海富通货币A(519505) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

海富通货币A(519505)

2026-01-16 0.2685

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.2749	0.3760	-0.1011	0.0015	0.0000	0.0015
2025-09-30	近六个月	0.5815	0.7493	-0.1678	0.0014	0.0000	0.0014
2025-09-30	近一年	1.2872	1.5000	-0.2128	0.0015	0.0000	0.0015
2025-09-30	近三年	4.7353	4.5721	0.1632	0.0020	0.0000	0.0020
2025-09-30	近五年	8.4573	7.7328	0.7245	0.0016	0.0000	0.0016
2025-09-30	成立至今	75.7603	54.5064	21.2539	0.0056	0.0021	0.0035
2025-06-30	近一个月	0.0918	0.1224	-0.0306	0.0001	0.0000	0.0001
2025-06-30	近三个月	0.3058	0.3719	-0.0661	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近三个月	0.3058	0.3719	-0.0661	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近六个月	0.6574	0.7410	-0.0836	0.0015	0.0000	0.0015
2025-06-30	近六个月	0.6574	0.7410	-0.0836	0.0015	0.0000	0.0015
2025-06-30	近一年	1.3766	1.5000	-0.1234	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近一年	1.3766	1.5000	-0.1234	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近三年	4.7633	4.5721	0.1912	0.0019	0.0000	0.0019
2025-06-30	近三年	4.7633	4.5721	0.1912	0.0019	0.0000	0.0019
2025-06-30	近五年	8.6194	7.7328	0.8866	0.0016	0.0000	0.0016
2025-06-30	成立至今	75.2785	53.9277	21.3508	0.0056	0.0021	0.0035
2025-06-30	成立至今	75.2785	53.9277	21.3508	0.0056	0.0021	0.0035
2025-03-31	近三个月	0.3505	0.3678	-0.0173	0.0017	0.0000	0.0017
2025-03-31	近六个月	0.7016	0.7452	-0.0436	0.0015	0.0000	0.0015
2025-03-31	近一年	1.4866	1.5000	-0.0134	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近三年	4.8182	4.5721	0.2461	0.0018	0.0000	0.0018
2025-03-31	近五年	8.6731	7.7328	0.9403	0.0015	0.0000	0.0015
2025-03-31	成立至今	74.7441	53.3574	21.3867	0.0056	0.0021	0.0035
2024-12-31	近三个月	0.3499	0.3760	-0.0261	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近三个月	0.3499	0.3760	-0.0261	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近六个月	0.7145	0.7534	-0.0389	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近六个月	0.7145	0.7534	-0.0389	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近一年	1.6068	1.5041	0.1027	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近一年	1.6068	1.5041	0.1027	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近三年	4.9161	4.5721	0.3440	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近三年	4.9161	4.5721	0.3440	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近五年	8.8984	7.7372	1.1612	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近五年	8.8984	7.7372	1.1612	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	74.1337	52.7954	21.3383	0.0056	0.0021	0.0035
2024-12-31	成立至今	74.1337	52.7954	21.3383	0.0056	0.0021	0.0035
2024-09-30	近三个月	0.3633	0.3760	-0.0127	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近六个月	0.7795	0.7493	0.0302	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近一年	1.7202	1.5041	0.2161	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近三年	5.0326	4.5721	0.4605	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近五年	9.1620	7.7372	1.4248	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	73.5265	52.2231	21.3034	0.0056	0.0021	0.0035
2024-06-30	近一个月	0.1359	0.1224	0.0135	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近三个月	0.4147	0.3719	0.0428	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三个月	0.4147	0.3719	0.0428	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近六个月	0.8860	0.7452	0.1408	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近六个月	0.8860	0.7452	0.1408	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	1.7633	1.5041	0.2592	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近一年	1.7633	1.5041	0.2592	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三年	5.1250	4.5721	0.5529	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	5.1250	4.5721	0.5529	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近五年	9.3656	7.7372	1.6284	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	72.8984	51.6529	21.2455	0.0056	0.0021	0.0035
