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基金概况
财务数据
易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)
2025-01-27
0.9543
0.9734%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.5700 | -0.3200 | -0.2500 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 18.4300 | 16.8200 | 1.6100 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 31.8000 | 29.1400 | 2.6600 | 1.5700 | 1.5800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 6.3300 | 0.2500 | 6.0800 | 1.8400 | 1.8500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近五年 | -25.8000 | -32.5200 | 6.7200 | 1.7000 | 1.7100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.4200 | -16.2900 | 14.8700 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 19.1100 | 17.1900 | 1.9200 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 31.8700 | 28.5600 | 3.3100 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 22.7100 | 20.0400 | 2.6700 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -0.8200 | -6.8400 | 6.0200 | 1.8100 | 1.8200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | -19.0500 | -26.4000 | 7.3500 | 1.6800 | 1.6900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.8600 | -16.0300 | 15.1700 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | -0.5800 | 0.8200 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.7100 | 9.7000 | 1.0100 | 1.4600 | 1.4700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.7100 | 9.7000 | 1.0100 | 1.4600 | 1.4700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.2800 | 10.5500 | 0.7300 | 1.6000 | 1.6100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.2800 | 10.5500 | 0.7300 | 1.6000 | 1.6100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.3000 | -2.4400 | 2.1400 | 1.5800 | 1.5900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.3000 | -2.4400 | 2.1400 | 1.5800 | 1.5900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -31.0900 | -34.8700 | 3.7800 | 1.8300 | 1.8400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -31.0900 | -34.8700 | 3.7800 | 1.8300 | 1.8400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近五年 | -34.2400 | -39.6300 | 5.3900 | 1.6600 | 1.6700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -16.7600 | -28.3400 | 11.5800 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -16.7600 | -28.3400 | 11.5800 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5200 | 0.7700 | -0.2500 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.9400 | -6.6300 | -0.3100 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -12.0400 | -13.6500 | 1.6100 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -39.9100 | -43.1900 | 3.2800 | 1.8000 | 1.8100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | -40.7300 | -46.0300 | 5.3000 | 1.6400 | 1.6500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -24.8200 | -34.6800 | 9.8600 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.4200 | -7.3400 | -0.0800 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.4200 | -7.3400 | -0.0800 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.4100 | -11.7500 | 1.3400 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.4100 | -11.7500 | 1.3400 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -11.1100 | -12.7200 | 1.6100 | 1.5300 | 1.5400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -11.1100 | -12.7200 | 1.6100 | 1.5300 | 1.5400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -38.8400 | -42.1600 | 3.3200 | 1.7900 | 1.8000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -38.8400 | -42.1600 | 3.3200 | 1.7900 | 1.8000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | -35.4100 | -41.0700 | 5.6600 | 1.6100 | 1.6200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | -35.4100 | -41.0700 | 5.6600 | 1.6100 | 1.6200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -25.2000 | -35.1800 | 9.9800 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -25.2000 | -35.1800 | 9.9800 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.2300 | -4.7600 | 1.5300 | 1.5900 | 1.6200 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.4700 | -7.5200 | 2.0500 | 1.4900 | 1.5000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 7.2800 | 5.4800 | 1.8000 | 1.8800 | 1.8900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -27.8900 | -31.6800 | 3.7900 | 1.7700 | 1.7800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近五年 | -36.1500 | -41.8100 | 5.6600 | 1.6100 | 1.6300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -19.2100 | -30.0400 | 10.8300 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.0300 | 6.3500 | 0.6800 | 1.5500 | 1.5600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.3200 | -2.9000 | 0.5800 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.3200 | -2.9000 | 0.5800 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.7800 | -1.1000 | 0.3200 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.7800 | -1.1000 | 0.3200 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.3800 | -9.6500 | 1.2700 | 