招商富时A-H50指数(LOF)A(501067) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商富时A-H50指数(LOF)A(501067)

2023-02-15 1.2179

-0.7416%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-12-31	近三个月	2.3500	2.0200	0.3300	1.5700	1.5600	0.0100
2022-12-31	近三个月	2.3500	2.0200	0.3300	1.5700	1.5600	0.0100
2022-12-31	近六个月	-12.1100	-12.7700	0.6600	1.2700	1.2700	0.0000
2022-12-31	近六个月	-12.1100	-12.7700	0.6600	1.2700	1.2700	0.0000
2022-12-31	近一年	-15.8100	-14.8400	-0.9700	1.4100	1.3900	0.0200
2022-12-31	近一年	-15.8100	-14.8400	-0.9700	1.4100	1.3900	0.0200
2022-12-31	近三年	-10.0100	-9.2400	-0.7700	1.3600	1.3400	0.0200
2022-12-31	近三年	-10.0100	-9.2400	-0.7700	1.3600	1.3400	0.0200
2022-12-31	成立至今	16.4500	14.6200	1.8300	1.2800	1.2700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	-14.1300	-14.4900	0.3600	0.9000	0.9000	0.0000
2022-09-30	近六个月	-7.1600	-6.7300	-0.4300	1.2000	1.1400	0.0600
2022-09-30	近一年	-17.3400	-15.7400	-1.6000	1.2600	1.2500	0.0100
2022-09-30	近三年	-6.1700	-5.3200	-0.8500	1.3000	1.2800	0.0200
2022-09-30	成立至今	13.7800	12.3600	1.4200	1.2600	1.2500	0.0100
2022-06-30	近一个月	9.2500	9.0300	0.2200	1.2200	1.1700	0.0500
2022-06-30	近三个月	8.1200	9.0800	-0.9600	1.4400	1.3400	0.1000
2022-06-30	近三个月	8.1200	9.0800	-0.9600	1.4400	1.3400	0.1000
2022-06-30	近六个月	-4.2100	-2.3800	-1.8300	1.5500	1.5200	0.0300
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2022-06-30	近一年	-14.1100	-12.2900	-1.8200	1.4000	1.3800	0.0200
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2022-06-30	近三年	8.9300	11.2400	-2.3100	1.2900	1.2700	0.0200
2022-06-30	近三年	8.9300	11.2400	-2.3100	1.2900	1.2700	0.0200
2022-06-30	成立至今	32.5000	31.4000	1.1000	1.2800	1.2700	0.0100
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2022-03-31	近三个月	-11.4000	-10.5000	-0.9000	1.6500	1.6800	-0.0300
2022-03-31	近六个月	-10.9600	-9.6600	-1.3000	1.3300	1.3500	-0.0200
2022-03-31	近一年	-19.4300	-18.8000	-0.6300	1.3100	1.3100	0.0000
2022-03-31	近三年	5.0600	4.6300	0.4300	1.2900	1.2700	0.0200
2022-03-31	成立至今	22.5500	20.4700	2.0800	1.2700	1.2700	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.4900	0.9500	-0.4600	0.9300	0.9300	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.4900	0.9500	-0.4600	0.9300	0.9300	0.0000
2021-12-31	近六个月	-10.3400	-10.1500	-0.1900	1.2500	1.2300	0.0200
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2021-12-31	近一年	-9.1000	-8.9700	-0.1300	1.3000	1.3000	0.0000
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2021-12-31	近三年	38.1800	42.4400	-4.2600	1.2500	1.2300	0.0200
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2021-12-31	成立至今	38.3200	34.6100	3.7100	1.2300	1.2300	0.0000
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2021-09-30	近三个月	-10.7800	-10.9900	0.2100	1.4900	1.4700	0.0200
2021-09-30	近六个月	-9.5100	-10.1200	0.6100	1.2900	1.2800	0.0100
2021-09-30	近一年	5.6700	5.7000	-0.0300	1.2900	1.3000	-0.0100
