华泰紫金天天金货币ETFA(511670)

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财务数据

2025-11-16 0.2810

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.3005	0.3403	-0.0398	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	近六个月	0.6318	0.6768	-0.0450	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	近一年	1.3364	1.3491	-0.0127	0.0007	0.0000	0.0007
2025-09-30	近三年	5.0592	4.0500	1.0092	0.0014	0.0000	0.0014
2025-09-30	近五年	9.2998	6.7491	2.5507	0.0015	0.0000	0.0015
2025-09-30	成立至今	19.9648	10.9886	8.9762	0.0027	0.0000	0.0027
2025-06-30	近一个月	0.1108	0.1110	-0.0002	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近三个月	0.3303	0.3366	-0.0063	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近三个月	0.3303	0.3366	-0.0063	0.0004	0.0000	0.0004
2025-06-30	近六个月	0.6635	0.6695	-0.0060	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近六个月	0.6635	0.6695	-0.0060	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近一年	1.4123	1.3481	0.0642	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近一年	1.4123	1.3481	0.0642	0.0007	0.0000	0.0007
2025-06-30	近三年	5.1179	4.0500	1.0679	0.0014	0.0000	0.0014
2025-06-30	近三年	5.1179	4.0500	1.0679	0.0014	0.0000	0.0014
2025-06-30	近五年	9.5228	6.7481	2.7747	0.0015	0.0000	0.0015
2025-06-30	成立至今	19.6054	10.6484	8.9570	0.0027	0.0000	0.0027
2025-06-30	成立至今	19.6054	10.6484	8.9570	0.0027	0.0000	0.0027
2025-03-31	近三个月	0.3321	0.3329	-0.0008	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近六个月	0.7001	0.6722	0.0279	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近一年	1.5109	1.3472	0.1637	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近三年	5.1911	4.0500	1.1411	0.0014	0.0000	0.0014
2025-03-31	近五年	9.6791	6.7472	2.9319	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	成立至今	19.2116	10.3118	8.8998	0.0027	0.0000	0.0027
2024-12-31	近三个月	0.3668	0.3393	0.0275	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三个月	0.3668	0.3393	0.0275	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.7439	0.6787	0.0652	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.7439	0.6787	0.0652	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.6911	1.3500	0.3411	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近一年	1.6911	1.3500	0.3411	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	5.3364	4.0500	1.2864	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近三年	5.3364	4.0500	1.2864	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近五年	10.0334	6.7500	3.2834	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近五年	10.0334	6.7500	3.2834	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	成立至今	18.8171	9.9789	8.8382	0.0027	0.0000	0.0027
2024-12-31	成立至今	18.8171	9.9789	8.8382	0.0027	0.0000	0.0027
2024-09-30	近三个月	0.3757	0.3393	0.0364	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近六个月	0.8052	0.6750	0.1302	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近一年	1.8117	1.3509	0.4608	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	5.4832	4.0509	1.4323	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近五年	10.3531	6.7509	3.6022	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	成立至今	18.3828	9.6396	8.7432	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1378	0.1107	0.0271	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三个月	0.4279	0.3357	0.0922	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4279	0.3357	0.0922	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9402	0.6713	0.2689	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9402	0.6713	0.2689	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.9094	1.3519	0.5575	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.9094	1.3519	0.5575	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	5.6126	4.0519	1.5607	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	5.6126	4.0519	1.5607	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近五年	10.7046	6.7519	3.9527	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	成立至今	17.9397	9.3002	8.6395	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	成立至今	17.9397	9.3002	8.6395	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近三个月	0.5101	0.3366	0.1735	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近六个月	0.9984	0.6768	0.3216	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近一年	1.9554	1.3537	0.6017	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	5.7307	4.0537	1.6770	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近五年	11.0153	6.7537	4.2616	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	成立至今	17.4372	8.9655	8.4717	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	近三个月	0.4859	0.3403	0.1456	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三个月	0.4859	0.3403	0.1456	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近六个月	0.9602	0.6805	0.2797	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	0.9602	0.6805	0.2797	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	1.8824	1.3500	0.5324	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	1.8824	1.3500	0.5324	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三年	5.8113	4.0500	1.7613	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三年	5.8113	4.0500	1.7613	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	11.3170	6.7500	4.5670	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近五年	11.3170	6.7500	4.5670	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	成立至今	16.8412	8.6289	8.2123	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	成立至今	16.8412	8.6289	8.2123	0.0028	0.0000	0.0028
