工银货币A(482002) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银货币A(482002)

2024-12-06 0.9902

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3436	0.3268	0.0168	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.7529	0.6500	0.1029	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.7085	1.3009	0.4076	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	5.4040	3.9009	1.5031	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	10.0898	6.5009	3.5889	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	71.1907	36.2064	34.9843	0.0052	0.0021	0.0031
2024-06-30	近一个月	0.1194	0.1066	0.0128	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4079	0.3232	0.0847	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4079	0.3232	0.0847	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	0.9057	0.6464	0.2593	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9057	0.6464	0.2593	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.7856	1.3018	0.4838	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.7856	1.3018	0.4838	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.5878	3.9018	1.6860	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.5878	3.9018	1.6860	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	10.3854	6.5018	3.8836	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	70.6045	35.8797	34.7248	0.0052	0.0021	0.0031
2024-06-30	成立至今	70.6045	35.8797	34.7248	0.0052	0.0021	0.0031
2024-03-31	近三个月	0.4958	0.3232	0.1726	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	0.9485	0.6509	0.2976	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近一年	1.8194	1.3027	0.5167	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	5.7395	3.9027	1.8368	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	10.6515	6.5027	4.1488	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	69.9115	35.5564	34.3551	0.0052	0.0021	0.0031
2023-12-31	近三个月	0.4504	0.3277	0.1227	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.4504	0.3277	0.1227	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.8720	0.6553	0.2167	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.8720	0.6553	0.2167	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.7450	1.3000	0.4450	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.7450	1.3000	0.4450	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三年	5.8486	3.9000	1.9486	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	5.8486	3.9000	1.9486	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	10.9218	6.5000	4.4218	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.9218	6.5000	4.4218	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	69.0732	35.2332	33.8400	0.0052	0.0021	0.0031
2023-12-31	成立至今	69.0732	35.2332	33.8400	0.0052	0.0021	0.0031
2023-09-30	近三个月	0.4197	0.3277	0.0920	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.8628	0.6518	0.2110	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.6789	1.3000	0.3789	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	5.9411	3.8991	2.0420	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	11.2991	6.5000	4.7991	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	68.3151	34.9055	33.4096	0.0052	0.0021	0.0031
2023-06-30	近一个月	0.1486	0.1068	0.0418	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.4412	0.3241	0.1171	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4412	0.3241	0.1171	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.8655	0.6447	0.2208	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.8655	0.6447	0.2208	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	1.6811	1.3000	0.3811	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.6811	1.3000	0.3811	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	5.9382	3.8982	2.0400	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	5.9382	3.8982	2.0400	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近五年	11.8666	6.5000	5.3666	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	67.6117	34.5779	33.0338	0.0053	0.0021	0.0032
