华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)
2025-12-30
1.0143
0.2768%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 20.8600 | 16.5600 | 4.3000 | 1.0900 | 0.7900 | 0.3000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 22.8400 | 18.1600 | 4.6800 | 1.1600 | 0.9400 | 0.2200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 21.7500 | 15.5300 | 6.2200 | 1.3000 | 1.1300 | 0.1700 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 9.4500 | 23.1700 | -13.7200 | 1.2100 | 1.0400 | 0.1700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | -0.2400 | 11.8800 | -12.1200 | 1.1500 | 1.0500 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.0100 | 2.4100 | 2.6000 | 0.6600 | 0.5600 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 1.3700 | 0.2700 | 1.2200 | 1.0800 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 1.3700 | 0.2700 | 1.2200 | 1.0800 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.3600 | 0.9400 | 1.4200 | 1.1300 | 0.9900 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.3600 | 0.9400 | 1.4200 | 1.1300 | 0.9900 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 13.7100 | 14.3600 | -0.6500 | 1.4500 | 1.3000 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 13.7100 | 14.3600 | -0.6500 | 1.4500 | 1.3000 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 近三年 | -20.4200 | -9.6400 | -10.7800 | 1.1900 | 1.0400 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 近三年 | -20.4200 | -9.6400 | -10.7800 | 1.1900 | 1.0400 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -17.4600 | -4.0200 | -13.4400 | 1.1500 | 1.0700 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -17.4600 | -4.0200 | -13.4400 | 1.1500 | 1.0700 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.7100 | -0.4300 | 1.1400 | 1.0400 | 0.9000 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.8900 | -2.2300 | 1.3400 | 1.4500 | 1.3100 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 8.0800 | 11.1400 | -3.0600 | 1.3900 | 1.2400 | 0.1500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -18.7900 | -5.3100 | -13.4800 | 1.1400 | 1.0700 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.5900 | -1.8100 | 0.2200 | 1.7500 | 1.6000 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.5900 | -1.8100 | 0.2200 | 1.7500 | 1.6000 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.0900 | 13.3000 | -2.2100 | 1.7000 | 1.5400 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.0900 | 13.3000 | -2.2100 | 1.7000 | 1.5400 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1600 | 14.6800 | -9.5200 | 1.4400 | 1.2500 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1600 | 14.6800 | -9.5200 | 1.4400 | 1.2500 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -19.3600 | -4.9100 | -14.4500 | 1.1500 | 1.0800 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -19.3600 | -4.9100 | -14.4500 | 1.1500 | 1.0800 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.8800 | 15.3800 | -2.5000 | 1.6700 | 1.4700 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.0500 | 13.6700 | -4.6200 | 1.3400 | 1.1700 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.8600 | 9.1600 | -10.0200 | 1.2300 | 1.0300 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -18.0600 | -3.1600 | -14.9000 | 1.0800 | 1.0200 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.8200 | -3.0200 | -0.8000 | 0.6900 | 0.4400 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.3900 | -1.4800 | -1.9100 | 0.8600 | 0.7100 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.3900 | -1.4800 | -1.9100 | 0.8600 | 0.7100 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.3300 | 1.2200 | -6.5500 | 1.0900 | 0.8500 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.3300 | 1.2200 | -6.5500 | 1.0900 | 0.8500 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.4800 | -9.0500 | -10.4300 | 1.0300 | 0.8300 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.4800 | -9.0500 | -10.4300 | 1.0300 | 0.8300 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -27.4100 | -16.0700 | -11.3400 | 0.9800 | 0.9500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -27.4100 | -16.0700 | -11.3400 | 0.9800 | 0.9500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.0100 | 2.7400 | -4.7500 | 1.2900 | 0.9800 | 0.3100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.0900 | -3.9700 | -5.1200 | 1.1100 | 0.8700 | 0.2400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -22.1200 | -12.0200 | -10.1000 | 1.1100 | 0.8500 | 0.2600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -24.8600 | -14.8100 | -10.0500 | 1.0000 | 0.9800 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.2200 | -6.5300 | -0.6900 | 0.9200 | 0.7500 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.2200 | -6.5300 | -0.6900 | 0.9200 | 0.7500 | 0.1700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.9400 | -10.1500 | -4.7900 | 0.9700 | 0.8100 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.9400 | -10.1500 | -4.7900 | 0.9700 | 0.8100 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -18.4300 | -10.7200 | -7.7100 | 1.0200 | 0.8100 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -18.4300 | -10.7200 | -7.7100 | 1.0200 | 0.8100 | 0.2100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -23.3200 | -17.0800 | -6.2400 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -23.3200 | -17.0800 | -6.2400 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -8.3200 | -3.8800 | -4.4400 | 1.0300 | 0.8700 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -14.3300 | -8.3900 | -5.9400 | 1.1200 | 0.8300 | 0.2900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -9.3300 | -2.3400 | -6.9900 | 1.0800 | 0.9500 | 0.1300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -17.3500 | -11.2900 | -6.0600 | 0.9600 | 1.0100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.0200 | 1.3400 | -0.3200 | 1.3100 | 0.8400 | 0.4700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.5600 | -4.6900 | -1.8700 | 1.2200 | 0.7900 | 0.4300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.5600 | -4.6900 | -1.8700 | 1.2200 | 0.7900 | 0.4300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.1000 | -0.6400 | -3.4600 | 1.0600 | 0.8000 | 0.2600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.1000 | -0.6400 | -3.4600 | 1.0600 | 0.8000 | 0.2600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.0800 | -13.1200 | 0.0400 | 1.0300 | 0.9500 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.0800 | -13.1200 | 0.0400 | 1.0300 | 0.9500 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -9.8500 | -7.7100 | -2.1400 | 0.9500 | 1.0400 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -9.8500 | -7.7100 | -2.1400 | 0.9500 | 1.0400 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.6400 | 4.2600 | -1.6200 | 0.8900 | 0.8200 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.8500 | 6.6000 | -0.7500 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -3.5200 | -3.1600 | -0.3600 | 0.8700 | 1.0900 | -0.2200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.1300 | 2.2500 | 0.8800 | 1.1700 | 1.2600 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.1300 | 2.2500 | 0.8800 | 1.1700 | 1.2600 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.3700 | -12.5700 | 3.2000 | 1.0100 | 1.0700 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -9.3700 | -12.5700 | 3.2000 | 1.0100 | 1.0700 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.0000 | -7.1200 | 1.1200 | 0.8600 | 1.1700 | -0.3100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -6.0000 | -7.1200 | 1.1200 | 0.8600 | 1.1700 | -0.3100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -12.1200 | -14.4900 | 2.3700 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -8.8500 | -9.1600 | 0.3100 | 0.6600 | 1.1300 | -0.4700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.7300 | 8.7700 | -5.0400 | 0.5800 | 1.0300 | -0.4500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.7200 | 6.2300 | -2.5100 | 0.3600 | 1.3700 | -1.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.7200 | 6.2300 | -2.5100 | 0.3600 | 1.3700 | -1.0100 |
