海富通稳健添利债券C(519023)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-26 1.1429

0.0087%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.5100	-0.7900	0.2800	0.1200	0.1300	-0.0100
2025-03-31	近六个月	2.0600	2.2300	-0.1700	0.1100	0.1300	-0.0200
2025-03-31	近一年	3.2400	5.4900	-2.2500	0.1000	0.1200	-0.0200
2025-03-31	近三年	9.9500	16.6500	-6.7000	0.1400	0.0800	0.0600
2025-03-31	近五年	16.7300	24.3600	-7.6300	0.1500	0.0800	0.0700
2025-03-31	成立至今	72.2700	105.8400	-33.5700	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	近三个月	2.5800	3.0500	-0.4700	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.5800	3.0500	-0.4700	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.6700	4.3300	-1.6600	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.6700	4.3300	-1.6600	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.2100	8.8300	-4.6200	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	4.2100	8.8300	-4.6200	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近三年	9.9500	18.5100	-8.5600	0.1400	0.0800	0.0600
2024-12-31	近三年	9.9500	18.5100	-8.5600	0.1400	0.0800	0.0600
2024-12-31	近五年	16.4400	29.0200	-12.5800	0.1700	0.0800	0.0900
2024-12-31	近五年	16.4400	29.0200	-12.5800	0.1700	0.0800	0.0900
2024-12-31	成立至今	73.1500	107.4900	-34.3400	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	成立至今	73.1500	107.4900	-34.3400	0.1600	0.0900	0.0700
2024-09-30	近三个月	0.0900	1.2400	-1.1500	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.1600	3.1900	-2.0300	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	5.1600	7.1300	-1.9700	0.2200	0.0900	0.1300
2024-09-30	近三年	8.8200	16.5700	-7.7500	0.1400	0.0700	0.0700
2024-09-30	近五年	15.4600	26.8300	-11.3700	0.1700	0.0700	0.1000
2024-09-30	成立至今	68.7900	101.3500	-32.5600	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.9900	-0.7300	0.0800	0.0400	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.9200	-0.8500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.9200	-0.8500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5000	4.3100	-2.8100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5000	4.3100	-2.8100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一年	4.7200	6.5900	-1.8700	0.2200	0.0700	0.1500
2024-06-30	近一年	4.7200	6.5900	-1.8700	0.2200	0.0700	0.1500
2024-06-30	近三年	10.8800	17.2900	-6.4100	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近三年	10.8800	17.2900	-6.4100	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近五年	13.9900	27.1600	-13.1700	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	成立至今	68.6500	98.8700	-30.2200	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	成立至今	68.6500	98.8700	-30.2200	0.1700	0.0900	0.0800
2024-03-31	近三个月	0.4300	2.3400	-1.9100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-03-31	近六个月	3.9500	3.8100	0.1400	0.3100	0.0700	0.2400
2024-03-31	近一年	4.4900	6.6500	-2.1600	0.2200	0.0600	0.1600
2024-03-31	近三年	10.9000	16.5900	-5.6900	0.1400	0.0600	0.0800
2024-03-31	近五年	10.9000	25.5500	-14.6500	0.1800	0.0700	0.1100
2024-03-31	成立至今	66.8600	95.1200	-28.2600	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三个月	3.5100	1.4400	2.0700	0.4200	0.0500	0.3700
2023-12-31	近三个月	3.5100	1.4400	2.0700	0.4200	0.0500	0.3700
2023-12-31	近六个月	3.1700	2.1900	0.9800	0.3000	0.0600	0.2400
2023-12-31	近六个月	3.1700	2.1900	0.9800	0.3000	0.0600	0.2400
2023-12-31	近一年	4.0200	5.2300	-1.2100	0.2200	0.0500	0.1700