2023-09-30	近三个月	0.4720	0.3403	0.1317	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近六个月	0.9475	0.6768	0.2707	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近一年	1.8290	1.3500	0.4790	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近三年	5.9392	4.0491	1.8901	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近五年	11.6250	6.7500	4.8750	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	成立至今	16.2762	8.2886	7.9876	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近一个月	0.1523	0.1110	0.0413	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.4732	0.3366	0.1366	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三个月	0.4732	0.3366	0.1366	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近六个月	0.9135	0.6695	0.2440	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近六个月	0.9135	0.6695	0.2440	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一年	1.7119	1.3500	0.3619	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一年	1.7119	1.3500	0.3619	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近三年	5.9741	4.0481	1.9260	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近三年	5.9741	4.0481	1.9260	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近五年	11.9813	6.7500	5.2313	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	15.7300	7.9484	7.7816	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	成立至今	15.7300	7.9484	7.7816	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近三个月	0.4382	0.3329	0.1053	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.8732	0.6732	0.2000	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近一年	1.6380	1.3500	0.2880	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近三年	5.9744	4.0472	1.9272	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近五年	12.4181	6.7500	5.6681	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	成立至今	15.1849	7.6118	7.5731	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	近三个月	0.4331	0.3403	0.0928	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近三个月	0.4331	0.3403	0.0928	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近六个月	0.7912	0.6805	0.1107	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近六个月	0.7912	0.6805	0.1107	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近一年	1.6708	1.3500	0.3208	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近一年	1.6708	1.3500	0.3208	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	6.2044	4.0500	2.1544	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三年	6.2044	4.0500	2.1544	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	12.9615	6.7500	6.2115	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近五年	12.9615	6.7500	6.2115	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	14.6824	7.2789	7.4035	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	成立至今	14.6824	7.2789	7.4035	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	近三个月	0.3565	0.3403	0.0162	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.7582	0.6768	0.0814	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近一年	1.7453	1.3500	0.3953	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三年	6.4427	4.0500	2.3927	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近五年	13.6409	6.7500	6.8909	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	成立至今	14.1878	6.9386	7.2492	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近一个月	0.1321	0.1110	0.0211	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三个月	0.4002	0.3366	0.0636	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三个月	0.4002	0.3366	0.0636	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近六个月	0.8728	0.6695	0.2033	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	0.8728	0.6695	0.2033	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	1.8896	1.3500	0.5396	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	1.8896	1.3500	0.5396	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.8021	4.0500	2.7521	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近三年	6.8021	4.0500	2.7521	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	成立至今	13.7821	6.5984	7.1837	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	13.7821	6.5984	7.1837	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.4706	0.3329	0.1377	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	0.9797	0.6732	0.3065	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近一年	2.0316	1.3500	0.6816	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近三年	7.1314	4.0500	3.0814	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	成立至今	13.3286	6.2618	7.0668	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.5067	0.3403	0.1664	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5067	0.3403	0.1664	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0080	0.6805	0.3275	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0080	0.6805	0.3275	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.1495	1.3500	0.7995	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.1495	1.3500	0.7995	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.4646	4.0500	3.4146	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三年	7.4646	4.0500	3.4146	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	12.7977	5.9289	6.8688	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	12.7977	5.9289	6.8688	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近三个月	0.4988	0.3403	0.1585	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.0417	0.6768	0.3649	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近一年	