2023-06-30	成立至今	67.6117	34.5779	33.0338	0.0053	0.0021	0.0032
2023-03-31	近三个月	0.4224	0.3205	0.1019	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.8092	0.6482	0.1610	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.6900	1.3000	0.3900	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	5.9831	3.8973	2.0858	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	12.4928	6.5000	5.9928	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	66.8754	34.2538	32.6216	0.0053	0.0021	0.0032
2022-12-31	近三个月	0.3852	0.3277	0.0575	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.3852	0.3277	0.0575	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8086	0.6553	0.1533	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8086	0.6553	0.1533	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.7725	1.3000	0.4725	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.7725	1.3000	0.4725	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.2035	3.9000	2.3035	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.2035	3.9000	2.3035	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	13.1783	6.5000	6.6783	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	13.1783	6.5000	6.6783	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	66.1735	33.9332	32.2403	0.0053	0.0021	0.0032
2022-12-31	成立至今	66.1735	33.9332	32.2403	0.0053	0.0021	0.0032
2022-09-30	近三个月	0.4218	0.3277	0.0941	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.8738	0.6518	0.2220	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.9223	1.3000	0.6223	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	6.4533	3.9000	2.5533	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	13.8862	6.5000	7.3862	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	65.5359	33.6055	31.9304	0.0053	0.0021	0.0032
2022-06-30	近一个月	0.1349	0.1068	0.0281	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4500	0.3241	0.1259	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4500	0.3241	0.1259	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9561	0.6447	0.3114	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.9561	0.6447	0.3114	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.0204	1.3000	0.7204	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.0204	1.3000	0.7204	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	6.6560	3.9000	2.7560	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.6560	3.9000	2.7560	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近五年	14.5384	6.5000	8.0384	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	64.8405	33.2779	31.5626	0.0053	0.0021	0.0032
2022-06-30	成立至今	64.8405	33.2779	31.5626	0.0053	0.0021	0.0032
2022-03-31	近三个月	0.5038	0.3205	0.1833	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.0394	0.6482	0.3912	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近一年	2.1241	1.3000	0.8241	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	6.8682	3.9000	2.9682	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近五年	15.1114	6.5000	8.6114	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	64.1020	32.9538	31.1482	0.0054	0.0021	0.0033
