沪港深(517000)
2026-11-05
0.9332
1.7777%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-09-30 | 近三个月 | -5.0600 | -5.8000 | 0.7400 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2026-09-30 | 近六个月 | -1.2700 | -2.6000 | 1.3300 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2026-09-30 | 近一年 | -7.9700 | -10.4000 | 2.4300 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2026-09-30 | 近三年 | 34.7600 | 24.0300 | 10.7300 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2026-09-30 | 近五年 | 9.7500 | -4.3800 | 14.1300 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2026-09-30 | 成立至今 | -3.4600 | -17.9500 | 14.4900 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 4.0000 | 3.4000 | 0.6000 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 4.0000 | 3.4000 | 0.6000 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -0.7400 | -1.6700 | 0.9300 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -0.7400 | -1.6700 | 0.9300 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 14.3900 | 11.8900 | 2.5000 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 14.3900 | 11.8900 | 2.5000 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 36.7700 | 25.5500 | 11.2200 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 36.7700 | 25.5500 | 11.2200 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近五年 | 6.3000 | -8.5600 | 14.8600 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近五年 | 6.3000 | -8.5600 | 14.8600 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 1.6900 | -12.9000 | 14.5900 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 1.6900 | -12.9000 | 14.5900 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -4.5600 | -4.9100 | 0.3500 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | -6.7900 | -8.0100 | 1.2200 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 13.2400 | 9.6900 | 3.5500 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 27.8700 | 16.9500 | 10.9200 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 近五年 | 5.8100 | -9.2500 | 15.0600 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | -2.2200 | -15.7700 | 13.5500 | 1.1100 | 1.1600 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -2.3400 | -3.2700 | 0.9300 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -2.3400 | -3.2700 | 0.9300 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 15.2400 | 13.8000 | 1.4400 | 0.8700 | 0.8900 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 15.2400 | 13.8000 | 1.4400 | 0.8700 | 0.8900 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 26.5800 | 22.2700 | 4.3100 | 1.0900 | 1.1300 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 26.5800 | 22.2700 | 4.3100 | 1.0900 | 1.1300 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 38.1700 | 26.5300 | 11.6400 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 38.1700 | 26.5300 | 11.6400 | 1.0500 | 1.0800 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.4500 | -11.4200 | 13.8700 | 1.1200 | 1.1600 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.4500 | -11.4200 | 13.8700 | 1.1200 | 1.1600 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 18.0000 | 17.6400 | 0.3600 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 21.4800 | 19.2500 | 2.2300 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 28.8200 | 25.2200 | 3.6000 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 50.7600 | 39.6100 | 11.1500 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.9000 | -8.4300 | 13.3300 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.1200 | 2.5500 | 0.5700 | 0.7100 | 0.7300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.9500 | 1.3700 | 1.5800 | 1.4500 | 1.5300 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.9500 | 1.3700 | 1.5800 | 1.4500 | 1.5300 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 9.8300 | 7.4500 | 2.3800 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 9.8300 | 7.4500 | 2.3800 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 27.3300 | 22.1900 | 5.1400 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 27.3300 | 22.1900 | 5.1400 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 9.1500 | -0.4900 | 9.6400 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 9.1500 | -0.4900 | 9.6400 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -11.1000 | -22.1600 | 11.0600 | 1.1400 | 1.1900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -11.1000 | -22.1600 | 11.0600 | 1.1400 | 1.1900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 6.6800 | 6.0000 | 0.6800 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 6.0400 | 5.0100 | 1.0300 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 27.5300 | 23.1100 | 4.4200 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 12.8600 | 4.0000 | 8.8600 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -13.6500 | -23.2100 | 9.5600 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.6000 | -0.9300 | 0.3300 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.6000 | -0.9300 | 0.3300 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.9300 | 13.7300 | 2.2000 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.9300 | 13.7300 | 2.2000 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.2300 | 17.5600 | 2.6700 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.2300 | 17.5600 | 2.6700 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -6.9100 | -14.5800 | 7.6700 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -6.9100 | -14.5800 | 7.6700 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -19.0600 | -27.5500 | 8.4900 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -19.0600 | -27.5500 | 8.4900 | 1.1200 | 1.1700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.6300 | 14.8000 | 1.8300 | 1.2900 | 1.3600 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 20.2600 | 17.2400 | 3.0200 | 1.0800 | 1.1400 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 13.6700 | 10.5500 | 3.1200 | 1.0300 | 1.