基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 12.1900 | 11.6900 | 0.5000 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 16.7800 | 14.9200 | 1.8600 | 1.5900 | 1.6000 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 30.9100 | 28.6500 | 2.2600 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 67.6400 | 60.8100 | 6.8300 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.3800 | 2.8600 | 0.5200 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.0900 | 2.8900 | 1.2000 | 2.0700 | 2.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.0900 | 2.8900 | 1.2000 | 2.0700 | 2.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 19.7900 | 18.1800 | 1.6100 | 1.8700 | 1.8800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 19.7900 | 18.1800 | 1.6100 | 1.8700 | 1.8800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 39.3500 | 35.7500 | 3.6000 | 1.6400 | 1.6500 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 39.3500 | 35.7500 | 3.6000 | 1.6400 | 1.6500 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 49.4200 | 43.9800 | 5.4400 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 49.4200 | 43.9800 | 5.4400 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 15.0900 | 14.8500 | 0.2400 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 12.1000 | 11.9500 | 0.1500 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 43.5500 | 39.9300 | 3.6200 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.6000 | -2.5300 | -0.0700 | 1.4100 | 1.4000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.6000 | -2.5300 | -0.0700 | 1.4100 | 1.4000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.3200 | 14.8700 | 1.4500 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.3200 | 14.8700 | 1.4500 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 24.7300 | 21.8400 | 2.8900 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 24.7300 | 21.8400 | 2.8900 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 19.4300 | 17.8500 | 1.5800 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 28.0600 | 25.0000 | 3.0600 | 1.3400 | 1.3900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.9700 | -1.6300 | 0.6600 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.2300 | 6.0600 | 1.1700 | 1.3000 | 1.4000 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.2300 | 6.0600 | 1.1700 | 1.3000 | 1.4000 | -0.1000 |
