华安日经225ETF(513880) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安日经225ETF(513880)

2025-01-17 1.2829

0.3442%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.5000	5.0900	-1.5900	2.3500	2.3700	-0.0200
2024-09-30	近六个月	-3.7600	-2.2500	-1.5100	1.8500	1.8700	-0.0200
2024-09-30	近一年	18.4200	20.7000	-2.2800	1.5200	1.5500	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.8900	9.0700	-0.1800	1.3300	1.3500	-0.0200
2024-09-30	近五年	28.7500	30.2000	-1.4500	1.3000	1.3500	-0.0500
2024-09-30	成立至今	33.5300	37.6700	-4.1400	1.2700	1.3200	-0.0500
2024-06-30	近一个月	0.9000	0.8800	0.0200	0.8000	0.7800	0.0200
2024-06-30	近三个月	-7.0200	-6.9800	-0.0400	1.1100	1.1500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	-7.0200	-6.9800	-0.0400	1.1100	1.1500	-0.0400
2024-06-30	近六个月	5.5200	5.3900	0.1300	1.0700	1.1100	-0.0400
2024-06-30	近六个月	5.5200	5.3900	0.1300	1.0700	1.1100	-0.0400
2024-06-30	近一年	6.6400	6.5100	0.1300	1.0600	1.0900	-0.0300
2024-06-30	近一年	6.6400	6.5100	0.1300	1.0600	1.0900	-0.0300
2024-06-30	近三年	7.1200	5.2700	1.8500	1.1600	1.1900	-0.0300
2024-06-30	近三年	7.1200	5.2700	1.8500	1.1600	1.1900	-0.0300
2024-06-30	近五年	30.0500	30.4300	-0.3800	1.2000	1.2500	-0.0500
2024-06-30	成立至今	29.0100	31.0000	-1.9900	1.1900	1.2400	-0.0500
2024-06-30	成立至今	29.0100	31.0000	-1.9900	1.1900	1.2400	-0.0500
2024-03-31	近三个月	13.4900	13.3000	0.1900	1.0100	1.0500	-0.0400
2024-03-31	近六个月	23.0500	23.4700	-0.4200	1.0800	1.1100	-0.0300
2024-03-31	近一年	30.7600	31.3300	-0.5700	1.0400	1.0700	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.3100	9.5500	1.7600	1.1700	1.2000	-0.0300
2024-03-31	成立至今	38.7500	40.8300	-2.0800	1.1900	1.2400	-0.0500
2023-12-31	近三个月	8.4200	8.9800	-0.5600	1.1500	1.1700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	8.4200	8.9800	-0.5600	1.1500	1.1700	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0600	1.0700	-0.0100	1.0500	1.0800	-0.0300
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2023-12-31	近一年	22.8200	22.9900	-0.1700	1.0200	1.0600	-0.0400
2023-12-31	近一年	22.8200	22.9900	-0.1700	1.0200	1.0600	-0.0400
2023-12-31	近三年	-1.5000	-3.1800	1.6800	1.1800	1.2100	-0.0300
2023-12-31	近三年	-1.5000	-3.1800	1.6800	1.1800	1.2100	-0.0300
2023-12-31	成立至今	22.2600	24.3000	-2.0400	1.2000	1.2500	-0.0500
2023-12-31	成立至今	22.2600	24.3000	-2.0400	1.2000	1.2500	-0.0500
2023-09-30	近三个月	-6.7900	-7.2600	0.4700	0.9300	0.9800	-0.0500
2023-09-30	近六个月	6.2700	6.3700	-0.1000	1.0000	1.0300	-0.0300
2023-09-30	近一年	20.8300	20.6400	0.1900	1.1500	1.1400	0.0100
2023-09-30	近三年	4.9300	3.2200	1.7100	1.1700	1.2000	-0.0300
2023-09-30	成立至今	12.7600	14.0600	-1.3000	1.2100	1.2600	-0.0500
2023-06-30	近一个月	6.1700	6.2700	-0.1000	1.5300	1.5600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	14.0100	14.7000	-0.6900	1.0400	1.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	14.0100	14.7000	-0.6900	1.0400	1.0600	-0.0200
2023-06-30	近六个月	21.5400	21.6900	-0.1500	0.9900	1.0300	-0.0400