2024-06-30	成立至今	72.8984	51.6529	21.2455	0.0056	0.0021	0.0035
2024-03-31	近三个月	0.4694	0.3719	0.0975	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近六个月	0.9335	0.7493	0.1842	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近一年	1.8165	1.5041	0.3124	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近三年	5.1719	4.5721	0.5998	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近五年	9.5478	7.7372	1.8106	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	72.1844	51.0910	21.0934	0.0057	0.0021	0.0036
2023-12-31	近三个月	0.4619	0.3760	0.0859	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三个月	0.4619	0.3760	0.0859	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近六个月	0.8696	0.7534	0.1162	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近六个月	0.8696	0.7534	0.1162	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近一年	1.7836	1.5000	0.2836	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近一年	1.7836	1.5000	0.2836	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三年	5.1920	4.5678	0.6242	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三年	5.1920	4.5678	0.6242	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	9.7293	7.7328	1.9965	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	9.7293	7.7328	1.9965	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	71.3800	50.5312	20.8488	0.0057	0.0021	0.0036
2023-12-31	成立至今	71.3800	50.5312	20.8488	0.0057	0.0021	0.0036
2023-09-30	近三个月	0.4058	0.3760	0.0298	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近六个月	0.8748	0.7493	0.1255	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近一年	1.6555	1.5000	0.1555	0.0023	0.0000	0.0023
2023-09-30	近三年	5.2681	4.5678	0.7003	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近五年	9.9768	7.7328	2.2440	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	成立至今	70.5920	49.9674	20.6246	0.0057	0.0021	0.0036
2023-06-30	近一个月	0.1560	0.1224	0.0336	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近三个月	0.4671	0.3719	0.0952	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近三个月	0.4671	0.3719	0.0952	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近六个月	0.9061	0.7410	0.1651	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近六个月	0.9061	0.7410	0.1651	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近一年	1.5501	1.5000	0.0501	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近一年	1.5501	1.5000	0.0501	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近三年	5.2879	4.5678	0.7201	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三年	5.2879	4.5678	0.7201	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近五年	10.3509	7.7328	2.6181	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	69.9025	49.4056	20.4969	0.0057	0.0021	0.0036
2023-06-30	成立至今	69.9025	49.4056	20.4969	0.0057	0.0021	0.0036
2023-03-31	近三个月	0.4369	0.3678	0.0691	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	近六个月	0.7739	0.7452	0.0287	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近一年	1.4402	1.5000	-0.0598	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近三年	5.1709	4.5678	0.6031	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近五年	10.8687	7.7328	3.1359	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	69.1125	48.8521	20.2604	0.0058	0.0021	0.0037
