万家日日薪A(519511) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家日日薪A(519511)

2025-01-24 0.4499

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3726	0.0882	0.2844	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7664	0.1764	0.5900	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近一年	1.7381	0.3510	1.3871	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近三年	5.7687	1.0510	4.7177	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	9.6774	1.7519	7.9255	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	成立至今	35.5709	5.5182	30.0527	0.0048	0.0009	0.0039
2024-09-30	近三个月	0.3923	0.0882	0.3041	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.8270	0.1755	0.6515	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.8766	0.3510	1.5256	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近三年	5.9636	1.0510	4.9126	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	9.8457	1.7519	8.0938	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	35.0676	5.4300	29.6376	0.0048	0.0009	0.0039
2024-06-30	近一个月	0.1375	0.0288	0.1087	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4330	0.0873	0.3457	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4330	0.0873	0.3457	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9643	0.1745	0.7898	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近六个月	0.9643	0.1745	0.7898	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	1.9717	0.3510	1.6207	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.9717	0.3510	1.6207	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	6.1056	1.0510	5.0546	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	6.1056	1.0510	5.0546	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	9.8397	1.7519	8.0878	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	34.5399	5.3418	29.1981	0.0049	0.0009	0.0040
2024-06-30	成立至今	34.5399	5.3418	29.1981	0.0049	0.0009	0.0040
2024-03-31	近三个月	0.5290	0.0873	0.4417	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	近六个月	1.0410	0.1755	0.8655	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近一年	2.0555	0.3510	1.7045	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近三年	6.2177	1.0510	5.1667	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近五年	9.8045	1.7519	8.0526	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	33.9598	5.2545	28.7053	0.0049	0.0009	0.0040
2023-12-31	近三个月	0.5093	0.0882	0.4211	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.5093	0.0882	0.4211	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9977	0.1764	0.8213	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9977	0.1764	0.8213	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.0160	0.3500	1.6660	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.0160	0.3500	1.6660	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	6.1686	1.0500	5.1186	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.1686	1.0500	5.1186	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	9.8160	1.7510	8.0650	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	9.8160	1.7510	8.0650	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	33.2549	5.1673	28.0876	0.0049	0.0009	0.0040
2023-12-31	成立至今	33.2549	5.1673	28.0876	0.0049	0.0009	0.0040
2023-09-30	近三个月	0.4860	0.0882	0.3978	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.0041	0.1755	0.8286	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	1.9315	0.3500	1.5815	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	6.2456	1.0500	5.1956	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	9.9225	1.7510	8.1715	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	成立至今	32.5796	5.0790	27.5006	0.0050	0.0009	0.0041
2023-06-30	近一个月	0.1691	0.0288	0.1403	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.5156	0.0873	0.4283	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5156	0.0873	0.4283	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.0083	0.1736	0.8347	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.0083	0.1736	0.8347	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.8717	0.3500	1.5217	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.8717	0.3500	1.5217	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.0917	1.0500	5.0417	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.0917	1.0500	5.0417	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	10.2610	1.7510	8.5100	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	31.9385	4.9908	26.9477	0.0050	0.0009	0.0041
2023-06-30	成立至今	31.9385	4.9908	26.9477	0.0050	0.0009	0.0041
2023-03-31	近三个月	0.4901	0.0863	0.4038	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.9182	0.1745	0.7437	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.8283	0.3500	1.4783	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近三年	5.7337	1.0500	4.6837	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近五年	10.6886	1.7510	8.9376	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	成立至今	31.2617	4.9036	26.3581	0.0051	0.0009	0.0042
