海富通大中华混合(QDII)(519602) - 净值表现 - 搜狐基金

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海富通大中华混合(QDII)(519602)

2023-06-27 0.9067

1.7506%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-06-27	近三个月	-4.3200	0.4400	-4.7600	1.3100	0.8900	0.4200
2023-06-27	近六个月	-2.8900	5.6600	-8.5500	1.5800	0.9800	0.6000
2023-06-27	近一年	-10.8000	-0.5100	-10.2900	2.0200	1.2700	0.7500
2023-06-27	近三年	-39.6700	-6.7700	-32.9000	2.0400	1.2900	0.7500
2023-06-27	近五年	-27.5200	7.2500	-34.7700	1.8600	1.2400	0.6200
2023-06-27	成立至今	-9.3300	67.3300	-76.6600	1.6000	1.1400	0.4600
2023-03-31	近三个月	1.4900	5.1900	-3.7000	1.8100	1.0700	0.7400
2023-03-31	近六个月	10.0800	16.5700	-6.4900	2.4900	1.5000	0.9900
2023-03-31	近一年	4.6500	0.1300	4.5200	2.2600	1.3900	0.8700
2023-03-31	近三年	-18.1700	7.0200	-25.1900	2.0500	1.3200	0.7300
2023-03-31	近五年	-19.6300	8.2300	-27.8600	1.8500	1.2400	0.6100
2023-03-31	成立至今	-5.2400	66.5900	-71.8300	1.6100	1.1400	0.4700
2022-12-31	近三个月	8.4700	10.8200	-2.3500	3.0200	1.8200	1.2000
2022-12-31	近三个月	8.4700	10.8200	-2.3500	3.0200	1.8200	1.2000
2022-12-31	近六个月	-8.1500	-5.8400	-2.3100	2.3600	1.4900	0.8700
2022-12-31	近六个月	-8.1500	-5.8400	-2.3100	2.3600	1.4900	0.8700
2022-12-31	近一年	-24.4400	-15.2900	-9.1500	2.5000	1.6200	0.8800
2022-12-31	近一年	-24.4400	-15.2900	-9.1500	2.5000	1.6200	0.8800
2022-12-31	近三年	-26.1900	-10.0700	-16.1200	2.1000	1.3900	0.7100
2022-12-31	近三年	-26.1900	-10.0700	-16.1200	2.1000	1.3900	0.7100
2022-12-31	近五年	-21.1400	1.4500	-22.5900	1.8300	1.2500	0.5800
2022-12-31	近五年	-21.1400	1.4500	-22.5900	1.8300	1.2500	0.5800
2022-12-31	成立至今	-6.6300	58.3600	-64.9900	1.6100	1.1400	0.4700
2022-12-31	成立至今	-6.6300	58.3600	-64.9900	1.6100	1.1400	0.4700
2022-09-30	近三个月	-15.3200	-15.0300	-0.2900	1.4900	1.0500	0.4400
2022-09-30	近六个月	-4.9400	-14.1100	9.1700	2.0100	1.2700	0.7400
2022-09-30	近一年	-37.8900	-26.0500	-11.8400	2.1800	1.3900	0.7900
2022-09-30	近三年	-24.7600	-9.5700	-15.1900	1.9300	1.3000	0.6300
2022-09-30	近五年	-23.7600	-4.3300	-19.4300	1.7300	1.1900	0.5400
2022-09-30	成立至今	-13.9200	42.9100	-56.8300	1.5600	1.1200	0.4400
2022-06-30	近一个月	11.0700	0.3100	10.7600	2.1200	1.4800	0.6400
2022-06-30	近三个月	12.2600	1.0800	11.1800	2.4500	1.4700	0.9800
2022-06-30	近三个月	12.2600	1.0800	11.1800	2.4500	1.4700	0.9800
2022-06-30	近六个月	-17.7400	-10.0400	-7.7000	2.6500	1.7500	0.9000
2022-06-30	近六个月	-17.7400	-10.0400	-7.7000	2.6500	1.7500	0.9000
2022-06-30	近一年	-39.7500	-24.5600	-15.1900	2.3200	1.4600	0.8600
