天弘沪深300ETF(515330)
2024-12-06
1.1126
1.3205%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 17.8200 | 16.0700 | 1.7500 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 16.3900 | 13.5800 | 2.8100 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 11.6100 | 8.9000 | 2.7100 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -11.9800 | -17.4400 | 5.4600 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.4900 | 4.3600 | 8.1300 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.6000 | -3.3000 | 0.7000 | 0.4800 | 0.4800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2100 | -2.1400 | 0.9300 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2100 | -2.1400 | 0.9300 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7200 | 0.8900 | 0.8300 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7200 | 0.8900 | 0.8300 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.1300 | -9.9100 | 1.7800 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.1300 | -9.9100 | 1.7800 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -29.6800 | -33.7400 | 4.0600 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -29.6800 | -33.7400 | 4.0600 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.5200 | -10.0800 | 5.5600 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.5200 | -10.0800 | 5.5600 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.9600 | 3.1000 | -0.1400 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.1100 | -4.1200 | 0.0100 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.8200 | -12.6700 | 1.8500 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -25.7400 | -29.9300 | 4.1900 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -3.3500 | -8.1100 | 4.7600 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.8700 | -7.0000 | 0.1300 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.8700 | -7.0000 | 0.1300 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.6800 | -10.7100 | 1.0300 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.6800 | -10.7100 | 1.0300 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.4100 | -11.3800 | 1.9700 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.4100 | -11.3800 | 1.9700 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -30.1300 | -34.1600 | 4.0300 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -30.1300 | -34.1600 | 4.0300 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.1300 | -10.8800 | 4.7500 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.1300 | -10.8800 | 4.7500 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.0200 | -3.9800 | 0.9600 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.0000 | -8.9200 | 1.9200 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.9800 | -3.0300 | 2.0500 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -14.7000 | -19.5700 | 4.8700 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.7900 | -4.1600 | 4.9500 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.0900 | 1.1600 | 0.9300 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.1100 | -5.1500 | 1.0400 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.1100 | -5.1500 | 1.0400 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.3000 | -0.7500 | 1.0500 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.3000 | -0.7500 | 1.0500 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -12.4900 | -14.3300 | 1.8400 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -12.4900 | -14.3300 | 1.8400 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -1.4300 | -7.7200 | 6.2900 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -1.4300 | -7.7200 | 6.2900 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.9300 | -0.1900 | 4.1200 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.9300 | -0.1900 | 4.1200 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.5900 | 4.6300 | -0.0400 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 6.4700 | 6.4700 | 0.0000 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -2.2100 | -4.0700 | 1.8600 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 17.1500 | 9.9000 | 7.2500 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 8.3800 | 5.2200 | 3.1600 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.8000 | 1.7500 | 0.0500 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.8000 | 1.7500 | 0.0500 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.7600 | -13.6800 | 0.9200 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.7600 | -13.6800 | 0.9200 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -20.1100 | -21.6300 | 1.5200 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -20.1100 | -21.6300 | 1.5200 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 0.7400 | -5.4900 | 6.2300 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 0.7400 | -5.4900 | 6.2300 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.6200 | 0.5700 | 3.0500 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.6200 | 0.5700 | 3.0500 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -14.3000 | -15.1600 | 0.8600 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -8.1600 | -9.8900 | 1.7300 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -20.3500 | -21.8100 | 1.4600 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.7900 | -1.1700 | 2.9600 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 10.3700 | 9.6200 | 0.7500 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 7.1600 | 6.2100 | 0.9500 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 7.1600 | 6.2100 | 0.9500 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.4300 | -9.2200 | 0.7900 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.4300 | -9.2200 | 0.7900 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -12.5200 | -14.1500 | 1.6300 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -12.5200 | -14.1500 | 1.6300 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 18.7700 | 16.5000 | 2.2700 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 18.7700 | 16.5000 | 2.2700 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -14.5500 | -14.5300 | -0.0200 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -13.2800 | -13.2300 | -0.0500 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -14.8400 | -16.3600 | 1.5200 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 10.8300 | 9.6800 | 1.1500 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -4.4700 | -5.4300 | 0.9600 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -4.4700 | -5.4300 | 0.9600 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -3.4500 | -5.2000 | 1.7500 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -3.4500 | -5.2000 | 1.7500 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 29.7000 | 28.3300 | 1.3700 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 29.7000 | 28.3300 | 1.3700 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -5.8700 | -6.8500 | 0.9800 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -1.8100 | -3.6000 | 1.7900 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 8.1600 | 6.0800 | 2.0800 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 27.8000 | 26.4100 | 1.3900 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -1.4900 | -2.0200 | 0.5300 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 4.3200 | 3.4800 | 0.8400 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 4.3200 | 3.4800 | 0.8400 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | 0.2400 | 0.8200 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | 0.2400 | 0.8200 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 28.7700 | 25.4600 | 3.3100 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 28.7700 | 25.4600 | 3.3100 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 35.7700 | 35.7000 | 0.0700 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 35.7700 | 35.7000 | 0.0700 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -3.1200 | -3.1300 | 0.0100 | 1.5900 | 1.6000 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 10.1500 | 10.0500 | 0.1000 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 40.6900 | 36.9500 | 3.7400 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 30.1500 | 31.1300 | -0.9800 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 13.6900 | 13.6000 | 0.0900 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 13.6900 | 13.6000 | 0.0900 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 27.4100 | 25.1500 | 2.2600 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 27.4100 | 25.1500 | 2.2600 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 30.6000 | 27.2100 | 3.3900 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 30.6000 | 27.2100 | 3.3900 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 34.3400 | 35.3600 | -1.0200 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 34.3400 | 35.3600 | -1.0200 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 12.0600 | 10.1700 | 1.8900 | 1.5900 | 1.6200 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 27.7300 | 24.4500 | 3.2800 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 18.1600 | 19.1600 | -1.0000 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 8.3300 | 7.6800 | 0.6500 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 13.9800 | 12.9600 | 1.0200 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 13.9800 | 12.9600 | 1.0200 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.5100 | 1.6400 | 0.8700 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.5100 | 1.6400 | 0.8700 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 5.4400 | 8.1600 | -2.7200 | 1.4200 | 1.4400 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 5.4400 | 8.1600 | -2.7200 | 1.4200 | 1.4400 | -0.0200 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -10.0600 | -10.0200 | -0.0400 | 1.9600 | 1.9500 | 0.0100 |
