泰康500(515530)
2026-09-30
4.1181
-0.0461%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 19.6700 | 18.5600 | 1.1100 | 1.6400 | 1.6500 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 19.6700 | 18.5600 | 1.1100 | 1.6400 | 1.6500 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 22.1100 | 20.9700 | 1.1400 | 1.6600 | 1.6600 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 22.1100 | 20.9700 | 1.1400 | 1.6600 | 1.6600 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 55.1300 | 52.6800 | 2.4500 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 55.1300 | 52.6800 | 2.4500 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 56.3500 | 50.5500 | 5.8000 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 56.3500 | 50.5500 | 5.8000 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近五年 | 42.2400 | 32.6500 | 9.5900 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近五年 | 42.2400 | 32.6500 | 9.5900 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 54.8900 | 41.8500 | 13.0400 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 54.8900 | 41.8500 | 13.0400 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 2.0400 | 2.0300 | 0.0100 | 1.6800 | 1.6700 | 0.0100 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 2.9600 | 2.7700 | 0.1900 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 32.3400 | 30.0400 | 2.3000 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 24.9700 | 20.1500 | 4.8200 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近五年 | 30.7800 | 21.8000 | 8.9800 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 29.4300 | 19.6400 | 9.7900 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.7200 | 0.1800 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.7200 | 0.1800 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 27.0400 | 26.2100 | 0.8300 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 27.0400 | 26.2100 | 0.8300 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 32.5000 | 30.3900 | 2.1100 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 32.5000 | 30.3900 | 2.1100 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 32.0800 | 27.3000 | 4.7800 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 32.0800 | 27.3000 | 4.7800 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近五年 | 26.2200 | 17.2500 | 8.9700 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近五年 | 26.2200 | 17.2500 | 8.9700 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 26.8400 | 17.2500 | 9.5900 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 26.8400 | 17.2500 | 9.5900 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 25.9000 | 25.3100 | 0.5900 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 28.5400 | 26.5400 | 2.0000 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 30.8300 | 29.0600 | 1.7700 | 1.4900 | 1.5000 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 34.5400 | 29.7200 | 4.8200 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近五年 | 29.1600 | 19.7000 | 9.4600 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 25.7100 | 16.4200 | 9.2900 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.1200 | 4.3100 | 0.8100 | 0.7800 | 0.7900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.0900 | 0.9800 | 1.1100 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.0900 | 0.9800 | 1.1100 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.3000 | 3.3100 | 0.9900 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.3000 | 3.3100 | 0.9900 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 21.4000 | 19.6800 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 21.4000 | 19.6800 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三年 | -4.7700 | -8.3500 | 3.5800 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三年 | -4.7700 | -8.3500 | 3.5800 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -0.1600 | -7.0900 | 6.9300 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -0.1600 | -7.0900 | 6.9300 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 2.1600 | 2.3100 | -0.1500 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7800 | 1.9900 | -0.2100 | 1.6700 | 1.6800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 12.3400 | 10.8100 | 1.5300 | 1.6500 | 1.6600 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三年 | -3.3400 | -7.3900 | 4.0500 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -2.2000 | -8.0000 | 5.8000 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.3800 | -0.3000 | -0.0800 | 2.0200 | 2.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.3800 | -0.3000 | -0.0800 | 2.0200 | 2.0300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.3900 | 15.8400 | 0.5500 | 2.0000 | 2.0100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.3900 | 15.8400 | 0.5500 | 2.0000 | 2.0100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.8000 | 5.4600 | 1.3400 | 1.8200 | 1.8200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.8000 | 5.4600 | 1.3400 | 1.8200 | 1.8200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -18.8100 | -22.2000 | 3.3900 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -18.8100 | -22.2000 | 3.3900 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -4.2800 | -10.0700 | 5.7900 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -4.2800 | -10.0700 | 5.7900 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.8400 | 16.1900 | 0.6500 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.3800 | 8.6500 | 1.7300 | 1.6400 | 1.6400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0500 | 0.9200 | 1.1300 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -15.5700 | -19.1500 | 3.5800 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -3.9100 | -9.8000 | 5.8900 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.3100 | -6.8900 | 0.5800 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.5200 | -6.5000 | 0.9800 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.5200 | -6.5000 | 0.9800 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -8.2500 | -8.9600 | 0.7100 | 1.6000 | 1.6100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -8.2500 | -8.9600 | 0.7100 | 1.6000 | 1.6100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -16.9800 | -17.6000 | 0.6200 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -16.9800 | -17.6000 | 0.6200 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -24.4700 | -27.4000 | 2.9300 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -24.4700 | -27.4000 | 2.9300 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -17.7600 | -22.3700 | 4.6100 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -17.7600 | -22.3700 | 4.6100 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.8800 | -2.6400 | -0.2400 | 1.9700 | 1.9800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.5400 | -7.1100 | -0.4300 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -15.9500 | -16.6200 | 0.6700 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -12.0400 | -15.4800 | 3.4400 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -12.9500 | -16.9800 | 4.0300 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.8000 | -4.6000 | -0.2000 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.8000 | -4.6000 | -0.2000 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.5200 | -9.4900 | -0.0300 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.5200 | -9.4900 | -0.0300 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.6600 | -7.4200 | 0.7600 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.6600 | -7.4200 | 0.7600 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -10.8100 | -14.7300 | 3.9200 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -10.8100 | -14.7300 | 3.9200 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.3700 | -14.7300 | 4.3600 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.3700 | -14.7300 | 4.3600 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.9600 | -5.1300 | 0.1700 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.0900 | -10.2400 | 1.1500 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.7700 | -0.4100 | 1.1800 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -3.2600 | -8.1000 | 4.8400 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.8500 | -10.6200 | 4.7700 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.1200 | -0.8100 | 0.6900 | 0.9400 | 0.9300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.3400 | -5.3800 | 1.0400 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.3400 | -5.3800 | 1.0400 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1600 | 2.2900 | 0.8700 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1600 | 2.2900 | 0.8700 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.5100 | -7.0600 | 1.5500 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.5100 | -7.0600 | 1.5500 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.9300 | -5.7800 | 4.8500 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.9300 | -5.7800 | 4.8500 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 7.8500 | 8.1100 | -0.2600 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 10.8400 | 10.9500 | -0.1100 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.3600 | 0.2300 | 2.1300 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.5600 | -0.4300 | 3.9900 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.7800 | 2.6300 | 0.1500 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.7800 | 2.6300 | 0.1500 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.4100 | -9.1400 | 0.7300 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.4100 | -9.1400 | 0.7300 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -18.5600 | -20.3100 | 1.7500 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -18.5600 | -20.3100 | 1.7500 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.9700 | -7.8900 | 3.9200 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.9700 | -7.8900 | 3.9200 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -10.8800 | -11.4700 | 0.5900 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -7.6600 | -9.6600 | 2.0000 | 1.4600 | 1.4700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -17.9000 | -19.5600 | 1.6600 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -6.5700 | -10.2600 | 3.6900 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.1100 | 7.1000 | 1.0100 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.6200 | 2.0400 | 1.5800 | 1.7500 | 1.7500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.6200 | 2.0400 | 1.5800 | 1.7500 | 1.7500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -11.0800 | -12.3000 | 1.2200 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -11.0800 | -12.3000 | 1.2200 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -3.7100 | -5.2000 | 1.4900 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -3.7100 | -5.2000 | 1.4900 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.8500 | 1.3700 | 3.4800 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.8500 | 1.3700 | 3.4800 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -14.1900 | -14.0600 | -0.1300 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -11.1000 | -10.9600 | -0.1400 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 2.2400 | 1.1300 | 1.1100 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.1800 | -0.6600 | 1.8400 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.6000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.6000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 8.2800 | 8.1000 | 0.1800 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 8.2800 | 8.1000 | 0.1800 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 17.3300 | 15.5800 | 1.7500 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 17.3300 | 15.5800 | 1.7500 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 17.9100 | 15.5900 | 2.3200 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 17.9100 | 15.5900 | 2.3200 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 4.5200 | 4.3400 | 0.1800 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 15.0000 | 13.5800 | 1.4200 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 16.9300 | 14.7100 | 2.2200 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 13.8100 | 11.5700 | 2.2400 | 1.0400 | 1.0700 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 1.7200 | 1.1800 | 0.5400 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 10.0300 | 8.8600 | 1.1700 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 10.0300 | 8.8600 | 1.1700 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 8.3600 | 6.9300 | 1.4300 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 8.3600 | 6.9300 | 1.4300 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 8.8900 | 6.9300 | 1.9600 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 8.8900 | 6.9300 | 1.9600 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -1.5200 | -1.7800 | 0.2600 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.6800 | 0.9900 | 0.6900 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -1.0300 | -1.7700 | 0.7400 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.2500 | 2.8200 | 0.4300 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.2500 | 2.8200 | 0.4300 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 0.4900 | 0.0000 | 0.4900 | 1.0900 | 1.1600 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 0.4900 | 0.0000 | 0.4900 | 1.0900 | 1.1600 | -0.0700 |