1.8400 | 1.8500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.3800 | -9.6500 | 1.2700 | 1.8400 | 1.8500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -30.2700 | -33.5500 | 3.2800 | 1.7400 | 1.7500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -30.2700 | -33.5500 | 3.2800 | 1.7400 | 1.7500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近五年 | -30.3700 | -36.5500 | 6.1800 | 1.5900 | 1.6000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -16.5100 | -26.5500 | 10.0400 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -16.5100 | -26.5500 | 10.0400 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.5800 | 1.8600 | -0.2800 | 1.6600 | 1.6600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 13.5000 | 14.0500 | -0.5500 | 2.2100 | 2.2200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.9300 | -0.0500 | 1.9800 | 2.0200 | 2.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | -26.4300 | -30.4100 | 3.9800 | 1.7400 | 1.7500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近五年 | -29.9200 | -36.5400 | 6.6200 | 1.5900 | 1.6000 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -14.5300 | -24.3500 | 9.8200 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 11.7300 | 11.9700 | -0.2400 | 2.6500 | 2.6600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 11.7300 | 11.9700 | -0.2400 | 2.6500 | 2.6600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -7.6600 | -8.6500 | 0.9900 | 2.1000 | 2.1200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -7.6600 | -8.6500 | 0.9900 | 2.1000 | 2.1200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -9.2400 | -11.0600 | 1.8200 | 2.3100 | 2.3300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -9.2400 | -11.0600 | 1.8200 | 2.3100 | 2.3300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -36.6700 | -40.1300 | 3.4600 | 1.8000 | 1.8100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -36.6700 | -40.1300 | 3.4600 | 1.8000 | 1.8100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -32.4300 | -38.8100 | 6.3800 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -32.4300 | -38.8100 | 6.3800 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -15.8600 | -25.7300 | 9.8700 | 1.4500 | 1.4900 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -15.8600 | -25.7300 | 9.8700 | 1.4500 | 1.4900 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -17.3500 | -18.4200 | 1.0700 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -10.1900 | -12.3600 | 2.1700 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -24.6600 | -26.4200 | 1.7600 | 1.9800 | 1.9900 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三年 | -38.5100 | -41.8700 | 3.3600 | 1.6500 | 1.6600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近五年 | -36.3500 | -42.3000 | 5.9500 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -24.6900 | -33.6700 | 8.9800 | 1.4100 | 1.4500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 5.1500 | 4.1700 | 0.9800 | 1.8200 | 1.8600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.6700 | 7.4200 | 1.2500 | 2.1900 | 2.2100 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.6700 | 7.4200 | 1.2500 | 2.1900 | 2.2100 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.7100 | -2.6300 | 0.9200 | 2.5300 | 2.5400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.7100 | -2.6300 | 0.9200 | 2.5300 | 2.5400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -24.5700 | -26.1000 | 1.5300 | 2.0500 | 2.0700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -24.5700 | -26.1000 | 1.5300 | 2.0500 | 2.0700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三年 | -28.0100 | -31.5000 | 3.4900 | 1.6200 | 1.6300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | -28.0100 | -31.5000 | 3.4900 | 1.6200 | 1.6300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近五年 | -19.6700 | -27.1200 | 7.4500 | 1.4700 | 1.4900 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -8.8800 | -18.7000 | 9.8200 | 1.4100 | 1.4500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -8.8800 | -18.7000 | 9.8200 | 1.4100 | 1.4500 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -9.5500 | -9.3600 | -0.1900 | 2.8400 | 2.8600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -16.1100 | -16.0400 | -0.0700 | 2.1400 | 2.1600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -32.9800 | -34.1800 | 1.2000 | 1.8000 | 1.8200 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三年 | -33.8900 | -37.4700 | 3.5800 | 1.5200 | 1.5300 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近五年 | -26.1000 | -33.0800 | 6.9800 | 1.4000 | 1.4200 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -16.1500 | -24.3200 | 8.1700 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -7.2500 | -7.3700 | 0.1200 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -7.2500 | -7.3700 | 0.1200 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -23.2500 | -24.1000 | 0.8500 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -23.2500 | -24.1000 | 0.8500 