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基金概况
财务数据
易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)
2025-11-13
1.6014
-1.8329%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 9.8100 | 9.7900 | 0.0200 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 24.9100 | 24.8300 | 0.0800 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 23.8200 | 23.7900 | 0.0300 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 57.7600 | 64.6300 | -6.8700 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.5000 | 5.4800 | 0.0200 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 13.7500 | 13.7000 | 0.0500 | 2.1200 | 2.1200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 13.7500 | 13.7000 | 0.0500 | 2.1200 | 2.1200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.5800 | 4.4800 | 0.1000 | 1.7600 | 1.7700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.5800 | 4.4800 | 0.1000 | 1.7600 | 1.7700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 15.3400 | 15.0000 | 0.3400 | 1.4600 | 1.4700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 15.3400 | 15.0000 | 0.3400 | 1.4600 | 1.4700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 43.6700 | 49.9600 | -6.2900 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 43.6700 | 49.9600 | -6.2900 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -8.0700 | -8.1100 | 0.0400 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.8700 | -0.8300 | -0.0400 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 10.2800 | 10.3800 | -0.1000 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 26.3000 | 31.8900 | -5.5900 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.8300 | 7.9200 | -0.0900 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.8300 | 7.9200 | -0.0900 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.2900 | 10.0700 | 0.2200 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.2900 | 10.0700 | 0.2200 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 33.9600 | 34.3700 | -0.4100 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 33.9600 | 34.3700 | -0.4100 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 37.3800 | 43.5300 | -6.1500 | 0.9300 | 0.9600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 37.3800 | 43.5300 | -6.1500 | 0.9300 | 0.9600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.2900 | 2.0000 | 0.2900 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 11.2500 | 11.3100 | -0.0600 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 27.4100 | 33.0000 | -5.5900 | 0.9300 | 0.9600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 6.2600 | 6.4400 | -0.1800 | 0.6100 | 0.6200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.7600 | 9.1300 | -0.3700 | 0.8700 | 0.8900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.7600 | 9.1300 | -0.3700 | 0.8700 | 0.8900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 21.4600 | 22.0800 | -0.6200 | 0.8300 | 0.8600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 21.4600 | 22.0800 | -0.6200 | 0.8300 | 0.8600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 24.5600 | 30.4000 | -5.8400 | 0.7600 | 0.8100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 24.5600 | 30.4000 | -5.8400 | 0.7600 | 0.8100 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 11.6800 | 11.8600 | -0.1800 | 0.8000 | 0.8400 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 14.5300 | 19.4800 | -4.9500 | 0.7000 | 0.7600 | -0.0600 |