2.2518	1.3491	0.9027	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近三年	7.7398	4.0500	3.6898	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	12.2291	5.5886	6.6405	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近一个月	0.1853	0.1110	0.0743	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近三个月	0.5402	0.3366	0.2036	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三个月	0.5402	0.3366	0.2036	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近六个月	1.1301	0.6695	0.4606	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近六个月	1.1301	0.6695	0.4606	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.2582	1.3481	0.9101	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近一年	2.2582	1.3481	0.9101	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	8.0548	4.0500	4.0048	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近三年	8.0548	4.0500	4.0048	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	11.6720	5.2484	6.4236	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	成立至今	11.6720	5.2484	6.4236	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	近三个月	0.5868	0.3329	0.2539	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.1976	0.6722	0.5254	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近一年	2.1904	1.3472	0.8432	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三年	8.4040	4.0500	4.3540	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	成立至今	11.0720	4.9118	6.1602	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.6073	0.3393	0.2680	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三个月	0.6073	0.3393	0.2680	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.1155	0.6787	0.4368	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近六个月	1.1155	0.6787	0.4368	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	2.2609	1.3500	0.9109	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近一年	2.2609	1.3500	0.9109	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.7672	4.0500	4.7172	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	8.7672	4.0500	4.7172	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	10.4241	4.5789	5.8452	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	10.4241	4.5789	5.8452	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近三个月	0.5051	0.3393	0.1658	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近六个月	0.9810	0.6750	0.3060	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近一年	2.3129	1.3509	0.9620	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三年	9.2319	4.0509	5.1810	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	成立至今	9.7576	4.2396	5.5180	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近一个月	0.1528	0.1107	0.0421	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三个月	0.4735	0.3357	0.1378	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三个月	0.4735	0.3357	0.1378	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	1.1328	0.6713	0.4615	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近六个月	1.1328	0.6713	0.4615	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一年	2.5067	1.3519	1.1548	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一年	2.5067	1.3519	1.1548	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	9.2060	3.9002	5.3058	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	9.2060	3.9002	5.3058	0.0030	0.0000	0.0030
2020-03-31	近三个月	0.6562	0.3357	0.3205	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近三个月	0.6585	0.3403	0.3182	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近三个月	0.6585	0.3403	0.3182	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近六个月	1.3585	0.6805	0.6780	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近一年	2.8773	1.3500	1.5273	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	成立至今	7.9827	3.2289	4.7538	0.0029	0.0000	0.0029
2019-09-30	近三个月	0.6954	0.3403	0.3551	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近一个月	0.2317	0.1110	0.1207	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近三个月	0.7098	0.3366	0.3732	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近三个月	0.7098	0.3366	0.3732	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近六个月	1.4985	0.6695	0.8290	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近一年	3.0846	1.3500	1.7346	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	成立至今	6.5355	2.5484	3.9871	0.0029	0.0000	0.0029
2019-03-31	近三个月	0.7832	0.3329	0.4503	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近三个月	0.7640	0.3403	0.4237	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近三个月	0.7640	0.3403	0.4237	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近六个月	1.5627	0.6805	0.8822	0.0037	0.0000	0.0037
2018-12-31	近一年	3.3876	1.3500	2.0376	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	成立至今	4.9626	1.8789	3.0837	0.0030	0.0000	0.0030
2018-09-30	近三个月	0.7927	0.3403	0.4524	0.0046	0.0000	0.0046
2018-06-30	近一个月	0.2756	0.1110	0.1646	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.8652	0.3366	0.5286	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.8652	0.3366	0.5286	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近六个月	1.7969	0.6695	1.1274	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	成立至今	3.3476	1.1984	2.1492	0.0022	0.0000	0.0022
2018-03-31	近三个月	0.9237	0.3329	0.5908	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	1.0372	0.3403	0.6969	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	近三个月	1.0372	0.3403	0.6969	0.0027	0.0000	0.0027
2017-12-31	成立至今	1.5234	0.5289	0.9945	0.0028	0.0000	0.0028