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -24.2000 | -25.4900 | 1.2900 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -24.2000 | -25.4900 | 1.2900 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | -19.9400 | -24.0900 | 4.1500 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | -19.9400 | -24.0900 | 4.1500 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近五年 | -11.6500 | -19.8700 | 8.2200 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近五年 | -11.6500 | -19.8700 | 8.2200 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -7.2900 | -16.5000 | 9.2100 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -7.2900 | -16.5000 | 9.2100 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -17.2500 | -18.0700 | 0.8200 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -20.1000 | -21.6100 | 1.5100 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | -10.7900 | -11.9700 | 1.1800 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三年 | -21.0000 | -25.0200 | 4.0200 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近五年 | -3.0900 | -11.8800 | 8.7900 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -0.0400 | -9.8600 | 9.8200 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.1700 | -0.6800 | 0.5100 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -3.4500 | -4.3200 | 0.8700 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -3.4500 | -4.3200 | 0.8700 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -1.2300 | -1.8300 | 0.6000 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -1.2300 | -1.8300 | 0.6000 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 0.8900 | -0.4600 | 1.3500 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 0.8900 | -0.4600 | 1.3500 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 0.7400 | -4.9600 | 5.7000 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 0.7400 | -4.9600 | 5.7000 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 29.4600 | 19.1500 | 10.3100 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 20.8000 | 10.0200 | 10.7800 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 20.8000 | 10.0200 | 10.7800 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 2.3000 | 2.6100 | -0.3100 | 1.5900 | 1.6000 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 11.6600 | 12.3000 | -0.6400 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 7.6900 | 5.7800 | 1.9100 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 2.5800 | -3.5400 | 6.1200 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 36.9300 | 23.6100 | 13.3200 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 25.1100 | 14.9900 | 10.1200 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 9.1500 | 9.4500 | -0.3000 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 9.1500 | 9.4500 | -0.3000 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.1500 | 1.3900 | 0.7600 | 1.2100 | 1.2000 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.1500 | 1.3900 | 0.7600 | 1.2100 | 1.2000 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | -7.9500 | -9.6600 | 1.7100 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | -7.9500 | -9.6600 | 1.7100 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三年 | -1.7900 | -7.6600 | 5.8700 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三年 | -1.7900 | -7.6600 | 5.8700 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 23.9600 | 11.6600 | 12.3000 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 23.9600 | 11.6600 | 12.3000 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 22.3000 | 12.0700 | 10.2300 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 22.3000 | 12.0700 | 10.2300 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -6.4200 | -7.3600 | 0.9400 | 1.3100 | 1.3000 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -3.5600 | -5.8100 | 2.2500 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近一年 | -8.5200 | -10.2600 | 1.7400 | 1.5400 | 1.5400 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近三年 | -5.3100 | -10.9200 | 5.6100 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 18.5600 | 6.9600 | 11.6000 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 12.0400 | 2.3900 | 9.6500 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 2.3200 | 1.3500 | 0.9700 | 1.2200 | 1.2100 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.0600 | 1.6800 | 1.3800 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.0600 | 1.6800 | 1.3800 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -9.8800 | -10.9000 | 1.0200 | 1.8800 | 1.8900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -9.8800 | -10.9000 | 1.0200 | 1.8800 | 1.8900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -5.4100 | -6.8800 | 1.4700 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -5.4100 | -6.8800 | 1.4700 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 5.5500 | -0.9100 | 6.4600 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 5.5500 | -0.9100 | 6.4600 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近五年 | -3.1500 | -12.9300 | 9.7800 | 1.3500 | 1.3800 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 19.7300 | 10.5300 | 9.2000 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 19.7300 | 10.5300 | 9.2000 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -12.5600 | -12.3700 | -0.1900 | 2.3000 | 2.3200 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 8.4800 | 8.7200 | -0.2400 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 8.4800 | 8.7200 | -0.2400 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 4.9700 | 4.5100 | 0.4600 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 14.7400 | 12.7700 | 1.9700 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 26.6200 | 19.0400 | 7.5800 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 18.2000 | 5.8100 | 12.3900 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 32.8600 | 24.0500 | 8.8100 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -3.2300 | -3.8800 | 0.6500 | 0.8700 | 0.8600 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 5.9200 | 4.8300 | 1.0900 | 0.9800 | 1.0100 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -0.2100 | -1.9400 | 1.7300 | 0.9800 | 1.0100 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -0.2100 | -1.9400 | 1.7300 | 0.9800 | 1.0100 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 9.3100 | 7.9000 | 1.4100 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 5.5600 | 2.5400 | 3.0200 | 1.1800 | 1.2100 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 35.6500 | 28.5500 | 7.1000 | 1.1400 | 1.1700 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 26.5700 | 18.7000 | 7.8700 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0500 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 9.5400 | 10.0300 | -0.4900 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -8.4900 | -8.5000 | 0.0100 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -8.4900 | -8.5000 | 0.0100 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -3.4300 | -4.9700 | 1.5400 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -7.0200 | -9.3600 | 2.3400 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 17.3700 | 9.6100 | 7.7600 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 17.0300 | 4.3200 | 12.7100 | 1.3500 | 1.3900 | -0.0400 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 15.7900 | 10.0000 | 5.7900 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 5.5200 | 3.8500 | 1.6700 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -3.9300 | -4.6700 | 0.7400 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -1.6800 | -2.8900 | 1.2100 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -1.6800 | -2.8900 | 1.2100 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -3.7100 | -4.6200 | 0.9100 | 1.4200 | 1.4500 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 5.7000 | 3.7700 | 1.9300 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近三年 | -3.0100 | -8.8100 | 5.8000 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 19.9100 | 15.7600 | 4.1500 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -2.0600 | -1.7800 | -0.2800 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 5.2500 | 5.5900 | -0.3400 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 5.2500 | 5.5900 | -0.3400 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 9.7800 | 8.8000 | 0.9800 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 18.6800 | 16.4700 | 2.2100 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 10.7900 | 3.5300 | 7.2600 | 1.4100 | 1.4400 | -0.0300 |
| 2017-12-31 | 近五年 | 17.3800 | 5.5500 | 11.8300 | 1.3600 | 1.3900 | -0.0300 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 24.5300 | 21.3700 | 3.1600 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 4.3000 | 3.0400 | 1.2600 | 0.8700 | 0.8900 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | -2.3000 | -3.6700 | 1.3700 | 0.7500 | 0.7300 | 0.0200 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -0.0200 | -1.3700 | 1.3500 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -0.0200 | -1.3700 | 1.3500 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 8.1100 | 7.0500 | 1.0600 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 21.5700 | 20.8100 | 0.7600 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 16.6800 | 9.6600 | 7.0200 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 13.4400 | 11.5500 | 1.8900 | 1.3500 | 1.4100 | -0.0600 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 8.1300 | 8.5300 | -0.4000 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 1.7300 | 1.8700 | -0.1400 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 1.7300 | 1.8700 | -0.1400 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 12.4500 | 12.8500 | -0.4000 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2016-12-31 | 近一年 | 6.3600 | 3.8300 | 2.5300 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 6.0500 | -1.1800 | 7.2300 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 4.9300 | 4.2100 | 0.7200 | 1.3900 | 1.4600 | -0.0700 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 10.5500 | 10.7800 | -0.2300 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 3.8200 | 1.0200 | 2.8000 | 1.5400 | 1.5600 | -0.0200 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 2.1200 | -0.7400 | 2.8600 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 2.1200 | -0.7400 | 2.8600 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -5.4200 | -8.0000 | 2.5800 | 1.6600 | 1.6800 | -0.0200 |
