个月	0.2742	0.2001	0.0741	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近三个月	0.2742	0.2001	0.0741	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近六个月	0.7219	0.4921	0.2298	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近六个月	0.7219	0.4921	0.2298	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近一年	1.6163	1.0943	0.5220	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近一年	1.6163	1.0943	0.5220	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近三年	5.5782	3.5598	2.0184	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近三年	5.5782	3.5598	2.0184	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近五年	12.9606	6.1449	6.8157	0.0045	0.0000	0.0045
2022-06-30	成立至今	44.4784	16.4024	28.0760	0.0071	0.0001	0.0070
2022-06-30	成立至今	44.4784	16.4024	28.0760	0.0071	0.0001	0.0070
2022-03-31	近三个月	0.4465	0.2914	0.1551	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近六个月	0.9128	0.5910	0.3218	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近一年	1.7769	1.1923	0.5846	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近三年	5.8833	3.6677	2.2156	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近五年	13.5833	6.2636	7.3197	0.0044	0.0000	0.0044
2022-03-31	成立至今	44.0834	16.1699	27.9135	0.0071	0.0001	0.0070
2021-12-31	近三个月	0.4642	0.2987	0.1655	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.4642	0.2987	0.1655	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	0.8880	0.5993	0.2887	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近六个月	0.8880	0.5993	0.2887	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近一年	1.8569	1.1958	0.6611	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近一年	1.8569	1.1958	0.6611	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三年	6.0899	3.6788	2.4111	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三年	6.0899	3.6788	2.4111	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	13.7555	6.2830	7.4725	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	近五年	13.7555	6.2830	7.4725	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	成立至今	43.4428	15.8324	27.6104	0.0071	0.0001	0.0070
2021-12-31	成立至今	43.4428	15.8324	27.6104	0.0071	0.0001	0.0070
2021-09-30	近三个月	0.4219	0.2996	0.1223	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近六个月	0.8563	0.5978	0.2585	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近一年	1.9196	1.1994	0.7202	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近三年	6.3635	3.6900	2.6735	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近五年	13.9173	6.3064	7.6109	0.0044	0.0000	0.0044
2021-09-30	成立至今	42.7958	15.4912	27.3046	0.0072	0.0001	0.0071
2021-06-30	近一个月	0.1417	0.0978	0.0439	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近三个月	0.4326	0.2972	0.1354	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近三个月	0.4326	0.2972	0.1354	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近六个月	0.9604	0.5930	0.3674	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近六个月	0.9604	0.5930	0.3674	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近一年	1.9195	1.2030	0.7165	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近一年	1.9195	1.2030	0.7165	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近三年	6.8268	3.7050	3.1218	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近三年	6.8268	3.7050	3.1218	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近五年	14.2489	6.3265	7.9224	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	成立至今	42.1959	15.1462	27.0497	0.0072	0.0001	0.0071
2021-06-30	成立至今	42.1959	15.1462	27.0497	0.0072	0.0001	0.0071
2021-03-31	近三个月	0.5255	0.2948	0.2307	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	近六个月	1.0542	0.5980	0.4562	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	近一年	1.8319	1.2066	0.6253	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三年	7.4532	3.7164	3.7368	0.0046	0.0000	0.0046
