海富通集利纯债债券A(519225) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

海富通集利纯债债券A(519225)

2025-01-14 1.1615

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5400	1.2400	-0.7000	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.4800	3.1900	-1.7100	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.6900	7.1300	-4.4400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.7000	16.5700	-6.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近五年	14.0000	26.8300	-12.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	12.1600	40.0600	-27.9000	0.4000	0.0800	0.3200
2024-06-30	近一个月	0.6200	0.9900	-0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9400	1.9200	-0.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9400	1.9200	-0.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	0.8000	4.3100	-3.5100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	0.8000	4.3100	-3.5100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近一年	2.4700	6.5900	-4.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	2.4700	6.5900	-4.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三年	10.4600	17.2900	-6.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	10.4600	17.2900	-6.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近五年	14.4000	27.1600	-12.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	11.5600	38.3400	-26.7800	0.4100	0.0700	0.3400
2024-06-30	成立至今	11.5600	38.3400	-26.7800	0.4100	0.0700	0.3400
2024-03-31	近三个月	-0.1400	2.3400	-2.4800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.1900	3.8100	-2.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近一年	2.9000	6.6500	-3.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	10.3300	16.5900	-6.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近五年	13.7600	25.5500	-11.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	10.5200	35.7300	-25.2100	0.4100	0.0700	0.3400
2023-12-31	近三个月	1.3300	1.4400	-0.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.3300	1.4400	-0.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.6500	2.1900	-0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6500	2.1900	-0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近一年	3.6500	5.2300	-1.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近一年	3.6500	5.2300	-1.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	10.8500	15.0500	-4.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三年	10.8500	15.0500	-4.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近五年	14.4000	24.4300	-10.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近五年	14.4000	24.4300	-10.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	10.6700	32.6300	-21.9600	0.4200	0.0700	0.3500
2023-12-31	成立至今	10.6700	32.6300	-21.9600	0.4200	0.0700	0.3500
2023-09-30	近三个月	0.3200	0.7300	-0.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6900	2.7300	-1.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1800	3.5900	-1.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近三年	9.9900	14.8900	-4.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近五年	4.9000	26.2300	-21.3300	0.1000	0.0700	0.0300
2023-09-30	成立至今	9.2200	30.7400	-21.5200	0.4300	0.0700	0.3600
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.5500	-0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3600	1.9800	-0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3600	1.9800	-0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.9700	2.9800	-1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.9700	2.9800	-1.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	3.0400	4.5800	-1.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一年	3.0400	4.5800	-1.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三年	9.7000	13.1700	-3.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	9.7000	13.1700	-3.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近五年	-4.4200	27.0100	-31.4300	0.1100	0.0700	0.0400
2023-06-30	成立至今	8.8700	29.7900	-20.9200	0.4400	0.0700	0.3700
2023-06-30	成立至今	8.8700	29.7900	-20.9200	0.4400	0.0700	0.3700
2023-03-31	近三个月	0.6000	0.9800	-0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4900	0.8400	-0.3500	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近一年	3.2400	3.6900	-0.4500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近三年	8.3300	10.5400	-2.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	-10.2800	27.2400	-37.5200	0.1200	0.0700	0.0500
2023-03-31	成立至今	7.4100	27.2700	-19.8600	0.4400	0.0700	0.3700
