海富通货币B(519506) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通货币B(519506)

2025-05-23 0.3700

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4097	0.3678	0.0419	0.0017	0.0000	0.0017
2025-03-31	近六个月	0.8220	0.7452	0.0768	0.0015	0.0000	0.0015
2025-03-31	近一年	1.7299	1.5000	0.2299	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近三年	5.5739	4.5721	1.0018	0.0018	0.0000	0.0018
2025-03-31	近五年	9.9830	7.7328	2.2502	0.0015	0.0000	0.0015
2025-03-31	成立至今	76.3900	49.1147	27.2753	0.0055	0.0021	0.0034
2024-12-31	近三个月	0.4105	0.3760	0.0345	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近三个月	0.4105	0.3760	0.0345	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近六个月	0.8362	0.7534	0.0828	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近六个月	0.8362	0.7534	0.0828	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近一年	1.8513	1.5041	0.3472	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近一年	1.8513	1.5041	0.3472	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近三年	5.6728	4.5721	1.1007	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近三年	5.6728	4.5721	1.1007	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	近五年	10.2119	7.7372	2.4747	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近五年	10.2119	7.7372	2.4747	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	75.6702	48.5683	27.1019	0.0055	0.0021	0.0034
2024-12-31	成立至今	75.6702	48.5683	27.1019	0.0055	0.0021	0.0034
2024-09-30	近三个月	0.4239	0.3760	0.0479	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近六个月	0.9006	0.7493	0.1513	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近一年	1.9649	1.5041	0.4608	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近三年	5.7901	4.5721	1.2180	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近五年	10.4786	7.7372	2.7414	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	74.9520	48.0118	26.9402	0.0056	0.0021	0.0035
2024-06-30	近一个月	0.1556	0.1224	0.0332	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近三个月	0.4746	0.3719	0.1027	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近三个月	0.4746	0.3719	0.1027	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近六个月	1.0066	0.7452	0.2614	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近六个月	1.0066	0.7452	0.2614	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	2.0083	1.5041	0.5042	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近一年	2.0083	1.5041	0.5042	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三年	5.8833	4.5721	1.3112	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	5.8833	4.5721	1.3112	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近五年	10.6852	7.7372	2.9480	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	74.2134	47.4574	26.7560	0.0056	0.0021	0.0035
2024-06-30	成立至今	74.2134	47.4574	26.7560	0.0056	0.0021	0.0035
2024-03-31	近三个月	0.5295	0.3719	0.1576	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近六个月	1.0548	0.7493	0.3055	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近一年	2.0612	1.5041	0.5571	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近三年	5.9307	4.5721	1.3586	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近五年	10.8696	7.7372	3.1324	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	73.3905	46.9110	26.4795	0.0056	0.0021	0.0035
2023-12-31	近三个月	0.5226	0.3760	0.1466	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近三个月	0.5226	0.3760	0.1466	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近六个月	0.9917	0.7534	0.2383	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近六个月	0.9917	0.7534	0.2383	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近一年	2.0269	1.5000	0.5269	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近一年	2.0269	1.5000	0.5269	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三年	5.9503	4.5678	1.3825	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三年	5.9503	4.5678	1.3825	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	11.0527	7.7328	3.3199	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	11.0527	7.7328	3.3199	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	72.4772	46.3667	26.1105	0.0056	0.0021	0.0035