2021-03-31	近五年	14.3936	6.3465	8.0471	0.0046	0.0000	0.0046
2021-03-31	成立至今	41.5834	14.8049	26.7785	0.0073	0.0001	0.0072
2020-12-31	近三个月	0.5260	0.3023	0.2237	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三个月	0.5260	0.3023	0.2237	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近六个月	0.9500	0.6064	0.3436	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近六个月	0.9500	0.6064	0.3436	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近一年	1.7963	1.2136	0.5827	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近一年	1.7963	1.2136	0.5827	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	8.0006	3.7278	4.2728	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	近三年	8.0006	3.7278	4.2728	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	近五年	14.5300	6.3701	8.1599	0.0046	0.0000	0.0046
2020-12-31	近五年	14.5300	6.3701	8.1599	0.0046	0.0000	0.0046
2020-12-31	成立至今	40.8433	14.4674	26.3759	0.0073	0.0001	0.0072
2020-12-31	成立至今	40.8433	14.4674	26.3759	0.0073	0.0001	0.0072
2020-09-30	近三个月	0.4218	0.3032	0.1186	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近六个月	0.7696	0.6050	0.1646	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近一年	1.8425	1.2173	0.6252	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三年	8.5916	3.7395	4.8521	0.0051	0.0000	0.0051
2020-09-30	近五年	14.7352	6.3906	8.3446	0.0048	0.0000	0.0048
2020-09-30	成立至今	40.1064	14.1224	25.9840	0.0074	0.0001	0.0073
2020-06-30	近一个月	0.1210	0.1056	0.0154	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三个月	0.3463	0.3008	0.0455	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三个月	0.3463	0.3008	0.0455	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近六个月	0.8383	0.6035	0.2348	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近六个月	0.8383	0.6035	0.2348	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一年	1.9420	1.2210	0.7210	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一年	1.9420	1.2210	0.7210	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	9.0822	3.7512	5.3310	0.0051	0.0000	0.0051
2020-06-30	近三年	9.0822	3.7512	5.3310	0.0051	0.0000	0.0051
2020-06-30	近五年	15.0647	6.4112	8.6535	0.0050	0.0000	0.0050
2020-06-30	成立至今	39.5179	13.7774	25.7405	0.0074	0.0001	0.0073
2020-06-30	成立至今	39.5179	13.7774	25.7405	0.0074	0.0001	0.0073
2020-03-31	近三个月	0.4903	0.3017	0.1886	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近三个月	0.5716	0.3060	0.2656	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近三个月	0.5716	0.3060	0.2656	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近六个月	1.0946	0.6139	0.4807	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近一年	2.3179	1.2251	1.0928	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三年	9.7231	3.7712	5.9519	0.0048	0.0000	0.0048
2019-12-31	近五年	17.0093	6.4486	10.5607	0.0072	0.0000	0.0072
2019-12-31	成立至今	38.3581	13.0949	25.2632	0.0075	0.0001	0.0074
2019-09-30	近三个月	0.5200	0.3069	0.2131	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近一个月	0.1843	0.1002	0.0841	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.5639	0.3045	0.2594	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.5639	0.3045	0.2594	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近六个月	1.2101	0.6075	0.6026	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近一年	2.8181	1.2361	1.5820	0.0046	0.0000	0.0046
2019-06-30	近三年	9.9617	3.7952	6.1665	0.0051	0.0000	0.0051
2019-06-30	成立至今	36.8600	12.4049	24.4551	0.0077	0.0001	0.0076
2019-03-31	近三个月	0.6425	0.3021	0.3404	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近三个月	0.7233	0.3097	0.4136	0.0059	0.0000	0.0059