2021-09-30	成立至今	37.6400	33.3400	4.3000	1.2600	1.2500	0.0100
2021-06-30	近一个月	-3.7300	-4.1800	0.4500	0.8100	0.8000	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4300	0.9700	0.4600	1.0500	1.0500	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.3900	1.3100	0.0800	1.3500	1.3700	-0.0200
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2021-06-30	近一年	22.8900	22.8600	0.0300	1.2600	1.2600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	54.2700	49.8100	4.4600	1.2300	1.2300	0.0000
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2021-03-31	近三个月	-0.0400	0.3300	-0.3700	1.6200	1.6400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	16.7700	17.6000	-0.8300	1.2900	1.3100	-0.0200
2021-03-31	近一年	32.4200	31.8700	0.5500	1.2500	1.2400	0.0100
2021-03-31	成立至今	52.1000	48.3600	3.7400	1.2500	1.2500	0.0000
2020-12-31	近三个月	16.8100	17.2100	-0.4000	0.8700	0.8900	-0.0200
2020-12-31	近三个月	16.8100	17.2100	-0.4000	0.8700	0.8900	-0.0200
2020-12-31	近六个月	21.2100	21.2700	-0.0600	1.1700	1.1500	0.0200
2020-12-31	近六个月	21.2100	21.2700	-0.0600	1.1700	1.1500	0.0200
2020-12-31	近一年	17.5900	17.0800	0.5100	1.3600	1.3200	0.0400
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2020-12-31	成立至今	52.1600	47.8700	4.2900	1.2000	1.2000	0.0000
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2020-09-30	近三个月	3.7700	3.4700	0.3000	1.3900	1.3500	0.0400
2020-09-30	近六个月	13.4100	12.1300	1.2800	1.2100	1.1700	0.0400
2020-09-30	近一年	7.4200	6.3100	1.1100	1.3400	1.2900	0.0500
2020-09-30	成立至今	30.2600	26.1600	4.1000	1.2400	1.2300	0.0100
2020-06-30	近一个月	4.9300	4.1000	0.8300	0.9500	0.9400	0.0100
2020-06-30	近三个月	9.2900	8.3800	0.9100	0.9700	0.9300	0.0400
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2020-06-30	近六个月	-2.9900	-3.4500	0.4600	1.5400	1.4800	0.0600
2020-06-30	近六个月	-2.9900	-3.4500	0.4600	1.5400	1.4800	0.0600
2020-06-30	近一年	3.2000	3.2200	-0.0200	1.2200	1.1600	0.0600
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2020-06-30	成立至今	25.5300	21.9300	3.6000	1.2100	1.2100	0.0000
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2020-03-31	近三个月	-11.2400	-10.9200	-0.3200	1.9600	1.8700	0.0900
2019-12-31	近三个月	6.7100	6.4300	0.2800	0.7700	0.7300	0.0400
2019-12-31	近三个月	6.7100	6.4300	0.2800	0.7700	0.7300	0.0400
2019-12-31	近六个月	6.3800	6.9200	-0.5400	0.8100	0.7600	0.0500
2019-12-31	近一年	29.2700	33.6400	-4.3700	1.0700	1.0700	0.0000
2019-12-31	成立至今	29.4000	26.2900	3.1100	1.0300	1.0700	-0.0400
2019-09-30	近三个月	-0.3100	0.4600	-0.7700	0.8500	0.7900	0.0600
2019-06-30	近一个月	6.6200	5.4600	1.1600	1.1900	1.1400	0.0500
2019-06-30	近三个月	4.2800	2.5900	1.6900	1.3400	1.3000	0.0400
2019-06-30	近三个月	4.2800	2.5900	1.6900	1.3400	1.3000	0.0400
2019-06-30	近六个月	21.5200	25.0000	-3.4800	1.2900	1.3200	-0.0300
2019-06-30	成立至今	21.6400	18.1200	3.5200	1.2000	1.2900	-0.0900
2019-03-31	近三个月	16.5300	21.8400	-5.3100	1.2500	1.3300	-0.0800

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