2023-12-31	成立至今	72.4772	46.3667	26.1105	0.0056	0.0021	0.0035
2023-09-30	近三个月	0.4667	0.3760	0.0907	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近六个月	0.9959	0.7493	0.2466	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近一年	1.8981	1.5000	0.3981	0.0023	0.0000	0.0023
2023-09-30	近三年	6.0269	4.5678	1.4591	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近五年	11.3031	7.7328	3.5703	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	成立至今	71.5805	45.8185	25.7620	0.0056	0.0021	0.0035
2023-06-30	近一个月	0.1755	0.1224	0.0531	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近三个月	0.5268	0.3719	0.1549	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近三个月	0.5268	0.3719	0.1549	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近六个月	1.0251	0.7410	0.2841	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近六个月	1.0251	0.7410	0.2841	0.0024	0.0000	0.0024
2023-06-30	近一年	1.7925	1.5000	0.2925	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近一年	1.7925	1.5000	0.2925	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近三年	6.0467	4.5678	1.4789	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三年	6.0467	4.5678	1.4789	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近五年	11.6817	7.7328	3.9489	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	70.7836	45.2723	25.5113	0.0057	0.0022	0.0035
2023-06-30	成立至今	70.7836	45.2723	25.5113	0.0057	0.0022	0.0035
2023-03-31	近三个月	0.4957	0.3678	0.1279	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	近六个月	0.8933	0.7452	0.1481	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近一年	1.6827	1.5000	0.1827	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近三年	5.9292	4.5678	1.3614	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近五年	12.2060	7.7328	4.4732	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	69.8886	44.7340	25.1546	0.0057	0.0022	0.0035
2022-12-31	近三个月	0.3957	0.3760	0.0197	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三个月	0.3957	0.3760	0.0197	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近六个月	0.7596	0.7534	0.0062	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近六个月	0.7596	0.7534	0.0062	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近一年	1.6909	1.5000	0.1909	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.6909	1.5000	0.1909	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.0590	4.5721	1.4869	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.0590	4.5721	1.4869	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	12.8533	7.7328	5.1205	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近五年	12.8533	7.7328	5.1205	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	成立至今	69.0507	44.2037	24.8470	0.0057	0.0022	0.0035
2022-12-31	成立至今	69.0507	44.2037	24.8470	0.0057	0.0022	0.0035
2022-09-30	近三个月	0.3625	0.3760	-0.0135	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.7824	0.7493	0.0331	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.8188	1.5000	0.3188	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	6.3313	4.5721	1.7592	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	13.5635	7.7328	5.8307	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	68.3844	43.6635	24.7209	0.0057	0.0022	0.0035