2022-06-30	近一年	-39.7500	-24.5600	-15.1900	2.3200	1.4600	0.8600
2022-06-30	近三年	-11.1500	6.0600	-17.2100	1.9100	1.2800	0.6300
2022-06-30	近三年	-11.1500	6.0600	-17.2100	1.9100	1.2800	0.6300
2022-06-30	近五年	-0.0500	20.6100	-20.6600	1.7100	1.1800	0.5300
2022-06-30	成立至今	1.6500	68.1800	-66.5300	1.5600	1.1200	0.4400
2022-06-30	成立至今	1.6500	68.1800	-66.5300	1.5600	1.1200	0.4400
2022-03-31	近三个月	-26.7200	-11.0000	-15.7200	2.8200	2.0100	0.8100
2022-03-31	近六个月	-34.6700	-13.9000	-20.7700	2.3400	1.5200	0.8200
2022-03-31	近一年	-43.3700	-23.9000	-19.4700	2.0700	1.3500	0.7200
2022-03-31	近三年	-21.4700	5.0700	-26.5400	1.8300	1.2400	0.5900
2022-03-31	近五年	-5.5800	28.4400	-34.0200	1.6300	1.1400	0.4900
2022-03-31	成立至今	-9.4500	66.3800	-75.8300	1.5400	1.1200	0.4200
2021-12-31	近三个月	-10.8400	-3.2500	-7.5900	1.7800	0.8500	0.9300
2021-12-31	近三个月	-10.8400	-3.2500	-7.5900	1.7800	0.8500	0.9300
2021-12-31	近六个月	-26.7500	-16.1400	-10.6100	1.9700	1.1200	0.8500
2021-12-31	近六个月	-26.7500	-16.1400	-10.6100	1.9700	1.1200	0.8500
2021-12-31	近一年	-19.4500	-11.7800	-7.6700	1.8800	1.1700	0.7100
2021-12-31	近一年	-19.4500	-11.7800	-7.6700	1.8800	1.1700	0.7100
2021-12-31	近三年	22.5900	33.3200	-10.7300	1.6800	1.1300	0.5500
2021-12-31	近三年	22.5900	33.3200	-10.7300	1.6800	1.1300	0.5500
2021-12-31	近五年	43.5200	61.3600	-17.8400	1.5100	1.0600	0.4500
2021-12-31	近五年	43.5200	61.3600	-17.8400	1.5100	1.0600	0.4500
2021-12-31	成立至今	23.5700	86.9500	-63.3800	1.5000	1.0900	0.4100
2021-12-31	成立至今	23.5700	86.9500	-63.3800	1.5000	1.0900	0.4100
2021-09-30	近三个月	-17.8400	-13.3200	-4.5200	2.1500	1.3300	0.8200
2021-09-30	近六个月	-13.3200	-11.6100	-1.7100	1.7600	1.1600	0.6000
2021-09-30	近一年	-3.6200	-0.0700	-3.5500	1.8300	1.1900	0.6400
2021-09-30	近三年	20.9400	23.3600	-2.4200	1.6900	1.1900	0.5000
2021-09-30	近五年	58.0400	62.8400	-4.8000	1.4700	1.0600	0.4100
2021-09-30	成立至今	38.6000	93.2400	-54.6400	1.4900	1.0900	0.4000
2021-06-30	近一个月	2.3000	1.5900	0.7100	0.9200	0.8000	0.1200
2021-06-30	近三个月	5.5000	1.9700	3.5300	1.2100	0.9300	0.2800
2021-06-30	近三个月	5.5000	1.9700	3.5300	1.2100	0.9300	0.2800
2021-06-30	近六个月	9.9700	5.2000	4.7700	1.7800	1.2100	0.5700
2021-06-30	近六个月	9.9700	5.2000	4.7700	1.7800	1.2100	0.5700
2021-06-30	近一年	12.2400	24.2100	-11.9700	1.7300	1.1400	0.5900
2021-06-30	近一年	12.2400	24.2100	-11.9700	1.7300	1.1400	0.5900
2021-06-30	近三年	34.8500	42.8800	-8.0300	1.6200	1.1500	0.4700
2021-06-30	近三年	34.8500	42.8800	-8.0300	1.6200	1.1500	0.4700
