海富通聚利债券(519220) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通聚利债券(519220)

2025-01-17 1.1454

-0.0175%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2900	1.2400	-0.9500	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-09-30	近六个月	1.1200	3.1900	-2.0700	0.0200	0.1100	-0.0900
2024-09-30	近一年	2.4800	7.1300	-4.6500	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近三年	7.4900	16.5700	-9.0800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近五年	13.7700	26.8300	-13.0600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	成立至今	27.2200	40.3800	-13.1600	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.9900	-0.7200	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.8300	1.9200	-1.0900	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.8300	1.9200	-1.0900	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.5400	4.3100	-2.7700	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.5400	4.3100	-2.7700	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.6400	6.5900	-3.9500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.6400	6.5900	-3.9500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三年	8.0200	17.2900	-9.2700	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	8.0200	17.2900	-9.2700	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近五年	14.6300	27.1600	-12.5300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	成立至今	26.8500	38.6500	-11.8000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	成立至今	26.8500	38.6500	-11.8000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近三个月	0.7100	2.3400	-1.6300	0.0100	0.0900	-0.0800
2024-03-31	近六个月	1.3400	3.8100	-2.4700	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近一年	2.5200	6.6500	-4.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近三年	8.0300	16.5900	-8.5600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近五年	14.6300	25.5500	-10.9200	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	成立至今	25.8100	36.0400	-10.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-12-31	近三个月	0.6300	1.4400	-0.8100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6300	1.4400	-0.8100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.0900	2.1900	-1.1000	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近六个月	1.0900	2.1900	-1.1000	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近一年	2.3600	5.2300	-2.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近一年	2.3600	5.2300	-2.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三年	8.1800	15.0500	-6.8700	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近三年	8.1800	15.0500	-6.8700	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近五年	15.1700	24.4300	-9.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-12-31	近五年	15.1700	24.4300	-9.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-12-31	成立至今	24.9200	32.9300	-8.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-12-31	成立至今	24.9200	32.9300	-8.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近三个月	0.4500	0.7300	-0.2800	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.1600	2.7300	-1.5700	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-09-30	近一年	1.6300	3.5900	-1.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近三年	8.4400	14.8900	-6.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-09-30	近五年	15.6100	26.2300	-10.6200	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	成立至今	24.1400	31.0400	-6.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.1500	0.5500	-0.4000	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-06-30	近三个月	0.7000	1.9800	-1.2800	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7000	1.9800	-1.2800	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近六个月	1.2600	2.9800	-1.7200	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	近一年	1.9700	4.5800	-2.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一年	1.9700	4.5800	-2.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三年	8.0400	13.1700	-5.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三年	8.0400	13.1700	-5.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近五年	16.8300	27.0100	-10.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-06-30	成立至今	23.5800	30.0800	-6.5000	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-06-30	成立至今	23.5800	30.0800	-6.5000	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-03-31	近三个月	0.5500	0.9800	-0.4300	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-03-31	近六个月	0.4700	0.8400	-0.3700	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-03-31	近一年	2.2300	3.6900	-1.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近三年	7.4400	10.5400	-3.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-03-31	近五年	17.4200	27.2400	-9.8200	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-03-31	成立至今	22.7200	27.5600	-4.8400	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.0800	-0.1400	0.0600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.0800	-0.1400	0.0600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7000	1.5600	-0.8600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	近一年	2.2900	3.4900	-1.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.2900	3.4900	-1.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三年	8.2900	12.6600	-4.3700	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-12-31	近三年	8.2900	12.6600	-4.3700	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-12-31	近五年	18.3400	28.7100	-10.3700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近五年	18.3400	28.7100	-10.3700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	成立至今	22.0500	26.3200	-4.2700	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-12-31	成立至今	22.0500	26.3200	-4.2700	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-09-30	近三个月	0.7900	1.7000	-0.9100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.7500	2.8200	-1.0700	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-09-30	近一年	3.2000	5.0500	-1.8500	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-09-30	近三年	9.2400	14.2900	-5.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近五年	19.3500	27.9900	-8.6400	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	成立至今	22.1500	26.5000	-4.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.0300	0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9600	1.1100	-0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.9600	1.1100	-0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.5700	1.9000	-0.3300	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近六个月	1.5700	1.9000	-0.3300	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近一年	3.2000	5.2200	-2.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近一年	3.2000	5.2200	-2.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近三年	9.5200	14.0800	-4.5600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-06-30	近三年	9.5200	14.0800	-4.5600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-06-30	近五年	19.5400	26.5600	-7.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-06-30	成立至今	21.2000	24.3900	-3.1900	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-06-30	成立至今	21.2000	24.3900	-3.1900	0.0300	0.0800	-0.0500