2022-06-30	近一个月	0.1220	0.1224	-0.0004	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4183	0.3719	0.0464	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4183	0.3719	0.0464	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.9242	0.7410	0.1832	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9242	0.7410	0.1832	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.9709	1.5000	0.4709	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	1.9709	1.5000	0.4709	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三年	6.5954	4.5721	2.0233	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.5954	4.5721	2.0233	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	14.2998	7.7328	6.5670	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	67.7762	43.1254	24.6508	0.0057	0.0022	0.0035
2022-06-30	成立至今	67.7762	43.1254	24.6508	0.0057	0.0022	0.0035
2022-03-31	近三个月	0.5038	0.3678	0.1360	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.0284	0.7452	0.2832	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.0737	1.5000	0.5737	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近三年	6.8328	4.5721	2.2607	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	14.9544	7.7328	7.2216	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	67.0772	42.5951	24.4821	0.0058	0.0022	0.0036
2021-12-31	近三个月	0.5220	0.3760	0.1460	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5220	0.3760	0.1460	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0371	0.7534	0.2837	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.0371	0.7534	0.2837	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.1188	1.5000	0.6188	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.1188	1.5000	0.6188	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三年	7.0366	4.5721	2.4645	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.0366	4.5721	2.4645	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	15.4499	7.7328	7.7171	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	15.4499	7.7328	7.7171	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	66.2398	42.0726	24.1672	0.0058	0.0022	0.0036
2021-12-31	成立至今	66.2398	42.0726	24.1672	0.0058	0.0022	0.0036
2021-09-30	近三个月	0.5124	0.3760	0.1364	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.0347	0.7493	0.2854	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.1932	1.5000	0.6932	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	7.2786	4.5721	2.7065	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近五年	15.5826	7.7328	7.8498	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	65.3765	41.5404	23.8361	0.0058	0.0022	0.0036
2021-06-30	近一个月	0.1721	0.1224	0.0497	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5196	0.3719	0.1477	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5196	0.3719	0.1477	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.0706	0.7410	0.3296	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.0706	0.7410	0.3296	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.1658	1.5000	0.6658	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.1658	1.5000	0.6658	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三年	7.5945	4.5721	3.0224	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.5945	4.5721	3.0224	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近五年	15.7547	7.7328	8.0219	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	64.5334	41.0103	23.5231	0.0058	0.0022	0.0036
2021-06-30	成立至今	64.5334	41.0103	23.5231	0.0058	0.0022	0.0036
2021-03-31	近三个月	0.5481	0.3678	0.1803	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.1466	0.7452	0.4014	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.0598	1.5000	0.5598	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	8.1073	4.5721	3.5352	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近五年	15.8787	7.7328	8.1459	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	63.6829	40.4878	23.1951	0.0059	0.0022	0.0037