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2023-06-30	近一年	28.4800	28.2000	0.2800	1.2300	1.2300	0.0000
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2023-06-30	近三年	14.8800	13.3500	1.5300	1.1700	1.2000	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	20.9800	22.9900	-2.0100	1.2200	1.2700	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	6.6000	6.1000	0.5000	0.9400	1.0000	-0.0600
2023-03-31	近六个月	13.7100	13.4200	0.2900	1.2900	1.2500	0.0400
2023-03-31	近一年	1.4300	0.2600	1.1700	1.3100	1.3200	-0.0100
2023-03-31	近三年	18.2200	16.9100	1.3100	1.2200	1.2600	-0.0400
2023-03-31	成立至今	6.1100	7.2300	-1.1200	1.2300	1.2900	-0.0600
2022-12-31	近三个月	6.6700	6.9000	-0.2300	1.5600	1.4700	0.0900
2022-12-31	近三个月	6.6700	6.9000	-0.2300	1.5600	1.4700	0.0900
2022-12-31	近六个月	5.7100	5.3500	0.3600	1.4200	1.4000	0.0200
2022-12-31	近六个月	5.7100	5.3500	0.3600	1.4200	1.4000	0.0200
2022-12-31	近一年	-13.1600	-14.2900	1.1300	1.3900	1.4000	-0.0100
2022-12-31	近一年	-13.1600	-14.2900	1.1300	1.3900	1.4000	-0.0100
2022-12-31	近三年	-9.3700	-9.8800	0.5100	1.3400	1.4000	-0.0600
2022-12-31	近三年	-9.3700	-9.8800	0.5100	1.3400	1.4000	-0.0600
2022-12-31	成立至今	-0.4600	1.0700	-1.5300	1.2500	1.3000	-0.0500
2022-12-31	成立至今	-0.4600	1.0700	-1.5300	1.2500	1.3000	-0.0500
2022-09-30	近三个月	-0.8900	-1.4500	0.5600	1.2900	1.3300	-0.0400
2022-09-30	近六个月	-10.7900	-11.6000	0.8100	1.3300	1.3700	-0.0400
2022-09-30	近一年	-23.9000	-25.0900	1.1900	1.2900	1.3300	-0.0400
2022-09-30	近三年	-10.0200	-10.5800	0.5600	1.2700	1.3400	-0.0700
2022-09-30	成立至今	-6.6800	-5.4500	-1.2300	1.2200	1.2900	-0.0700
2022-06-30	近一个月	-8.4700	-8.7600	0.2900	1.2500	1.3000	-0.0500
2022-06-30	近三个月	-9.9900	-10.3000	0.3100	1.3700	1.4200	-0.0500
2022-06-30	近三个月	-9.9900	-10.3000	0.3100	1.3700	1.4200	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-17.8500	-18.6400	0.7900	1.3500	1.4000	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-17.8500	-18.6400	0.7900	1.3500	1.4000	-0.0500
2022-06-30	近一年	-21.8100	-22.9100	1.1000	1.1900	1.2400	-0.0500
2022-06-30	近一年	-21.8100	-22.9100	1.1000	1.1900	1.2400	-0.0500
2022-06-30	近三年	-5.0800	-4.4900	-0.5900	1.2300	1.3000	-0.0700
2022-06-30	近三年	-5.0800	-4.4900	-0.5900	1.2300	1.3000	-0.0700
2022-06-30	成立至今	-5.8400	-4.0700	-1.7700	1.2200	1.2900	-0.0700
2022-06-30	成立至今	-5.8400	-4.0700	-1.7700	1.2200	1.2900	-0.0700
2022-03-31	近三个月	-8.7300	-9.3000	0.5700	1.3400	1.4000	-0.0600
2022-03-31	近六个月	-14.6900	-15.2600	0.5700	1.2500	1.3000	-0.0500
2022-03-31	近一年	-16.0800	-16.8000	0.7200	1.1500	1.1900	-0.0400
2022-03-31	成立至今	4.6100	6.9500	-2.3400	1.2000	1.2800	-0.0800
2021-12-31	近三个月	-6.5300	-6.5800	0.0500	1.1700	1.2100	-0.0400
2021-12-31	近三个月	-6.5300	-6.5800	0.0500	1.1700	1.2100	-0.0400
2021-12-31	近六个月	-4.8200	-5.2500	0.4300	1.0300	1.0700	-0.0400
2021-12-31	近六个月	-4.8200	-5.2500	0.4300	1.0300	1.0700	-0.0400
2021-12-31	近一年	-7.6500	-8.1500	0.5000	1.1100	1.1500	-0.0400
2021-12-31	近一年	-7.6500	-8.1500	0.5000	1.1100	1.1500	-0.0400