2021-06-30	近五年	113.8100	113.0000	0.8100	1.4000	1.0400	0.3600
2021-06-30	成立至今	68.7000	122.9200	-54.2200	1.4700	1.0900	0.3800
2021-06-30	成立至今	68.7000	122.9200	-54.2200	1.4700	1.0900	0.3800
2021-03-31	近三个月	4.2400	3.1700	1.0700	2.2300	1.4600	0.7700
2021-03-31	近六个月	11.2000	13.0600	-1.8600	1.9000	1.2200	0.6800
2021-03-31	近一年	38.0800	40.4500	-2.3700	1.7800	1.2000	0.5800
2021-03-31	近三年	35.6200	42.0400	-6.4200	1.6100	1.1500	0.4600
2021-03-31	近五年	106.0600	115.4800	-9.4200	1.4000	1.0400	0.3600
2021-03-31	成立至今	59.9000	118.6200	-58.7200	1.4800	1.0900	0.3900
2020-12-31	近三个月	6.6800	9.5800	-2.9000	1.5400	0.9300	0.6100
2020-12-31	近三个月	6.6800	9.5800	-2.9000	1.5400	0.9300	0.6100
2020-12-31	近六个月	2.0600	18.0700	-16.0100	1.6800	1.0600	0.6200
2020-12-31	近六个月	2.0600	18.0700	-16.0100	1.6800	1.0600	0.6200
2020-12-31	近一年	21.2600	20.3300	0.9300	1.8600	1.3400	0.5200
2020-12-31	近一年	21.2600	20.3300	0.9300	1.8600	1.3400	0.5200
2020-12-31	近三年	29.5600	35.7400	-6.1800	1.5400	1.1300	0.4100
2020-12-31	近三年	29.5600	35.7400	-6.1800	1.5400	1.1300	0.4100
2020-12-31	近五年	81.5400	106.3100	-24.7700	1.3900	1.0400	0.3500
2020-12-31	近五年	81.5400	106.3100	-24.7700	1.3900	1.0400	0.3500
2020-12-31	成立至今	53.4000	111.9000	-58.5000	1.4600	1.0800	0.3800
2020-12-31	成立至今	53.4000	111.9000	-58.5000	1.4600	1.0800	0.3800
2020-09-30	近三个月	-4.3200	7.7400	-12.0600	1.8100	1.1700	0.6400
2020-09-30	近六个月	24.1800	24.2300	-0.0500	1.6700	1.1900	0.4800
2020-09-30	近一年	25.7000	22.3600	3.3400	1.7500	1.3100	0.4400
2020-09-30	近三年	27.7100	29.4500	-1.7400	1.5100	1.1200	0.3900
2020-09-30	近五年	88.9600	99.4200	-10.4600	1.3900	1.0500	0.3400
2020-09-30	成立至今	43.8000	93.3700	-49.5700	1.4500	1.0800	0.3700
2020-06-30	近一个月	10.1100	8.1800	1.9300	1.4300	1.1000	0.3300
2020-06-30	近三个月	29.7900	15.3000	14.4900	1.4600	1.2200	0.2400
2020-06-30	近三个月	29.7900	15.3000	14.4900	1.4600	1.2200	0.2400
2020-06-30	近六个月	18.8100	1.9200	16.8900	2.0300	1.5900	0.4400
2020-06-30	近六个月	18.8100	1.9200	16.8900	2.0300	1.5900	0.4400
2020-06-30	近一年	31.3800	13.1800	18.2000	1.6000	1.2400	0.3600
2020-06-30	近一年	31.3800	13.1800	18.2000	1.6000	1.2400	0.3600
2020-06-30	近三年	47.7900	28.7100	19.0800	1.4400	1.0900	0.3500
2020-06-30	近三年	47.7900	28.7100	19.0800	1.4400	1.0900	0.3500
2020-06-30	近五年	56.5600	52.2500	4.3100	1.6000	1.0900	0.5100
2020-06-30	成立至今	50.3000	79.4700	-29.1700	1.4400	1.0800	0.3600
2020-06-30	成立至今	50.3000	79.4700	-29.1700	1.4400	1.0800	0.3600
2020-03-31	近三个月	-8.4600	-11.6100	3.1500	2.4600	1.8800	0.5800