2023-12-31	近一年	4.0200	5.2300	-1.2100	0.2200	0.0500	0.1700
2023-12-31	近三年	8.9700	15.0500	-6.0800	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	近三年	8.9700	15.0500	-6.0800	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	近五年	11.9200	24.4300	-12.5100	0.1800	0.0700	0.1100
2023-12-31	近五年	11.9200	24.4300	-12.5100	0.1800	0.0700	0.1100
2023-12-31	成立至今	66.1500	90.6600	-24.5100	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	成立至今	66.1500	90.6600	-24.5100	0.1700	0.0900	0.0800
2023-09-30	近三个月	-0.3300	0.7300	-1.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近六个月	0.5100	2.7300	-2.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近一年	0.5100	3.5900	-3.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	4.5900	14.8900	-10.3000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近五年	10.9400	26.2300	-15.2900	0.1500	0.0700	0.0800
2023-09-30	成立至今	60.5200	87.9500	-27.4300	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.5500	-0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8500	1.9800	-1.1300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.8500	1.9800	-1.1300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近六个月	0.8300	2.9800	-2.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近六个月	0.8300	2.9800	-2.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	1.5200	4.5800	-3.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	1.5200	4.5800	-3.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	7.5700	13.1700	-5.6000	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近三年	7.5700	13.1700	-5.6000	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近五年	12.9800	27.0100	-14.0300	0.1500	0.0700	0.0800
2023-06-30	成立至今	61.0500	86.5900	-25.5400	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	成立至今	61.0500	86.5900	-25.5400	0.1600	0.0900	0.0700
2023-03-31	近三个月	-0.0200	0.9800	-1.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.0100	0.8400	-0.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.9300	3.6900	-1.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	8.2100	10.5400	-2.3300	0.1300	0.0700	0.0600
2023-03-31	近五年	13.3700	27.2400	-13.8700	0.1500	0.0700	0.0800
2023-03-31	成立至今	59.7000	82.9600	-23.2600	0.1600	0.0900	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.1400	0.1500	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.1400	0.1500	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.6900	1.5600	-0.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.6900	1.5600	-0.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.4200	3.4900	-2.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.4200	3.4900	-2.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	7.4100	12.6600	-5.2500	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近三年	7.4100	12.6600	-5.2500	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近五年	14.5600	28.7100	-14.1500	0.1500	0.0700	0.0800
2022-12-31	近五年	14.5600	28.7100	-14.1500	0.1500	0.0700	0.0800
2022-12-31	成立至今	59.7300	81.1900	-21.4600	0.1600	0.0900	0.0700
2022-12-31	成立至今	59.7300	81.1900	-21.4600	0.1600	0.0900	0.0700
2022-09-30	近三个月	0.6700	1.7000	-1.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9300	2.8200	-0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近一年	2.9600	5.0500	-2.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三年	9.2400	14.2900	-5.0500	0.1800	0.0700	0.1100