2022-12-31	近三个月	0.4260	0.0882	0.3378	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三个月	0.4260	0.0882	0.3378	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.8548	0.1764	0.6784	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.8548	0.1764	0.6784	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.9073	0.3500	1.5573	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.9073	0.3500	1.5573	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	5.6732	1.0510	4.6222	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	5.6732	1.0510	4.6222	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	11.2554	1.7510	9.5044	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	11.2554	1.7510	9.5044	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	30.6215	4.8173	25.8042	0.0051	0.0009	0.0042
2022-12-31	成立至今	30.6215	4.8173	25.8042	0.0051	0.0009	0.0042
2022-09-30	近三个月	0.4269	0.0882	0.3387	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近六个月	0.9018	0.1755	0.7263	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近一年	2.0408	0.3500	1.6908	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近三年	5.7791	1.0510	4.7281	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	11.8469	1.7510	10.0959	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	30.0674	4.7290	25.3384	0.0052	0.0009	0.0043
2022-06-30	近一个月	0.1454	0.0288	0.1166	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.4728	0.0873	0.3855	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.4728	0.0873	0.3855	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	1.0436	0.1736	0.8700	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	1.0436	0.1736	0.8700	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.1422	0.3500	1.7922	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.1422	0.3500	1.7922	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	5.7368	1.0510	4.6858	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	5.7368	1.0510	4.6858	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	12.4281	1.7510	10.6771	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	29.5144	4.6408	24.8736	0.0052	0.0010	0.0042
2022-06-30	成立至今	29.5144	4.6408	24.8736	0.0052	0.0010	0.0042
2022-03-31	近三个月	0.5681	0.0863	0.4818	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.1288	0.1745	0.9543	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	2.2096	0.3500	1.8596	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近三年	5.7553	1.0510	4.7043	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近五年	13.0597	1.7510	11.3087	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	成立至今	28.9049	4.5536	24.3513	0.0053	0.0010	0.0043
2021-12-31	近三个月	0.5576	0.0882	0.4694	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.5576	0.0882	0.4694	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.0873	0.1764	0.9109	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.0873	0.1764	0.9109	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.1227	0.3500	1.7727	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.1227	0.3500	1.7727	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	5.7627	1.0510	4.7117	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三年	5.7627	1.0510	4.7117	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近五年	13.2364	1.7510	11.4854	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近五年	13.2364	1.7510	11.4854	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	成立至今	28.1768	4.4673	23.7095	0.0054	0.0010	0.0044
2021-12-31	成立至今	28.1768	4.4673	23.7095	0.0054	0.0010	0.0044
2021-09-30	近三个月	0.5268	0.0882	0.4386	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.0687	0.1755	0.8932	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近一年	2.1477	0.3500	1.7977	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近三年	5.7785	1.0510	4.7275	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近五年	13.3113	1.7510	11.5603	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	成立至今	27.4661	4.3790	23.0871	0.0054	0.0010	0.0044
2021-06-30	近一个月	0.1761	0.0288	0.1473	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5392	0.0873	0.4519	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5392	0.0873	0.4519	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.0243	0.1736	0.8507	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.0243	0.1736	0.8507	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	1.9583	0.3500	1.6083	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	1.9583	0.3500	1.6083	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	6.1132	1.0510	5.0622	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三年	6.1132	1.0510	5.0622	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近五年	13.4062	1.7510	11.6552	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	26.7981	4.2908	22.5073	0.0055	0.0010	0.0045