2021-12-31	近三个月	0.5329	0.3277	0.2052	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三个月	0.5329	0.3277	0.2052	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.0542	0.6553	0.3989	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0542	0.6553	0.3989	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.2214	1.3000	0.9214	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.2214	1.3000	0.9214	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	7.1207	3.9000	3.2207	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.1207	3.9000	3.2207	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	15.5115	6.5000	9.0115	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	15.5115	6.5000	9.0115	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	63.2794	32.6332	30.6462	0.0054	0.0021	0.0033
2021-12-31	成立至今	63.2794	32.6332	30.6462	0.0054	0.0021	0.0033
2021-09-30	近三个月	0.5186	0.3277	0.1909	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0735	0.6518	0.4217	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.2268	1.2991	0.9277	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	7.3968	3.9000	3.4968	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近五年	15.6448	6.4991	9.1457	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	62.4139	32.3055	30.1084	0.0054	0.0021	0.0033
2021-06-30	近一个月	0.1746	0.1068	0.0678	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5521	0.3241	0.2280	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5521	0.3241	0.2280	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1549	0.6447	0.5102	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.1549	0.6447	0.5102	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.1233	1.2982	0.8251	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.1233	1.2982	0.8251	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	7.8382	3.9000	3.9382	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.8382	3.9000	3.9382	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近五年	15.7757	6.4982	9.2775	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	61.5760	31.9779	29.5981	0.0055	0.0021	0.0034
2021-06-30	成立至今	61.5760	31.9779	29.5981	0.0055	0.0021	0.0034
2021-03-31	近三个月	0.5995	0.3205	0.2790	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.1410	0.6473	0.4937	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近一年	2.0540	1.2973	0.7567	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	8.3224	3.9000	4.4224	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近五年	15.8817	6.4973	9.3844	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	成立至今	60.6888	31.6538	29.0350	0.0055	0.0021	0.0034
2020-12-31	近三个月	0.5382	0.3268	0.2114	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三个月	0.5382	0.3268	0.2114	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	0.9573	0.6536	0.3037	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.9573	0.6536	0.3037	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.0862	1.3000	0.7862	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.0862	1.3000	0.7862	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	8.7905	3.9000	4.8905	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.7905	3.9000	4.8905	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	16.0151	6.5000	9.5151	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	16.0151	6.5000	9.5151	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	59.7312	31.3332	28.3980	0.0055	0.0021	0.0034
2020-12-31	成立至今	59.7312	31.3332	28.3980	0.0055	0.0021	0.0034
2020-09-30	近三个月	0.4169	0.3268	0.0901	0.0004	0.0000	0.0004
2020-09-30	近六个月	0.9027	0.6500	0.2527	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	2.1704	1.3009	0.8695	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.3043	3.9009	5.4034	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	16.3179	6.5166	9.8013	0.0021	0.0001	0.0020
