建信上海金ETF(518860) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信上海金ETF(518860)

2026-09-30 8.6436

1.3116%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	-13.7200	-13.5600	-0.1600	1.4300	1.4400	-0.0100
2026-06-30	近三个月	-13.7200	-13.5600	-0.1600	1.4300	1.4400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	-9.9900	-9.6900	-0.3000	2.5100	2.5200	-0.0100
2026-06-30	近六个月	-9.9900	-9.6900	-0.3000	2.5100	2.5200	-0.0100
2026-06-30	近一年	14.4400	15.2200	-0.7800	1.9300	1.9400	-0.0100
2026-06-30	近一年	14.4400	15.2200	-0.7800	1.9300	1.9400	-0.0100
2026-06-30	近三年	91.5600	95.9600	-4.4000	1.3100	1.3200	-0.0100
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2026-06-30	近五年	130.7900	140.1000	-9.3100	1.1000	1.1100	-0.0100
2026-06-30	近五年	130.7900	140.1000	-9.3100	1.1000	1.1100	-0.0100
2026-06-30	成立至今	99.3200	105.4500	-6.1300	1.0700	1.1000	-0.0300
2026-06-30	成立至今	99.3200	105.4500	-6.1300	1.0700	1.1000	-0.0300
2026-03-31	近三个月	4.3200	4.4800	-0.1600	3.3000	3.3200	-0.0200
2026-03-31	近六个月	16.2100	16.5700	-0.3600	2.5200	2.5400	-0.0200
2026-03-31	近一年	38.7100	39.6200	-0.9100	1.9100	1.9300	-0.0200
2026-03-31	近三年	125.7600	131.1200	-5.3600	1.2600	1.2700	-0.0100
2026-03-31	近五年	174.1700	185.1900	-11.0200	1.0700	1.0800	-0.0100
2026-03-31	成立至今	131.0200	137.6700	-6.6500	1.0500	1.0800	-0.0300
2025-12-31	近三个月	11.3900	11.5700	-0.1800	1.5100	1.5200	-0.0100
2025-12-31	近三个月	11.3900	11.5700	-0.1800	1.5100	1.5200	-0.0100
2025-12-31	近六个月	27.1400	27.5700	-0.4300	1.1600	1.1600	0.0000
2025-12-31	近六个月	27.1400	27.5700	-0.4300	1.1600	1.1600	0.0000
2025-12-31	近一年	56.8600	57.9400	-1.0800	1.1500	1.1500	0.0000
2025-12-31	近一年	56.8600	57.9400	-1.0800	1.1500	1.1500	0.0000
2025-12-31	近三年	131.5500	137.1300	-5.5800	0.8900	0.9000	-0.0100
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2025-12-31	近五年	138.2400	147.9400	-9.7000	0.8300	0.8400	-0.0100
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2025-12-31	成立至今	121.4500	127.4800	-6.0300	0.8300	0.8700	-0.0400
2025-12-31	成立至今	121.4500	127.4800	-6.0300	0.8300	0.8700	-0.0400
2025-09-30	近三个月	14.1400	14.3400	-0.2000	0.7000	0.7100	-0.0100
2025-09-30	近六个月	19.3600	19.7800	-0.4200	1.0900	1.1000	-0.0100
2025-09-30	近一年	45.6800	46.7200	-1.0400	0.9600	0.9700	-0.0100
2025-09-30	近三年	118.5200	123.7900	-5.2700	0.7900	0.8000	-0.0100
2025-09-30	近五年	107.4400	116.1100	-8.6700	0.7800	0.7900	-0.0100
2025-09-30	成立至今	98.8000	103.8900	-5.0900	0.7800	0.8200	-0.0400
2025-06-30	近一个月	-0.7300	-0.6600	-0.0700	0.7100	0.7100	0.0000
2025-06-30	近三个月	4.5700	4.7500	-0.1800	1.4100	1.4100	0.0000
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2025-06-30	近六个月	23.3700	23.8000	-0.4300	1.1400	1.1500	-0.0100
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2025-06-30	近一年	37.8500	38.8500	-1.0000	0.9800	0.9800	0.0000
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2025-06-30	近三年	89.8900	94.6000	-4.7100	0.7900	0.7900	0.0000
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2025-06-30	成立至今	74.1700	78.3100	-4.1400	0.7900	0.8300	-0.0400
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2025-03-31	近三个月	17.9800	18.1900	-0.2100	0.7700	0.7700	0.0000
2025-03-31	近六个月	22.0500	22.5000	-0.4500	0.8100	0.8100	0.0000
2025-03-31	近一年	36.4300	37.4700	-1.0400	0.8600	0.8700	-0.0100
2025-03-31	近三年	80.5400	85.0700	-4.5300	0.7000	0.7100	-0.0100
2025-03-31	成立至今	66.5500	70.2200	-3.6700	0.7400	0.7900	-0.0500