2022-09-30	近五年	15.5600	27.9900	-12.4300	0.1500	0.0700	0.0800
2022-09-30	成立至今	59.7100	81.4400	-21.7300	0.1600	0.0900	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.4500	-0.0300	0.4800	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.2500	1.1100	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2500	1.1100	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	0.7300	1.9000	-1.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近六个月	0.7300	1.9000	-1.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一年	4.3000	5.2200	-0.9200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近一年	4.3000	5.2200	-0.9200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近三年	7.2200	14.0800	-6.8600	0.1800	0.0700	0.1100
2022-06-30	近三年	7.2200	14.0800	-6.8600	0.1800	0.0700	0.1100
2022-06-30	近五年	15.7800	26.5600	-10.7800	0.1500	0.0700	0.0800
2022-06-30	成立至今	58.6400	78.4100	-19.7700	0.1700	0.0900	0.0800
2022-06-30	成立至今	58.6400	78.4100	-19.7700	0.1700	0.0900	0.0800
2022-03-31	近三个月	-0.5100	0.7800	-1.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.0100	2.1600	-1.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近一年	4.1300	5.4400	-1.3100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近三年	4.1300	13.5400	-9.4100	0.1800	0.0700	0.1100
2022-03-31	近五年	15.3600	25.3300	-9.9700	0.1500	0.0700	0.0800
2022-03-31	成立至今	56.6800	76.4600	-19.7800	0.1700	0.0900	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.5300	1.3700	0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5300	1.3700	0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.5400	3.2600	0.2800	0.1000	0.0600	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.5400	3.2600	0.2800	0.1000	0.0600	0.0400
2021-12-31	近一年	3.2900	5.6500	-2.3600	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近一年	3.2900	5.6500	-2.3600	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近三年	6.0800	14.2600	-8.1800	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	近三年	6.0800	14.2600	-8.1800	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	近五年	15.9500	23.9500	-8.0000	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	近五年	15.9500	23.9500	-8.0000	0.1500	0.0700	0.0800
2021-12-31	成立至今	57.4900	75.0900	-17.6000	0.1700	0.0900	0.0800
2021-12-31	成立至今	57.4900	75.0900	-17.6000	0.1700	0.0900	0.0800
2021-09-30	近三个月	1.9800	1.8700	0.1100	0.1200	0.0700	0.0500
2021-09-30	近六个月	3.0900	3.2100	-0.1200	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	近一年	1.0600	5.5800	-4.5200	0.1300	0.0500	0.0800
2021-09-30	近三年	7.2000	16.0000	-8.8000	0.1900	0.0700	0.1200
2021-09-30	近五年	12.0500	20.0900	-8.0400	0.1500	0.0800	0.0700
2021-09-30	成立至今	55.1100	72.7200	-17.6100	0.1700	0.1000	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.1000	0.0400	0.0600
2021-06-30	近三个月	1.0900	1.3200	-0.2300	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.0900	1.3200	-0.2300	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近六个月	-0.2500	2.3100	-2.5600	0.1100	0.0400	0.0700
2021-06-30	近六个月	-0.2500	2.3100	-2.5600	0.1100	0.0400	0.0700
2021-06-30	近一年	1.5900	2.8400	-1.2500	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近一年	1.5900	2.8400	-1.2500	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近三年	6.7000	15.4200	-8.7200	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	近三年	6.7000	15.4200	-8.7200	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	近五年	11.7200	20.4800	-8.7600	0.1500	0.0800	0.0700