2022-12-31	近三个月	0.3355	0.3760	-0.0405	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三个月	0.3355	0.3760	-0.0405	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近六个月	0.6383	0.7534	-0.1151	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近六个月	0.6383	0.7534	-0.1151	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近一年	1.4476	1.5000	-0.0524	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.4476	1.5000	-0.0524	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	5.2982	4.5721	0.7261	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	5.2982	4.5721	0.7261	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	11.5073	7.7328	3.7745	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	11.5073	7.7328	3.7745	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	68.3769	48.3066	20.0703	0.0058	0.0021	0.0037
2022-12-31	成立至今	68.3769	48.3066	20.0703	0.0058	0.0021	0.0037
2022-09-30	近三个月	0.3017	0.3760	-0.0743	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.6612	0.7493	-0.0881	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.5748	1.5000	0.0748	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	5.5683	4.5721	0.9962	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	12.2088	7.7328	4.4760	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	67.8138	47.7511	20.0627	0.0058	0.0021	0.0037
2022-06-30	近一个月	0.1024	0.1224	-0.0200	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.3584	0.3719	-0.0135	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.3584	0.3719	-0.0135	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.8042	0.7410	0.0632	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.8042	0.7410	0.0632	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.7266	1.5000	0.2266	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	1.7266	1.5000	0.2266	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	5.8301	4.5721	1.2580	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	5.8301	4.5721	1.2580	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	12.9360	7.7328	5.2032	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	67.3090	47.1977	20.1113	0.0058	0.0021	0.0037
2022-06-30	成立至今	67.3090	47.1977	20.1113	0.0058	0.0021	0.0037
2022-03-31	近三个月	0.4442	0.3678	0.0764	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	0.9076	0.7452	0.1624	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	1.8291	1.5000	0.3291	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近三年	6.0658	4.5721	1.4937	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	13.5835	7.7328	5.8507	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	66.7116	46.6523	20.0593	0.0058	0.0021	0.0037
2021-12-31	近三个月	0.4614	0.3760	0.0854	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.4614	0.3760	0.0854	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	0.9151	0.7534	0.1617	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	0.9151	0.7534	0.1617	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	1.8740	1.5000	0.3740	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	1.8740	1.5000	0.3740	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三年	6.2682	4.5721	1.6961	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	6.2682	4.5721	1.6961	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	14.0727	7.7328	6.3399	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	14.0727	7.7328	6.3399	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	65.9743	46.1149	19.8594	0.0059	0.0021	0.0038
2021-12-31	成立至今	65.9743	46.1149	19.8594	0.0059	0.0021	0.0038