2021-06-30	成立至今	26.7981	4.2908	22.5073	0.0055	0.0010	0.0045
2021-03-31	近三个月	0.4826	0.0863	0.3963	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	1.0676	0.1745	0.8931	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近一年	1.5905	0.3500	1.2405	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近三年	6.5490	1.0510	5.4980	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近五年	13.4783	1.7510	11.7273	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	成立至今	26.1182	4.2036	21.9146	0.0056	0.0010	0.0046
2020-12-31	近三个月	0.5822	0.0882	0.4940	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三个月	0.5822	0.0882	0.4940	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	0.9245	0.1764	0.7481	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近六个月	0.9245	0.1764	0.7481	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	1.5400	0.3510	1.1890	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	1.5400	0.3510	1.1890	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	7.0713	1.0510	6.0203	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近三年	7.0713	1.0510	6.0203	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近五年	13.6266	1.7519	11.8747	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	近五年	13.6266	1.7519	11.8747	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	成立至今	25.5125	4.1173	21.3952	0.0056	0.0010	0.0046
2020-12-31	成立至今	25.5125	4.1173	21.3952	0.0056	0.0010	0.0046
2020-09-30	近三个月	0.3403	0.0882	0.2521	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.5174	0.1755	0.3419	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近一年	1.4840	0.3510	1.1330	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近三年	7.4940	1.0510	6.4430	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	近五年	13.7530	1.7519	12.0011	0.0042	0.0000	0.0042
2020-09-30	成立至今	24.7860	4.0290	20.7570	0.0057	0.0010	0.0047
2020-06-30	近一个月	0.0655	0.0288	0.0367	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.1765	0.0873	0.0892	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.1765	0.0873	0.0892	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近六个月	0.6099	0.1745	0.4354	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	0.6099	0.1745	0.4354	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	1.5310	0.3510	1.1800	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	1.5310	0.3510	1.1800	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三年	8.1295	1.0510	7.0785	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	近三年	8.1295	1.0510	7.0785	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	近五年	14.3363	1.7519	12.5844	0.0051	0.0000	0.0051
2020-06-30	成立至今	24.3627	3.9408	20.4219	0.0057	0.0010	0.0047
2020-06-30	成立至今	24.3627	3.9408	20.4219	0.0057	0.0010	0.0047
2020-03-31	近三个月	0.4326	0.0873	0.3453	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.5267	0.0882	0.4385	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.5267	0.0882	0.4385	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近六个月	0.9155	0.1764	0.7391	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近一年	1.8667	0.3500	1.5167	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近三年	9.0410	1.0500	7.9910	0.0029	0.0000	0.0029
2019-12-31	近五年	15.8235	1.7510	14.0725	0.0056	0.0000	0.0056
2019-12-31	成立至今	23.6089	3.7663	19.8426	0.0058	0.0011	0.0047
2019-09-30	近三个月	0.3868	0.0882	0.2986	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.1311	0.0288	0.1023	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.4009	0.0873	0.3136	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.4009	0.0873	0.3136	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	0.9426	0.1736	0.7690	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	近一年	2.5059	0.3500	2.1559	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近三年	9.5511	1.0500	8.5011	0.0031	0.0000	0.0031
2019-06-30	成立至今	22.4878	3.5899	18.8979	0.0059	0.0011	0.0048
2019-03-31	近三个月	0.5397	0.0863	0.4534	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	近三个月	0.6073	0.0882	0.5191	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三个月	0.6073	0.0882	0.5191	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近六个月	1.4083	0.1764	1.2319	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近一年	3.3574	0.3500	3.0074	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三年	9.7583	1.0510	8.7073	0.0039	0.0000	0.0039
2018-12-31	近五年	17.1934	2.1181	15.0753	0.0061	0.0007	0.0054
2018-12-31	成立至今	21.4238	3.4163	18.0075	0.0060	0.0011	0.0049
2018-09-30	近三个月	0.7955	0.0882	0.7073	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近一个月	0.2734	0.0288	0.2446	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9056	0.0873	0.8183	0.0034	0.0000	0.0034