2021-06-30	成立至今	52.1000	69.5600	-17.4600	0.1700	0.1000	0.0700
2021-06-30	成立至今	52.1000	69.5600	-17.4600	0.1700	0.1000	0.0700
2021-03-31	近三个月	-1.3200	0.9800	-2.3000	0.1300	0.0500	0.0800
2021-03-31	近六个月	-1.9600	2.3000	-4.2600	0.1500	0.0500	0.1000
2021-03-31	近一年	1.9600	1.1100	0.8500	0.2000	0.0800	0.1200
2021-03-31	近三年	6.8200	16.3800	-9.5600	0.1800	0.0800	0.1000
2021-03-31	近五年	11.6800	19.3500	-7.6700	0.1500	0.0800	0.0700
2021-03-31	成立至今	50.4700	67.3600	-16.8900	0.1700	0.1000	0.0700
2020-12-31	近三个月	-0.6500	1.3100	-1.9600	0.1600	0.0500	0.1100
2020-12-31	近三个月	-0.6500	1.3100	-1.9600	0.1600	0.0500	0.1100
2020-12-31	近六个月	1.8500	0.5200	1.3300	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	近六个月	1.8500	0.5200	1.3300	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	近一年	2.5300	3.0500	-0.5200	0.2600	0.1000	0.1600
2020-12-31	近一年	2.5300	3.0500	-0.5200	0.2600	0.1000	0.1600
2020-12-31	近三年	9.3600	17.7200	-8.3600	0.1800	0.0800	0.1000
2020-12-31	近三年	9.3600	17.7200	-8.3600	0.1800	0.0800	0.1000
2020-12-31	近五年	14.0900	19.6700	-5.5800	0.1500	0.0800	0.0700
2020-12-31	近五年	14.0900	19.6700	-5.5800	0.1500	0.0800	0.0700
2020-12-31	成立至今	52.4800	65.7300	-13.2500	0.1700	0.1000	0.0700
2020-12-31	成立至今	52.4800	65.7300	-13.2500	0.1700	0.1000	0.0700
2020-09-30	近三个月	2.5200	-0.7800	3.3000	0.1600	0.0800	0.0800
2020-09-30	近六个月	4.0000	-1.1700	5.1700	0.2300	0.1000	0.1300
2020-09-30	近一年	4.9800	3.0500	1.9300	0.2700	0.1000	0.1700
2020-09-30	近三年	11.0500	15.4000	-4.3500	0.1700	0.0800	0.0900
2020-09-30	近五年	16.4500	21.3800	-4.9300	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	成立至今	53.4800	63.5900	-10.1100	0.1700	0.1000	0.0700
2020-06-30	近一个月	0.0800	-0.8700	0.9500	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近三个月	1.4500	-0.3900	1.8400	0.3000	0.1300	0.1700
2020-06-30	近三个月	1.4500	-0.3900	1.8400	0.3000	0.1300	0.1700
2020-06-30	近六个月	0.6800	2.5200	-1.8400	0.3400	0.1200	0.2200
2020-06-30	近六个月	0.6800	2.5200	-1.8400	0.3400	0.1200	0.2200
2020-06-30	近一年	1.1900	5.4200	-4.2300	0.2700	0.0900	0.1800
2020-06-30	近一年	1.1900	5.4200	-4.2300	0.2700	0.0900	0.1800
2020-06-30	近三年	9.2700	16.9600	-7.6900	0.1700	0.0700	0.1000
2020-06-30	近三年	9.2700	16.9600	-7.6900	0.1700	0.0700	0.1000
2020-06-30	近五年	16.7700	25.4800	-8.7100	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	成立至今	49.7100	64.8600	-15.1500	0.1700	0.1000	0.0700
2020-06-30	成立至今	49.7100	64.8600	-15.1500	0.1700	0.1000	0.0700
2020-03-31	近三个月	-0.7600	2.9200	-3.6800	0.3800	0.1100	0.2700
2019-12-31	近三个月	1.7200	1.3100	0.4100	0.2000	0.0400	0.1600
2019-12-31	近三个月	1.7200	1.3100	0.4100	0.2000	0.0400	0.1600
2019-12-31	近六个月	0.5100	2.8300	-2.3200	0.1800	0.0400	0.1400
2019-12-31	近一年	0.1700	4.9600	-4.7900	0.1600	0.0500	0.1100
2019-12-31	近三年	9.4900	13.8500	-4.3600	0.1000	0.0600	0.0400
2019-12-31	近五年	22.7600	26.2800	-3.5200	0.0900	0.0700	0.0200
2019-12-31	成立至今	48.7100	60.8100	-12.1000	0.1600	0.1000	0.0600
2019-09-30	近三个月	-1.1900	1.5000	-2.6900	0.1500	0.0400	0.1100
2019-06-30	近一个月	-0.0800	0.5700	-0.6500	0.1900	0.0300	0.1600
2019-06-30	近三个月	-1.6700	0.6300	-2.3000	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近三个月	-1.6700	0.6300	-2.3000	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近六个月	-0.3400	2.0700	-2.4100	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近一年	3.7900	6.4600	-2.6700	0.1100	0.0600	0.0500