2021-09-30	近三个月	0.4516	0.3760	0.0756	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	0.9132	0.7493	0.1639	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	1.9483	1.5000	0.4483	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	6.5084	4.5721	1.9363	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近五年	14.2043	7.7328	6.4715	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	65.2121	45.5676	19.6445	0.0059	0.0021	0.0038
2021-06-30	近一个月	0.1523	0.1224	0.0299	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.4595	0.3719	0.0876	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.4595	0.3719	0.0876	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	0.9503	0.7410	0.2093	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	0.9503	0.7410	0.2093	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	1.9210	1.5000	0.4210	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	1.9210	1.5000	0.4210	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三年	6.8221	4.5721	2.2500	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	6.8221	4.5721	2.2500	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近五年	14.3744	7.7328	6.6416	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	64.4693	45.0223	19.4470	0.0059	0.0021	0.0038
2021-06-30	成立至今	64.4693	45.0223	19.4470	0.0059	0.0021	0.0038
2021-03-31	近三个月	0.4886	0.3678	0.1208	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.0257	0.7452	0.2805	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	1.8154	1.5000	0.3154	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	7.3314	4.5721	2.7593	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近五年	14.4974	7.7328	6.7646	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	63.7171	44.4850	19.2321	0.0060	0.0021	0.0039
2020-12-31	近三个月	0.5346	0.3760	0.1586	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.5346	0.3760	0.1586	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	0.9616	0.7534	0.2082	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.9616	0.7534	0.2082	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	1.8863	1.5041	0.3822	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	1.8863	1.5041	0.3822	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	7.8942	4.5721	3.3221	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	7.8942	4.5721	3.3221	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	14.6758	7.7372	6.9386	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	14.6758	7.7372	6.9386	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	62.9211	43.9556	18.9655	0.0060	0.0021	0.0039
2020-12-31	成立至今	62.9211	43.9556	18.9655	0.0060	0.0021	0.0039
2020-09-30	近三个月	0.4248	0.3760	0.0488	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.7817	0.7493	0.0324	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	1.9454	1.5041	0.4413	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	8.3580	4.5721	3.7859	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	14.9334	7.7539	7.1795	0.0023	0.0001	0.0022
2020-09-30	成立至今	62.0548	43.4163	18.6385	0.0060	0.0021	0.0039
2020-06-30	近一个月	0.1163	0.1224	-0.0061	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.3554	0.3719	-0.0165	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.3554	0.3719	-0.0165	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	0.9159	0.7452	0.1707	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	0.9159	0.7452	0.1707	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.0730	1.5041	0.5689	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.0730	1.5041	0.5689	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	8.9266	4.5721	4.3545	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	8.9266	4.5721	4.3545	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	15.2589	7.8613	7.3976	0.0022	0.0003	0.0019