2018-12-31	近三个月	0.7233	0.3097	0.4136	0.0059	0.0000	0.0059
2018-12-31	近六个月	1.5888	0.6248	0.9640	0.0060	0.0000	0.0060
2018-12-31	近一年	3.6914	1.2437	2.4477	0.0068	0.0000	0.0068
2018-12-31	近三年	9.9603	3.8227	6.1376	0.0052	0.0000	0.0052
2018-12-31	近五年	19.8713	6.5328	13.3385	0.0085	0.0000	0.0085
2018-12-31	成立至今	35.2237	11.7262	23.4975	0.0078	0.0001	0.0077
2018-09-30	近三个月	0.8593	0.3141	0.5452	0.0060	0.0000	0.0060
2018-06-30	近一个月	0.3167	0.1014	0.2153	0.0041	0.0000	0.0041
2018-06-30	近三个月	1.0216	0.3083	0.7133	0.0096	0.0000	0.0096
2018-06-30	近三个月	1.0216	0.3083	0.7133	0.0096	0.0000	0.0096
2018-06-30	近六个月	2.0698	0.6151	1.4547	0.0073	0.0000	0.0073
2018-06-30	近一年	4.0714	1.2481	2.8233	0.0058	0.0000	0.0058
2018-06-30	近三年	9.7790	3.8439	5.9351	0.0055	0.0000	0.0055
2018-06-30	成立至今	33.1089	11.0324	22.0765	0.0079	0.0001	0.0078
2018-03-31	近三个月	1.0376	0.3058	0.7318	0.0037	0.0000	0.0037
2017-12-31	近三个月	1.0761	0.3136	0.7625	0.0048	0.0000	0.0048
2017-12-31	近三个月	1.0761	0.3136	0.7625	0.0048	0.0000	0.0048
2017-12-31	近六个月	1.9610	0.6292	1.3318	0.0038	0.0000	0.0038
2017-12-31	近一年	3.4197	1.2559	2.1638	0.0035	0.0000	0.0035
2017-12-31	近三年	10.2874	3.8685	6.4190	0.0083	0.0000	0.0083
2017-12-31	近五年	20.0627	6.6155	13.4472	0.0083	0.0000	0.0083
2017-12-31	成立至今	30.4097	10.3537	20.0561	0.0080	0.0001	0.0078
2017-09-30	近三个月	0.8755	0.3146	0.5609	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近一个月	0.2844	0.1027	0.1817	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.8269	0.3122	0.5147	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近三个月	0.8269	0.3122	0.5147	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近六个月	1.4307	0.6228	0.8079	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	近一年	2.7639	1.2639	1.5000	0.0041	0.0000	0.0041
2017-06-30	近三年	10.5999	3.8938	6.7061	0.0093	0.0000	0.0093
2017-06-30	成立至今	27.9016	9.6637	18.2379	0.0082	0.0001	0.0081
2017-03-31	近三个月	0.5988	0.3097	0.2891	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	近三个月	0.5960	0.3176	0.2784	0.0037	0.0000	0.0037
2016-12-31	近三个月	0.5960	0.3176	0.2784	0.0037	0.0000	0.0037
2016-12-31	近六个月	1.3144	0.6371	0.6773	0.0053	0.0000	0.0053
2016-12-31	近一年	2.5391	1.2754	1.2637	0.0044	0.0000	0.0044
2016-12-31	近三年	11.7813	3.9190	7.8623	0.0100	0.0000	0.0100
2016-12-31	近五年	20.5666	6.7760	13.7905	0.0088	0.0001	0.0087
2016-12-31	成立至今	26.0975	8.9849	17.1126	0.0085	0.0001	0.0083
2016-09-30	近三个月	0.7142	0.3186	0.3956	0.0064	0.0000	0.0064
2016-06-30	近一个月	0.1691	0.1040	0.0651	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.5599	0.3161	0.2438	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近三个月	0.5599	0.3161	0.2438	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近六个月	1.2088	0.6342	0.5746	0.0032	0.0000	0.0032
2016-06-30	近一年	2.6473	1.2836	1.3637	0.0057	0.0000	0.0057
2016-06-30	近三年	12.7204	3.9449	8.7755	0.0101	0.0000	0.0101
2016-06-30	成立至今	24.4616	8.2949	16.1667	0.0086	0.0002	0.0085
2016-03-31	近三个月	0.6454	0.3171	0.3283	0.0039	0.0000	0.0039
2015-12-31	近三个月	0.7060	0.3216	0.3844	0.0069	0.0000	0.0069
2015-12-31	近三个月	0.7060	0.3216	0.3844	0.0069	0.0000	0.0069
2015-12-31	近六个月	1.4213	0.6453	0.7760	0.0073	0.0000	0.0073
2015-12-31	近一年	3.9999	1.2883	2.7116	0.0129	0.0000	0.0129
2015-12-31	近三年	13.2179	3.9672	9.2508	0.0100	0.0000	0.0100
2015-12-31	近五年	22.1104	6.9826	15.1278	0.0091	0.0002	0.0089
2015-12-31	成立至今	22.9750	7.6124	15.3626	0.0089	0.0002	0.0088
2015-09-30	近三个月	0.7103	0.3227	0.3876	0.0077	0.0000	0.0077
2015-06-30	近一个月	0.2447	0.1124	0.1323	0.0054	0.0000	0.0054
2015-06-30	近三个月	1.0263	0.3202	0.7061	0.0162	0.0000	0.0162
2015-06-30	近三个月	1.0263	0.3202	0.7061	0.0162	0.0000	0.0162
2015-06-30	近六个月	2.5424	0.6389	1.9036	0.0162	0.0000	0.0162
2015-06-30	近一年	4.8495	1.2967	3.5528	0.0137	0.0000	0.0137