2019-06-30	近三年	8.6700	11.1300	-2.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2019-06-30	成立至今	47.9500	56.3900	-8.4400	0.1600	0.1000	0.0600
2019-03-31	近三个月	1.3500	1.4200	-0.0700	0.1200	0.0600	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.6000	2.9100	-0.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.6000	2.9100	-0.3100	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	4.1400	4.3100	-0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	6.4700	8.8500	-2.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	近三年	11.0800	10.6500	0.4300	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-12-31	近五年	25.9400	33.3300	-7.3900	0.1000	0.0800	0.0200
2018-12-31	成立至今	48.4600	53.2200	-4.7600	0.1600	0.1100	0.0500
2018-09-30	近三个月	1.5000	1.3500	0.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.6000	0.6700	-0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.2000	2.1600	-0.9600	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2000	2.1600	-0.9600	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.2400	4.3500	-2.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.0400	4.2100	-0.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近三年	11.1900	11.8000	-0.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	成立至今	42.5500	46.8900	-4.3400	0.1700	0.1100	0.0600
2018-03-31	近三个月	1.0300	2.1400	-1.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.8800	-0.6900	1.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.8800	-0.6900	1.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.7600	-0.1400	1.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	2.6600	-0.3400	3.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三年	15.1000	10.5400	4.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-12-31	近五年	19.3900	21.1800	-1.7900	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	成立至今	39.4300	40.7700	-1.3400	0.1700	0.1100	0.0600
2017-09-30	近三个月	0.8700	0.5600	0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.9600	1.2000	-0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.8800	0.1300	0.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8800	0.1300	0.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.8800	-0.2000	1.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近一年	0.6400	0.1700	0.4700	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-06-30	近三年	13.3100	16.0700	-2.7600	0.1000	0.0900	0.0100
2017-06-30	成立至今	37.0100	40.9600	-3.9500	0.1700	0.1100	0.0600
2017-03-31	近三个月	0.0000	-0.3300	0.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.8900	-1.7900	-0.1000	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.8900	-1.7900	-0.1000	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近六个月	-0.2400	0.3700	-0.6100	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	近一年	1.6300	2.0000	-0.3700	0.0900	0.0900	0.0000
2016-12-31	近三年	15.2200	22.9100	-7.6900	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	近五年	26.4200	25.8700	0.5500	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	成立至今	35.8200	41.2400	-5.4200	0.1800	0.1100	0.0700
2016-09-30	近三个月	1.6800	2.2000	-0.5200	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.7200	0.7200	0.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近三个月	1.0500	0.3600	0.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近三个月	1.0500	0.3600	0.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近六个月	1.8700	1.6200	0.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近一年	6.1900	7.1000	-0.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	近三年	13.3000	18.2900	-4.9900	0.1400	0.0900	0.0500