2024-12-31	近三个月	3.4500	3.6500	-0.2000	0.8300	0.8300	0.0000
2024-12-31	近三个月	3.4500	3.6500	-0.2000	0.8300	0.8300	0.0000
2024-12-31	近六个月	11.7300	12.1600	-0.4300	0.7900	0.8000	-0.0100
2024-12-31	近六个月	11.7300	12.1600	-0.4300	0.7900	0.8000	-0.0100
2024-12-31	近一年	27.0900	28.1400	-1.0500	0.8200	0.8300	-0.0100
2024-12-31	近一年	27.0900	28.1400	-1.0500	0.8200	0.8300	-0.0100
2024-12-31	近三年	60.7800	64.7800	-4.0000	0.7200	0.7300	-0.0100
2024-12-31	近三年	60.7800	64.7800	-4.0000	0.7200	0.7300	-0.0100
2024-12-31	成立至今	41.1800	44.0300	-2.8500	0.7400	0.7800	-0.0400
2024-12-31	成立至今	41.1800	44.0300	-2.8500	0.7400	0.7800	-0.0400
2024-09-30	近三个月	8.0000	8.2100	-0.2100	0.7600	0.7600	0.0000
2024-09-30	近六个月	11.7800	12.2300	-0.4500	0.9200	0.9300	-0.0100
2024-09-30	近一年	30.8400	32.0200	-1.1800	0.7600	0.7700	-0.0100
2024-09-30	近三年	60.3700	64.4900	-4.1200	0.7100	0.7200	-0.0100
2024-09-30	成立至今	36.4700	38.9600	-2.4900	0.7300	0.7800	-0.0500
2024-06-30	近一个月	-0.7900	-0.7200	-0.0700	0.9800	0.9800	0.0000
2024-06-30	近三个月	3.5000	3.7100	-0.2100	1.0700	1.0800	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	13.7400	14.2500	-0.5100	0.8500	0.8600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	21.4300	22.4900	-1.0600	0.7300	0.7400	-0.0100
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2024-06-30	近三年	46.3000	50.0800	-3.7800	0.7000	0.7100	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	26.3500	28.4200	-2.0700	0.7300	0.7800	-0.0500
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2024-03-31	近三个月	9.9000	10.1600	-0.2600	0.5500	0.5600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	17.0500	17.6400	-0.5900	0.5600	0.5700	-0.0100
2024-03-31	近一年	19.3000	20.4100	-1.1100	0.6000	0.6100	-0.0100
2024-03-31	近三年	44.8800	48.5800	-3.7000	0.6700	0.6800	-0.0100
2024-03-31	成立至今	22.0800	23.8200	-1.7400	0.7000	0.7600	-0.0600
2023-12-31	近三个月	6.5100	6.7900	-0.2800	0.5700	0.5800	-0.0100
2023-12-31	近三个月	6.5100	6.7900	-0.2800	0.5700	0.5800	-0.0100
2023-12-31	近六个月	6.7600	7.2100	-0.4500	0.5900	0.6000	-0.0100
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2023-12-31	近一年	16.1500	17.1700	-1.0200	0.6300	0.6400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	19.5100	22.5100	-3.0000	0.7000	0.7100	-0.0100
2023-12-31	近三年	19.5100	22.5100	-3.0000	0.7000	0.7100	-0.0100
2023-12-31	成立至今	11.0900	12.4000	-1.3100	0.7100	0.7700	-0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.2400	0.3900	-0.1500	0.6100	0.6200	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9300	2.3500	-0.4200	0.6300	0.6400	-0.0100
2023-09-30	近一年	14.6400	15.5300	-0.8900	0.6200	0.6300	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	-0.2900	-0.2100	-0.0800	0.5000	0.5200	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6800	1.9500	-0.2700	0.6500	0.6600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	8.8000	9.2900	-0.4900	0.6700	0.6800	-0.0100
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2023-06-30	近一年	13.4400	14.4200	-0.9800	0.6200	0.6300	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	4.0500	4.8400	-0.7900	0.7300	0.8000	-0.0700
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2023-03-31	近三个月	7.0000	7.2000	-0.2000	0.6900	0.7100	-0.0200
2023-03-31	近六个月	12.4800	12.8800	-0.4000	0.6100	0.6200	-0.0100
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2023-03-31	成立至今	2.3300	2.8400	-0.5100	0.7400	0.8100	-0.0700
2022-12-31	近三个月	5.1200	5.2900	-0.1700	0.5200	0.5300	-0.0100