2020-12-31	近三个月	0.5953	0.3760	0.2193	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.5953	0.3760	0.2193	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	1.0836	0.7534	0.3302	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0836	0.7534	0.3302	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.1316	1.5041	0.6275	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.1316	1.5041	0.6275	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	8.6743	4.5721	4.1022	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.6743	4.5721	4.1022	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	16.0604	7.7372	8.3232	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	16.0604	7.7372	8.3232	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	62.7906	39.9730	22.8176	0.0059	0.0022	0.0037
2020-12-31	成立至今	62.7906	39.9730	22.8176	0.0059	0.0022	0.0037
2020-09-30	近三个月	0.4854	0.3760	0.1094	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.9028	0.7493	0.1535	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	2.1907	1.5041	0.6866	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.1412	4.5721	4.5691	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	16.3208	7.7539	8.5669	0.0023	0.0001	0.0022
2020-09-30	成立至今	61.8273	39.4487	22.3786	0.0060	0.0022	0.0038
2020-06-30	近一个月	0.1360	0.1224	0.0136	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4154	0.3719	0.0435	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4154	0.3719	0.0435	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	1.0367	0.7452	0.2915	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0367	0.7452	0.2915	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.3191	1.5041	0.8150	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.3191	1.5041	0.8150	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.7145	4.5721	5.1424	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.7145	4.5721	5.1424	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	16.6502	7.8613	8.7889	0.0022	0.0003	0.0019
2020-06-30	成立至今	61.0456	38.9264	22.1192	0.0060	0.0021	0.0039
2020-06-30	成立至今	61.0456	38.9264	22.1192	0.0060	0.0021	0.0039
2020-03-31	近三个月	0.6188	0.3719	0.2469	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6535	0.3760	0.2775	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6535	0.3760	0.2775	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近六个月	1.2692	0.7534	0.5158	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	2.6283	1.5000	1.1283	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	10.6950	4.5678	6.1272	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	18.1954	8.3861	9.8093	0.0028	0.0008	0.0020
2019-12-31	成立至今	59.3931	37.8988	21.4943	0.0060	0.0021	0.0039
2019-09-30	近三个月	0.6117	0.3760	0.2357	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2104	0.1224	0.0880	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.6420	0.3719	0.2701	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6420	0.3719	0.2701	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3420	0.7410	0.6010	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.9266	1.5000	1.4266	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三年	10.7329	4.5678	6.1651	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	57.3954	36.8677	20.5277	0.0061	0.0021	0.0040
2019-03-31	近三个月	0.6955	0.3678	0.3277	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7492	0.3760	0.3732	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7492	0.3760	0.3732	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近六个月	1.5637	0.7534	0.8103	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近一年	3.6812	1.5000	2.1812	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	10.7279	4.5721	6.1558	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近五年	20.9748	9.9586	11.0162	0.0035	0.0016	0.0019
