中金沪深300ETF(510320)
2026-08-27
1.2624
0.8710%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 12.3100 | 11.9000 | 0.4100 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 8.1700 | 7.5500 | 0.6200 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 28.4300 | 26.5100 | 1.9200 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 34.7400 | 32.3900 | 2.3500 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -3.6800 | -3.8900 | 0.2100 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | -3.6100 | -4.1100 | 0.5000 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 19.9700 | 18.3100 | 1.6600 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.0800 | -0.2300 | 0.3100 | 0.9300 | 0.9500 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.0800 | -0.2300 | 0.3100 | 0.9300 | 0.9500 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 18.7300 | 17.6300 | 1.1000 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 18.7300 | 17.6300 | 1.1000 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 24.5600 | 23.1000 | 1.4600 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 24.5600 | 23.1000 | 1.4600 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 18.6400 | 17.9000 | 0.7400 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 24.4600 | 23.3800 | 1.0800 | 0.7300 | 0.7400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.2200 | 2.5000 | 0.7200 | 0.5700 | 0.5800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.9100 | 4.6500 | 0.2600 | 0.5300 | 0.5500 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.9100 | 4.6500 | 0.2600 | 0.5300 | 0.5500 | -0.0200 |