2020-06-30	成立至今	61.3694	42.8791	18.4903	0.0061	0.0021	0.0040
2020-06-30	成立至今	61.3694	42.8791	18.4903	0.0061	0.0021	0.0040
2020-03-31	近三个月	0.5585	0.3719	0.1866	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.5928	0.3760	0.2168	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.5928	0.3760	0.2168	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近六个月	1.1466	0.7534	0.3932	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	2.3821	1.5000	0.8821	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	9.9012	4.5678	5.3334	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	16.7865	8.3861	8.4004	0.0028	0.0008	0.0020
2019-12-31	成立至今	59.9048	41.8223	18.0825	0.0061	0.0021	0.0040
2019-09-30	近三个月	0.5505	0.3760	0.1745	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.1906	0.1224	0.0682	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.5819	0.3719	0.2100	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5819	0.3719	0.2100	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.2215	0.7410	0.4805	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.6801	1.5000	1.1801	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三年	9.9396	4.5678	5.3718	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	58.0921	40.7619	17.3302	0.0062	0.0021	0.0041
2019-03-31	近三个月	0.6359	0.3678	0.2681	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.6884	0.3760	0.3124	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.6884	0.3760	0.3124	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近六个月	1.4410	0.7534	0.6876	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近一年	3.4328	1.5000	1.9328	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	9.9339	4.5721	5.3618	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近五年	19.5349	9.9586	9.5763	0.0035	0.0016	0.0019
2018-12-31	成立至今	56.1843	39.7264	16.4579	0.0063	0.0021	0.0042
2018-09-30	近三个月	0.7474	0.3760	0.3714	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一个月	0.3063	0.1224	0.1839	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.9385	0.3719	0.5666	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9385	0.3719	0.5666	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	1.9635	0.7410	1.2225	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	3.9290	1.5000	2.4290	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三年	9.9707	4.6926	5.2781	0.0022	0.0003	0.0019
2018-06-30	成立至今	53.9656	38.6817	15.2839	0.0064	0.0020	0.0044
2018-03-31	近三个月	1.0155	0.3678	0.6477	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	0.9667	0.3760	0.5907	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	0.9667	0.3760	0.5907	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	1.9277	0.7534	1.1743	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.7816	1.5000	2.2816	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三年	10.2834	5.2062	5.0772	0.0031	0.0010	0.0021
2017-12-31	近五年	19.7845	11.5836	8.2009	0.0037	0.0019	0.0018
2017-12-31	成立至今	51.0008	37.6615	13.3393	0.0065	0.0020	0.0045
2017-09-30	近三个月	0.9518	0.3760	0.5758	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一个月	0.3226	0.1224	0.2002	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9338	0.3719	0.5619	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9338	0.3719	0.5619	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.8188	0.7410	1.0778	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一年	3.0222	1.5000	1.5222	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近三年	10.6556	5.9589	4.6967	0.0037	0.0016	0.0021
2017-06-30	成立至今	48.1450	36.6322	11.5128	0.0066	0.0020	0.0046
