工银添利债券A(485107)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-08 1.3488

0.0742%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.5600	0.1200	0.4400	0.0800	0.0400	0.0400
2025-03-31	近六个月	2.6800	1.5500	1.1300	0.1500	0.0400	0.1100
2025-03-31	近一年	4.6100	3.2300	1.3800	0.1400	0.0400	0.1000
2025-03-31	近三年	11.6100	13.4000	-1.7900	0.1400	0.0400	0.1000
2025-03-31	近五年	19.2500	22.5800	-3.3300	0.1400	0.0500	0.0900
2025-03-31	成立至今	151.5400	141.8600	9.6800	0.2700	0.1000	0.1700
2024-12-31	近三个月	2.1000	1.4300	0.6700	0.1900	0.0500	0.1400
2024-12-31	近三个月	2.1000	1.4300	0.6700	0.1900	0.0500	0.1400
2024-12-31	近六个月	2.6800	1.7800	0.9000	0.1700	0.0500	0.1200
2024-12-31	近六个月	2.6800	1.7800	0.9000	0.1700	0.0500	0.1200
2024-12-31	近一年	4.5900	4.3400	0.2500	0.1600	0.0400	0.1200
2024-12-31	近一年	4.5900	4.3400	0.2500	0.1600	0.0400	0.1200
2024-12-31	近三年	11.2300	14.2100	-2.9800	0.1500	0.0400	0.1100
2024-12-31	近三年	11.2300	14.2100	-2.9800	0.1500	0.0400	0.1100
2024-12-31	近五年	22.3100	25.5800	-3.2700	0.1500	0.0500	0.1000
2024-12-31	近五年	22.3100	25.5800	-3.2700	0.1500	0.0500	0.1000
2024-12-31	成立至今	150.1300	141.5700	8.5600	0.2800	0.1000	0.1800
2024-12-31	成立至今	150.1300	141.5700	8.5600	0.2800	0.1000	0.1800
2024-09-30	近三个月	0.5600	0.3500	0.2100	0.1500	0.0400	0.1100
2024-09-30	近六个月	1.8900	1.6600	0.2300	0.1400	0.0400	0.1000
2024-09-30	近一年	2.3200	4.1000	-1.7800	0.1400	0.0300	0.1100
2024-09-30	近三年	11.7600	14.3700	-2.6100	0.1400	0.0400	0.1000
2024-09-30	近五年	23.1000	25.6000	-2.5000	0.1400	0.0500	0.0900
2024-09-30	成立至今	144.9800	138.1700	6.8100	0.2800	0.1000	0.1800
2024-06-30	近一个月	-0.2700	0.4000	-0.6700	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.3100	0.0000	0.1200	0.0300	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.3100	0.0000	0.1200	0.0300	0.0900
2024-06-30	近六个月	1.8700	2.5100	-0.6400	0.1400	0.0300	0.1100
2024-06-30	近六个月	1.8700	2.5100	-0.6400	0.1400	0.0300	0.1100
2024-06-30	近一年	2.0000	4.8600	-2.8600	0.1300	0.0300	0.1000
2024-06-30	近一年	2.0000	4.8600	-2.8600	0.1300	0.0300	0.1000
2024-06-30	近三年	13.5300	16.1100	-2.5800	0.1300	0.0400	0.0900
2024-06-30	近三年	13.5300	16.1100	-2.5800	0.1300	0.0400	0.0900
2024-06-30	近五年	25.1200	27.2300	-2.1100	0.1400	0.0500	0.0900
2024-06-30	成立至今	143.6000	137.3500	6.2500	0.2800	0.1000	0.1800
2024-06-30	成立至今	143.6000	137.3500	6.2500	0.2800	0.1000	0.1800
2024-03-31	近三个月	0.5400	1.1900	-0.6500	0.1600	0.0200	0.1400
2024-03-31	近六个月	0.4200	2.4000	-1.9800	0.1500	0.0300	0.1200
2024-03-31	近一年	1.8000	5.3300	-3.5300	0.1300	0.0300	0.1000
2024-03-31	近三年	14.8300	16.3900	-1.5600	0.1300	0.0400	0.0900
2024-03-31	近五年	22.4400	26.8500	-4.4100	0.1400	0.0500	0.0900
2024-03-31	成立至今	140.4400	134.2900	6.1500	0.2800	0.1000	0.1800
2023-12-31	近三个月	-0.1200	1.1900	-1.3100	0.1400	0.0300	0.1100
2023-12-31	近三个月	-0.1200	1.1900	-1.3100	0.1400	0.0300	0.1100