2022-03-31	近三个月	0.6100	0.7800	-0.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.4300	2.1600	-0.7300	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	3.0800	5.4400	-2.3600	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近三年	9.3800	13.5400	-4.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	近五年	19.5300	25.3300	-5.8000	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	成立至今	20.0500	23.0200	-2.9700	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近三个月	0.8100	1.3700	-0.5600	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.8100	1.3700	-0.5600	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.6000	3.2600	-1.6600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-12-31	近一年	3.3300	5.6500	-2.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.3300	5.6500	-2.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三年	10.0000	14.2600	-4.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三年	10.0000	14.2600	-4.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近五年	19.4700	23.9500	-4.4800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	19.3200	22.0700	-2.7500	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	成立至今	19.3200	22.0700	-2.7500	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	近三个月	0.7800	1.8700	-1.0900	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-09-30	近六个月	1.6300	3.2100	-1.5800	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近一年	3.3800	5.5800	-2.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近三年	10.2200	16.0000	-5.7800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近五年	18.5100	20.0900	-1.5800	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	成立至今	18.3600	20.4200	-2.0600	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.8400	1.3200	-0.4800	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.7000	2.3100	-0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.7000	2.3100	-0.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.6700	2.8400	-0.1700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近三年	11.0200	15.4200	-4.4000	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三年	11.0200	15.4200	-4.4000	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	17.4400	18.2100	-0.7700	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-06-30	成立至今	17.4400	18.2100	-0.7700	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近三个月	0.8500	0.9800	-0.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.7300	2.3000	-0.5700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-03-31	近一年	1.9600	1.1100	0.8500	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近三年	11.4400	16.3800	-4.9400	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	成立至今	16.4600	16.6800	-0.2200	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.3100	-0.4400	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.3100	-0.4400	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9500	0.5200	0.4300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.9500	0.5200	0.4300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.4600	3.0500	-0.5900	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-12-31	近一年	2.4600	3.0500	-0.5900	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-12-31	近三年	11.9700	17.7200	-5.7500	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三年	11.9700	17.7200	-5.7500	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	成立至今	15.4800	15.5400	-0.0600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	成立至今	15.4800	15.5400	-0.0600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近三个月	0.0800	-0.7800	0.8600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	0.2200	-1.1700	1.3900	0.0400	0.1000	-0.0600
2020-09-30	近一年	2.3800	3.0500	-0.6700	0.0300	0.1000	-0.0700
2020-09-30	近三年	11.8600	15.4000	-3.5400	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	成立至今	14.4800	14.0500	0.4300	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.4200	-0.8700	0.4500	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.1400	-0.3900	0.5300	0.0500	0.1300	-0.0800
2020-06-30	近三个月	0.1400	-0.3900	0.5300	0.0500	0.1300	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.4900	2.5200	-1.0300	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近六个月	1.4900	2.5200	-1.0300	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近一年	3.3600	5.4200	-2.0600	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.3600	5.4200	-2.0600	0.0300	0.0900	-0.0600
2020-06-30	近三年	12.8300	16.9600	-4.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	近三年	12.8300	16.9600	-4.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	14.3900	14.9500	-0.5600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	14.3900	14.9500	-0.5600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-03-31	近三个月	1.3500	2.9200	-1.5700	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-12-31	近三个月	0.7900	1.3100	-0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7900	1.3100	-0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8500	2.8300	-0.9800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.9100	4.9600	-1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	12.8500	13.8500	-1.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	12.7100	12.1200	0.5900	0.0300	0.0700	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.0400	1.5000	-0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.5700	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8300	0.6300	0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.8300	0.6300	0.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.0200	2.0700	-0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	4.6100	6.4600	-1.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	10.6600	9.0400	1.6200	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-03-31	近三个月	1.1800	1.4200	-0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.0200	2.9100	-1.8900	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.0200	2.9100	-1.8900	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	2.5400	4.3100	-1.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	5.1800	8.8500	-3.6700	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-12-31	成立至今	8.4700	6.8300	1.6400	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-09-30	近三个月	1.5100	1.3500	0.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.4300	0.6700	-0.2400	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.2200	2.1600	-0.9400	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.2200	2.1600	-0.9400	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.5700	4.3500	-1.7800	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.3400	4.2100	0.1300	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	成立至今	5.7800	2.4200	3.3600	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-03-31	近三个月	1.3400	2.1400	-0.8000	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.7700	-0.6900	1.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.7700	-0.6900	1.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.7200	-0.1400	1.8600	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	3.2600	-0.3400	3.6000	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	3.1300	-1.9000	5.0300	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.9500	0.5600	0.3900	0.0100	0.0400	-0.0300
2017-06-30	近一个月	0.4000	1.2000	-0.8000	0.0100	0.0500	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.9500	0.1300	0.8200	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9500	0.1300	0.8200	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.5100	-0.2000	1.7100	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	成立至今	1.3800	-1.7600	3.1400	0.0300	0.1000	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.5600	-0.3300	0.8900	0.0200	0.0700	-0.0500
2016-12-31	近三个月	0.0000	-1.7900	1.7900	0.0400	0.1400	-0.1000
2016-12-31	近三个月	0.0000	-1.7900	1.7900	0.0400	0.1400	-0.1000
2016-12-31	成立至今	-0.1300	-1.5600	1.4300	0.0400	0.1400	-0.1000

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