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -7.4200 | -14.7800 | 7.3600 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -18.5700 | -26.8700 | 8.3000 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.8000 | -2.6000 | 0.8000 | 0.5300 | 0.5500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.1200 | 2.1300 | 0.9900 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.1200 | 2.1300 | 0.9900 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7100 | 3.3700 | 0.3400 | 0.9300 | 0.9700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7100 | 3.3700 | 0.3400 | 0.9300 | 0.9700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -6.0900 | -8.1800 | 2.0900 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -6.0900 | -8.1800 | 2.0900 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -27.0100 | -33.1200 | 6.1100 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -27.0100 | -33.1200 | 6.1100 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -30.1800 | -36.3000 | 6.1200 | 1.0900 | 1.1300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -30.1800 | -36.3000 | 6.1200 | 1.0900 | 1.1300 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5800 | 1.2100 | -0.6300 | 1.0500 | 1.1000 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.4900 | -5.7100 | 0.2200 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.4600 | -13.4000 | 1.9400 | 0.9300 | 0.9500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -26.7300 | -32.8000 | 6.0700 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -32.2900 | -37.6300 | 5.3400 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.0300 | -6.8400 | 0.8100 | 0.8800 | 0.8700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.0300 | -6.8400 | 0.8100 | 0.8800 | 0.8700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.4600 | -11.1700 | 1.7100 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.4600 | -11.1700 | 1.7100 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.2100 | -11.9700 | 2.7600 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.2100 | -11.9700 | 2.7600 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -32.6800 | -38.3700 | 5.6900 | 1.1100 | 1.1600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -32.6800 | -38.3700 | 5.6900 | 1.1100 | 1.1600 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.6400 | -4.6500 | 1.0100 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.3200 | -8.1600 | 1.8400 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.9600 | 0.8600 | 2.1000 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -28.3600 | -33.8500 | 5.4900 | 1.1300 | 1.1800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 3.5900 | 3.0900 | 0.5000 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.7700 | -3.6800 | 0.9100 | 0.8500 | 0.8700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.7700 | -3.6800 | 0.9100 | 0.8500 | 0.8700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2700 | -0.9000 | 1.1700 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2700 | -0.9000 | 1.1700 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.7200 | -11.3100 | 2.5900 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -8.7200 | -11.3100 | 2.5900 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -25.6500 | -30.6200 | 4.9700 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -25.6500 | -30.6200 | 4.9700 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.1300 | 2.8900 | 0.2400 | 0.9000 | 0.8900 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 9.9000 | 9.8200 | 0.0800 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.0500 | -2.4500 | 2.4000 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -23.5300 | -27.9700 | 4.4400 | 1.1800 | 1.2300 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 6.5700 | 6.7300 | -0.1600 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 6.5700 | 6.7300 | -0.1600 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.9600 | -10.5000 | 1.5400 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.9600 | -10.5000 | 1.5400 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.7200 | -17.4600 | 2.7400 | 1.3600 | 1.3900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.7200 | -17.4600 | 2.7400 | 1.3600 | 1.3900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -25.8500 | -30.0000 | 4.1500 | 1.2100 | 1.2700 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -25.8500 | -30.0000 | 4.1500 | 1.2100 | 1.2700 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -14.5700 | -16.1500 | 1.5800 | 0.8800 | 0.9100 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -9.0600 | -11.1700 | 2.1100 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -20.9000 | -23.5600 | 2.6600 | 1.1900 | 1.2300 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -30.4200 | -34.4100 | 3.9900 | 1.1600 | 1.2300 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 7.2300 | 6.8700 | 0.3600 | 1.0900 | 1.1300 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.4600 | 5.9300 | 0.5300 | 1.3800 | 1.3600 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.4600 | 5.9300 | 0.5300 | 1.3800 | 1.3600 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.3300 | -7.7800 | 1.4500 | 1.5000 | 1.5500 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.3300 | -7.7800 | 1.4500 | 1.5000 | 1.5500 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -14.8500 | -17.8800 | 3.0300 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -14.8500 | -17.8800 | 3.0300 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -18.5500 | -21.7800 | 3.2300 | 1.2100 | 1.2800 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -18.5500 | -21.7800 | 3.2300 | 1.2100 | 1.2800 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -12.0100 | -12.9400 | 0.9300 | 1.6200 | 1.7100 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -13.0200 | -13.9500 | 0.9300 | 1.2400 | 1.3100 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -17.2100 | -20.4500 | 3.2400 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -23.4900 | -26.1600 | 2.6700 | 1.1700 | 1.2700 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -1.1500 | -1.1600 | 0.0100 | 0.7300 | 0.7600 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -1.1500 | -1.1600 | 0.0100 | 0.7300 | 0.7600 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -9.1100 | -10.9500 | 1.8400 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -9.1100 | -10.9500 | 1.8400 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -13.0500 | -15.1900 | 2.1400 | 1.0300 | 1.1300 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -13.0500 | -15.1900 | 2.1400 | 1.0300 | 1.1300 | -0.1000 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -8.0500 | -9.9100 | 1.8600 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -4.8200 | -7.5500 | 2.7300 | 1.0800 | 1.1100 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -12.0400 | -14.1900 | 2.1500 | 1.1200 | 1.2400 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.4800 | -1.0200 | 0.5400 | 0.6900 | 0.7300 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.5200 | 2.6200 | 0.9000 | 0.8500 | 0.8900 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.5200 | 2.6200 | 0.9000 | 0.8500 | 0.8900 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -4.3400 | -4.7500 | 0.4100 | 1.0300 | 1.2100 | -0.1800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -4.3400 | -4.7500 | 0.4100 | 1.0300 | 1.2100 | -0.1800 |