2023-12-31	近六个月	0.1400	2.2900	-2.1500	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近六个月	0.1400	2.2900	-2.1500	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近一年	3.6100	6.0800	-2.4700	0.1200	0.0300	0.0900
2023-12-31	近一年	3.6100	6.0800	-2.4700	0.1200	0.0300	0.0900
2023-12-31	近三年	16.6700	16.0500	0.6200	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近三年	16.6700	16.0500	0.6200	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近五年	23.9100	27.5400	-3.6300	0.1400	0.0500	0.0900
2023-12-31	近五年	23.9100	27.5400	-3.6300	0.1400	0.0500	0.0900
2023-12-31	成立至今	139.1400	131.5300	7.6100	0.2800	0.1000	0.1800
2023-12-31	成立至今	139.1400	131.5300	7.6100	0.2800	0.1000	0.1800
2023-09-30	近三个月	0.2600	1.0800	-0.8200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.3700	2.8600	-1.4900	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	近一年	3.0300	3.9100	-0.8800	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	近三年	14.7100	15.8000	-1.0900	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	近五年	25.9700	29.6200	-3.6500	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	成立至今	139.4300	128.8000	10.6300	0.2800	0.1000	0.1800
2023-06-30	近一个月	0.6100	0.3600	0.2500	0.1000	0.0300	0.0700
2023-06-30	近三个月	1.1100	1.7600	-0.6500	0.1200	0.0300	0.0900
2023-06-30	近三个月	1.1100	1.7600	-0.6500	0.1200	0.0300	0.0900
2023-06-30	近六个月	3.4700	3.7100	-0.2400	0.1200	0.0300	0.0900
2023-06-30	近六个月	3.4700	3.7100	-0.2400	0.1200	0.0300	0.0900
2023-06-30	近一年	3.7200	4.5100	-0.7900	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近一年	3.7200	4.5100	-0.7900	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三年	15.5700	14.8100	0.7600	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三年	15.5700	14.8100	0.7600	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近五年	28.5300	30.7200	-2.1900	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	成立至今	138.8200	126.3600	12.4600	0.2900	0.1000	0.1900
2023-06-30	成立至今	138.8200	126.3600	12.4600	0.2900	0.1000	0.1900
2023-03-31	近三个月	2.3300	1.9100	0.4200	0.1300	0.0300	0.1000
2023-03-31	近六个月	1.6400	1.0200	0.6200	0.1700	0.0700	0.1000
2023-03-31	近一年	4.8100	4.2900	0.5200	0.1600	0.0500	0.1100
2023-03-31	近三年	11.9800	12.7300	-0.7500	0.1500	0.0500	0.1000
2023-03-31	近五年	28.5300	30.2200	-1.6900	0.1500	0.0600	0.0900
2023-03-31	成立至今	136.2000	122.4300	13.7700	0.2900	0.1000	0.1900
2022-12-31	近三个月	-0.6800	-0.8800	0.2000	0.2000	0.0800	0.1200
2022-12-31	近三个月	-0.6800	-0.8800	0.2000	0.2000	0.0800	0.1200
2022-12-31	近六个月	0.2500	0.7700	-0.5200	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近六个月	0.2500	0.7700	-0.5200	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近一年	2.6400	3.1900	-0.5500	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近一年	2.6400	3.1900	-0.5500	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近三年	12.8700	13.4600	-0.5900	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近三年	12.8700	13.4600	-0.5900	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近五年	29.6100	30.2800	-0.6700	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近五年	29.6100	30.2800	-0.6700	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	成立至今	130.8200	118.2600	12.5600	0.2900	0.1000	0.1900
