博时安康18个月定开债(LOF)(501100) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时安康18个月定开债(LOF)(501100)

2025-07-04 1.1730

0.2221%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3300	-0.5200	0.1900	0.1400	0.1000	0.0400
2025-03-31	近六个月	1.5600	2.0200	-0.4600	0.1200	0.1000	0.0200
2025-03-31	近一年	2.8700	4.5300	-1.6600	0.0900	0.0900	0.0000
2025-03-31	近三年	10.9400	13.8100	-2.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2025-03-31	近五年	19.5800	20.6300	-1.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2025-03-31	成立至今	44.6000	39.6800	4.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.9000	2.5400	-0.6400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.9000	2.5400	-0.6400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.1100	3.4100	-1.3000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近一年	4.7100	6.9900	-2.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-12-31	近三年	12.5200	15.2400	-2.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	24.5200	24.1100	0.4100	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	成立至今	45.0800	40.4100	4.6700	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.2100	0.8400	-0.6300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.2900	2.4600	-1.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.6500	5.6800	-2.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.1400	13.6500	-2.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	25.8000	22.4900	3.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	42.3700	36.9200	5.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.7900	-0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.6000	-0.5300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.5400	3.4600	-0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.0300	5.4800	-1.4500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近三年	13.0500	14.4200	-1.3700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	28.1900	23.0400	5.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	42.0700	35.7800	6.2900	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4600	1.8300	-0.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.3300	3.1500	-0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.5800	5.4200	-0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	13.1700	13.9000	-0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	28.6700	21.8500	6.8200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	40.5600	33.6300	6.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8600	1.3000	-0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4500	1.9500	-0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.6600	4.4500	0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	12.6000	12.8100	-0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近五年	29.6400	20.9700	8.6700	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	成立至今	38.5500	31.2400	7.3100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5800	0.6500	-0.0700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.2000	2.2000	0.0000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.4700	3.1300	-0.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	12.2400	12.6600	-0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近五年	32.7700	22.3200	10.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	37.3600	29.5600	7.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4700	0.3900	0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6000	1.5400	0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6000	1.5400	0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	3.1600	2.4500	0.7100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.5400	3.8600	-0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.8900	11.3500	1.5400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	32.7700	23.2000	9.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	36.5600	28.7200	7.8400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.5300	0.8900	0.6400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-03-31	近一年	3.1200	3.2900	-0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	11.1500	9.4700	1.6800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-1.2500	0.0200	-1.2700	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.3700	1.3800	-1.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6800	3.1200	-0.4400	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三年	13.6200	11.0600	2.5600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近五年	32.6400	24.5400	8.1000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	32.3800	25.6500	6.7300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.6400	1.3600	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.8500	2.3600	0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.6400	4.2800	0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	18.4500	12.3900	6.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近五年	32.6600	24.0800	8.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	34.0600	25.6300	8.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1100	0.0100	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.3000	1.7200	0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.9500	4.4400	0.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	19.0100	12.3100	6.7000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近五年	30.8500	23.3300	7.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	31.9000	23.9400	7.9600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	1.0900	0.7300	0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7400	1.8700	-0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.6400	1.1400	-0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.5900	2.6800	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.7900	4.7300	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近三年	20.6400	12.3100	8.3300	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-12-31	成立至今	28.9300	21.8400	7.0900	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.9300	1.5200	0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近六个月	3.1400	2.6900	0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近一年	4.6800	4.7600	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	23.8300	13.7500	10.0800	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2500	0.1900	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1900	1.1500	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1900	1.1500	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.1400	2.0000	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1400	2.0000	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近一年	3.8900	2.6500	1.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一年	3.8900	2.6500	1.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三年	22.1800	13.5700	8.6100	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近三年	22.1800	13.5700	8.6100	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	成立至今	25.6800	18.6700	7.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	成立至今	25.6800	18.6700	7.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.9500	0.8400	0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4900	2.0200	-0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	2.7200	1.3200	1.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三年	22.1200	14.3000	7.8200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	24.2100	17.3200	6.8900	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.5400	1.1700	-0.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5400	1.1700	-0.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.7100	0.6400	1.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.7100	0.6400	1.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近一年	5.6000	2.8300	2.7700	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	5.6000	2.8300	2.7700	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近三年	23.2800	15.3100	7.9700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	23.2800	15.3100	7.9700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	23.0400	16.3400	6.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	成立至今	23.0400	16.3400	6.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2020-09-30	近三个月	1.1700	-0.5300	1.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	1.2100	-0.6900	1.9000	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近一年	8.1300	2.8800	5.2500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三年	21.1100	13.5800	7.5300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	成立至今	22.3800	15.0000	7.3800	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.9900	-0.6000	-0.3900	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0400	-0.1600	0.2000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0400	-0.1600	0.2000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	3.8300	2.1900	1.6400	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	3.8300	2.1900	1.6400	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	9.1500	4.7600	4.3900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	9.1500	4.7600	4.3900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近三年	20.0100	15.0400	4.9700	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近三年	20.0100	15.0400	4.9700	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	成立至今	20.9700	15.6100	5.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	20.9700	15.6100	5.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2020-03-31	近三个月	3.7800	2.3500	1.4300	0.1200	0.1000	0.0200
2019-12-31	近三个月	2.9500	1.2100	1.7400	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	2.9500	1.2100	1.7400	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	5.1300	2.5200	2.6100	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	9.0200	4.2800	4.7400	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	成立至今	16.5100	13.1300	3.3800	0.0800	0.0500	0.0300
2019-09-30	近三个月	2.1200	1.3000	0.8200	0.0800	0.0300	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.7500	0.4900	0.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.4500	0.6200	0.8300	0.0800	0.0500	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.4500	0.6200	0.8300	0.0800	0.0500	0.0300
2019-06-30	近六个月	3.7000	1.7100	1.9900	0.0900	0.0500	0.0400
2019-06-30	近一年	7.7500	5.6200	2.1300	0.0900	0.0500	0.0400
2019-06-30	成立至今	10.8300	10.3500	0.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	2.2200	1.0800	1.1400	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	3.3000	2.4300	0.8700	0.1100	0.0400	0.0700
2018-12-31	近三个月	3.3000	2.4300	0.8700	0.1100	0.0400	0.0700
2018-12-31	近六个月	3.9000	3.8400	0.0600	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近一年	7.0800	7.5300	-0.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	成立至今	6.8800	8.4900	-1.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-09-30	近三个月	0.5800	1.3700	-0.7900	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.4300	0.5700	-0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1300	1.7900	-0.6600	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.1300	1.7900	-0.6600	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-06-30	近六个月	3.0600	3.5600	-0.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一年	2.0400	3.9700	-1.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	2.8600	4.4800	-1.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.9000	1.7300	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-1.2300	-0.3500	-0.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近三个月	-1.2300	-0.3500	-0.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近六个月	-0.9800	0.4000	-1.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	成立至今	-0.1900	0.8900	-1.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.2500	0.7500	-0.5000	0.0600	0.0300	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.9900	1.1200	-0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.3700	0.2400	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.3700	0.2400	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	成立至今	0.8000	0.4900	0.3100	0.0500	0.0700	-0.0200

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