国寿安保中证沪港深300ETF(517300)
2024-11-21
0.7664
-0.0913%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 17.4600 | 15.4000 | 2.0600 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 19.4400 | 16.1800 | 3.2600 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 14.6600 | 10.8400 | 3.8200 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -8.6900 | -14.7400 | 6.0500 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -22.3500 | -26.9100 | 4.5600 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.9600 | -2.7000 | 0.7400 | 0.4700 | 0.4700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6900 | 0.6800 | 1.0100 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6900 | 0.6800 | 1.0100 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7200 | 3.1500 | 0.5700 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7200 | 3.1500 | 0.5700 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -6.0900 | -7.8700 | 1.7800 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -6.0900 | -7.8700 | 1.7800 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -28.8200 | -33.3500 | 4.5300 | 1.0900 | 1.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -28.8200 | -33.3500 | 4.5300 | 1.0900 | 1.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -33.8900 | -36.6600 | 2.7700 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -33.8900 | -36.6600 | 2.7700 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.9900 | 2.4500 | -0.4600 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.0000 | -4.5900 | 0.5900 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.6800 | -12.2600 | 1.5800 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -27.3300 | -31.7400 | 4.4100 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -34.9900 | -37.0800 | 2.0900 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.8800 | -6.8800 | 1.0000 | 0.8200 | 0.8100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.8800 | -6.8800 | 1.0000 | 0.8200 | 0.8100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.4600 | -10.6800 | 1.2200 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.4600 | -10.6800 | 1.2200 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.6000 | -11.6300 | 2.0300 | 0.8800 | 0.8600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.6000 | -11.6300 | 2.0300 | 0.8800 | 0.8600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -36.2600 | -38.5900 | 2.3300 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -36.2600 | -38.5900 | 2.3300 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.8100 | -4.0900 | 0.2800 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.9500 | -8.0400 | 1.0900 | 0.9000 | 0.8900 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.8600 | -0.4000 | 1.2600 | 1.0700 | 1.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -32.2800 | -34.0600 | 1.7800 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 3.2300 | 2.4300 | 0.8000 | 0.9100 | 0.8900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.2700 | -4.1200 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.2700 | -4.1200 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.1600 | -1.0600 | 0.9000 | 0.8700 | 0.8500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.1600 | -1.0600 | 0.9000 | 0.8700 | 0.8500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -10.6900 | -12.5300 | 1.8400 | 1.0700 | 1.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -10.6900 | -12.5300 | 1.8400 | 1.0700 | 1.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -29.6000 | -31.2500 | 1.6500 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -29.6000 | -31.2500 | 1.6500 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.2200 | 3.1900 | 0.0300 | 0.8900 | 0.8600 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 8.4000 | 8.3100 | 0.0900 | 1.2200 | 1.1900 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -1.2200 | -3.1500 | 1.9300 | 1.2000 | 1.1700 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -27.2200 | -28.2900 | 1.0700 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 5.0200 | 4.9600 | 0.0600 | 1.4800 | 1.4400 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 5.0200 | 4.9600 | 0.0600 | 1.4800 | 1.4400 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.5500 | -11.5900 | 1.0400 | 1.2200 | 1.2000 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.5500 | -11.5900 | 1.0400 | 1.2200 | 1.2000 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.9200 | -18.7300 | 1.8100 | 1.3700 | 1.3500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.9200 | -18.7300 | 1.8100 | 1.3700 | 1.3500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -29.4900 | -30.5100 | 1.0200 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -29.4900 | -30.5100 | 1.0200 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -14.8300 | -15.7700 | 0.9400 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -8.8800 | -10.5800 | 1.7000 | 1.1800 | 1.1600 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -21.0500 | -22.7700 | 1.7200 | 1.2100 | 1.2000 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -32.8600 | -33.7900 | 0.9300 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 8.5400 | 7.8900 | 0.6500 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.9900 | 6.1600 | 0.8300 | 1.4200 | 1.3800 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.9900 | 6.1600 | 0.8300 | 1.4200 | 1.3800 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.1200 | -8.0800 | 0.9600 | 1.5100 | 1.5000 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.1200 | -8.0800 | 0.9600 | 1.5100 | 1.5000 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -15.1300 | -17.3000 | 2.1700 | 1.3000 | 1.2900 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -15.1300 | -17.3000 | 2.1700 | 1.3000 | 1.2900 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -21.1700 | -21.4000 | 0.2300 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -21.1700 | -21.4000 | 0.2300 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -13.1800 | -13.4100 | 0.2300 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -13.3600 | -13.6400 | 0.2800 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -17.6400 | -19.6800 | 2.0400 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -26.3200 | -25.9600 | -0.3600 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.2000 | -0.2600 | 0.0600 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.2000 | -0.2600 | 0.0600 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -8.6200 | -10.0300 | 1.4100 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -8.6200 | -10.0300 | 1.4100 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -15.1300 | -14.4900 | -0.6400 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -15.1300 | -14.4900 | -0.6400 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -8.4400 | -9.7900 | 1.3500 | 1.3000 | 1.2900 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -4.9400 | -6.9900 | 2.0500 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -14.9600 | -14.2700 | -0.6900 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.7100 | -1.1600 | 0.4500 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.8200 | 3.1100 | 0.7100 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.8200 | 3.1100 | 0.7100 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -7.1200 | -4.9600 | -2.1600 | 1.1800 | 1.2600 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -7.1200 | -4.9600 | -2.1600 | 1.1800 | 1.2600 | -0.0800 |