2022-12-31	成立至今	130.8200	118.2600	12.5600	0.2900	0.1000	0.1900
2022-09-30	近三个月	0.9300	1.6600	-0.7300	0.0900	0.0400	0.0500
2022-09-30	近六个月	3.1100	3.2400	-0.1300	0.1400	0.0400	0.1000
2022-09-30	近一年	6.0100	5.7400	0.2700	0.1300	0.0400	0.0900
2022-09-30	近三年	16.7800	16.1200	0.6600	0.1400	0.0500	0.0900
2022-09-30	近五年	24.4800	31.0100	-6.5300	0.1500	0.0500	0.1000
2022-09-30	成立至今	132.3900	120.1900	12.2000	0.2900	0.1100	0.1800
2022-06-30	近一个月	0.7500	0.1700	0.5800	0.0800	0.0200	0.0600
2022-06-30	近三个月	2.1600	1.5500	0.6100	0.1800	0.0300	0.1500
2022-06-30	近三个月	2.1600	1.5500	0.6100	0.1800	0.0300	0.1500
2022-06-30	近六个月	2.3900	2.4000	-0.0100	0.1700	0.0400	0.1300
2022-06-30	近六个月	2.3900	2.4000	-0.0100	0.1700	0.0400	0.1300
2022-06-30	近一年	7.3100	5.9500	1.3600	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近一年	7.3100	5.9500	1.3600	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近三年	18.2500	16.1000	2.1500	0.1400	0.0500	0.0900
2022-06-30	近三年	18.2500	16.1000	2.1500	0.1400	0.0500	0.0900
2022-06-30	近五年	23.4900	30.1500	-6.6600	0.1500	0.0500	0.1000
2022-06-30	成立至今	130.2400	116.5900	13.6500	0.2900	0.1100	0.1800
2022-06-30	成立至今	130.2400	116.5900	13.6500	0.2900	0.1100	0.1800
2022-03-31	近三个月	0.2200	0.8400	-0.6200	0.1600	0.0500	0.1100
2022-03-31	近六个月	2.8100	2.4200	0.3900	0.1200	0.0400	0.0800
2022-03-31	近一年	7.6300	5.9500	1.6800	0.1000	0.0400	0.0600
2022-03-31	近三年	14.7600	15.4800	-0.7200	0.1400	0.0500	0.0900
2022-03-31	近五年	20.8700	28.6400	-7.7700	0.1500	0.0600	0.0900
2022-03-31	成立至今	125.3700	113.2800	12.0900	0.3000	0.1100	0.1900
2021-12-31	近三个月	2.5900	1.5700	1.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2021-12-31	近三个月	2.5900	1.5700	1.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2021-12-31	近六个月	4.8000	3.4700	1.3300	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	近六个月	4.8000	3.4700	1.3300	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	近一年	9.7100	6.0100	3.7000	0.1100	0.0300	0.0800
2021-12-31	近一年	9.7100	6.0100	3.7000	0.1100	0.0300	0.0800
2021-12-31	近三年	16.5200	16.5100	0.0100	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近三年	16.5200	16.5100	0.0100	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近五年	17.1100	27.7500	-10.6400	0.1600	0.0600	0.1000
2021-12-31	近五年	17.1100	27.7500	-10.6400	0.1600	0.0600	0.1000
2021-12-31	成立至今	124.8800	111.5100	13.3700	0.3000	0.1100	0.1900
2021-12-31	成立至今	124.8800	111.5100	13.3700	0.3000	0.1100	0.1900