2022-12-31	近三个月	-0.1100	-0.1400	0.0300	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1100	-0.1400	0.0300	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.0500	1.5600	-0.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0500	1.5600	-0.5100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近一年	3.1200	3.4900	-0.3700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近一年	3.1200	3.4900	-0.3700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三年	8.2900	12.6600	-4.3700	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三年	8.2900	12.6600	-4.3700	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近五年	6.1900	28.7100	-22.5200	0.5000	0.0700	0.4300
2022-12-31	近五年	6.1900	28.7100	-22.5200	0.5000	0.0700	0.4300
2022-12-31	成立至今	6.7700	26.0400	-19.2700	0.4500	0.0800	0.3700
2022-12-31	成立至今	6.7700	26.0400	-19.2700	0.4500	0.0800	0.3700
2022-09-30	近三个月	1.1600	1.7000	-0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.7400	2.8200	-0.0800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	近一年	4.5500	5.0500	-0.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三年	8.6400	14.2900	-5.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	5.9700	27.9900	-22.0200	0.5000	0.0700	0.4300
2022-09-30	成立至今	6.8900	26.2200	-19.3300	0.4600	0.0700	0.3900
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.0300	0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.5600	1.1100	0.4500	0.1300	0.0500	0.0800
2022-06-30	近三个月	1.5600	1.1100	0.4500	0.1300	0.0500	0.0800
2022-06-30	近六个月	2.0500	1.9000	0.1500	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近六个月	2.0500	1.9000	0.1500	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近一年	4.6100	5.2200	-0.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一年	4.6100	5.2200	-0.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三年	8.3500	14.0800	-5.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近三年	8.3500	14.0800	-5.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近五年	5.7300	26.5600	-20.8300	0.5000	0.0700	0.4300
2022-06-30	成立至今	5.6600	24.1100	-18.4500	0.4700	0.0800	0.3900
2022-06-30	成立至今	5.6600	24.1100	-18.4500	0.4700	0.0800	0.3900
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.7800	-0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.7600	2.1600	-0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.8600	5.4400	-1.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三年	7.0900	13.5400	-6.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	4.9600	25.3300	-20.3700	0.5000	0.0700	0.4300
2022-03-31	成立至今	4.0400	22.7500	-18.7100	0.4800	0.0800	0.4000
2021-12-31	近三个月	1.2700	1.3700	-0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2700	1.3700	-0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.5100	3.2600	-0.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.5100	3.2600	-0.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.7100	5.6500	-1.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.7100	5.6500	-1.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	7.0300	14.2600	-7.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	7.0300	14.2600	-7.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	3.6900	23.9500	-20.2600	0.5000	0.0700	0.4300
2021-12-31	近五年	3.6900	23.9500	-20.2600	0.5000	0.0700	0.4300
2021-12-31	成立至今	3.5400	21.7900	-18.2500	0.4900	0.0800	0.4100
2021-12-31	成立至今	3.5400	21.7900	-18.2500	0.4900	0.0800	0.4100
2021-09-30	近三个月	1.2300	1.8700	-0.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.0700	3.2100	-1.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	2.9600	5.5800	-2.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三年	-1.8100	16.0000	-17.8100	0.1100	0.0700	0.0400
2021-09-30	近五年	2.2400	20.0900	-17.8500	0.5000	0.0800	0.4200
2021-09-30	成立至今	2.2400	20.1500	-17.9100	0.5000	0.0800	0.4200
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8300	1.3200	-0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.8300	1.3200	-0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.1600	2.3100	-1.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.1600	2.3100	-1.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	1.7700	2.8400	-1.0700	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近一年	1.7700	2.8400	-1.0700	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近三年	-11.3300	15.4200	-26.7500	0.1300	0.0700	0.0600
2021-06-30	近三年	-11.3300	15.4200	-26.7500	0.1300	0.0700	0.0600
2021-06-30	成立至今	1.0000	17.9500	-16.9500	0.5200	0.0800	0.4400
2021-06-30	成立至今	1.0000	17.9500	-16.9500	0.5200	0.0800	0.4400
2021-03-31	近三个月	0.3300	0.9800	-0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	0.8800	2.3000	-1.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-03-31	近一年	1.0300	1.1100	-0.0800	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近三年	-16.3300	16.3800	-32.7100	0.1400	0.0800	0.0600
2021-03-31	成立至今	0.1700	16.4200	-16.2500	0.5300	0.0800	0.4500