2017-03-31	近三个月	0.8768	0.3678	0.5090	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.5773	0.3760	0.2013	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.5773	0.3760	0.2013	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近六个月	1.1819	0.7534	0.4285	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近一年	2.4126	1.5041	0.9085	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三年	11.3567	6.7326	4.6241	0.0044	0.0018	0.0026
2016-12-31	近五年	20.1189	13.5020	6.6169	0.0044	0.0019	0.0025
2016-12-31	成立至今	45.4986	35.6271	9.8715	0.0068	0.0019	0.0049
2016-09-30	近三个月	0.6012	0.3760	0.2252	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近一个月	0.1874	0.1224	0.0650	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近三个月	0.5675	0.3719	0.1956	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.5675	0.3719	0.1956	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近六个月	1.2163	0.7452	0.4711	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近一年	2.7093	1.6211	1.0882	0.0018	0.0005	0.0013
2016-06-30	近三年	12.1072	7.5248	4.5824	0.0042	0.0017	0.0025
2016-06-30	成立至今	43.7991	34.6130	9.1861	0.0069	0.0019	0.0050
2016-03-31	近三个月	0.6452	0.3719	0.2733	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近三个月	0.7604	0.3915	0.3689	0.0027	0.0003	0.0024
2015-12-31	近三个月	0.7604	0.3915	0.3689	0.0027	0.0003	0.0024
2015-12-31	近六个月	1.4750	0.8695	0.6055	0.0021	0.0006	0.0015
2015-12-31	近一年	3.7616	2.1155	1.6461	0.0043	0.0012	0.0031
2015-12-31	近三年	12.7008	8.3055	4.3953	0.0041	0.0013	0.0028
2015-12-31	近五年	21.9066	15.4876	6.4190	0.0043	0.0013	0.0030
2015-12-31	成立至今	42.0711	33.6173	8.4538	0.0070	0.0018	0.0052
2015-09-30	近三个月	0.7092	0.4761	0.2331	0.0011	0.0003	0.0008
2015-06-30	近一个月	0.3624	0.1810	0.1814	0.0043	0.0002	0.0041
2015-06-30	近三个月	1.1100	0.5812	0.5288	0.0057	0.0004	0.0053
2015-06-30	近三个月	1.1100	0.5812	0.5288	0.0057	0.0004	0.0053
2015-06-30	近六个月	2.2534	1.2353	1.0181	0.0048	0.0005	0.0043
2015-06-30	近一年	4.5762	2.7277	1.8485	0.0045	0.0007	0.0038
2015-06-30	近三年	13.0378	8.9875	4.0503	0.0043	0.0005	0.0038
2015-06-30	成立至今	40.0060	32.4656	7.5404	0.0072	0.0018	0.0054
2015-03-31	近三个月	1.1308	0.6503	0.4805	0.0036	0.0003	0.0033
2014-12-31	近三个月	1.1769	0.7210	0.4559	0.0051	0.0003	0.0048
2014-12-31	近三个月	1.1769	0.7210	0.4559	0.0051	0.0003	0.0048
2014-12-31	近六个月	2.2717	1.4742	0.7975	0.0042	0.0003	0.0039
2014-12-31	近一年	4.7915	2.9726	1.8189	0.0043	0.0002	0.0041
2014-12-31	近三年	13.0371	9.5035	3.5336	0.0045	0.0005	0.0040
2014-12-31	近五年	19.7198	15.7008	4.0190	0.0049	0.0010	0.0039
2014-12-31	成立至今	36.9206	30.8492	6.0714	0.0072	0.0018	0.0054
2014-09-30	近三个月	1.0820	0.7478	0.3342	0.0030	0.0000	0.0030
2014-06-30	近一个月	0.3901	0.2432	0.1469	0.0040	0.0000	0.0040
2014-06-30	近三个月	1.1647	0.7397	0.4250	0.0031	0.0000	0.0031
2014-06-30	近三个月	1.1647	0.7397	0.4250	0.0031	0.0000	0.0031
2014-06-30	近六个月	2.4639	1.4766	0.9873	0.0044	0.0000	0.0044
2014-06-30	近一年	4.3736	3.0000	1.3736	0.0040	0.0000	0.0040
2014-06-30	近三年	12.9235	9.7960	3.1275	0.0043	0.0006	0.0037
2014-06-30	成立至今	33.8793	28.9482	4.9311	0.0073	0.0018	0.0055
2014-03-31	近三个月	1.2842	0.7315	0.5527	0.0053	0.0000	0.0053
2013-12-31	近三个月	0.9268	0.7478	0.1790	0.0024	0.0000	0.0024
2013-12-31	近三个月	0.9268	0.7478	0.1790	0.0024	0.0000	0.0024
2013-12-31	近六个月	1.8638	1.5012	0.3626	0.0025	0.0000	0.0025
2013-12-31	近一年	3.6487	3.0000	0.6487	0.0030	0.0000	0.0030
2013-12-31	近三年	12.1152	9.8303	2.2849	0.0042	0.0006	0.0036
2013-12-31	近五年	16.0856	14.8889	1.1967	0.0053	0.0013	0.0040
2013-12-31	成立至今	30.6600	27.0719	3.5881	0.0073	0.0019	0.0054