2021-09-30	近三个月	2.1600	1.8700	0.2900	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	近六个月	4.6900	3.4500	1.2400	0.0800	0.0400	0.0400
2021-09-30	近一年	5.0100	5.4000	-0.3900	0.1400	0.0400	0.1000
2021-09-30	近三年	15.3300	17.9700	-2.6400	0.1400	0.0600	0.0800
2021-09-30	近五年	7.9300	23.3700	-15.4400	0.1800	0.0700	0.1100
2021-09-30	成立至今	119.2000	108.2500	10.9500	0.3000	0.1100	0.1900
2021-06-30	近一个月	0.2100	0.2500	-0.0400	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.4700	1.5500	0.9200	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.4700	1.5500	0.9200	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	4.6800	2.4600	2.2200	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近六个月	4.6800	2.4600	2.2200	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近一年	3.8400	3.6900	0.1500	0.1500	0.0500	0.1000
2021-06-30	近一年	3.8400	3.6900	0.1500	0.1500	0.0500	0.1000
2021-06-30	近三年	15.4800	18.0500	-2.5700	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近三年	15.4800	18.0500	-2.5700	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近五年	8.4700	23.9100	-15.4400	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	成立至今	114.5700	104.4200	10.1500	0.3000	0.1100	0.1900
2021-06-30	成立至今	114.5700	104.4200	10.1500	0.3000	0.1100	0.1900
2021-03-31	近三个月	2.1500	0.8900	1.2600	0.1700	0.0300	0.1400
2021-03-31	近六个月	0.3100	1.8800	-1.5700	0.1800	0.0400	0.1400
2021-03-31	近一年	-0.7300	2.0200	-2.7500	0.1800	0.0600	0.1200
2021-03-31	近三年	13.9400	17.8500	-3.9100	0.1600	0.0600	0.1000
2021-03-31	近五年	6.5200	22.4000	-15.8800	0.1800	0.0700	0.1100
2021-03-31	成立至今	109.3900	101.3000	8.0900	0.3100	0.1100	0.2000
2020-12-31	近三个月	-1.8000	0.9800	-2.7800	0.1800	0.0400	0.1400
2020-12-31	近三个月	-1.8000	0.9800	-2.7800	0.1800	0.0400	0.1400
2020-12-31	近六个月	-0.8000	1.2000	-2.0000	0.1700	0.0600	0.1100
2020-12-31	近六个月	-0.8000	1.2000	-2.0000	0.1700	0.0600	0.1100
2020-12-31	近一年	0.2300	3.7200	-3.4900	0.1700	0.0800	0.0900
2020-12-31	近一年	0.2300	3.7200	-3.4900	0.1700	0.0800	0.0900
2020-12-31	近三年	15.1000	19.0900	-3.9900	0.1600	0.0600	0.1000
2020-12-31	近三年	15.1000	19.0900	-3.9900	0.1600	0.0600	0.1000
2020-12-31	近五年	4.4100	23.4200	-19.0100	0.1900	0.0700	0.1200
2020-12-31	近五年	4.4100	23.4200	-19.0100	0.1900	0.0700	0.1200
2020-12-31	成立至今	104.9800	99.5200	5.4600	0.3100	0.1100	0.2000
2020-12-31	成立至今	104.9800	99.5200	5.4600	0.3100	0.1100	0.2000
2020-09-30	近三个月	1.0100	0.2100	0.8000	0.1600	0.0600	0.1000
2020-09-30	近六个月	-1.0500	0.1400	-1.1900	0.1800	0.0800	0.1000
2020-09-30	近一年	4.8900	4.2000	0.6900	0.1600	0.0700	0.0900
2020-09-30	近三年	11.8100	17.5500	-5.7400	0.1700	0.0600	0.1100
2020-09-30	近五年	12.5900	26.0100	-13.4200	0.1900	0.0700	0.1200
2020-09-30	成立至今	108.7300	97.5800	11.1500	0.3100	0.1100	0.2000
2020-06-30	近一个月	-1.1200	-0.5700	-0.5500	0.2100	0.1000	0.1100
2020-06-30	近三个月	-2.0400	-0.0800	-1.9600	0.2000	0.0900	0.1100
2020-06-30	近三个月	-2.0400	-0.0800	-1.9600	0.2000	0.0900	0.1100