2015-06-30	近三年	13.6055	3.9943	9.6111	0.0100	0.0000	0.0099
2015-06-30	成立至今	21.2516	6.9224	14.3292	0.0090	0.0002	0.0088
2015-03-31	近三个月	1.5008	0.3177	1.1831	0.0158	0.0000	0.0158
2014-12-31	近三个月	1.0424	0.3258	0.7166	0.0102	0.0000	0.0102
2014-12-31	近三个月	1.0424	0.3258	0.7167	0.0102	0.0000	0.0102
2014-12-31	近六个月	2.2499	0.6537	1.5962	0.0107	0.0000	0.0107
2014-12-31	近一年	4.8206	1.3051	3.5155	0.0098	0.0000	0.0098
2014-12-31	近三年	13.0588	4.0903	8.9685	0.0079	0.0001	0.0078
2014-12-31	成立至今	18.2453	6.2437	12.0017	0.0077	0.0002	0.0076
2014-09-30	近三个月	1.1950	0.3268	0.8682	0.0111	0.0000	0.0111
2014-06-30	近一个月	0.4471	0.1067	0.3404	0.0158	0.0000	0.0158
2014-06-30	近三个月	1.1654	0.3243	0.8411	0.0099	0.0000	0.0099
2014-06-30	近三个月	1.1654	0.3243	0.8411	0.0099	0.0000	0.0099
2014-06-30	近六个月	2.5141	0.6472	1.8669	0.0087	0.0000	0.0087
2014-06-30	近一年	4.7342	1.3138	3.4204	0.0082	0.0000	0.0082
2014-06-30	近三年	13.0495	4.1917	8.8577	0.0078	0.0002	0.0076
2014-06-30	成立至今	15.6435	5.5537	10.0898	0.0073	0.0002	0.0071
2014-03-31	近三个月	1.3332	0.3218	1.0114	0.0073	0.0000	0.0073
2013-12-31	近三个月	1.2088	0.3300	0.8788	0.0099	0.0000	0.0099
2013-12-31	近三个月	1.2088	0.3300	0.8788	0.0099	0.0000	0.0099
2013-12-31	近六个月	2.1656	0.6623	1.5033	0.0074	0.0000	0.0074
2013-12-31	近一年	3.8570	1.3224	2.5346	0.0059	0.0000	0.0059
2013-12-31	近三年	12.0142	4.2611	7.7531	0.0070	0.0002	0.0068
2013-12-31	成立至今	12.8073	4.8749	7.9324	0.0069	0.0002	0.0067
2013-09-30	近三个月	0.9454	0.3311	0.6143	0.0032	0.0000	0.0032
2013-06-30	近一个月	0.2507	0.1081	0.1426	0.0014	0.0000	0.0014
2013-06-30	近三个月	0.8191	0.3286	0.4905	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近三个月	0.8191	0.3286	0.4905	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近六个月	1.6555	0.6558	0.9997	0.0033	0.0000	0.0033
2013-06-30	近一年	3.4533	1.3318	2.1215	0.0059	0.0000	0.0059
2013-06-30	成立至今	10.4162	4.1849	6.2313	0.0067	0.0002	0.0065
2013-03-31	近三个月	0.8296	0.3261	0.5035	0.0023	0.0000	0.0023
2012-12-31	近三个月	0.8996	0.3344	0.5652	0.0087	0.0000	0.0087
2012-12-31	近三个月	0.8996	0.3344	0.5652	0.0087	0.0000	0.0087
2012-12-31	近六个月	1.7685	0.6716	1.0969	0.0077	0.0000	0.0077
2012-12-31	近一年	3.8537	1.4083	2.4454	0.0074	0.0002	0.0072
2012-12-31	成立至今	8.6180	3.5062	5.1118	0.0072	0.0002	0.0070
2012-09-30	近三个月	0.8611	0.3361	0.5250	0.0065	0.0000	0.0065
2012-06-30	近一个月	0.3097	0.1147	0.1950	0.0089	0.0001	0.0088
2012-06-30	近三个月	0.9624	0.3614	0.6010	0.0064	0.0001	0.0063
2012-06-30	近三个月	0.9624	0.3614	0.6010	0.0064	0.0001	0.0063
2012-06-30	近六个月	2.0490	0.7318	1.3172	0.0070	0.0001	0.0069
2012-06-30	近一年	4.3363	1.4890	2.8473	0.0086	0.0001	0.0085
2012-06-30	成立至今	6.7304	2.8156	3.9148	0.0071	0.0002	0.0069
2012-03-31	近三个月	1.0762	0.3690	0.7072	0.0076	0.0000	0.0076
2011-12-31	近三个月	1.2591	0.3745	0.8846	0.0104	0.0000	0.0104
2011-12-31	近三个月	1.2591	0.3745	0.8846	0.0104	0.0000	0.0104
2011-12-31	近六个月	2.2414	0.7517	1.4897	0.0099	0.0000	0.0099
2011-12-31	近一年	3.8521	1.4713	2.3808	0.0075	0.0001	0.0074
2011-12-31	成立至今	4.5875	2.0687	2.5188	0.0070	0.0002	0.0068
2011-09-30	近三个月	0.9702	0.3759	0.5943	0.0092	0.0000	0.0092
2011-06-30	近一个月	0.2818	0.1227	0.1591	0.0039	0.0000	0.0039
2011-06-30	近三个月	0.7950	0.3718	0.4232	0.0039	0.0001	0.0038
2011-06-30	近三个月	0.7950	0.3718	0.4232	0.0039	0.0001	0.0038
2011-06-30	近六个月	1.5753	0.7142	0.8611	0.0029	0.0002	0.0027
2011-06-30	成立至今	2.2946	1.3072	0.9874	0.0035	0.0002	0.0033
2011-03-31	近三个月	0.7742	0.3412	0.4330	0.0015	0.0001	0.0014
2010-12-31	近三个月	0.5128	0.3442	0.1686	0.0029	0.0000	0.0029
2010-12-31	近三个月	0.5128	0.3442	0.1686	0.0029	0.0000	0.0029
2010-12-31	成立至今	0.7081	0.5888	0.1193	0.0026	0.0000	0.0026
2010-09-30	近三个月	0.1943	0.2438	-0.0495	0.0008	0.0000	0.0008

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