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基金概况
财务数据
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140)
2026-09-22
1.7388
-0.3896%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | -3.9200 | -4.8700 | 0.9500 | 0.9600 | 0.9000 | 0.0600 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | -3.9200 | -4.8700 | 0.9500 | 0.9600 | 0.9000 | 0.0600 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -4.6400 | -5.6100 | 0.9700 | 1.2000 | 1.1700 | 0.0300 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -4.6400 | -5.6100 | 0.9700 | 1.2000 | 1.1700 | 0.0300 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 5.3100 | 2.3000 | 3.0100 | 1.0700 | 1.0400 | 0.0300 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 5.3100 | 2.3000 | 3.0100 | 1.0700 | 1.0400 | 0.0300 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 51.9600 | 38.6600 | 13.3000 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 51.9600 | 38.6600 | 13.3000 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 54.8500 | 48.4200 | 6.4300 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 54.8500 | 48.4200 | 6.4300 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -0.7500 | -0.7800 | 0.0300 | 1.4200 | 1.4000 | 0.0200 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 5.5200 | 4.1100 | 1.4100 | 1.2000 | 1.1900 | 0.0100 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 24.0500 | 19.7100 | 4.3400 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 66.4500 | 53.8400 | 12.6100 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 61.1700 | 56.0200 | 5.1500 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 6.3200 | 4.9300 | 1.3900 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 6.3200 | 4.9300 | 1.3900 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 10.4400 | 8.3800 | 2.0600 | 0.9300 | 0.9100 | 0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 10.4400 | 8.3800 | 2.0600 | 0.9300 | 0.9100 | 0.0200 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 37.5500 | 30.7500 | 6.8000 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 37.5500 | 30.7500 | 6.8000 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 62.3400 | 54.7000 | 7.6400 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 62.3400 | 54.7000 | 7.6400 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 62.3900 | 57.2400 | 5.1500 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 62.3900 | 57.2400 | 5.1500 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 3.8800 | 3.2900 | 0.5900 | 0.9100 | 0.8700 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 17.5600 | 14.9800 | 2.5800 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 32.5400 | 30.4400 | 2.1000 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 52.7400 | 49.8600 | 2.8800 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 7.3000 | 7.4200 | -0.1200 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 13.1800 | 11.3200 | 1.8600 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 13.1800 | 11.3200 | 1.8600 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 24.5500 | 20.6400 | 3.9100 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 24.5500 | 20.6400 | 3.9100 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 47.5100 | 40.3700 | 7.1400 | 1.3800 | 1.4200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 47.5100 | 40.3700 | 7.1400 | 1.3800 | 1.4200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 47.0400 | 45.0900 | 1.9500 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 47.0400 | 45.0900 | 1.9500 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 10.0500 | 8.3700 | 1.6800 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 12.7400 | 13.4500 | -0.7100 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 47.2500 | 42.3400 | 4.9100 | 1.2300 | 1.2800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 29.9200 | 30.3400 | -0.4200 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4500 | 4.6800 | -2.2300 | 1.3400 | 1.3100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4500 | 4.6800 | -2.2300 | 1.3400 | 1.3100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 18.4400 | 16.3600 | 2.0800 | 1.2600 | 1.3100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 18.4400 | 16.3600 | 2.0800 | 1.2600 | 1.3100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 29.0000 | 27.6500 | 1.3500 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 29.0000 | 27.6500 | 1.3500 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 18.0600 | 20.2700 | -2.2100 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 18.0600 | 20.2700 | -2.2100 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.6100 | 11.1500 | 4.4600 | 1.1800 | 1.3300 | -0.1500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 30.6100 | 25.4600 | 5.1500 | 1.2400 | 1.3300 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 21.6500 | 16.2700 | 5.3800 | 1.2300 | 1.2700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 15.2400 | 14.8900 | 0.3500 | 1.1800 | 1.2200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.6100 | -1.5400 | -0.0700 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 12.9800 | 12.8700 | 0.1100 | 1.3000 | 1.3400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 12.9800 | 12.8700 | 0.1100 | 1.3000 | 1.3400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 8.9200 | 9.7000 | -0.7800 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 8.9200 | 9.7000 | -0.7800 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.1800 | -3.4400 | 1.2600 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.1800 | -3.4400 | 1.2600 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.3200 | 3.3600 | -3.6800 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.3200 | 3.3600 | -3.6800 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.5900 | -2.8100 | -0.7800 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.8600 | -7.3300 | 0.4700 | 1.2100 | 1.1900 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -8.8800 | -9.7100 | 0.8300 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -11.7700 | -8.4300 | -3.3400 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.3900 | -4.6500 | 1.2600 | 1.1400 | 1.0800 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.3900 | -4.6500 | 1.2600 | 1.1400 | 1.0800 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.1900 | -11.9800 | 1.7900 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.1900 | -11.9800 | 1.7900 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.5100 | -7.3000 | -1.2100 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.5100 | -7.3000 | -1.2100 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.4800 | -5.7800 | -2.7000 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.4800 | -5.7800 | -2.7000 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -7.0400 | -7.6900 | 0.6500 | 1.2200 | 1.3000 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.1700 | -2.5700 | 0.4000 | 1.1400 | 1.2000 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.2700 | -1.1900 | -4.0800 | 1.1100 | 1.1600 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.1200 | 4.1300 | -0.0100 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 5.2400 | 5.5500 | -0.3100 | 1.0400 | 1.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 5.2400 | 5.5500 | -0.3100 | 1.0400 | 1.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 5.3100 | -3.4400 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 5.3100 | -3.4400 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9000 | 7.0400 | -5.1400 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9000 | 7.0400 | -5.1400 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -3.2000 | -0.2200 | -2.9800 | 1.1300 | 1.1200 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -3.1700 | 1.4200 | -4.5900 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