2020-06-30	近六个月	1.0500	2.4900	-1.4400	0.1800	0.0900	0.0900
2020-06-30	近六个月	1.0500	2.4900	-1.4400	0.1800	0.0900	0.0900
2020-06-30	近一年	6.1300	5.6800	0.4500	0.1400	0.0700	0.0700
2020-06-30	近一年	6.1300	5.6800	0.4500	0.1400	0.0700	0.0700
2020-06-30	近三年	10.8300	18.4700	-7.6400	0.1600	0.0600	0.1000
2020-06-30	近三年	10.8300	18.4700	-7.6400	0.1600	0.0600	0.1000
2020-06-30	近五年	12.8200	29.1600	-16.3400	0.2100	0.0700	0.1400
2020-06-30	成立至今	106.6400	97.1600	9.4800	0.3100	0.1100	0.2000
2020-06-30	成立至今	106.6400	97.1600	9.4800	0.3100	0.1100	0.2000
2020-03-31	近三个月	3.1500	2.5700	0.5800	0.1400	0.0900	0.0500
2019-12-31	近三个月	2.7600	1.4500	1.3100	0.1000	0.0300	0.0700
2019-12-31	近三个月	2.7600	1.4500	1.3100	0.1000	0.0300	0.0700
2019-12-31	近六个月	5.0300	3.1200	1.9100	0.1000	0.0300	0.0700
2019-12-31	近一年	5.9600	5.9700	-0.0100	0.1300	0.0400	0.0900
2019-12-31	近三年	6.5000	16.1900	-9.6900	0.1700	0.0600	0.1100
2019-12-31	近五年	15.8300	31.4100	-15.5800	0.3300	0.0700	0.2600
2019-12-31	成立至今	104.5000	92.3700	12.1300	0.3200	0.1100	0.2100
2019-09-30	近三个月	2.2100	1.6400	0.5700	0.1000	0.0300	0.0700
2019-06-30	近一个月	1.0000	0.4900	0.5100	0.1500	0.0300	0.1200
2019-06-30	近三个月	-0.8500	1.0000	-1.8500	0.1800	0.0500	0.1300
2019-06-30	近三个月	-0.8500	1.0000	-1.8500	0.1800	0.0500	0.1300
2019-06-30	近六个月	0.8900	2.7600	-1.8700	0.1600	0.0500	0.1100
2019-06-30	近一年	4.7900	7.7300	-2.9400	0.1300	0.0500	0.0800
2019-06-30	近三年	-1.5800	13.0800	-14.6600	0.2000	0.0700	0.1300
2019-06-30	成立至今	94.7000	86.5500	8.1500	0.3200	0.1200	0.2000
2019-03-31	近三个月	1.7600	1.7400	0.0200	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近三个月	1.5400	2.8400	-1.3000	0.1000	0.0400	0.0600
2018-12-31	近三个月	1.5400	2.8400	-1.3000	0.1000	0.0400	0.0600
2018-12-31	近六个月	3.8700	4.8300	-0.9600	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近一年	8.3700	8.3600	0.0100	0.1700	0.0600	0.1100
2018-12-31	近三年	-1.6900	12.3000	-13.9900	0.2100	0.0800	0.1300
2018-12-31	近五年	44.7200	38.2900	6.4300	0.3900	0.0900	0.3000
2018-12-31	成立至今	92.9900	81.5400	11.4500	0.3300	0.1200	0.2100
2018-09-30	近三个月	2.3000	1.9400	0.3600	0.1100	0.0600	0.0500
2018-06-30	近一个月	0.1800	0.2500	-0.0700	0.1100	0.0400	0.0700
2018-06-30	近三个月	1.1000	1.3800	-0.2800	0.2300	0.0800	0.1500
2018-06-30	近三个月	1.1000	1.3800	-0.2800	0.2300	0.0800	0.1500
2018-06-30	近六个月	4.3300	3.3600	0.9700	0.2200	0.0600	0.1600
2018-06-30	近一年	-0.3400	4.0500	-4.3900	0.2000	0.0500	0.1500
2018-06-30	近三年	1.4500	13.4500	-12.0000	0.2400	0.0800	0.1600
2018-06-30	成立至今	85.8000	73.1700	12.6300	0.3400	0.1200	0.2200
2018-03-31	近三个月	3.1900	1.9600	1.2300	0.2100	0.0400	0.1700
2017-12-31	近三个月	-4.6100	-0.3200	-4.2900	0.2100	0.0500	0.1600
2017-12-31	近三个月	-4.6100	-0.3200	-4.2900	0.2100	0.0500	0.1600
2017-12-31	近六个月	-4.4800	0.6700	-5.1500	0.1700	0.0400	0.1300
2017-12-31	近一年	-7.2600	1.1900	-8.4500	0.1900	0.0600	0.1300