2022-12-31	近三个月	5.1200	5.2900	-0.1700	0.5200	0.5300	-0.0100
2022-12-31	近六个月	4.2700	4.6900	-0.4200	0.5600	0.5700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	4.2700	4.6900	-0.4200	0.5600	0.5700	-0.0100
2022-12-31	近一年	8.9200	9.7500	-0.8300	0.7000	0.7100	-0.0100
2022-12-31	近一年	8.9200	9.7500	-0.8300	0.7000	0.7100	-0.0100
2022-12-31	成立至今	-4.3600	-4.0700	-0.2900	0.7400	0.8200	-0.0800
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2022-09-30	近三个月	-0.8100	-0.5700	-0.2400	0.6000	0.6100	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-1.3800	-0.9500	-0.4300	0.6200	0.6400	-0.0200
2022-09-30	近一年	6.9100	7.8400	-0.9300	0.7300	0.7500	-0.0200
2022-09-30	成立至今	-9.0200	-8.8900	-0.1300	0.7600	0.8500	-0.0900
2022-06-30	近一个月	-1.5000	-1.4600	-0.0400	0.6900	0.7100	-0.0200
2022-06-30	近三个月	-0.5800	-0.3800	-0.2000	0.6500	0.6700	-0.0200
2022-06-30	近三个月	-0.5800	-0.3800	-0.2000	0.6500	0.6700	-0.0200
2022-06-30	近六个月	4.4600	4.8300	-0.3700	0.8200	0.8400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	4.4600	4.8300	-0.3700	0.8200	0.8400	-0.0200
2022-06-30	近一年	6.2000	7.0800	-0.8800	0.7500	0.7600	-0.0100
2022-06-30	近一年	6.2000	7.0800	-0.8800	0.7500	0.7600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	-8.2800	-8.3700	0.0900	0.7800	0.8800	-0.1000
2022-06-30	成立至今	-8.2800	-8.3700	0.0900	0.7800	0.8800	-0.1000
2022-03-31	近三个月	5.0600	5.2300	-0.1700	0.9600	0.9800	-0.0200
2022-03-31	近六个月	8.4100	8.8700	-0.4600	0.8300	0.8500	-0.0200
2022-03-31	近一年	9.4800	10.3700	-0.8900	0.7700	0.7800	-0.0100
2022-03-31	成立至今	-7.7500	-8.0200	0.2700	0.8000	0.9000	-0.1000
2021-12-31	近三个月	3.1900	3.4700	-0.2800	0.6900	0.7000	-0.0100
2021-12-31	近三个月	3.1900	3.4700	-0.2800	0.6900	0.7000	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.6700	2.1500	-0.4800	0.6800	0.6900	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.6700	2.1500	-0.4800	0.6800	0.6900	-0.0100
2021-12-31	近一年	-5.5300	-4.7300	-0.8000	0.7600	0.7700	-0.0100
2021-12-31	近一年	-5.5300	-4.7300	-0.8000	0.7600	0.7700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	-12.1900	-12.5900	0.4000	0.7700	0.8900	-0.1200
2021-12-31	成立至今	-12.1900	-12.5900	0.4000	0.7700	0.8900	-0.1200
2021-09-30	近三个月	-1.4700	-1.2700	-0.2000	0.6700	0.6800	-0.0100
2021-09-30	近六个月	0.9900	1.3700	-0.3800	0.7100	0.7200	-0.0100
2021-09-30	近一年	-11.2100	-10.4600	-0.7500	0.8000	0.8000	0.0000
2021-09-30	成立至今	-14.9000	-15.5200	0.6200	0.7800	0.9200	-0.1400
2021-06-30	近一个月	-6.4600	-6.4100	-0.0500	0.7700	0.7700	0.0000
2021-06-30	近三个月	2.5000	2.6800	-0.1800	0.7600	0.7600	0.0000
2021-06-30	近三个月	2.5000	2.6800	-0.1800	0.7600	0.7600	0.0000
2021-06-30	近六个月	-7.0800	-6.7300	-0.3500	0.8400	0.8500	-0.0100
2021-06-30	近六个月	-7.0800	-6.7300	-0.3500	0.8400	0.8500	-0.0100
2021-06-30	成立至今	-13.6300	-14.4300	0.8000	0.8100	0.9800	-0.1700
2021-06-30	成立至今	-13.6300	-14.4300	0.8000	0.8100	0.9800	-0.1700
2021-03-31	近三个月	-9.3500	-9.1700	-0.1800	0.9200	0.9300	-0.0100
2021-03-31	近六个月	-12.0800	-11.6700	-0.4100	0.8700	0.8800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	-15.7400	-16.6600	0.9200	0.8300	1.0600	-0.2300
2020-12-31	近三个月	-3.0100	-2.7500	-0.2600	0.8300	0.8400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	-3.0100	-2.7500	-0.2600	0.8300	0.8400	-0.0100
2020-12-31	成立至今	-7.0500	-8.2500	1.2000	0.7800	1.1300	-0.3500
2020-12-31	成立至今	-7.0500	-8.2500	1.2000	0.7800	1.1300	-0.3500

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