2020-09-30	成立至今	58.8761	31.0064	27.8697	0.0056	0.0021	0.0035
2020-06-30	近一个月	0.1420	0.1066	0.0354	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4838	0.3232	0.1606	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.4838	0.3232	0.1606	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	1.1182	0.6464	0.4718	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.1182	0.6464	0.4718	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.3701	1.3018	1.0683	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.3701	1.3018	1.0683	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三年	9.9358	3.9018	6.0340	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近三年	9.9358	3.9018	6.0340	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近五年	16.8489	6.6189	10.2300	0.0019	0.0003	0.0016
2020-06-30	成立至今	58.2165	30.6797	27.5368	0.0056	0.0021	0.0035
2020-06-30	成立至今	58.2165	30.6797	27.5368	0.0056	0.0021	0.0035
2020-03-31	近三个月	0.6313	0.3232	0.3081	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.6212	0.3277	0.2935	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6212	0.3277	0.2935	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.2381	0.6553	0.5828	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.6513	1.3000	1.3513	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	10.6921	3.9000	6.7921	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近五年	17.9954	7.1164	10.8790	0.0019	0.0009	0.0010
2019-12-31	成立至今	56.4670	30.0332	26.4338	0.0057	0.0021	0.0036
2019-09-30	近三个月	0.6131	0.3277	0.2854	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.2074	0.1068	0.1006	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6499	0.3241	0.3258	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6499	0.3241	0.3258	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.3960	0.6447	0.7513	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	3.1513	1.3000	1.8513	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三年	10.7438	3.8982	6.8456	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	成立至今	54.5535	29.3779	25.1756	0.0057	0.0021	0.0036
2019-03-31	近三个月	0.7413	0.3205	0.4208	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.7921	0.3277	0.4644	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7921	0.3277	0.4644	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近六个月	1.7312	0.6553	1.0759	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近一年	3.8149	1.3000	2.5149	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三年	10.7090	3.9000	6.8090	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近五年	20.5425	8.5890	11.9535	0.0024	0.0017	0.0007
2018-12-31	成立至今	52.4257	28.7332	23.6925	0.0058	0.0021	0.0037
2018-09-30	近三个月	0.9317	0.3277	0.6040	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.3221	0.1068	0.2153	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0035	0.3241	0.6794	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0035	0.3241	0.6794	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近六个月	2.0482	0.6447	1.4035	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近一年	4.1097	1.3000	2.8097	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三年	10.6564	4.0171	6.6393	0.0018	0.0003	0.0015
2018-06-30	成立至今	49.8318	28.0779	21.7539	0.0060	0.0020	0.0040
2018-03-31	近三个月	1.0344	0.3205	0.7139	0.0002	0.0000	0.0002