| 2016-06-30 | 近一年 | -24.5200 | -27.2600 | 2.7400 | 1.7700 | 1.8100 | -0.0400 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 7.4600 | 0.4000 | 7.0600 | 1.5000 | 1.5400 | -0.0400 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | -6.6900 | -7.6600 | 0.9700 | 1.4300 | 1.4900 | -0.0600 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -7.3900 | -7.3100 | -0.0800 | 1.9400 | 1.9700 | -0.0300 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 4.4000 | 4.8400 | -0.4400 | 1.6600 | 1.7000 | -0.0400 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 4.4000 | 4.8400 | -0.4400 | 1.6600 | 1.7000 | -0.0400 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | -20.2000 | -20.9400 | 0.7400 | 1.8700 | 1.9400 | -0.0700 |
| 2015-12-31 | 近一年 | -12.2200 | -14.3900 | 2.1700 | 1.7700 | 1.8200 | -0.0500 |
| 2015-12-31 | 近三年 | -7.0000 | -12.7200 | 5.7200 | 1.4500 | 1.5000 | -0.0500 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | -1.3400 | 0.3600 | -1.7000 | 1.3900 | 1.4700 | -0.0800 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -23.5600 | -24.5900 | 1.0300 | 2.0300 | 2.1300 | -0.1000 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -6.0800 | -8.0400 | 1.9600 | 1.8200 | 1.8300 | -0.0100 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 6.7300 | 4.6800 | 2.0500 | 1.9200 | 1.9600 | -0.0400 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 6.7300 | 4.6800 | 2.0500 | 1.9200 | 1.9600 | -0.0400 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 9.9900 | 8.2800 | 1.7100 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 27.1700 | 24.7900 | 2.3800 | 1.4700 | 1.5000 | -0.0300 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 23.6300 | 26.9400 | -3.3100 | 1.2900 | 1.3600 | -0.0700 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 3.0500 | 3.4400 | -0.3900 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 15.1800 | 15.7100 | -0.5300 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 15.1800 | 15.7100 | -0.5300 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 15.6100 | 15.2500 | 0.3600 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 13.6000 | 11.1800 | 2.4200 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 12.4000 | 17.2300 | -4.8300 | 1.2000 | 1.2900 | -0.0900 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | -0.4000 | 0.7800 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 2.2100 | 0.5800 | 1.6300 | 0.7300 | 0.8000 | -0.0700 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 4.6600 | 2.6700 | 1.9900 | 0.8500 | 0.8800 | -0.0300 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 4.6600 | 2.6700 | 1.9900 | 0.8500 | 0.8800 | -0.0300 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | -1.7400 | -3.5300 | 1.7900 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2014-06-30 | 近一年 | 11.9700 | 10.6000 | 1.3700 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | -2.7800 | 1.7200 | -4.5000 | 1.1800 | 1.2800 | -0.1000 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | -6.1100 | -6.0400 | -0.0700 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 3.5000 | 3.9700 | -0.4700 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 3.5000 | 3.9700 | -0.4700 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | 13.9500 | 14.6500 | -0.7000 | 1.3400 | 1.3800 | -0.0400 |
| 2013-12-31 | 近一年 | -6.7400 | -8.2900 | 1.5500 | 1.3600 | 1.4100 | -0.0500 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | -1.0600 | 5.4500 | -6.5100 | 1.2300 | 1.3500 | -0.1200 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | 10.0900 | 10.2800 | -0.1900 | 1.3700 | 1.4100 | -0.0400 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | -9.3100 | -12.0900 | 2.7800 | 1.7200 | 1.8700 | -0.1500 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | -12.8800 | -15.7100 | 2.8300 | 1.4400 | 1.5300 | -0.0900 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | -12.8800 | -15.7100 | 2.8300 | 1.4400 | 1.5300 | -0.0900 |
| 2013-06-30 | 近六个月 | -18.1500 | -20.0100 | 1.8600 | 1.3800 | 1.4400 | -0.0600 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | -13.1700 | -8.0300 | -5.1400 | 1.1500 | 1.3400 | -0.1900 |
| 2013-03-31 | 近三个月 | -6.0500 | -5.1100 | -0.9400 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 5.7300 | 15.3300 | -9.6000 | 1.0400 | 1.1200 | -0.0800 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 5.7300 | 15.3300 | -9.6000 | 1.0400 | 1.1200 | -0.0800 |
| 2012-12-31 | 成立至今 | 6.0900 | 14.9800 | -8.8900 | 0.8000 | 1.2000 | -0.4000 |