2018-12-31	成立至今	55.3111	35.8609	19.4502	0.0062	0.0021	0.0041
2018-09-30	近三个月	0.8084	0.3760	0.4324	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一个月	0.3260	0.1224	0.2036	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.9987	0.3719	0.6268	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9987	0.3719	0.6268	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	2.0849	0.7410	1.3439	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	4.1788	1.5000	2.6788	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三年	10.7646	4.6926	6.0720	0.0022	0.0003	0.0019
2018-06-30	成立至今	52.9200	34.8450	18.0750	0.0064	0.0021	0.0043
2018-03-31	近三个月	1.0754	0.3678	0.7076	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0275	0.3760	0.6515	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0275	0.3760	0.6515	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	2.0511	0.7534	1.2977	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	4.0307	1.5000	2.5307	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三年	11.0794	5.2062	5.8732	0.0031	0.0010	0.0021
2017-12-31	近五年	21.2279	11.5836	9.6443	0.0037	0.0019	0.0018
2017-12-31	成立至今	49.7969	33.8531	15.9438	0.0065	0.0020	0.0045
2017-09-30	近三个月	1.0132	0.3760	0.6372	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一个月	0.3418	0.1224	0.2194	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9599	0.3719	0.5880	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9599	0.3719	0.5880	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.9397	0.7410	1.1987	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一年	3.2689	1.5000	1.7689	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近三年	11.4532	5.9589	5.4943	0.0037	0.0016	0.0021
2017-06-30	成立至今	46.7861	32.8522	13.9339	0.0066	0.0020	0.0046
2017-03-31	近三个月	0.9369	0.3678	0.5691	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.6376	0.3760	0.2616	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.6376	0.3760	0.2616	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近六个月	1.3038	0.7534	0.5504	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近一年	2.6588	1.5041	1.1547	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三年	12.1589	6.7326	5.4263	0.0044	0.0018	0.0026
2016-12-31	近五年	21.5650	13.5020	8.0630	0.0044	0.0019	0.0025
2016-12-31	成立至今	43.9930	31.8750	12.1180	0.0068	0.0019	0.0049
2016-09-30	近三个月	0.6621	0.3760	0.2861	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近一个月	0.2069	0.1224	0.0845	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近三个月	0.6273	0.3719	0.2554	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.6273	0.3719	0.2554	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近六个月	1.3375	0.7452	0.5923	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近一年	2.9561	1.6211	1.3350	0.0018	0.0005	0.0013
2016-06-30	近三年	12.9152	7.5248	5.3904	0.0042	0.0017	0.0025
2016-06-30	成立至今	42.1397	30.8889	11.2508	0.0069	0.0018	0.0051
2016-03-31	近三个月	0.7100	0.3700	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000
2015-12-31	近三个月	0.8210	0.3915	0.4295	0.0027	0.0003	0.0024
2015-12-31	近三个月	0.8210	0.3915	0.4295	0.0027	0.0003	0.0024
2015-12-31	近六个月	1.5973	0.8695	0.7278	0.0021	0.0006	0.0015
2015-12-31	近一年	4.0103	2.1155	1.8948	0.0043	0.0012	0.0031
2015-12-31	近三年	13.5129	8.3055	5.2074	0.0041	0.0013	0.0028
2015-12-31	近五年	23.3734	15.4876	7.8858	0.0043	0.0013	0.0030
2015-12-31	成立至今	40.2637	29.9208	10.3429	0.0071	0.0017	0.0054
2015-09-30	近三个月	0.7700	0.4761	0.2939	0.0011	0.0003	0.0008
2015-06-30	近一个月	0.3821	0.1810	0.2011	0.0043	0.0002	0.0041
2015-06-30	近三个月	1.1703	0.5812	0.5891	0.0057	0.0004	0.0053
2015-06-30	近三个月	1.1703	0.5812	0.5891	0.0057	0.0004	0.0053
2015-06-30	近六个月	2.3751	1.2353	1.1398	0.0048	0.0005	0.0043
2015-06-30	近一年	4.8264	2.7277	2.0987	0.0045	0.0007	0.0038
2015-06-30	近三年	13.8517	8.9875	4.8642	0.0043	0.0005	0.0038