2019-12-31	近三个月	10.5800	11.4300	-0.8500	0.9100	0.7200	0.1900
2019-12-31	近三个月	10.5800	11.4300	-0.8500	0.9100	0.7200	0.1900
2019-12-31	近六个月	10.5800	11.0500	-0.4700	1.0600	0.7800	0.2800
2019-12-31	近一年	25.5000	25.5800	-0.0800	1.2400	0.8200	0.4200
2019-12-31	近三年	46.9200	51.9900	-5.0700	1.2300	0.9100	0.3200
2019-12-31	近五年	34.5700	66.1300	-31.5600	1.5600	1.0200	0.5400
2019-12-31	成立至今	26.5000	76.1000	-49.6000	1.4000	1.0500	0.3500
2019-09-30	近三个月	0.0000	-0.3400	0.3400	1.1800	0.8200	0.3600
2019-06-30	近一个月	7.8200	6.7000	1.1200	1.2500	0.9600	0.2900
2019-06-30	近三个月	-0.7800	0.1400	-0.9200	1.4600	0.8000	0.6600
2019-06-30	近三个月	-0.7800	0.1400	-0.9200	1.4600	0.8000	0.6600
2019-06-30	近六个月	13.4900	13.0800	0.4100	1.4100	0.8600	0.5500
2019-06-30	近一年	-8.5500	1.6400	-10.1900	1.5200	1.0700	0.4500
2019-06-30	近三年	44.9900	51.5200	-6.5300	1.2000	0.9300	0.2700
2019-06-30	成立至今	14.4000	58.5700	-44.1700	1.4200	1.0600	0.3600
2019-03-31	近三个月	14.3800	12.9300	1.4500	1.3500	0.9200	0.4300
2018-12-31	近三个月	-12.0400	-10.4800	-1.5600	1.9000	1.5200	0.3800
2018-12-31	近三个月	-12.0400	-10.4800	-1.5600	1.9000	1.5200	0.3800
2018-12-31	近六个月	-19.4200	-10.1200	-9.3000	1.6100	1.2300	0.3800
2018-12-31	近一年	-14.8600	-10.1700	-4.6900	1.4500	1.1600	0.2900
2018-12-31	近三年	19.2900	36.5300	-17.2400	1.2400	0.9900	0.2500
2018-12-31	近五年	9.6800	46.0300	-36.3500	1.5200	1.0100	0.5100
2018-12-31	成立至今	0.8000	40.2300	-39.4300	1.4200	1.0700	0.3500
2018-09-30	近三个月	-8.3900	0.4000	-8.7900	1.3000	0.8800	0.4200
2018-06-30	近一个月	0.2400	-1.0700	1.3100	1.1200	1.0100	0.1100
2018-06-30	近三个月	6.1100	1.3600	4.7500	1.1900	0.9000	0.2900
2018-06-30	近三个月	6.1100	1.3600	4.7500	1.1900	0.9000	0.2900
2018-06-30	近六个月	5.6600	-0.0600	5.7200	1.2700	1.0900	0.1800
2018-06-30	近一年	23.0100	11.8900	11.1200	1.1700	0.9300	0.2400
2018-06-30	近三年	30.3100	32.3500	-2.0400	1.6200	1.0500	0.5700
2018-06-30	成立至今	25.1000	56.0200	-30.9200	1.4100	1.0600	0.3500
2018-03-31	近三个月	-0.4200	-1.4000	0.9800	1.3500	1.2600	0.0900
2017-12-31	近三个月	5.1500	4.5000	0.6500	1.2000	0.8000	0.4000
2017-12-31	近三个月	5.1500	4.5000	0.6500	1.2000	0.8000	0.4000
2017-12-31	近六个月	16.4200	11.9500	4.4700	1.0700	0.7600	0.3100
2017-12-31	近一年	37.5100	34.7300	2.7800	0.9300	0.6800	0.2500
2017-12-31	近三年	25.9600	47.2600	-21.3000	1.6900	1.0300	0.6600
2017-12-31	近五年	41.2900	68.8500	-27.5600	1.4500	0.9600	0.4900
2017-12-31	成立至今	18.4000	56.1000	-37.7000	1.4200	1.0600	0.3600
2017-09-30	近三个月	10.7200	7.1300	3.5900	0.9500	0.7200	0.2300