2013-09-30	近三个月	0.9284	0.7478	0.1806	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近一个月	0.2689	0.2432	0.0257	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近三个月	0.8112	0.7397	0.0715	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近三个月	0.8112	0.7397	0.0715	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近六个月	1.7523	1.4766	0.2757	0.0034	0.0000	0.0034
2013-06-30	近一年	3.5619	3.0034	0.5585	0.0041	0.0001	0.0040
2013-06-30	近三年	11.2846	9.4842	1.8004	0.0050	0.0010	0.0040
2013-06-30	成立至今	28.2693	25.1925	3.0768	0.0075	0.0019	0.0056
2013-03-31	近三个月	0.9335	0.7315	0.2020	0.0044	0.0000	0.0044
2012-12-31	近三个月	0.9184	0.7478	0.1706	0.0049	0.0000	0.0049
2012-12-31	近三个月	0.9184	0.7478	0.1706	0.0049	0.0000	0.0049
2012-12-31	近六个月	1.7784	1.5046	0.2738	0.0046	0.0001	0.0045
2012-12-31	近一年	4.0713	3.2451	0.8262	0.0054	0.0006	0.0048
2012-12-31	近三年	10.2239	9.0882	1.1357	0.0052	0.0013	0.0039
2012-12-31	近五年	16.5994	15.7497	0.8497	0.0079	0.0017	0.0062
2012-12-31	成立至今	26.0604	23.3708	2.6896	0.0077	0.0020	0.0057
2012-09-30	近三个月	0.8522	0.7512	0.1010	0.0044	0.0002	0.0042
2012-06-30	近一个月	0.3492	0.2679	0.0813	0.0070	0.0003	0.0067
2012-06-30	近三个月	1.0910	0.8460	0.2450	0.0050	0.0003	0.0047
2012-06-30	近三个月	1.0910	0.8460	0.2450	0.0050	0.0003	0.0047
2012-06-30	近六个月	2.2528	1.7147	0.5381	0.0057	0.0002	0.0055
2012-06-30	近一年	4.4705	3.4899	0.9806	0.0044	0.0002	0.0042
2012-06-30	近三年	9.2585	8.6834	0.5751	0.0057	0.0015	0.0042
2012-06-30	成立至今	23.8577	21.5420	2.3157	0.0078	0.0020	0.0058
2012-03-31	近三个月	1.1493	0.8614	0.2879	0.0064	0.0000	0.0064
2011-12-31	近三个月	1.1136	0.8709	0.2427	0.0029	0.0000	0.0029
2011-12-31	近三个月	1.1136	0.8709	0.2427	0.0029	0.0000	0.0029
2011-12-31	近六个月	2.1688	1.7453	0.4235	0.0024	0.0001	0.0023
2011-12-31	近一年	3.9368	3.2798	0.6570	0.0037	0.0007	0.0030
2011-12-31	近三年	7.6176	8.0368	-0.4192	0.0053	0.0013	0.0040
2011-12-31	近五年	15.9562	15.2314	0.7248	0.0085	0.0019	0.0066
2011-12-31	成立至今	21.1289	19.4931	1.6358	0.0079	0.0020	0.0059
2011-09-30	近三个月	1.0436	0.8669	0.1767	0.0016	0.0002	0.0014
2011-06-30	近一个月	0.3039	0.2632	0.0407	0.0070	0.0000	0.0070
2011-06-30	近三个月	0.8835	0.7972	0.0863	0.0060	0.0002	0.0058
2011-06-30	近三个月	0.8835	0.7972	0.0863	0.0060	0.0002	0.0058
2011-06-30	近六个月	1.7304	1.5082	0.2222	0.0045	0.0005	0.0040
2011-06-30	近一年	2.8588	2.7075	0.1513	0.0054	0.0010	0.0044
2011-06-30	近三年	7.8899	8.0893	-0.1994	0.0091	0.0015	0.0076
2011-06-30	成立至今	18.5576	17.4434	1.1142	0.0080	0.0020	0.0060
2011-03-31	近三个月	0.8395	0.7054	0.1341	0.0020	0.0003	0.0017
2010-12-31	近三个月	0.5972	0.6156	-0.0184	0.0074	0.0003	0.0071
2010-12-31	近三个月	0.5972	0.6156	-0.0184	0.0074	0.0003	0.0071
2010-12-31	近六个月	1.1092	1.1814	-0.0722	0.0057	0.0004	0.0053
2010-12-31	近一年	1.9003	2.3040	-0.4037	0.0043	0.0003	0.0040
2010-12-31	近三年	7.7944	8.5513	-0.7569	0.0092	0.0020	0.0072
2010-12-31	近五年	13.7102	13.6692	0.0410	0.0085	0.0020	0.0065
2010-12-31	成立至今	16.5409	15.6984	0.8425	0.0082	0.0020	0.0062
2010-09-30	近三个月	0.5089	0.5624	-0.0535	0.0032	0.0000	0.0032
2010-06-30	近一个月	0.1369	0.1830	-0.0461	0.0007	0.0000	0.0007
2010-06-30	近三个月	0.4052	0.5563	-0.1511	0.0017	0.0000	0.0017
2010-06-30	近三个月	0.4052	0.5563	-0.1511	0.0017	0.0000	0.0017
2010-06-30	近六个月	0.7825	1.1095	-0.3270	0.0018	0.0000	0.0018
2010-06-30	近一年	1.6764	2.2500	-0.5736	0.0045	0.0000	0.0045
2010-06-30	近三年	9.0325	9.0897	-0.0572	0.0102	0.0021	0.0081
2010-06-30	成立至今	15.2625	14.3475	0.9150	0.0084	0.0021	0.0063
2010-03-31	近三个月	0.3758	0.5502	-0.1744	0.0018	0.0000	0.0018
2009-12-31	近三个月	0.4841	0.5624	-0.0783	0.0063	0.0000	0.0063
2009-12-31	近三个月	0.4841	0.5624	-0.0783	0.0063	0.0000	0.0063
2009-12-31	近六个月	0.8869	1.1280	-0.2411	0.0061	0.0000	0.0061
2009-12-31	近一年	1.6104	2.2500	-0.6396	0.0053	0.0000	0.0053
2009-12-31	近三年	9.4836	9.0592	0.4244	0.0102	0.0021	0.0081