2016-06-30	成立至今	36.1400	40.7200	-4.5800	0.1800	0.1100	0.0700
2016-03-31	近三个月	0.8100	1.2600	-0.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2015-12-31	近三个月	1.4000	2.7500	-1.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.4000	2.7500	-1.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近六个月	4.2400	5.3900	-1.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近一年	10.3200	8.7400	1.5800	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	近三年	14.4300	19.2100	-4.7800	0.1500	0.0900	0.0600
2015-12-31	近五年	16.6700	30.6600	-13.9900	0.1600	0.1000	0.0600
2015-12-31	成立至今	33.6400	38.4700	-4.8300	0.1900	0.1200	0.0700
2015-09-30	近三个月	2.8000	2.5700	0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2015-06-30	近一个月	0.6800	0.4300	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2015-06-30	近三个月	3.6900	2.2100	1.4800	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	近三个月	3.6900	2.2100	1.4800	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	近六个月	5.8300	3.1700	2.6600	0.0900	0.0900	0.0000
2015-06-30	近一年	6.0300	8.1900	-2.1600	0.1300	0.1100	0.0200
2015-06-30	近三年	10.9100	13.5700	-2.6600	0.1500	0.0900	0.0600
2015-06-30	成立至今	28.2100	31.3900	-3.1800	0.1900	0.1200	0.0700
2015-03-31	近三个月	2.0600	0.9400	1.1200	0.0900	0.1000	-0.0100
2014-12-31	近三个月	-0.2700	3.2500	-3.5200	0.1800	0.1500	0.0300
2014-12-31	近三个月	-0.2700	3.2500	-3.5200	0.1800	0.1500	0.0300
2014-12-31	近六个月	0.1800	4.8600	-4.6800	0.1500	0.1100	0.0400
2014-12-31	近一年	2.7700	10.8200	-8.0500	0.1900	0.0900	0.1000
2014-12-31	近三年	12.7500	13.4900	-0.7400	0.1500	0.0900	0.0600
2014-12-31	近五年	12.3700	23.8900	-11.5200	0.2000	0.1100	0.0900
2014-12-31	成立至今	21.1400	27.3500	-6.2100	0.2000	0.1200	0.0800
2014-09-30	近三个月	0.4500	1.5600	-1.1100	0.1200	0.0600	0.0600
2014-06-30	近一个月	1.6500	0.7900	0.8600	0.1900	0.0500	0.1400
2014-06-30	近三个月	3.3500	2.9400	0.4100	0.1700	0.0600	0.1100
2014-06-30	近三个月	3.3500	2.9400	0.4100	0.1700	0.0600	0.1100
2014-06-30	近六个月	2.5800	5.6800	-3.1000	0.2200	0.0700	0.1500
2014-06-30	近一年	0.6300	2.0800	-1.4500	0.1800	0.1000	0.0800
2014-06-30	近三年	7.9600	13.0900	-5.1300	0.1600	0.0900	0.0700
2014-06-30	成立至今	20.9200	21.4400	-0.5200	0.2000	0.1200	0.0800
2014-03-31	近三个月	-0.7400	2.6600	-3.4000	0.2500	0.0800	0.1700
2013-12-31	近三个月	-1.6300	-2.3100	0.6800	0.2000	0.1200	0.0800
2013-12-31	近三个月	-1.6300	-2.3100	0.6800	0.2000	0.1200	0.0800
2013-12-31	近六个月	-1.9000	-3.4100	1.5100	0.1500	0.1100	0.0400
2013-12-31	近一年	0.9300	-1.0700	2.0000	0.1500	0.1000	0.0500
2013-12-31	近三年	2.9000	8.4300	-5.5300	0.1600	0.1100	0.0500
2013-12-31	近五年	14.3300	10.2300	4.1000	0.2000	0.1200	0.0800
2013-12-31	成立至今	17.8800	14.9200	2.9600	0.2000	0.1200	0.0800
2013-09-30	近三个月	-0.2700	-1.1300	0.8600	0.0700	0.0900	-0.0200
2013-06-30	近一个月	-0.4500	-0.3800	-0.0700	0.1800	0.1600	0.0200
2013-06-30	近三个月	0.9100	0.9800	-0.0700	0.2100	0.1000	0.1100
2013-06-30	近三个月	0.9100	0.9800	-0.0700	0.2100	0.1000	0.1100
2013-06-30	近六个月	2.8900	2.4200	0.4700	0.1500	0.0800	0.0700
2013-06-30	近一年	3.9500	2.8400	1.1100	0.1200	0.0700	0.0500
2013-06-30	近三年	9.8600	11.0500	-1.1900	0.2100	0.1200	0.0900
2013-06-30	成立至今	20.1600	18.9700	1.1900	0.2100	0.1300	0.0800
