国寿安保货币E(511970)

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财务数据

2025-01-27 0.4083

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3557	0.3393	0.0164	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7397	0.6787	0.0610	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近一年	1.6488	1.3500	0.2988	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三年	5.3971	4.0500	1.3471	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	9.9416	6.7500	3.1916	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	20.1381	11.4566	8.6815	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近三个月	0.3826	0.3393	0.0433	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近六个月	0.8055	0.6750	0.1305	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近一年	1.7630	1.3509	0.4121	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	5.5940	4.0509	1.5431	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	9.9952	6.7509	3.2443	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	19.7123	11.1172	8.5951	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近一个月	0.1324	0.1107	0.0217	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4213	0.3357	0.0856	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4213	0.3357	0.0856	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近六个月	0.9024	0.6713	0.2311	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9024	0.6713	0.2311	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	1.8197	1.3519	0.4678	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	1.8197	1.3519	0.4678	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三年	5.7530	4.0519	1.7011	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.7530	4.0519	1.7011	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近五年	9.9922	6.7519	3.2403	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	19.2560	10.7779	8.4781	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	成立至今	19.2560	10.7779	8.4781	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近三个月	0.4791	0.3357	0.1434	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	0.9498	0.6759	0.2739	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近一年	1.8649	1.3528	0.5121	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近三年	5.8847	4.0528	1.8319	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近五年	9.9875	6.7528	3.2347	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	18.7557	10.4422	8.3135	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三个月	0.4685	0.3403	0.1282	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.4685	0.3403	0.1282	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9091	0.6805	0.2286	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9091	0.6805	0.2286	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.8467	1.3500	0.4967	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	1.8467	1.3500	0.4967	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三年	5.9979	4.0500	1.9479	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	5.9979	4.0500	1.9479	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近五年	10.0156	6.7500	3.2656	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	10.0156	6.7500	3.2656	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	成立至今	18.1894	10.1066	8.0828	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	成立至今	18.1894	10.1066	8.0828	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近三个月	0.4386	0.3403	0.0983	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.9065	0.6768	0.2297	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近一年	1.7902	1.3500	0.4402	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近三年	6.1121	4.0491	2.0630	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	10.0076	6.7500	3.2576	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	17.6383	9.7663	7.8720	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近一个月	0.1502	0.1110	0.0392	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近三个月	0.4659	0.3366	0.1293	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近三个月	0.4659	0.3366	0.1293	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近六个月	0.9292	0.6695	0.2597	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.9292	0.6695	0.2597	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	1.7616	1.3500	0.4116	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	1.7616	1.3500	0.4116	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三年	6.1015	4.0481	2.0534	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.1015	4.0481	2.0534	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	10.0974	6.7500	3.3474	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	17.1246	9.4260	7.6986	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	17.1246	9.4260	7.6986	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近三个月	0.4611	0.3329	0.1282	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.8758	0.6732	0.2026	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.7670	1.3500	0.4170	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近三年	6.0369	4.0472	1.9897	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	10.2552	6.7500	3.5052	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	成立至今	16.5815	9.0894	7.4921	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近三个月	0.4128	0.3403	0.0725	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.4128	0.3403	0.0725	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8248	0.6805	0.1443	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近六个月	0.8248	0.6805	0.1443	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近一年	1.8075	1.3500	0.4575	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	1.8075	1.3500	0.4575	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三年	6.1972	4.0500	2.1472	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.1972	4.0500	2.1472	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	10.7453	6.7500	3.9953	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近五年	10.7453	6.7500	3.9953	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	成立至今	16.0464	8.7566	7.2898	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	16.0464	8.7566	7.2898	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三个月	0.4103	0.3403	0.0700	0.0002	0.0000	0.0002
2022-09-30	近六个月	0.8835	0.6768	0.2067	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近一年	1.9397	1.3500	0.5897	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近三年	6.1886	4.0500	2.1386	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近五年	11.3260	6.7500	4.5760	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	15.5694	8.4163	7.1531	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1478	0.1110	0.0368	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4713	0.3366	0.1347	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4713	0.3366	0.1347	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近六个月	0.9746	0.6695	0.3051	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近六个月	0.9746	0.6695	0.3051	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近一年	2.0650	1.3500	0.7150	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.0650	1.3500	0.7150	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	6.1564	4.0500	2.1064	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.1564	4.0500	2.1064	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	11.9234	6.7500	5.1734	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	15.0971	8.0760	7.0211	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	15.0971	8.0760	7.0211	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近三个月	0.5010	0.3329	0.1681	0.0002	0.0000	0.0002
