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基金概况
财务数据
东南亚(513730)
2025-12-25
1.3979
-0.1143%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 16.2300 | 16.3700 | -0.1400 | 1.0800 | 0.9600 | 0.1200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 19.8600 | 19.8600 | 0.0000 | 1.3800 | 1.3500 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 11.1000 | 10.4500 | 0.6500 | 1.2600 | 1.2500 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 36.8900 | 40.6200 | -3.7300 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | -1.4400 | -1.3300 | -0.1100 | 1.0900 | 1.0200 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.1300 | 3.0000 | 0.1300 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.1300 | 3.0000 | 0.1300 | 1.6500 | 1.6800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -11.6600 | -12.2400 | 0.5800 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -11.6600 | -12.2400 | 0.5800 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 7.7200 | 7.3600 | 0.3600 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 7.7200 | 7.3600 | 0.3600 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 17.7800 | 20.8400 | -3.0600 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 17.7800 | 20.8400 | -3.0600 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -14.3300 | -14.7900 | 0.4600 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -7.3000 | -7.8500 | 0.5500 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 14.4300 | 13.0300 | 1.4000 | 1.0600 | 1.0500 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 14.2100 | 17.3200 | -3.1100 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 8.2100 | 8.1400 | 0.0700 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 8.2100 | 8.1400 | 0.0700 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 21.9300 | 22.3300 | -0.4000 | 1.0100 | 0.9800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 21.9300 | 22.3300 | -0.4000 | 1.0100 | 0.9800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 26.3900 | 26.6500 | -0.2600 | 0.9600 | 0.9400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 26.3900 | 26.6500 | -0.2600 | 0.9600 | 0.9400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 33.3200 | 37.6900 | -4.3700 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 33.3200 | 37.6900 | -4.3700 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.6900 | 13.1200 | -0.4300 | 1.0900 | 1.0200 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 23.4400 | 22.6600 | 0.7800 | 1.0000 | 0.9600 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 23.2100 | 27.3300 | -4.1200 | 0.9500 | 0.9700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 5.4900 | 5.7300 | -0.2400 | 0.7300 | 0.7000 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.5500 | 8.4300 | 1.1200 | 0.9100 | 0.8900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.5500 | 8.4300 | 1.1200 | 0.9100 | 0.8900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.6600 | 3.5300 | 0.1300 | 0.9000 | 0.8900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.6600 | 3.5300 | 0.1300 | 0.9000 | 0.8900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.3400 | 12.5600 | -3.2200 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.3400 | 12.5600 | -3.2200 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -5.3800 | -4.5200 | -0.8600 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.1900 | 3.8000 | -3.9900 | 0.8800 | 0.9800 | -0.1000 |