2017-12-31	近三个月	1.0131	0.3277	0.6854	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0131	0.3277	0.6854	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近六个月	2.0201	0.6553	1.3648	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近一年	3.8706	1.3000	2.5706	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三年	10.7238	4.5164	6.2074	0.0019	0.0011	0.0008
2017-12-31	近五年	21.2005	10.0890	11.1115	0.0026	0.0019	0.0007
2017-12-31	成立至今	46.8245	27.4332	19.3913	0.0061	0.0020	0.0041
2017-09-30	近三个月	0.9969	0.3277	0.6692	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近一个月	0.3245	0.1068	0.2177	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9525	0.3241	0.6284	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9525	0.3241	0.6284	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近六个月	1.8138	0.6447	1.1691	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一年	3.1225	1.2982	1.8243	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三年	10.9430	5.2452	5.6978	0.0024	0.0016	0.0008
2017-06-30	近五年	20.8075	10.8448	9.9627	0.0027	0.0019	0.0008
2017-06-30	成立至今	43.9172	26.7779	17.1393	0.0062	0.0020	0.0042
2017-03-31	近三个月	0.8532	0.3205	0.5327	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近三个月	0.6489	0.3268	0.3221	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6489	0.3268	0.3221	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.2853	0.6536	0.6317	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近一年	2.6670	1.3000	1.3670	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三年	11.7862	5.9890	5.7972	0.0030	0.0018	0.0012
2016-12-31	近五年	21.4148	11.8254	9.5894	0.0033	0.0019	0.0014
2016-12-31	成立至今	41.3533	26.1332	15.2201	0.0063	0.0019	0.0044
2016-09-30	近三个月	0.6324	0.3268	0.3056	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近一个月	0.2098	0.1066	0.1032	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近三个月	0.6442	0.3232	0.3210	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近三个月	0.6442	0.3232	0.3210	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近六个月	1.3642	0.6464	0.7178	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近一年	3.0700	1.4189	1.6511	0.0012	0.0005	0.0007
2016-06-30	近三年	13.0908	6.7470	6.3438	0.0028	0.0017	0.0011
2016-06-30	成立至今	39.5595	25.4797	14.0798	0.0065	0.0018	0.0047
2016-03-31	近三个月	0.7154	0.3232	0.3922	0.0007	0.0000	0.0007
2015-12-31	近三个月	0.8006	0.3434	0.4572	0.0010	0.0003	0.0007
2015-12-31	近三个月	0.8006	0.3434	0.4572	0.0010	0.0003	0.0007
2015-12-31	近六个月	1.6828	0.7725	0.9103	0.0010	0.0006	0.0004
2015-12-31	近一年	3.8287	1.9164	1.9123	0.0019	0.0012	0.0007
2015-12-31	近三年	13.6530	7.4890	6.1640	0.0024	0.0013	0.0011
2015-12-31	近五年	22.1659	13.6002	8.5657	0.0033	0.0013	0.0020
2015-12-31	成立至今	37.6813	24.8332	12.8481	0.0066	0.0017	0.0049
2015-09-30	近三个月	0.8752	0.4290	0.4462	0.0009	0.0003	0.0006
2015-06-30	近一个月	0.3330	0.1664	0.1666	0.0023	0.0002	0.0021
2015-06-30	近三个月	1.0515	0.5364	0.5151	0.0021	0.0004	0.0017
2015-06-30	近三个月	1.0515	0.5364	0.5151	0.0021	0.0004	0.0017
2015-06-30	近六个月	2.1103	1.1440	0.9663	0.0017	0.0006	0.0011
2015-06-30	近一年	4.3793	2.5281	1.8512	0.0023	0.0007	0.0016
2015-06-30	近三年	13.6602	8.1276	5.5326	0.0025	0.0006	0.0019
2015-06-30	成立至今	35.4027	24.0607	11.3420	0.0068	0.0016	0.0052
2015-03-31	近三个月	1.0478	0.6075	0.4403	0.0012	0.0003	0.0009
2014-12-31	近三个月	1.0748	0.6784	0.3964	0.0011	0.0003	0.0008
2014-12-31	近三个月	1.0748	0.6784	0.3964	0.0011	0.0003	0.0008
2014-12-31	近六个月	2.2221	1.3841	0.8380	0.0028	0.0003	0.0025
2014-12-31	近一年	4.8672	2.7726	2.0946	0.0025	0.0002	0.0023
2014-12-31	近三年	13.8999	8.6173	5.2826	0.0033	0.0005	0.0028
2014-12-31	近五年	19.7856	13.7210	6.0646	0.0043	0.0011	0.0032
2014-12-31	成立至今	32.6043	22.9345	9.6698	0.0069	0.0017	0.0052
2014-09-30	近三个月	1.1351	0.7058	0.4293	0.0038	0.0000	0.0038
2014-06-30	近一个月	0.3659	0.2301	0.1358	0.0009	0.0000	0.0009