2018-06-30	近三个月	0.9056	0.0873	0.8183	0.0034	0.0000	0.0034
2018-06-30	近六个月	1.9194	0.1736	1.7458	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近一年	3.8741	0.3500	3.5241	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近三年	9.8685	1.0510	8.8175	0.0059	0.0000	0.0059
2018-06-30	成立至今	19.6604	3.2399	16.4205	0.0063	0.0012	0.0051
2018-03-31	近三个月	1.0051	0.0863	0.9188	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	0.9602	0.0882	0.8720	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三个月	0.9602	0.0882	0.8720	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近六个月	1.9181	0.1764	1.7417	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近一年	3.5702	0.3500	3.2202	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三年	10.0124	1.0510	8.9614	0.0067	0.0000	0.0067
2017-12-31	成立至今	17.4072	3.0663	14.3409	0.0065	0.0012	0.0053
2017-09-30	近三个月	0.9491	0.0882	0.8609	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近一个月	0.3074	0.0288	0.2786	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.8859	0.0873	0.7986	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.8859	0.0873	0.7986	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.6213	0.1736	1.4477	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近一年	2.9199	0.3500	2.5699	0.0030	0.0000	0.0030
2017-06-30	近三年	10.0508	1.0510	8.9998	0.0075	0.0000	0.0075
2017-06-30	成立至今	15.1979	2.8899	12.3080	0.0068	0.0013	0.0055
2017-03-31	近三个月	0.7292	0.0863	0.6429	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.7011	0.0882	0.6129	0.0046	0.0000	0.0046
2016-12-31	近三个月	0.7011	0.0882	0.6129	0.0046	0.0000	0.0046
2016-12-31	近六个月	1.2781	0.1764	1.1017	0.0038	0.0000	0.0038
2016-12-31	近一年	2.5255	0.3510	2.1745	0.0055	0.0000	0.0055
2016-12-31	近三年	9.4722	1.4181	8.0541	0.0076	0.0009	0.0067
2016-12-31	近五年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2016-12-31	成立至今	13.3602	2.7163	10.6439	0.0072	0.0013	0.0059
2016-09-30	近三个月	0.5730	0.0882	0.4848	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近一个月	0.1924	0.0288	0.1636	0.0034	0.0000	0.0034
2016-06-30	近三个月	0.6040	0.0873	0.5167	0.0056	0.0000	0.0056
2016-06-30	近三个月	0.6040	0.0873	0.5167	0.0056	0.0000	0.0056
2016-06-30	近六个月	1.2318	0.1745	1.0573	0.0068	0.0000	0.0068
2016-06-30	近一年	2.7705	0.3510	2.4195	0.0092	0.0000	0.0092
2016-06-30	近三年	9.9689	1.9222	8.0467	0.0076	0.0012	0.0064
2016-06-30	成立至今	11.9298	2.5399	9.3899	0.0076	0.0013	0.0063
2016-03-31	近三个月	0.6242	0.0873	0.5369	0.0079	0.0000	0.0079
2015-12-31	近三个月	0.6988	0.0882	0.6106	0.0087	0.0000	0.0087
2015-12-31	近三个月	0.6988	0.0882	0.6106	0.0087	0.0000	0.0087
2015-12-31	近六个月	1.5200	0.1764	1.3436	0.0111	0.0000	0.0111
2015-12-31	近一年	3.6038	0.3500	3.2538	0.0099	0.0000	0.0099
2015-12-31	成立至今	10.5679	2.3653	8.2026	0.0076	0.0014	0.0062
2015-09-30	近三个月	0.8156	0.0882	0.7274	0.0131	0.0000	0.0131
2015-06-30	近一个月	0.2632	0.0288	0.2344	0.0042	0.0000	0.0042
2015-06-30	近三个月	0.9558	0.0873	0.8685	0.0113	0.0000	0.0113
2015-06-30	近三个月	0.9558	0.0873	0.8685	0.0113	0.0000	0.0113
2015-06-30	近六个月	2.0530	0.1736	1.8794	0.0081	0.0000	0.0081
2015-06-30	近一年	4.0465	0.3500	3.6965	0.0082	0.0000	0.0082
2015-06-30	成立至今	8.9128	2.1889	6.7239	0.0067	0.0014	0.0053
2015-03-31	近三个月	1.0871	0.0863	1.0008	0.0021	0.0000	0.0021
2014-12-31	近三个月	1.0545	0.0882	0.9663	0.0079	0.0000	0.0079
2014-12-31	近三个月	1.0545	0.0882	0.9663	0.0079	0.0000	0.0079
2014-12-31	近六个月	1.9539	0.1764	1.7775	0.0082	0.0000	0.0082
2014-12-31	近一年	3.0619	0.7171	2.3448	0.0067	0.0013	0.0054
2014-12-31	成立至今	6.7223	2.0153	4.7070	0.0062	0.0013	0.0049
2014-09-30	近三个月	0.8904	0.0882	0.8022	0.0084	0.0000	0.0084
2014-06-30	近一个月	0.1807	0.0288	0.1519	0.0017	0.0000	0.0017
2014-06-30	近三个月	0.3912	0.2078	0.1834	0.0023	0.0014	0.0009
2014-06-30	近三个月	0.3912	0.2078	0.1834	0.0023	0.0014	0.0009
2014-06-30	近六个月	1.0869	0.5407	0.5462	0.0033	0.0012	0.0021
2014-06-30	近一年	2.8433	1.2212	1.6221	0.0038	0.0009	0.0029
2014-06-30	成立至今	4.6771	1.8389	2.8382	0.0052	0.0008	0.0044
2014-03-31	近三个月	0.6930	0.3329	0.3601	0.0034	0.0000	0.0034
2013-12-31	近三个月	0.8304	0.3403	0.4901	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近三个月	0.8304	0.3403	0.4901	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近六个月	1.7376	0.6805	1.0571	0.0032	0.0000	0.0032
2013-12-31	近一年	3.5517	1.2982	2.2535	0.0054	0.0000	0.0054
2013-12-31	成立至今	3.5517	1.2982	2.2535	0.0054	0.0000	0.0054
2013-09-30	近三个月	0.8997	0.3403	0.5594	0.0030	0.0000	0.0030
2013-06-30	近一个月	0.3652	0.1110	0.2542	0.0036	0.0000	0.0036
2013-06-30	近三个月	0.9505	0.3366	0.6139	0.0065	0.0000	0.0065
2013-06-30	近三个月	0.9505	0.3366	0.6139	0.0065	0.0000	0.0065
2013-06-30	成立至今	1.7831	0.6177	1.1654	0.0071	0.0000	0.0071
2013-03-31	近三个月	0.8247	0.2811	0.5436	0.0077	0.0000	0.0077

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