2017-06-30	近一个月	2.6200	1.7700	0.8500	0.8400	0.6700	0.1700
2017-06-30	近三个月	6.0500	7.6400	-1.5900	0.8000	0.6200	0.1800
2017-06-30	近三个月	6.0500	7.6400	-1.5900	0.8000	0.6200	0.1800
2017-06-30	近六个月	18.1200	20.3500	-2.2300	0.7500	0.5900	0.1600
2017-06-30	近一年	28.9000	33.2400	-4.3400	0.8200	0.7400	0.0800
2017-06-30	近三年	8.7700	36.1800	-27.4100	1.6800	1.0400	0.6400
2017-06-30	成立至今	1.7000	39.4400	-37.7400	1.4400	1.0800	0.3600
2017-03-31	近三个月	11.3800	11.8100	-0.4300	0.7000	0.5600	0.1400
2016-12-31	近三个月	-1.8200	-2.3700	0.5500	0.8300	0.8300	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.8200	-2.3700	0.5500	0.8300	0.8300	0.0000
2016-12-31	近六个月	9.1300	10.7000	-1.5700	0.8900	0.8700	0.0200
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2016-12-31	近三年	-6.3100	20.6500	-26.9600	1.6900	1.0500	0.6400
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2016-12-31	成立至今	-13.9000	15.8600	-29.7600	1.4900	1.1100	0.3800
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2016-06-30	近三个月	1.6800	3.1500	-1.4700	1.1500	1.0200	0.1300
2016-06-30	近六个月	-6.6300	1.9000	-8.5300	1.6100	1.2100	0.4000
2016-06-30	近一年	-17.8100	-11.2200	-6.5900	2.4200	1.3800	1.0400
2016-06-30	近三年	4.0900	21.3100	-17.2200	1.6900	1.0500	0.6400
2016-06-30	成立至今	-21.1000	4.6600	-25.7600	1.5300	1.1300	0.4000
2016-03-31	近三个月	-8.1700	-1.2200	-6.9500	1.9800	1.3900	0.5900
2015-12-31	近三个月	11.0400	5.9200	5.1200	1.5400	1.2400	0.3000
2015-12-31	近三个月	11.0400	5.9200	5.1200	1.5400	1.2400	0.3000
2015-12-31	近六个月	-11.9800	-12.8700	0.8900	3.0000	1.5200	1.4800
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2015-06-30	近三个月	-0.5200	4.5400	-5.0600	2.2900	1.1900	1.1000
2015-06-30	近三个月	-0.5200	4.5400	-5.0600	2.2900	1.1900	1.1000
2015-06-30	近六个月	2.1300	11.2000	-9.0700	1.7700	0.9700	0.8000
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2015-06-30	成立至今	-4.0000	17.8800	-21.8800	1.2500	1.0700	0.1800
2015-03-31	近三个月	2.6600	6.3800	-3.7200	0.9400	0.6900	0.2500
2014-12-31	近三个月	9.0500	5.7300	3.3200	1.0900	0.8900	0.2000
2014-12-31	近三个月	9.0500	5.7300	3.3200	1.0900	0.8900	0.2000
2014-12-31	近六个月	0.5300	3.5200	-2.9900	0.9000	0.8000	0.1000
2014-12-31	近一年	2.2900	10.3900	-8.1000	0.8800	0.7600	0.1200
2014-12-31	近三年	33.1400	38.6800	-5.5400	0.9600	0.8900	0.0700
2014-12-31	成立至今	-6.0000	6.0000	-12.0000	1.1700	1.0800	0.0900
2014-09-30	近三个月	-7.8100	-2.0900	-5.7200	0.6400	0.7000	-0.0600
2014-06-30	近一个月	4.0000	2.3900	1.6100	0.5400	0.5400	0.0000
