创新药50(517120)
2024-11-29
0.5056
1.9766%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 30.6200 | 29.7000 | 0.9200 | 1.9500 | 1.9900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 15.7900 | 13.6400 | 2.1500 | 1.7000 | 1.7400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -8.6900 | -11.2400 | 2.5500 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -42.2500 | -47.0800 | 4.8300 | 1.8400 | 1.9000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -47.4900 | -50.9900 | 3.5000 | 1.8700 | 1.9300 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.8800 | -6.4400 | 0.5600 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -11.3600 | -12.3800 | 1.0200 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -11.3600 | -12.3800 | 1.0200 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -27.8700 | -28.8000 | 0.9300 | 1.8300 | 1.8800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -27.8700 | -28.8000 | 0.9300 | 1.8300 | 1.8800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -26.2500 | -28.0300 | 1.7800 | 1.7200 | 1.7600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -26.2500 | -28.0300 | 1.7800 | 1.7200 | 1.7600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -59.8000 | -62.2100 | 2.4100 | 1.8500 | 1.9200 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -59.8000 | -62.2100 | 2.4100 | 1.8500 | 1.9200 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -18.6300 | -18.7400 | 0.1100 | 2.2400 | 2.3000 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -21.1400 | -21.8900 | 0.7500 | 1.9700 | 2.0200 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -25.2400 | -27.0800 | 1.8400 | 1.7300 | 1.7800 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -54.6500 | -56.8800 | 2.2300 | 1.9000 | 1.9700 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.1000 | -3.8800 | 0.7800 | 1.6700 | 1.7100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.1000 | -3.8800 | 0.7800 | 1.6700 | 1.7100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2400 | 1.0800 | 1.1600 | 1.6000 | 1.6400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2400 | 1.0800 | 1.1600 | 1.6000 | 1.6400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.2200 | -14.6400 | 2.4200 | 1.5100 | 1.5600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -12.2200 | -14.6400 | 2.4200 | 1.5100 | 1.5600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -44.2700 | -46.9300 | 2.6600 | 1.8600 | 1.9300 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -44.2700 | -46.9300 | 2.6600 | 1.8600 | 1.9300 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 5.5000 | 5.1600 | 0.3400 | 1.5400 | 1.5900 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.1900 | -6.6500 | 1.4600 | 1.4700 | 1.5300 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 6.5000 | 5.3500 | 1.1500 | 1.6600 | 1.7200 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -42.4900 | -44.7900 | 2.3000 | 1.8800 | 1.9500 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -5.3300 | -5.9600 | 0.6300 | 1.3100 | 1.3900 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -10.1400 | -11.2300 | 1.0900 | 1.3800 | 1.4500 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -10.1400 | -11.2300 | 1.0900 | 1.3800 | 1.4500 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -14.1400 | -15.5500 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4700 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -14.1400 | -15.5500 | 1.4100 | 1.4100 | 1.4700 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.2800 | -21.5000 | 2.2200 | 1.7400 | 1.8100 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -19.2800 | -21.5000 | 2.2200 | 1.7400 | 1.8100 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -45.4900 | -47.5000 | 2.0100 | 1.9200 | 2.0000 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -45.4900 | -47.5000 | 2.0100 | 1.9200 | 2.0000 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -4.4600 | -4.8700 | 0.4100 | 1.4500 | 1.4900 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 12.3300 | 12.8500 | -0.5200 | 1.8400 | 1.9000 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -11.1900 | -13.4300 | 2.2400 | 1.9100 | 1.9700 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -39.3400 | -40.8600 | 1.5200 | 1.9900 | 2.0700 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 17.5700 | 18.6300 | -1.0600 | 2.1500 | 2.2200 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 17.5700 | 18.6300 | -1.0600 | 2.1500 | 2.2200 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.9800 | -7.0400 | 1.0600 | 2.0100 | 2.0800 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -5.9800 | -7.0400 | 1.0600 | 2.0100 | 2.0800 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -20.0000 | -22.3200 | 2.3200 | 2.1400 | 2.2200 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -20.0000 | -22.3200 | 2.3200 | 2.1400 | 2.2200 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -36.5100 | -37.8300 | 1.3200 | 2.0600 | 2.1500 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -36.5100 | -37.8300 | 1.3200 | 2.0600 | 2.1500 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -20.0400 | -21.6400 | 1.6000 | 1.8300 | 1.9000 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -20.9400 | -23.2900 | 2.3500 | 1.9700 | 2.0300 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -40.6100 | -43.4100 | 2.8000 | 2.0100 | 2.0800 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -46.0000 | -47.5900 | 1.5900 | 2.0400 | 2.1200 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 13.9700 | 13.9100 | 0.0600 | 2.0200 | 2.1300 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.1300 | -2.1100 | 0.9800 | 2.1100 | 2.1700 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.1300 | -2.1100 | 0.9800 | 2.1100 | 2.1700 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -14.9100 | -16.4400 | 1.5300 | 2.2700 | 2.3700 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -14.9100 | -16.4400 | 1.5300 | 2.2700 | 2.3700 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -32.4700 | -33.1200 | 0.6500 | 2.0900 | 2.1800 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -32.4700 | -33.1200 | 0.6500 | 2.0900 | 2.1800 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -13.9400 | -14.6400 | 0.7000 | 2.4300 | 2.5700 | -0.1400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -24.8900 | -26.2300 | 1.3400 | 2.0600 | 2.1500 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -31.7000 | -31.6800 | -0.0200 | 2.0900 | 2.1900 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -12.7200 | -13.5800 | 0.8600 | 1.6400 | 1.6800 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -12.7200 | -13.5800 | 0.8600 | 1.6400 | 1.6800 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -20.6400 | -19.9700 | -0.6700 | 1.9100 | 2.0000 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -20.6400 | -19.9700 | -0.6700 | 1.9100 | 2.0000 | -0.0900 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -9.0700 | -7.3900 | -1.6800 | 2.1700 | 2.3000 | -0.1300 |