2021-12-31	成立至今	14.6200	17.9100	-3.2900	1.1900	1.2700	-0.0800
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2021-09-30	近三个月	1.8300	1.4200	0.4100	0.8900	0.9300	-0.0400
2021-09-30	近六个月	-1.6200	-1.8200	0.2000	1.0500	1.0900	-0.0400
2021-09-30	近一年	14.1200	14.2200	-0.1000	1.0700	1.1000	-0.0300
2021-09-30	成立至今	22.6300	26.2100	-3.5800	1.1900	1.2700	-0.0800
2021-06-30	近一个月	0.5600	0.6000	-0.0400	1.0900	1.1200	-0.0300
2021-06-30	近三个月	-3.3900	-3.1900	-0.2000	1.2200	1.2400	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	-2.9700	-3.0700	0.1000	1.2000	1.2400	-0.0400
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2021-06-30	近一年	14.3600	14.6900	-0.3300	1.0700	1.1100	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	20.4300	24.4400	-4.0100	1.2300	1.3100	-0.0800
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2021-03-31	近三个月	0.4300	0.1300	0.3000	1.1900	1.2500	-0.0600
2021-03-31	近六个月	16.0000	16.3300	-0.3300	1.0800	1.1200	-0.0400
2021-03-31	近一年	38.8700	40.1500	-1.2800	1.2000	1.2600	-0.0600
2021-03-31	成立至今	24.6500	28.5500	-3.9000	1.2300	1.3200	-0.0900
2020-12-31	近三个月	15.5000	16.1800	-0.6800	0.9500	0.9700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	15.5000	16.1800	-0.6800	0.9500	0.9700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	17.8600	18.3200	-0.4600	0.9400	0.9700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	17.8600	18.3200	-0.4600	0.9400	0.9700	-0.0300
2020-12-31	近一年	13.0100	14.4700	-1.4600	1.4900	1.6000	-0.1100
2020-12-31	近一年	13.0100	14.4700	-1.4600	1.4900	1.6000	-0.1100
2020-12-31	成立至今	24.1200	28.3800	-4.2600	1.2400	1.3300	-0.0900
2020-12-31	成立至今	24.1200	28.3800	-4.2600	1.2400	1.3300	-0.0900
2020-09-30	近三个月	2.0400	1.8400	0.2000	0.9200	0.9700	-0.0500
2020-09-30	近六个月	19.7200	20.4800	-0.7600	1.3200	1.3900	-0.0700
2020-09-30	近一年	3.6200	4.5100	-0.8900	1.4400	1.5500	-0.1100
2020-09-30	成立至今	7.4600	10.5000	-3.0400	1.2800	1.3900	-0.1100
2020-06-30	近一个月	1.0600	1.2300	-0.1700	1.6000	1.6800	-0.0800
2020-06-30	近三个月	17.3200	18.3000	-0.9800	1.6500	1.7400	-0.0900
2020-06-30	近三个月	17.3200	18.3000	-0.9800	1.6500	1.7400	-0.0900
2020-06-30	近六个月	-4.1200	-3.2500	-0.8700	1.9200	2.0800	-0.1600
2020-06-30	近六个月	-4.1200	-3.2500	-0.8700	1.9200	2.0800	-0.1600
2020-06-30	近一年	6.1600	8.0300	-1.8700	1.4000	1.5100	-0.1100
2020-06-30	近一年	6.1600	8.0300	-1.8700	1.4000	1.5100	-0.1100
2020-06-30	成立至今	5.3100	8.5000	-3.1900	1.3600	1.4800	-0.1200
2020-06-30	成立至今	5.3100	8.5000	-3.1900	1.3600	1.4800	-0.1200
2020-03-31	近三个月	-18.2700	-18.2200	-0.0500	2.1300	2.3500	-0.2200
2019-12-31	近三个月	5.9000	6.0700	-0.1700	0.5300	0.5600	-0.0300
2019-12-31	近三个月	5.9000	6.0700	-0.1700	0.5300	0.5600	-0.0300
2019-12-31	近六个月	10.7200	11.6600	-0.9400	0.5900	0.6300	-0.0400
2019-12-31	成立至今	9.8300	12.1500	-2.3200	0.5700	0.6300	-0.0600
2019-09-30	近三个月	4.5500	5.2700	-0.7200	0.6500	0.6900	-0.0400

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