2014-06-30	近三个月	2.7500	7.3700	-4.6200	0.8100	0.6000	0.2100
2014-06-30	近三个月	2.7500	7.3700	-4.6200	0.8100	0.6000	0.2100
2014-06-30	近六个月	1.7400	6.6300	-4.8900	0.8700	0.7200	0.1500
2014-06-30	近一年	23.3500	18.6900	4.6600	0.9300	0.8000	0.1300
2014-06-30	近三年	-4.0000	6.8600	-10.8600	1.2600	1.1300	0.1300
2014-06-30	成立至今	-6.5000	2.4000	-8.9000	1.2000	1.1200	0.0800
2014-03-31	近三个月	-0.9800	-0.6800	-0.3000	0.9400	0.8200	0.1200
2013-12-31	近三个月	9.4000	2.6700	6.7300	0.9200	0.7700	0.1500
2013-12-31	近三个月	9.4000	2.6700	6.7300	0.9200	0.7700	0.1500
2013-12-31	近六个月	21.2400	11.3000	9.9400	0.9700	0.8700	0.1000
2013-12-31	近一年	9.6700	3.8700	5.8000	1.0200	0.9300	0.0900
2013-12-31	成立至今	-8.1000	-3.9700	-4.1300	1.2500	1.1700	0.0800
2013-09-30	近三个月	10.8200	8.4100	2.4100	1.0200	0.9600	0.0600
2013-06-30	近一个月	-8.1200	-5.2000	-2.9200	1.6300	1.4500	0.1800
2013-06-30	近三个月	-8.5600	-5.0700	-3.4900	1.2200	1.1200	0.1000
2013-06-30	近三个月	-8.5600	-5.0700	-3.4900	1.2200	1.1200	0.1000
2013-06-30	近六个月	-9.5500	-6.6800	-2.8700	1.0600	0.9900	0.0700
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2013-06-30	成立至今	-24.2000	-13.7300	-10.4700	1.3000	1.2200	0.0800
2013-03-31	近三个月	-1.0700	-1.7000	0.6300	0.8800	0.8500	0.0300
2012-12-31	近三个月	7.1600	6.8400	0.3200	0.6700	0.6400	0.0300
2012-12-31	近三个月	7.1600	6.8400	0.3200	0.6700	0.6400	0.0300
2012-12-31	近六个月	14.1700	14.4200	-0.2500	0.7600	0.8300	-0.0700
2012-12-31	近一年	18.7000	20.9500	-2.2500	0.9700	0.9700	0.0000
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2012-06-30	近三个月	-7.5600	-5.7100	-1.8500	1.1700	1.2100	-0.0400
2012-06-30	近三个月	-7.5600	-5.7100	-1.8500	1.1700	1.2100	-0.0400
2012-06-30	近六个月	3.9700	5.7100	-1.7400	1.1500	1.1100	0.0400
2012-06-30	近一年	-24.6400	-15.6800	-8.9600	1.7400	1.5400	0.2000
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2012-03-31	近三个月	12.4600	12.1200	0.3400	1.1200	0.9800	0.1400
2011-12-31	近三个月	0.1400	3.5100	-3.3700	2.1100	1.8500	0.2600
2011-12-31	近三个月	0.1400	3.5100	-3.3700	2.1100	1.8500	0.2600
2011-12-31	近六个月	-27.5200	-20.2300	-7.2900	2.1400	1.8500	0.2900
2011-12-31	成立至今	-29.4000	-23.5600	-5.8400	1.6600	1.5300	0.1300
2011-09-30	近三个月	-27.6200	-22.9400	-4.6800	2.1600	1.8400	0.3200
2011-06-30	近一个月	-3.7500	-4.1800	0.4300	1.0400	0.8800	0.1600
2011-06-30	近三个月	-5.5300	-1.9300	-3.6000	0.8900	0.8900	0.0000
2011-06-30	近三个月	-5.5300	-1.9300	-3.6000	0.8900	0.8900	0.0000
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