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基金概况
财务数据
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)
2025-07-01
1.0190
0.0884%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.4600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.1700 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6500 | 1.6000 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2700 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.2700 | 6.6000 | -5.3300 | 0.2100 | 0.2500 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.9700 | 12.3300 | -11.3600 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0700 | 1.1400 | -0.0700 | 0.1900 | 0.3400 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0700 | 1.1400 | -0.0700 | 0.1900 | 0.3400 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.1900 | 5.0800 | -4.8900 | 0.2400 | 0.3100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.1900 | 5.0800 | -4.8900 | 0.2400 | 0.3100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.5100 | 8.5100 | -7.0000 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.5100 | 8.5100 | -7.0000 | 0.2700 | 0.2500 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3900 | 11.8200 | -11.4300 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3900 | 11.8200 | -11.4300 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.8700 | 3.9000 | -4.7700 | 0.2800 | 0.2800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.3700 | 4.9200 | -5.2900 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.5000 | 6.9600 | -7.4600 | 0.2800 | 0.2000 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.6700 | 10.5700 | -11.2400 | 0.2400 | 0.1900 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.1300 | 0.0200 | -1.1500 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.9800 | -0.4800 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.9800 | -0.4800 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 3.2600 | -1.9500 | 0.3100 | 0.1700 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 3.2600 | -1.9500 | 0.3100 | 0.1700 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.7700 | 2.7100 | -3.4800 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.7700 | 2.7100 | -3.4800 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2000 | 6.4100 | -6.2100 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2000 | 6.4100 | -6.2100 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8100 | 2.2600 | -1.4500 | 0.3600 | 0.2000 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.1300 | 1.9400 | -2.0700 | 0.3100 | 0.1800 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.2600 | 2.0200 | -3.2800 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.3000 | 5.3800 | -5.6800 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9300 | -0.3100 | -0.6200 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9300 | -0.3100 | -0.6200 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.0600 | -0.5400 | -1.5200 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.0600 | -0.5400 | -1.5200 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.2900 | 1.4700 | -1.7600 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.2900 | 1.4700 | -1.7600 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.1000 | 3.0500 | -4.1500 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.1000 | 3.0500 | -4.1500 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.1400 | -0.2300 | -0.9100 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.1300 | 0.0800 | -1.2100 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.1700 | 3.3700 | -3.5400 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7300 | 0.5800 | 0.1500 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0100 | 0.3000 | -0.2900 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0100 | 0.3000 | -0.2900 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 2.0200 | -0.2200 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 2.0200 | -0.2200 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.9800 | 3.6100 | -2.6300 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.9800 | 3.6100 | -2.6300 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.7900 | 1.7100 | 0.0800 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.9700 | 3.3000 | -2.3300 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.8100 | 1.5600 | -2.3700 | 0.1200 | 0.2300 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.8100 | 1.5600 | -2.3700 | 0.1200 | 0.2300 | -0.1100 |