2022-03-31	近六个月	1.0469	0.6732	0.3737	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.1413	1.3500	0.7913	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	6.0990	4.0500	2.0490	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近五年	12.4286	6.7500	5.6786	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	14.5572	7.7394	6.8178	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近三个月	0.5432	0.3403	0.2029	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.5432	0.3403	0.2029	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0798	0.6805	0.3993	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0798	0.6805	0.3993	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.2282	1.3500	0.8782	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.2282	1.3500	0.8782	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	6.1030	4.0500	2.0530	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	6.1030	4.0500	2.0530	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	12.6778	6.7500	5.9278	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	12.6778	6.7500	5.9278	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	13.9861	7.4066	6.5795	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	13.9861	7.4066	6.5795	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近三个月	0.5338	0.3403	0.1935	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0831	0.6768	0.4063	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.2623	1.3491	0.9132	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	6.0164	4.0500	1.9664	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近五年	12.7489	6.7491	5.9998	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	13.3704	7.0663	6.3041	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一个月	0.1718	0.1110	0.0608	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5464	0.3366	0.2098	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5464	0.3366	0.2098	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.1361	0.6695	0.4666	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1361	0.6695	0.4666	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.1553	1.3481	0.8072	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.1553	1.3481	0.8072	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	6.0026	4.0500	1.9526	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	6.0026	4.0500	1.9526	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	成立至今	12.7684	6.7260	6.0424	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	12.7684	6.7260	6.0424	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.5865	0.3329	0.2536	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.1666	0.6722	0.4944	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	2.0114	1.3472	0.6642	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三年	6.0695	4.0500	2.0195	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	成立至今	12.1557	6.3894	5.7663	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.5767	0.3393	0.2374	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三个月	0.5767	0.3393	0.2374	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	1.0078	0.6787	0.3291	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.0078	0.6787	0.3291	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.0382	1.3500	0.6882	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近一年	2.0382	1.3500	0.6882	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	6.4082	4.0500	2.3582	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	6.4082	4.0500	2.3582	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	11.5017	6.0566	5.4451	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	11.5017	6.0566	5.4451	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4286	0.3393	0.0893	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	0.8350	0.6750	0.1600	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近一年	1.8636	1.3509	0.5127	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近三年	6.7918	4.0509	2.7409	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	成立至今	10.8623	5.7172	5.1451	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一个月	0.1248	0.1107	0.0141	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4047	0.3357	0.0690	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三个月	0.4047	0.3357	0.0690	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	1.0201	0.6713	0.3488	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近六个月	1.0201	0.6713	0.3488	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一年	1.8142	1.3519	0.4623	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近一年	1.8142	1.3519	0.4623	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近三年	7.3453	4.0519	3.2934	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	7.3453	4.0519	3.2934	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	成立至今	10.3892	5.3779	5.0113	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	10.3892	5.3779	5.0113	0.0026	0.0000	0.0026
2020-03-31	近三个月	0.6130	0.3357	0.2773	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近三个月	0.4046	0.3403	0.0643	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近三个月	0.4046	0.3403	0.0643	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近六个月	0.7860	0.6805	0.1055	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近一年	1.7172	1.3500	0.3672	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三年	8.0201	4.0500	3.9701	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	成立至今	9.2744	4.7066	4.5678	0.0026	0.0000	0.0026
2019-09-30	近三个月	0.3799	0.3403	0.0396	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.1389	0.1110	0.0279	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.4170	0.3366	0.0804	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.4170	0.3366	0.0804	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	0.9239	0.6695	0.2544	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一年	1.9171	1.3500	0.5671	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	成立至今	8.4222	4.0241	4.3981	0.0025	0.0000	0.0025
2019-03-31	近三个月	0.5048	0.3329	0.1719	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.4611	0.3403	0.1208	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.4611	0.3403	0.1208	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	0.9842	0.6805	0.3037	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近一年	2.5223	1.3500	1.1723	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	成立至今	7.4297	3.3566	4.0731	0.0024	0.0000	0.0024
2018-09-30	近三个月	0.5206	0.3403	0.1803	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.1415	0.1110	0.0305	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.6099	0.3366	0.2733	0.0035	0.0000	0.0035
2018-06-30	近三个月	0.6099	0.3366	0.2733	0.0035	0.0000	0.0035
2018-06-30	近六个月	1.5231	0.6695	0.8536	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近一年	3.4493	1.3500	2.0993	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	成立至今	6.3827	2.6778	3.7049	0.0022	0.0000	0.0022
2018-03-31	近三个月	0.9077	0.3329	0.5748	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9393	0.3403	0.5990	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	0.9393	0.3403	0.5990	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	1.8973	0.6805	1.2168	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.5839	1.3500	2.2339	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	成立至今	4.7867	2.0287	2.7580	0.0019	0.0000	0.0019
2017-09-30	近三个月	0.9491	0.3403	0.6088	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一个月	0.3154	0.1110	0.2044	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.9248	0.3366	0.5882	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.9248	0.3366	0.5882	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近六个月	1.6552	0.6695	0.9857	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	成立至今	2.8356	1.3204	1.5152	0.0018	0.0000	0.0018
2017-03-31	近三个月	0.7237	0.3329	0.3908	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.6067	0.3393	0.2674	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6067	0.3393	0.2674	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.1612	0.6566	0.5046	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	成立至今	1.1612	0.6566	0.5046	0.0009	0.0000	0.0009
2016-09-30	近三个月	0.5512	0.3172	0.2340	0.0005	0.0000	0.0005