2015-06-30	成立至今	38.0585	28.8009	9.2576	0.0072	0.0016	0.0056
2015-03-31	近三个月	1.1908	0.6503	0.5405	0.0036	0.0003	0.0033
2014-12-31	近三个月	1.2378	0.7210	0.5168	0.0051	0.0003	0.0048
2014-12-31	近三个月	1.2378	0.7210	0.5168	0.0051	0.0003	0.0048
2014-12-31	近六个月	2.3945	1.4742	0.9203	0.0042	0.0003	0.0039
2014-12-31	近一年	5.0416	2.9726	2.0690	0.0043	0.0002	0.0041
2014-12-31	近三年	13.8508	9.5035	4.3473	0.0045	0.0005	0.0040
2014-12-31	近五年	21.1612	15.7008	5.4604	0.0049	0.0010	0.0039
2014-12-31	成立至今	34.8556	27.2292	7.6264	0.0073	0.0016	0.0057
2014-09-30	近三个月	1.1425	0.7478	0.3947	0.0030	0.0000	0.0030
2014-06-30	近一个月	0.4099	0.2432	0.1667	0.0040	0.0000	0.0040
2014-06-30	近三个月	1.2251	0.7397	0.4854	0.0031	0.0000	0.0031
2014-06-30	近三个月	1.2251	0.7397	0.4854	0.0031	0.0000	0.0031
2014-06-30	近六个月	2.5852	1.4766	1.1086	0.0044	0.0000	0.0044
2014-06-30	近一年	4.6235	3.0000	1.6235	0.0040	0.0000	0.0040
2014-06-30	近三年	13.7368	9.7960	3.9408	0.0043	0.0006	0.0037
2014-06-30	成立至今	31.7020	25.3809	6.3211	0.0074	0.0016	0.0058
2014-03-31	近三个月	1.3436	0.7315	0.6121	0.0054	0.0000	0.0054
2013-12-31	近三个月	0.9878	0.7478	0.2400	0.0024	0.0000	0.0024
2013-12-31	近三个月	0.9878	0.7478	0.2400	0.0024	0.0000	0.0024
2013-12-31	近六个月	1.9869	1.5012	0.4857	0.0025	0.0000	0.0025
2013-12-31	近一年	3.8981	3.0000	0.8981	0.0030	0.0000	0.0030
2013-12-31	近三年	12.9234	9.8303	3.0931	0.0042	0.0006	0.0036
2013-12-31	近五年	17.4857	14.8889	2.5968	0.0053	0.0013	0.0040
2013-12-31	成立至今	28.3831	23.5564	4.8267	0.0075	0.0017	0.0058
2013-09-30	近三个月	0.9894	0.7478	0.2416	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近一个月	0.2888	0.2432	0.0456	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近三个月	0.8716	0.7397	0.1319	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近三个月	0.8716	0.7397	0.1319	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近六个月	1.8740	1.4766	0.3974	0.0034	0.0000	0.0034
2013-06-30	近一年	3.8100	3.0034	0.8066	0.0041	0.0001	0.0040
2013-06-30	近三年	12.0866	9.4842	2.6024	0.0050	0.0010	0.0040
2013-06-30	成立至今	25.8819	21.7290	4.1529	0.0077	0.0017	0.0060
2013-03-31	近三个月	0.9937	0.7315	0.2622	0.0045	0.0000	0.0045
2012-12-31	近三个月	0.9785	0.7478	0.2307	0.0049	0.0000	0.0049
2012-12-31	近三个月	0.9785	0.7478	0.2307	0.0049	0.0000	0.0049
2012-12-31	近六个月	1.9004	1.5046	0.3958	0.0046	0.0001	0.0045
2012-12-31	近一年	4.3199	3.2451	1.0748	0.0054	0.0006	0.0048
2012-12-31	近三年	11.0182	9.0882	1.9300	0.0052	0.0013	0.0039
2012-12-31	近五年	18.0027	15.7497	2.2530	0.0079	0.0017	0.0062
2012-12-31	成立至今	23.5663	19.9577	3.6086	0.0079	0.0018	0.0061
2012-09-30	近三个月	0.9130	0.7512	0.1618	0.0044	0.0002	0.0042
2012-06-30	近一个月	0.3691	0.2679	0.1012	0.0070	0.0003	0.0067
2012-06-30	近三个月	1.1509	0.8460	0.3049	0.0050	0.0003	0.0047
2012-06-30	近三个月	1.1509	0.8460	0.3049	0.0050	0.0003	0.0047
2012-06-30	近六个月	2.3743	1.7147	0.6596	0.0057	0.0002	0.0055
2012-06-30	近一年	4.7207	3.4899	1.2308	0.0044	0.0002	0.0042
2012-06-30	近三年	10.0469	8.6834	1.3635	0.0057	0.0015	0.0042
2012-06-30	成立至今	21.2618	18.1796	3.0822	0.0082	0.0019	0.0063
2012-03-31	近三个月	1.2095	0.8614	0.3481	0.0064	0.0000	0.0064
2011-12-31	近三个月	1.1748	0.8709	0.3039	0.0029	0.0000	0.0029
2011-12-31	近三个月	1.1748	0.8709	0.3039	0.0029	0.0000	0.0029
2011-12-31	近六个月	2.2920	1.7453	0.5467	0.0024	0.0001	0.0023
2011-12-31	近一年	4.1859	3.2798	0.9061	0.0037	0.0007	0.0030
2011-12-31	近三年	8.3953	8.0368	0.3585	0.0053	0.0013	0.0040
2011-12-31	近五年	17.3529	15.2314	2.1215	0.0085	0.0019	0.0066
2011-12-31	成立至今	18.4494	16.1873	2.2621	0.0082	0.0019	0.0063
2011-09-30	近三个月	1.1042	0.8669	0.2373	0.0016	0.0002	0.0014
2011-06-30	近一个月	0.3239	0.2632	0.0607	0.0070	0.0000	0.0070
2011-06-30	近三个月	0.9437	0.7972	0.1465	0.0060	0.0002	0.0058
2011-06-30	近三个月	0.9437	0.7972	0.1465	0.0060	0.0002	0.0058
2011-06-30	近六个月	1.8515	1.5082	0.3433	0.0045	0.0005	0.0040