2017-12-31	近三年	0.8700	14.4400	-13.5700	0.4100	0.0800	0.3300
2017-12-31	近五年	31.6000	28.6700	2.9300	0.4000	0.0900	0.3100
2017-12-31	成立至今	78.0800	67.5300	10.5500	0.3400	0.1200	0.2200
2017-09-30	近三个月	0.1300	1.0000	-0.8700	0.1100	0.0300	0.0800
2017-06-30	近一个月	2.7000	1.4700	1.2300	0.1900	0.0600	0.1300
2017-06-30	近三个月	-0.0100	0.3800	-0.3900	0.1900	0.0800	0.1100
2017-06-30	近三个月	-0.0100	0.3800	-0.3900	0.1900	0.0800	0.1100
2017-06-30	近六个月	-2.9000	0.5200	-3.4200	0.2100	0.0800	0.1300
2017-06-30	近一年	-5.7500	0.8800	-6.6300	0.2400	0.1000	0.1400
2017-06-30	近三年	30.4800	18.6700	11.8100	0.4800	0.1000	0.3800
2017-06-30	成立至今	86.4400	66.4200	20.0200	0.3500	0.1300	0.2200
2017-03-31	近三个月	-2.9000	0.1400	-3.0400	0.2300	0.0700	0.1600
2016-12-31	近三个月	-5.4500	-1.9100	-3.5400	0.3400	0.1600	0.1800
2016-12-31	近三个月	-5.4500	-1.9100	-3.5400	0.3400	0.1600	0.1800
2016-12-31	近六个月	-2.9300	0.3600	-3.2900	0.2600	0.1200	0.1400
2016-12-31	近一年	-2.1900	2.4200	-4.6100	0.2400	0.1000	0.1400
2016-12-31	近三年	43.9900	26.1300	17.8600	0.4800	0.1000	0.3800
2016-12-31	近五年	55.7900	35.3800	20.4100	0.4000	0.1000	0.3000
2016-12-31	成立至今	92.0200	65.5600	26.4600	0.3500	0.1300	0.2200
2016-09-30	近三个月	2.6700	2.3100	0.3600	0.1300	0.0400	0.0900
2016-06-30	近一个月	1.6300	0.7600	0.8700	0.1100	0.0400	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.6300	0.3200	0.3100	0.2000	0.0800	0.1200
2016-06-30	近三个月	0.6300	0.3200	0.3100	0.2000	0.0800	0.1200
2016-06-30	近六个月	0.7700	2.0500	-1.2800	0.2200	0.0700	0.1500
2016-06-30	近一年	8.0100	8.0800	-0.0700	0.2800	0.0700	0.2100
2016-06-30	近三年	39.1500	22.4500	16.7000	0.4800	0.1000	0.3800
2016-06-30	成立至今	97.8200	64.9800	32.8400	0.3600	0.1300	0.2300
2016-03-31	近三个月	0.1300	1.7300	-1.6000	0.2300	0.0600	0.1700
2015-12-31	近三个月	5.8900	3.1000	2.7900	0.1900	0.0800	0.1100
2015-12-31	近三个月	5.8900	3.1000	2.7900	0.1900	0.0800	0.1100
2015-12-31	近六个月	7.1900	5.9100	1.2800	0.3200	0.0700	0.2500
2015-12-31	近一年	11.2000	10.4300	0.7700	0.6400	0.0800	0.5600
2015-12-31	近三年	45.0700	24.1600	20.9100	0.4900	0.1000	0.3900
2015-12-31	近五年	52.1500	38.4000	13.7500	0.4200	0.1000	0.3200
2015-12-31	成立至今	96.3200	61.6600	34.6600	0.3600	0.1300	0.2300
2015-09-30	近三个月	1.2300	2.7200	-1.4900	0.4100	0.0600	0.3500
2015-06-30	近一个月	-4.7700	0.3100	-5.0800	1.2300	0.0300	1.2000
2015-06-30	近三个月	1.7700	2.9000	-1.1300	0.9600	0.0900	0.8700
2015-06-30	近三个月	1.7700	2.9000	-1.1300	0.9600	0.0900	0.8700
2015-06-30	近六个月	3.7400	4.2700	-0.5300	0.8500	0.0900	0.7600
2015-06-30	近一年	28.1800	8.8500	19.3300	0.7400	0.1200	0.6200
2015-06-30	近三年	35.4000	18.5800	16.8200	0.4700	0.1000	0.3700
2015-06-30	成立至今	83.1500	52.6400	30.5100	0.3700	0.1300	0.2400
2015-03-31	近三个月	1.9400	1.3300	0.6100	0.7300	0.0900	0.6400
2014-12-31	近三个月	18.0600	2.2500	15.8100	0.8300	0.2000	0.6300
2014-12-31	近三个月	18.0600	2.2500	15.8100	0.8300	0.2000	0.6300