2020-12-31	近三个月	0.5400	1.3100	-0.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.5400	1.3100	-0.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6000	0.5200	0.0800	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-12-31	近六个月	0.6000	0.5200	0.0800	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-12-31	近一年	1.2600	3.0500	-1.7900	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近一年	1.2600	3.0500	-1.7900	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近三年	-0.7100	17.7200	-18.4300	0.6500	0.0800	0.5700
2020-12-31	近三年	-0.7100	17.7200	-18.4300	0.6500	0.0800	0.5700
2020-12-31	成立至今	-0.1600	15.2800	-15.4400	0.5500	0.0800	0.4700
2020-12-31	成立至今	-0.1600	15.2800	-15.4400	0.5500	0.0800	0.4700
2020-09-30	近三个月	0.0600	-0.7800	0.8400	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-09-30	近六个月	0.1500	-1.1700	1.3200	0.0300	0.1000	-0.0700
2020-09-30	近一年	0.9200	3.0500	-2.1300	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近三年	-1.5600	15.4000	-16.9600	0.6500	0.0800	0.5700
2020-09-30	成立至今	-0.7000	13.8000	-14.5000	0.5600	0.0800	0.4800
2020-06-30	近一个月	-0.0300	-0.8700	0.8400	0.0300	0.1300	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.0900	-0.3900	0.4800	0.0400	0.1300	-0.0900
2020-06-30	近三个月	0.0900	-0.3900	0.4800	0.0400	0.1300	-0.0900
2020-06-30	近六个月	0.6500	2.5200	-1.8700	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	0.6500	2.5200	-1.8700	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近一年	1.7600	5.4200	-3.6600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	1.7600	5.4200	-3.6600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近三年	-0.6900	16.9600	-17.6500	0.6500	0.0700	0.5800
2020-06-30	近三年	-0.6900	16.9600	-17.6500	0.6500	0.0700	0.5800
2020-06-30	成立至今	-0.7600	14.6900	-15.4500	0.5800	0.0800	0.5000
2020-06-30	成立至今	-0.7600	14.6900	-15.4500	0.5800	0.0800	0.5000
2020-03-31	近三个月	0.5600	2.9200	-2.3600	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.2100	1.3100	-1.1000	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.2100	1.3100	-1.1000	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	1.1100	2.8300	-1.7200	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	1.9200	4.9600	-3.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	-1.2600	13.8500	-15.1100	0.6500	0.0600	0.5900
2019-12-31	成立至今	-1.4000	11.8700	-13.2700	0.6200	0.0700	0.5500
2019-09-30	近三个月	0.8900	1.5000	-0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3300	0.5700	-0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.3800	0.6300	-0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3800	0.6300	-0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	0.8100	2.0700	-1.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	-14.3800	6.4600	-20.8400	0.2000	0.0600	0.1400
2019-06-30	成立至今	-2.4800	8.8000	-11.2800	0.6800	0.0800	0.6000
2019-03-31	近三个月	0.4200	1.4200	-1.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-7.0900	2.9100	-10.0000	0.3300	0.0500	0.2800
2018-12-31	近三个月	-7.0900	2.9100	-10.0000	0.3300	0.0500	0.2800
2018-12-31	近六个月	-15.0700	4.3100	-19.3800	0.2600	0.0600	0.2000
2018-12-31	近一年	-3.7900	8.8500	-12.6400	1.1200	0.0700	1.0500
2018-12-31	成立至今	-3.2600	6.5900	-9.8500	0.7500	0.0800	0.6700
2018-09-30	近三个月	-8.5900	1.3500	-9.9400	0.1600	0.0700	0.0900
2018-06-30	近一个月	-1.3900	0.6700	-2.0600	0.1600	0.0600	0.1000
2018-06-30	近三个月	-4.8600	2.1600	-7.0200	0.1700	0.1000	0.0700
2018-06-30	近三个月	-4.8600	2.1600	-7.0200	0.1700	0.1000	0.0700
2018-06-30	近六个月	13.2800	4.3500	8.9300	1.5700	0.0800	1.4900
2018-06-30	近一年	13.9800	4.2100	9.7700	1.0900	0.0700	1.0200
2018-06-30	成立至今	13.9000	2.1900	11.7100	0.8300	0.0900	0.7400
2018-03-31	近三个月	19.0700	2.1400	16.9300	2.2100	0.0500	2.1600
2017-12-31	近三个月	-0.3200	-0.6900	0.3700	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.3200	-0.6900	0.3700	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近六个月	0.6200	-0.1400	0.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近一年	0.6900	-0.3400	1.0300	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	成立至今	0.5500	-2.0700	2.6200	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-09-30	近三个月	0.9400	0.5600	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.7900	1.2000	0.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8200	0.1300	0.6900	0.0900	0.0700	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8200	0.1300	0.6900	0.0900	0.0700	0.0200
2017-06-30	近六个月	0.0700	-0.2000	0.2700	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	成立至今	-0.0700	-1.9300	1.8600	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-03-31	近三个月	-0.7400	-0.3300	-0.4100	0.1300	0.0700	0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.1400	-1.7900	1.6500	0.0500	0.1500	-0.1000
2016-12-31	近三个月	-0.1400	-1.7900	1.6500	0.0500	0.1500	-0.1000
2016-12-31	成立至今	-0.1400	-1.7400	1.6000	0.0500	0.1500	-0.1000

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com