2014-06-30	近三个月	1.1898	0.6981	0.4917	0.0011	0.0000	0.0011
2014-06-30	近三个月	1.1898	0.6981	0.4917	0.0011	0.0000	0.0011
2014-06-30	近六个月	2.5876	1.3885	1.1991	0.0016	0.0000	0.0016
2014-06-30	近一年	5.1189	2.8000	2.3189	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近三年	13.4415	8.8926	4.5489	0.0036	0.0006	0.0030
2014-06-30	成立至今	29.7218	21.5504	8.1714	0.0071	0.0017	0.0054
2014-03-31	近三个月	1.3814	0.6904	0.6910	0.0011	0.0000	0.0011
2013-12-31	近三个月	1.2428	0.7058	0.5370	0.0009	0.0000	0.0009
2013-12-31	近三个月	1.2428	0.7058	0.5370	0.0009	0.0000	0.0009
2013-12-31	近六个月	2.4674	1.4115	1.0559	0.0009	0.0000	0.0009
2013-12-31	近一年	4.3816	2.8000	1.5816	0.0020	0.0000	0.0020
2013-12-31	近三年	12.2000	8.9195	3.2805	0.0037	0.0007	0.0030
2013-12-31	近五年	15.6953	12.9284	2.7669	0.0051	0.0014	0.0037
2013-12-31	成立至今	26.4497	20.1619	6.2878	0.0071	0.0018	0.0053
2013-09-30	近三个月	1.2095	0.7058	0.5037	0.0009	0.0000	0.0009
2013-06-30	近一个月	0.3275	0.2301	0.0974	0.0025	0.0000	0.0025
2013-06-30	近三个月	0.9213	0.6981	0.2232	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近三个月	0.9213	0.6981	0.2232	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近六个月	1.8681	1.3885	0.4796	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近一年	3.5890	2.8034	0.7856	0.0020	0.0001	0.0019
2013-06-30	近三年	10.5406	8.5550	1.9856	0.0040	0.0011	0.0029
2013-06-30	成立至今	23.4048	18.7504	4.6544	0.0072	0.0018	0.0054
2013-03-31	近三个月	0.9382	0.6904	0.2478	0.0017	0.0000	0.0017
2012-12-31	近三个月	0.8545	0.7058	0.1487	0.0021	0.0000	0.0021
2012-12-31	近三个月	0.8545	0.7058	0.1487	0.0021	0.0000	0.0021
2012-12-31	近六个月	1.6893	1.4149	0.2744	0.0020	0.0001	0.0019
2012-12-31	近一年	4.0542	3.0447	1.0095	0.0045	0.0007	0.0038
2012-12-31	近三年	9.4312	8.1484	1.2828	0.0045	0.0015	0.0030
2012-12-31	近五年	15.3886	13.5624	1.8262	0.0075	0.0018	0.0057
2012-12-31	成立至今	21.1418	17.3619	3.7799	0.0075	0.0019	0.0056
2012-09-30	近三个月	0.8278	0.7092	0.1186	0.0019	0.0002	0.0017
2012-06-30	近一个月	0.3557	0.2555	0.1002	0.0070	0.0003	0.0067
2012-06-30	近三个月	1.1095	0.8070	0.3025	0.0057	0.0003	0.0054
2012-06-30	近三个月	1.1095	0.8070	0.3025	0.0057	0.0003	0.0054
2012-06-30	近六个月	2.3256	1.6297	0.6959	0.0055	0.0002	0.0053
2012-06-30	近一年	4.1784	3.2892	0.8892	0.0050	0.0002	0.0048
2012-06-30	近三年	8.2579	7.7316	0.5263	0.0050	0.0016	0.0034
2012-06-30	成立至今	19.1294	15.9469	3.1825	0.0077	0.0019	0.0058
2012-03-31	近三个月	1.2028	0.8227	0.3801	0.0053	0.0000	0.0053
2011-12-31	近三个月	1.0648	0.8318	0.2330	0.0035	0.0000	0.0035
2011-12-31	近三个月	1.0648	0.8318	0.2330	0.0035	0.0000	0.0035
2011-12-31	近六个月	1.8107	1.6595	0.1512	0.0039	0.0001	0.0038
2011-12-31	近一年	3.3022	3.0748	0.2274	0.0035	0.0007	0.0028
2011-12-31	近三年	6.5203	7.0837	-0.5634	0.0047	0.0015	0.0032
2011-12-31	近五年	14.8146	12.9618	1.8528	0.0082	0.0019	0.0063
2011-12-31	成立至今	16.4218	14.3172	2.1046	0.0077	0.0019	0.0058
2011-09-30	近三个月	0.7381	0.8277	-0.0896	0.0034	0.0002	0.0032
2011-06-30	近一个月	0.2455	0.2507	-0.0052	0.0025	0.0000	0.0025
2011-06-30	近三个月	0.7706	0.7570	0.0136	0.0019	0.0002	0.0017
2011-06-30	近三个月	0.7706	0.7570	0.0136	0.0019	0.0002	0.0017
2011-06-30	近六个月	1.4649	1.4153	0.0496	0.0028	0.0006	0.0022
2011-06-30	近一年	2.4308	2.4624	-0.0316	0.0028	0.0012	0.0016
2011-06-30	近三年	7.2502	7.0677	0.1825	0.0088	0.0016	0.0072
2011-06-30	成立至今	14.3513	12.6578	1.6935	0.0080	0.0019	0.0061
2011-03-31	近三个月	0.6891	0.6584	0.0307	0.0034	0.0004	0.0030
2010-12-31	近三个月	0.4713	0.5480	-0.0767	0.0019	0.0003	0.0016
2010-12-31	近三个月	0.4713	0.5480	-0.0767	0.0019	0.0003	0.0016
2010-12-31	近六个月	0.9519	1.0471	-0.0952	0.0020	0.0004	0.0016
2010-12-31	近一年	1.8057	2.0289	-0.2232	0.0032	0.0003	0.0029
2010-12-31	近三年	7.3479	7.4429	-0.0950	0.0088	0.0020	0.0068