2014-12-31	近六个月	23.5600	4.3900	19.1700	0.6100	0.1500	0.4600
2014-12-31	近一年	32.3900	11.5200	20.8700	0.4800	0.1200	0.3600
2014-12-31	近三年	43.2400	19.7000	23.5400	0.3400	0.1000	0.2400
2014-12-31	近五年	46.5400	30.4400	16.1000	0.3300	0.1000	0.2300
2014-12-31	成立至今	76.5500	46.3900	30.1600	0.3000	0.1400	0.1600
2014-09-30	近三个月	4.6600	2.0900	2.5700	0.2200	0.0600	0.1600
2014-06-30	近一个月	2.3600	0.9700	1.3900	0.2700	0.0600	0.2100
2014-06-30	近三个月	7.9000	3.8800	4.0200	0.2200	0.0700	0.1500
2014-06-30	近三个月	7.9000	3.8800	4.0200	0.2200	0.0700	0.1500
2014-06-30	近六个月	7.1500	6.8300	0.3200	0.3000	0.0800	0.2200
2014-06-30	近一年	0.5100	4.0900	-3.5800	0.2600	0.0900	0.1700
2014-06-30	近三年	13.0800	18.6000	-5.5200	0.2900	0.0900	0.2000
2014-06-30	成立至今	42.8900	40.2400	2.6500	0.2600	0.1400	0.1200
2014-03-31	近三个月	-0.6900	2.8500	-3.5400	0.3500	0.0800	0.2700
2013-12-31	近三个月	-5.1700	-1.7700	-3.4000	0.2100	0.0900	0.1200
2013-12-31	近三个月	-5.1700	-1.7700	-3.4000	0.2100	0.0900	0.1200
2013-12-31	近六个月	-6.2000	-2.5600	-3.6400	0.2100	0.0900	0.1200
2013-12-31	近一年	-1.4600	0.8200	-2.2800	0.2400	0.0900	0.1500
2013-12-31	近三年	3.3600	12.3900	-9.0300	0.2800	0.0900	0.1900
2013-12-31	近五年	19.6500	16.0000	3.6500	0.2600	0.1000	0.1600
2013-12-31	成立至今	33.3500	31.2700	2.0800	0.2600	0.1400	0.1200
2013-09-30	近三个月	-1.0800	-0.8100	-0.2700	0.2100	0.0800	0.1300
2013-06-30	近一个月	-2.2800	-0.2900	-1.9900	0.4600	0.1800	0.2800
2013-06-30	近三个月	0.3100	1.4300	-1.1200	0.3200	0.1200	0.2000
2013-06-30	近三个月	0.3100	1.4300	-1.1200	0.3200	0.1200	0.2000
2013-06-30	近六个月	5.0500	3.4700	1.5800	0.2600	0.0900	0.1700
2013-06-30	近一年	5.1000	4.6600	0.4400	0.2000	0.0700	0.1300
2013-06-30	近三年	12.3400	13.7000	-1.3600	0.2900	0.1000	0.1900
2013-06-30	成立至今	42.1600	34.7200	7.4400	0.2600	0.1400	0.1200
2013-03-31	近三个月	4.7300	2.0100	2.7200	0.1900	0.0400	0.1500
2012-12-31	近三个月	1.9200	1.1900	0.7300	0.0900	0.0300	0.0600
2012-12-31	近三个月	1.9200	1.1900	0.7300	0.0900	0.0300	0.0600
2012-12-31	近六个月	0.0500	1.1400	-1.0900	0.1300	0.0500	0.0800
2012-12-31	近一年	9.8000	6.4600	3.3400	0.2200	0.0700	0.1500
2012-12-31	近三年	12.3200	16.0200	-3.7000	0.2900	0.0900	0.2000
2012-12-31	成立至今	35.3300	30.2000	5.1300	0.2600	0.1500	0.1100
2012-09-30	近三个月	-1.8300	-0.0400	-1.7900	0.1500	0.0600	0.0900
2012-06-30	近一个月	0.0300	0.7000	-0.6700	0.2400	0.1100	0.1300
2012-06-30	近三个月	7.0100	3.5200	3.4900	0.2700	0.0900	0.1800
2012-06-30	近三个月	7.0100	3.5200	3.4900	0.2700	0.0900	0.1800
2012-06-30	近六个月	9.7500	5.2600	4.4900	0.2800	0.0900	0.1900
2012-06-30	近一年	7.0400	8.8600	-1.8200	0.3700	0.1100	0.2600
2012-06-30	近三年	15.5100	14.4300	1.0800	0.3000	0.1000	0.2000
2012-06-30	成立至今	35.2600	28.7300	6.5300	0.2700	0.1600	0.1100
2012-03-31	近三个月	2.5500	1.6800	0.8700	0.3000	0.0900	0.2100
2011-12-31	近三个月	3.8400	4.6000	-0.7600	0.3400	0.1500	0.1900
2011-12-31	近三个月	3.8400	4.6000	-0.7600	0.3400	0.1500	0.1900