2009-12-31	成立至今	14.3676	13.0927	1.2749	0.0088	0.0022	0.0066
2009-09-30	近三个月	0.4009	0.5624	-0.1615	0.0058	0.0000	0.0058
2009-06-30	近一个月	0.1354	0.1830	-0.0476	0.0047	0.0000	0.0047
2009-06-30	近三个月	0.3352	0.5563	-0.2211	0.0033	0.0000	0.0033
2009-06-30	近三个月	0.3352	0.5563	-0.2211	0.0033	0.0000	0.0033
2009-06-30	近六个月	0.7171	1.1095	-0.3924	0.0044	0.0000	0.0044
2009-06-30	近一年	3.1619	2.9241	0.2378	0.0139	0.0021	0.0118
2009-06-30	近三年	9.6093	8.9023	0.7070	0.0100	0.0022	0.0078
2009-06-30	成立至今	13.3621	11.8313	1.5308	0.0090	0.0023	0.0067
2009-03-31	近三个月	0.3807	0.5502	-0.1695	0.0053	0.0000	0.0053
2008-12-31	近三个月	1.6315	0.8097	0.8218	0.0246	0.0017	0.0229
2008-12-31	近三个月	1.6315	0.8097	0.8218	0.0246	0.0017	0.0229
2008-12-31	近六个月	2.4273	1.7947	0.6326	0.0180	0.0015	0.0165
2008-12-31	近一年	4.1075	3.7717	0.3358	0.0134	0.0012	0.0122
2008-12-31	近三年	9.8211	8.6643	1.1568	0.0099	0.0024	0.0075
2008-12-31	成立至今	12.5549	10.6041	1.9508	0.0093	0.0024	0.0069
2008-09-30	近三个月	0.7830	0.9771	-0.1941	0.0025	0.0000	0.0025
2008-06-30	近一个月	0.2562	0.3176	-0.0614	0.0010	0.0000	0.0010
2008-06-30	近三个月	0.7822	0.9664	-0.1842	0.0015	0.0000	0.0015
2008-06-30	近三个月	0.7822	0.9664	-0.1842	0.0015	0.0000	0.0015
2008-06-30	近六个月	1.6404	1.9421	-0.3017	0.0050	0.0000	0.0050
2008-06-30	近一年	3.9481	3.6581	0.2900	0.0091	0.0012	0.0079
2008-06-30	近三年	8.2868	7.7086	0.5782	0.0067	0.0023	0.0044
2008-06-30	成立至今	9.8876	8.6541	1.2335	0.0069	0.0022	0.0047
2008-03-31	近三个月	0.8516	0.9664	-0.1148	0.0069	0.0000	0.0069
2007-12-31	近三个月	1.3247	0.9217	0.4030	0.0138	0.0002	0.0136
2007-12-31	近三个月	1.3247	0.9217	0.4030	0.0138	0.0002	0.0136
2007-12-31	近六个月	2.2705	1.6832	0.5873	0.0117	0.0013	0.0104
2007-12-31	近一年	3.4972	2.7827	0.7145	0.0090	0.0018	0.0072
2007-12-31	成立至今	8.1141	6.5841	1.5300	0.0072	0.0016	0.0056
2007-09-30	近三个月	0.9334	0.7545	0.1789	0.0087	0.0013	0.0074
2007-06-30	近一个月	0.2410	0.1990	0.0420	0.0031	0.0000	0.0031
2007-06-30	近三个月	0.6468	0.5769	0.0699	0.0026	0.0003	0.0023
2007-06-30	近三个月	0.6468	0.5769	0.0699	0.0026	0.0003	0.0023
2007-06-30	近六个月	1.1995	1.0813	0.1182	0.0029	0.0005	0.0024
2007-06-30	近一年	2.2143	2.0744	0.1399	0.0033	0.0005	0.0028
2007-06-30	成立至今	5.7139	4.8197	0.8942	0.0053	0.0005	0.0048
2007-03-31	近三个月	0.5491	0.5015	0.0476	0.0030	0.0002	0.0028
2006-12-31	近三个月	0.4993	0.5044	-0.0051	0.0039	0.0000	0.0039
2006-12-31	近三个月	0.4993	0.5044	-0.0051	0.0039	0.0000	0.0039
2006-12-31	近六个月	1.0028	0.9825	0.0203	0.0036	0.0003	0.0033
2006-12-31	近一年	1.9236	1.8797	0.0439	0.0040	0.0003	0.0037
2006-12-31	成立至今	4.4609	3.6985	0.7624	0.0058	0.0002	0.0056
2006-09-30	近三个月	0.5010	0.4758	0.0252	0.0032	0.0003	0.0029
2006-06-30	近一个月	0.1492	0.1443	0.0049	0.0052	0.0000	0.0052
2006-06-30	近三个月	0.4475	0.4390	0.0085	0.0047	0.0000	0.0047
2006-06-30	近三个月	0.4475	0.4390	0.0085	0.0047	0.0000	0.0047
2006-06-30	近六个月	0.9117	0.8769	0.0348	0.0044	0.0000	0.0044
2006-06-30	近一年	1.9171	1.7843	0.1328	0.0047	0.0000	0.0047
2006-06-30	成立至今	3.4238	2.6778	0.7460	0.0063	0.0000	0.0063
2006-03-31	近三个月	0.4621	0.4361	0.0260	0.0040	0.0000	0.0040
2005-12-31	近三个月	0.4766	0.4477	0.0288	0.0051	0.0000	0.0051
2005-12-31	近三个月	0.4766	0.4477	0.0289	0.0051	0.0000	0.0051
2005-12-31	近六个月	0.9963	0.8995	0.0968	0.0051	0.0000	0.0051
2005-12-31	成立至今	2.4894	1.7852	0.7042	0.0070	0.0000	0.0070
2005-09-30	近三个月	0.5173	0.4498	0.0675	0.0051	0.0000	0.0051
2005-06-30	近一个月	0.1880	0.1469	0.0411	0.0042	0.0000	0.0042
2005-06-30	近三个月	0.6236	0.4468	0.1768	0.0041	0.0000	0.0041
2005-06-30	近三个月	0.6236	0.4468	0.1768	0.0041	0.0000	0.0041
2005-06-30	成立至今	1.4783	0.8778	0.6005	0.0084	0.0000	0.0084
2005-03-31	近三个月	0.8494	0.4290	0.4204	0.0176	0.0000	0.0176

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com