2010-12-31	成立至今	12.7003	11.2424	1.4579	0.0083	0.0019	0.0064
2010-09-30	近三个月	0.4784	0.4991	-0.0207	0.0021	0.0000	0.0021
2010-06-30	近一个月	0.1483	0.1627	-0.0144	0.0047	0.0000	0.0047
2010-06-30	近三个月	0.4367	0.4936	-0.0569	0.0040	0.0000	0.0040
2010-06-30	近三个月	0.4367	0.4936	-0.0569	0.0040	0.0000	0.0040
2010-06-30	近六个月	0.8458	0.9819	-0.1361	0.0040	0.0000	0.0040
2010-06-30	近一年	1.4498	1.9800	-0.5302	0.0039	0.0000	0.0039
2010-06-30	近三年	8.9320	7.8890	1.0430	0.0102	0.0020	0.0082
2010-06-30	成立至今	11.6376	10.1953	1.4423	0.0087	0.0020	0.0067
2010-03-31	近三个月	0.4073	0.4882	-0.0809	0.0040	0.0000	0.0040
2009-12-31	近三个月	0.2644	0.4991	-0.2347	0.0018	0.0000	0.0018
2009-12-31	近三个月	0.2644	0.4991	-0.2347	0.0018	0.0000	0.0018
2009-12-31	近六个月	0.5990	0.9981	-0.3991	0.0037	0.0000	0.0037
2009-12-31	近一年	1.2863	1.9800	-0.6937	0.0054	0.0000	0.0054
2009-12-31	近三年	9.1730	7.8581	1.3149	0.0101	0.0020	0.0081
2009-12-31	成立至今	10.7013	9.2135	1.4878	0.0091	0.0021	0.0070
2009-09-30	近三个月	0.3337	0.4991	-0.1654	0.0049	0.0000	0.0049
2009-06-30	近一个月	0.2327	0.1627	0.0700	0.0134	0.0000	0.0134
2009-06-30	近三个月	0.4381	0.4936	-0.0555	0.0082	0.0000	0.0082
2009-06-30	近三个月	0.4381	0.4936	-0.0555	0.0082	0.0000	0.0082
2009-06-30	近六个月	0.6832	0.9819	-0.2987	0.0068	0.0000	0.0068
2009-06-30	近一年	3.2087	2.6253	0.5834	0.0141	0.0020	0.0121
2009-06-30	近三年	9.5250	7.7480	1.7770	0.0099	0.0021	0.0078
2009-06-30	成立至今	10.0422	8.2153	1.8269	0.0095	0.0022	0.0073
2009-03-31	近三个月	0.2440	0.4882	-0.2442	0.0049	0.0000	0.0049
2008-12-31	近三个月	1.6794	0.7383	0.9411	0.0237	0.0017	0.0220
2008-12-31	近三个月	1.6794	0.7383	0.9411	0.0237	0.0017	0.0220
2008-12-31	近六个月	2.5083	1.6434	0.8649	0.0174	0.0015	0.0159
2008-12-31	近一年	4.1048	3.4340	0.6708	0.0128	0.0011	0.0117
2008-12-31	成立至今	9.2955	7.2335	2.0620	0.0098	0.0022	0.0076
2008-09-30	近三个月	0.8153	0.9051	-0.0898	0.0015	0.0000	0.0015
2008-06-30	近一个月	0.2359	0.2952	-0.0593	0.0004	0.0000	0.0004
2008-06-30	近三个月	0.7914	0.8953	-0.1039	0.0027	0.0000	0.0027
2008-06-30	近三个月	0.7914	0.8953	-0.1039	0.0027	0.0000	0.0027
2008-06-30	近六个月	1.5574	1.7906	-0.2332	0.0035	0.0000	0.0035
2008-06-30	近一年	4.0371	3.2837	0.7534	0.0087	0.0012	0.0075
2008-06-30	成立至今	6.6210	5.5901	1.0309	0.0066	0.0022	0.0044
2008-03-31	近三个月	0.7600	0.8953	-0.1353	0.0041	0.0000	0.0041
2007-12-31	近三个月	1.2335	0.8292	0.4043	0.0101	0.0003	0.0098
2007-12-31	近三个月	1.2335	0.8292	0.4043	0.0101	0.0003	0.0098
2007-12-31	近六个月	2.4416	1.4931	0.9485	0.0114	0.0013	0.0101
2007-12-31	近一年	3.5366	2.4441	1.0925	0.0090	0.0017	0.0073
2007-12-31	成立至今	4.9860	3.7995	1.1865	0.0073	0.0016	0.0057
2007-09-30	近三个月	1.1934	0.6020	0.5914	0.0125	0.0006	0.0119
2007-06-30	近一个月	0.1990	0.1716	0.0274	0.0042	0.0000	0.0042
2007-06-30	近三个月	0.5728	0.5016	0.0712	0.0025	0.0002	0.0023
2007-06-30	近三个月	0.5728	0.5016	0.0712	0.0025	0.0002	0.0023
2007-06-30	近六个月	1.0689	0.9510	0.1179	0.0023	0.0003	0.0020
2007-06-30	近一年	2.0020	1.8391	0.1629	0.0021	0.0003	0.0018
2007-06-30	成立至今	2.4837	2.3064	0.1773	0.0024	0.0004	0.0020
2007-03-31	近三个月	0.4933	0.4494	0.0439	0.0019	0.0001	0.0018
2006-12-31	近三个月	0.4662	0.4537	0.0125	0.0016	0.0000	0.0016
2006-12-31	近三个月	0.4662	0.4537	0.0125	0.0016	0.0000	0.0016
2006-12-31	近六个月	0.9233	0.8881	0.0352	0.0019	0.0002	0.0017
2006-12-31	成立至今	1.3999	1.3554	0.0445	0.0024	0.0002	0.0022
2006-09-30	近三个月	0.4549	0.4344	0.0205	0.0021	0.0002	0.0019
2006-06-30	近一个月	0.1484	0.1361	0.0123	0.0025	0.0000	0.0025
2006-06-30	近三个月	0.4200	0.4129	0.0071	0.0029	0.0000	0.0029
2006-06-30	近三个月	0.4200	0.4129	0.0071	0.0029	0.0000	0.0029
2006-06-30	成立至今	0.4723	0.4673	0.0050	0.0031	0.0000	0.0031

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