2011-12-31	近六个月	-2.4600	3.4200	-5.8800	0.4400	0.1300	0.3100
2011-12-31	近一年	-4.4700	4.7100	-9.1800	0.3600	0.1100	0.2500
2011-12-31	近三年	10.5900	8.0700	2.5200	0.2800	0.1000	0.1800
2011-12-31	成立至今	23.2500	22.3000	0.9500	0.2700	0.1600	0.1100
2011-09-30	近三个月	-6.0700	-1.1300	-4.9400	0.5000	0.0900	0.4100
2011-06-30	近一个月	-1.0900	-0.3100	-0.7800	0.2500	0.0700	0.1800
2011-06-30	近三个月	-1.6500	1.0400	-2.6900	0.2100	0.0600	0.1500
2011-06-30	近三个月	-1.6500	1.0400	-2.6900	0.2100	0.0600	0.1500
2011-06-30	近六个月	-2.0600	1.2400	-3.3000	0.2600	0.0700	0.1900
2011-06-30	近一年	-0.1500	-0.2000	0.0500	0.2800	0.1000	0.1800
2011-06-30	近三年	25.5500	19.7100	5.8400	0.2400	0.1700	0.0700
2011-06-30	成立至今	26.3600	18.2500	8.1100	0.2300	0.1700	0.0600
2011-03-31	近三个月	-0.4200	0.1900	-0.6100	0.3000	0.0800	0.2200
2010-12-31	近三个月	-0.4500	-3.0100	2.5600	0.4100	0.1400	0.2700
2010-12-31	近三个月	-0.4500	-3.0100	2.5600	0.4100	0.1400	0.2700
2010-12-31	近六个月	1.9600	-1.4300	3.3900	0.2900	0.1200	0.1700
2010-12-31	近一年	7.0900	4.0800	3.0100	0.2600	0.1000	0.1600
2010-12-31	成立至今	29.0300	16.8000	12.2300	0.2300	0.1800	0.0500
2010-09-30	近三个月	2.4200	1.6300	0.7900	0.0900	0.0600	0.0300
2010-06-30	近一个月	0.6300	0.4300	0.2000	0.1800	0.0800	0.1000
2010-06-30	近三个月	2.1300	2.1800	-0.0500	0.2500	0.0700	0.1800
2010-06-30	近三个月	2.1300	2.1800	-0.0500	0.2500	0.0700	0.1800
2010-06-30	近六个月	5.0400	5.5800	-0.5400	0.2300	0.0700	0.1600
2010-06-30	近一年	8.0600	5.3300	2.7300	0.2200	0.0700	0.1500
2010-06-30	成立至今	26.5500	18.4900	8.0600	0.2100	0.1900	0.0200
2010-03-31	近三个月	2.8400	3.3300	-0.4900	0.2100	0.0700	0.1400
2009-12-31	近三个月	2.9700	1.4300	1.5400	0.2000	0.0700	0.1300
2009-12-31	近三个月	2.9700	1.4300	1.5400	0.2000	0.0700	0.1300
2009-12-31	近六个月	2.8800	-0.2400	3.1200	0.2000	0.0700	0.1300
2009-12-31	近一年	8.1000	-0.8300	8.9300	0.2100	0.1100	0.1000
2009-12-31	成立至今	20.4800	12.2200	8.2600	0.2000	0.2100	-0.0100
2009-09-30	近三个月	-0.0900	-1.6400	1.5500	0.2100	0.0700	0.1400
2009-06-30	近一个月	-0.0300	-0.1700	0.1400	0.0700	0.0500	0.0200
2009-06-30	近三个月	1.3500	0.2200	1.1300	0.1300	0.0700	0.0600
2009-06-30	近三个月	1.3500	0.2200	1.1300	0.1300	0.0700	0.0600
2009-06-30	近六个月	5.0700	-0.5900	5.6600	0.2100	0.1300	0.0800
2009-06-30	近一年	16.3500	13.8900	2.4600	0.2200	0.2600	-0.0400
2009-06-30	成立至今	17.1100	12.4900	4.6200	0.2000	0.2500	-0.0500
2009-03-31	近三个月	3.6800	-0.8000	4.4800	0.2800	0.1800	0.1000
2008-12-31	近三个月	7.7700	8.8900	-1.1200	0.3000	0.4100	-0.1100
2008-12-31	近三个月	7.7700	8.8900	-1.1200	0.3000	0.4100	-0.1100
2008-12-31	近六个月	10.7300	14.5600	-3.8300	0.2200	0.3300	-0.1100
2008-12-31	成立至今	11.4500	13.1600	-1.7100	0.1900	0.2900	-0.1000
2008-09-30	近三个月	2.7500	5.2100	-2.4600	0.0900	0.2300	-0.1400
2008-06-30	近一个月	0.0300	-1.1800	1.2100	0.0200	0.1400	-0.1200
2008-06-30	近三个月	0.6500	-1.2200	1.8700	0.0300	0.1200	-0.0900
2008-06-30	成立至今	0.6500	-1.2200	1.8700	0.0300	0.1200	-0.0900