2013-03-31	近三个月	1.9600	1.4200	0.5400	0.0700	0.0300	0.0400
2012-12-31	近三个月	1.3200	0.5800	0.7400	0.0600	0.0400	0.0200
2012-12-31	近三个月	1.3200	0.5800	0.7400	0.0600	0.0400	0.0200
2012-12-31	近六个月	1.0300	0.4100	0.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2012-12-31	近一年	8.7000	3.5200	5.1800	0.1000	0.0700	0.0300
2012-12-31	近三年	8.3400	13.0100	-4.6700	0.2200	0.1200	0.1000
2012-12-31	成立至今	16.7900	16.1600	0.6300	0.2100	0.1300	0.0800
2012-09-30	近三个月	-0.2800	-0.1700	-0.1100	0.0900	0.0700	0.0200
2012-06-30	近一个月	1.0500	0.4500	0.6000	0.1500	0.0800	0.0700
2012-06-30	近三个月	6.0900	2.4200	3.6700	0.1400	0.1000	0.0400
2012-06-30	近三个月	6.0900	2.4200	3.6700	0.1400	0.1000	0.0400
2012-06-30	近六个月	7.5900	3.0900	4.5000	0.1200	0.0900	0.0300
2012-06-30	近一年	3.2000	7.7300	-4.5300	0.1800	0.1100	0.0700
2012-06-30	近三年	12.6600	12.2600	0.4000	0.2400	0.1200	0.1200
2012-06-30	成立至今	15.5900	15.6900	-0.1000	0.2300	0.1400	0.0900
2012-03-31	近三个月	1.4200	0.6600	0.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2011-12-31	近三个月	2.6000	4.4700	-1.8700	0.1400	0.1400	0.0000
2011-12-31	近三个月	2.6000	4.4700	-1.8700	0.1400	0.1400	0.0000
2011-12-31	近六个月	-4.0800	4.5000	-8.5800	0.2100	0.1400	0.0700
2011-12-31	近一年	-6.2100	5.8800	-12.0900	0.2100	0.1400	0.0700
2011-12-31	近三年	4.2100	7.6400	-3.4300	0.2400	0.1300	0.1100
2011-12-31	成立至今	7.4400	12.2100	-4.7700	0.2400	0.1400	0.1000
2011-09-30	近三个月	-6.5000	0.0300	-6.5300	0.2500	0.1300	0.1200
2011-06-30	近一个月	-0.7700	-0.4300	-0.3400	0.1200	0.0900	0.0300
2011-06-30	近三个月	-0.4800	0.9000	-1.3800	0.1500	0.1100	0.0400
2011-06-30	近三个月	-0.4800	0.9000	-1.3800	0.1500	0.1100	0.0400
2011-06-30	近六个月	-2.2200	1.3300	-3.5500	0.2100	0.1300	0.0800
2011-06-30	近一年	2.4000	0.2400	2.1600	0.2900	0.1600	0.1300
2011-06-30	成立至今	12.0000	7.3800	4.6200	0.2400	0.1500	0.0900
2011-03-31	近三个月	-1.7500	0.4300	-2.1800	0.2600	0.1500	0.1100
2010-12-31	近三个月	0.0800	-2.2600	2.3400	0.3700	0.1400	0.2300
2010-12-31	近三个月	0.0800	-2.2600	2.3400	0.3700	0.1400	0.2300
2010-12-31	近六个月	4.7300	-1.0700	5.8000	0.3500	0.1800	0.1700
2010-12-31	近一年	6.2600	3.1000	3.1600	0.3100	0.1500	0.1600
2010-12-31	成立至今	14.5500	5.9800	8.5700	0.2500	0.1500	0.1000
2010-09-30	近三个月	4.6500	1.2200	3.4300	0.3300	0.2200	0.1100
2010-06-30	近一个月	-0.4700	0.4300	-0.9000	0.2200	0.0900	0.1300
2010-06-30	近三个月	-0.4700	2.0800	-2.5500	0.2700	0.0800	0.1900
2010-06-30	近三个月	-0.4700	2.0800	-2.5500	0.2700	0.0800	0.1900
2010-06-30	近六个月	1.4700	4.2200	-2.7500	0.2500	0.0900	0.1600
2010-06-30	近一年	6.6100	3.9600	2.6500	0.2400	0.0900	0.1500
2010-06-30	成立至今	9.3800	7.1300	2.2500	3.2600	0.1400	3.1200
2010-03-31	近三个月	1.9500	2.0900	-0.1400	0.2300	0.0900	0.1400
2009-12-31	近三个月	4.1600	0.4200	3.7400	0.2300	0.0800	0.1500
2009-12-31	近三个月	4.0500	0.4200	3.6300	0.2300	0.0800	0.1500
2009-12-31	近六个月	5.2800	-0.2500	5.5300	0.2400	0.0800	0.1600
2009-12-31	成立至今	4.2600	-0.3300	4.5900	0.1900	0.1000	0.0900
2009-09-30	近三个月	0.9700	-0.6700	1.6400	0.2300	0.0900	0.1400
2009-06-30	近一个月	-0.6800	-0.5000	-0.1800	0.0600	0.1200	-0.0600
2009-06-30	近三个月	-0.6800	0.1300	-0.8100	0.0700	0.1100	-0.0400
2009-06-30	近三个月	-0.6800	0.1300	-0.8100	0.0700	0.1100	-0.0400
2009-06-30	成立至今	2.6000	-0.0800	-0.8900	0.0700	0.1100	-0.0400
2009-03-31	近三个月	-0.1000	-1.2800	1.1800	0.1100	0.1700	-0.0600
2008-12-31	近三个月	3.1000	4.2500	-1.1500	0.2300	0.2500	-0.0200
2008-12-31	成立至今	3.1000	4.2500	-1.1500	0.2300	0.2500	-0.0200