2011-06-30	近一年	3.1055	2.7075	0.3980	0.0054	0.0010	0.0044
2011-06-30	近三年	8.6683	8.0893	0.5790	0.0091	0.0015	0.0076
2011-06-30	成立至今	15.7954	14.1943	1.6011	0.0085	0.0019	0.0066
2011-03-31	近三个月	0.8993	0.7054	0.1939	0.0019	0.0003	0.0016
2010-12-31	近三个月	0.6576	0.6156	0.0420	0.0074	0.0003	0.0071
2010-12-31	近三个月	0.6576	0.6156	0.0420	0.0074	0.0003	0.0071
2010-12-31	近六个月	1.2312	1.1814	0.0498	0.0057	0.0004	0.0053
2010-12-31	近一年	2.1453	2.3040	-0.1587	0.0043	0.0003	0.0040
2010-12-31	近三年	8.5715	8.5513	0.0202	0.0092	0.0020	0.0072
2010-12-31	成立至今	13.6904	12.4976	1.1928	0.0088	0.0020	0.0068
2010-09-30	近三个月	0.5699	0.5624	0.0075	0.0032	0.0000	0.0032
2010-06-30	近一个月	0.1566	0.1830	-0.0264	0.0007	0.0000	0.0007
2010-06-30	近三个月	0.4652	0.5563	-0.0911	0.0017	0.0000	0.0017
2010-06-30	近三个月	0.4652	0.5563	-0.0911	0.0017	0.0000	0.0017
2010-06-30	近六个月	0.9029	1.1095	-0.2066	0.0018	0.0000	0.0018
2010-06-30	近一年	1.9209	2.2500	-0.3291	0.0045	0.0000	0.0045
2010-06-30	近三年	9.8184	9.0897	0.7287	0.0102	0.0021	0.0081
2010-06-30	成立至今	12.3077	11.1840	1.1237	0.0091	0.0020	0.0071
2010-03-31	近三个月	0.4357	0.5502	-0.1145	0.0018	0.0000	0.0018
2009-12-31	近三个月	0.5445	0.5624	-0.0179	0.0063	0.0000	0.0063
2009-12-31	近三个月	0.5445	0.5624	-0.0179	0.0063	0.0000	0.0063
2009-12-31	近六个月	1.0089	1.1280	-0.1191	0.0061	0.0000	0.0061
2009-12-31	近一年	1.8551	2.2500	-0.3949	0.0053	0.0000	0.0053
2009-12-31	近三年	10.2723	9.0592	1.2131	0.0102	0.0021	0.0081
2009-12-31	成立至今	11.3027	9.9640	1.3387	0.0097	0.0021	0.0076
2009-09-30	近三个月	0.4618	0.5624	-0.1006	0.0058	0.0000	0.0058
2009-06-30	近一个月	0.1555	0.1830	-0.0275	0.0047	0.0000	0.0047
2009-06-30	近三个月	0.3957	0.5563	-0.1606	0.0033	0.0000	0.0033
2009-06-30	近三个月	0.3957	0.5563	-0.1606	0.0033	0.0000	0.0033
2009-06-30	近六个月	0.8378	1.1095	-0.2717	0.0044	0.0000	0.0044
2009-06-30	近一年	3.4088	2.9241	0.4847	0.0139	0.0021	0.0118
2009-06-30	成立至今	10.1910	8.7375	1.4535	0.0101	0.0022	0.0079
2009-03-31	近三个月	0.4404	0.5502	-0.1098	0.0053	0.0000	0.0053
2008-12-31	近三个月	1.6916	0.8097	0.8819	0.0246	0.0017	0.0229
2008-12-31	近三个月	1.6916	0.8097	0.8819	0.0246	0.0017	0.0229
2008-12-31	近六个月	2.5496	1.7947	0.7549	0.0180	0.0015	0.0165
2008-12-31	近一年	4.3553	3.7717	0.5836	0.0134	0.0012	0.0122
2008-12-31	成立至今	9.2755	7.5443	1.7312	0.0106	0.0022	0.0084
2008-09-30	近三个月	0.8438	0.9771	-0.1333	0.0025	0.0000	0.0025
2008-06-30	近一个月	0.2757	0.3176	-0.0419	0.0010	0.0000	0.0010
2008-06-30	近三个月	0.8421	0.9664	-0.1243	0.0015	0.0000	0.0015
2008-06-30	近三个月	0.8421	0.9664	-0.1243	0.0015	0.0000	0.0015
2008-06-30	近六个月	1.7608	1.9421	-0.1813	0.0050	0.0000	0.0050
2008-06-30	近一年	4.1968	3.6581	0.5387	0.0091	0.0012	0.0079
2008-06-30	成立至今	6.5586	5.6482	0.9104	0.0073	0.0023	0.0050
2008-03-31	近三个月	0.9110	0.9664	-0.0554	0.0069	0.0000	0.0069
2007-12-31	近三个月	1.3855	0.9217	0.4638	0.0138	0.0002	0.0136
2007-12-31	近三个月	1.3855	0.9217	0.4638	0.0138	0.0002	0.0136
2007-12-31	近六个月	2.3938	1.6832	0.7106	0.0117	0.0013	0.0104
2007-12-31	近一年	3.7454	2.7827	0.9627	0.0090	0.0018	0.0072
2007-12-31	成立至今	4.7148	3.6354	1.0794	0.0080	0.0018	0.0062
2007-09-30	近三个月	0.9946	0.7545	0.2401	0.0087	0.0013	0.0074
2007-06-30	近一个月	0.2608	0.1990	0.0618	0.0031	0.0000	0.0031
2007-06-30	近三个月	0.7071	0.5769	0.1302	0.0026	0.0003	0.0023
2007-06-30	近三个月	0.7071	0.5769	0.1302	0.0026	0.0003	0.0023
2007-06-30	近六个月	1.3200	1.0813	0.2387	0.0029	0.0005	0.0024
2007-06-30	近一年	2.2667	1.9199	0.3468	0.0033	0.0005	0.0028
2007-06-30	成立至今	2.2667	1.9199	0.3468	0.0033	0.0005	0.0028
2007-03-31	近三个月	0.6086	0.5015	0.1071	0.0030	0.0002	0.0028
2006-12-31	近三个月	0.5600	0.5044	0.0556	0.0039	0.0000	0.0039
2006-12-31	近三个月	0.5600	0.5044	0.0556	0.0039	0.0000	0.0039
2006-12-31	成立至今	0.9344	0.8296	0.1048	0.0036	0.0002	0.0034
2006-09-30	近三个月	0.3723	0.3236	0.0487	0.0032	0.0003	0.0030

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