银河丰利债券(519654)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-26 1.0174

-0.0197%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8800	0.1300	0.7500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6500	0.9700	0.6800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	0.8400	2.3700	-1.5300	0.2300	0.0800	0.1500
2024-09-30	近三年	5.7700	3.7900	1.9800	0.1400	0.0800	0.0600
2024-09-30	近五年	14.1800	5.5100	8.6700	0.1200	0.0900	0.0300
2024-09-30	成立至今	20.9700	8.6200	12.3500	0.1100	0.0800	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.5200	-0.2700	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.7600	0.8400	-0.0800	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.7600	0.8400	-0.0800	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	3.1200	1.4000	1.7200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.1200	1.4000	1.7200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近一年	0.2400	2.0600	-1.8200	0.2300	0.0700	0.1600
2024-06-30	近一年	0.2400	2.0600	-1.8200	0.2300	0.0700	0.1600
2024-06-30	近三年	6.0600	4.6300	1.4300	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近三年	6.0600	4.6300	1.4300	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近五年	13.8700	5.4900	8.3800	0.1200	0.0900	0.0300
2024-06-30	成立至今	19.9200	8.4900	11.4300	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	成立至今	19.9200	8.4900	11.4300	0.1200	0.0800	0.0400
2024-03-31	近三个月	2.3400	0.5500	1.7900	0.1100	0.0800	0.0300
2024-03-31	近六个月	-0.7900	1.3900	-2.1800	0.3200	0.0700	0.2500
2024-03-31	近一年	0.5400	2.1500	-1.6100	0.2300	0.0600	0.1700
2024-03-31	近三年	6.5800	4.3100	2.2700	0.1400	0.0700	0.0700
2024-03-31	近五年	13.7400	4.3600	9.3800	0.1200	0.0900	0.0300
2024-03-31	成立至今	19.0200	7.5800	11.4400	0.1200	0.0800	0.0400
2023-12-31	近三个月	-3.0600	0.8300	-3.8900	0.4300	0.0500	0.3800
2023-12-31	近三个月	-3.0600	0.8300	-3.8900	0.4300	0.0500	0.3800
2023-12-31	近六个月	-2.8000	0.6600	-3.4600	0.3000	0.0600	0.2400
2023-12-31	近六个月	-2.8000	0.6600	-3.4600	0.3000	0.0600	0.2400
2023-12-31	近一年	-1.3600	1.1200	-2.4800	0.2200	0.0600	0.1600
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2023-12-31	近三年	4.8300	3.0300	1.8000	0.1300	0.0700	0.0600
2023-12-31	近三年	4.8300	3.0300	1.8000	0.1300	0.0700	0.0600
2023-12-31	近五年	12.1000	4.2800	7.8200	0.1200	0.0900	0.0300
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2023-12-31	成立至今	16.2900	6.9900	9.3000	0.1200	0.0800	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.2700	-0.1800	0.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3400	0.7500	0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近一年	1.9000	0.1700	1.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.5100	3.7600	5.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近五年	17.1900	5.4800	11.7100	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-09-30	成立至今	19.9700	6.1100	13.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.2700	0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.9300	0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.4800	0.4600	1.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.4800	0.4600	1.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.2900	1.0000	1.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-06-30	近三年	8.7000	1.9300	6.7700	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近三年	8.7000	1.9300	6.7700	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近五年	18.0900	6.2700	11.8200	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-06-30	成立至今	19.6400	6.3000	13.3400	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	成立至今	19.6400	6.3000	13.3400	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.4100	-0.4700	0.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5600	-0.5800	1.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-03-31	近一年	2.0000	0.1700	1.8300	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	近三年	7.2500	-0.6400	7.8900	0.0700	0.1000	-0.0300
2023-03-31	近五年	16.1500	6.3500	9.8000	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-03-31	成立至今	18.3800	5.3200	13.0600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.1100	0.2500	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.1100	0.2500	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.8000	0.5300	0.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.8000	0.5300	0.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.1600	-0.1000	2.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.1600	-0.1000	2.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-12-31	近三年	9.7400	1.6400	8.1000	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-12-31	近三年	9.7400	1.6400	8.1000	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-12-31	近五年	17.9400	8.0600	9.8800	0.0900	0.0900	0.0000
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2022-12-31	成立至今	17.8900	5.8100	12.0800	0.0900	0.0900	0.0000
2022-12-31	成立至今	17.8900	5.8100	12.0800	0.0900	0.0900	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.6600	0.6500	0.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.4400	0.7500	0.6900	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近一年	2.9300	1.2100	1.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近三年	11.1200	2.8900	8.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-09-30	近五年	16.5800	6.9400	9.6400	0.0900	0.0900	0.0000
2022-09-30	成立至今	17.7300	5.9300	11.8000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1400	-0.1500	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.1100	0.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.3500	-0.6300	1.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-06-30	近一年	3.4400	1.5000	1.9400	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-06-30	近三年	11.0500	2.3400	8.7100	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-06-30	近五年	16.6500	6.0900	10.5600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	成立至今	16.9600	5.2500	11.7100	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	成立至今	16.9600	5.2500	11.7100	0.0900	0.0800	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5700	-0.7400	1.3100	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.4800	0.4600	1.0200	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-03-31	近一年	3.9300	1.9300	2.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三年	10.9100	1.9900	8.9200	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-03-31	成立至今	16.0600	5.1300	10.9300	0.0900	0.0900	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9000	1.2000	-0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.0600	2.1500	-0.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.0300	1.9900	2.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.2400	3.2300	8.0100	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-12-31	近三年	11.2400	3.2300	8.0100	0.0800	0.0900	-0.0100
2021-12-31	成立至今	15.4000	5.9200	9.4800	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	成立至今	15.4000	5.9200	9.4800	0.1000	0.0900	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.1500	0.9300	0.2200	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.4200	1.4700	0.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.4100	2.3400	2.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2100	0.0500	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2600	0.5300	0.7300	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.9300	-0.1500	2.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9300	-0.1500	2.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.7400	-0.5700	3.3100	0.0600	0.0900	-0.0300
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2021-06-30	近三年	11.6100	3.6600	7.9500	0.0900	0.0900	0.0000
2021-06-30	近三年	11.6100	3.6600	7.9500	0.0900	0.0900	0.0000
2021-06-30	成立至今	13.0700	3.6900	9.3800	0.1000	0.0900	0.0100
2021-06-30	成立至今	13.0700	3.6900	9.3800	0.1000	0.0900	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6700	-0.6800	1.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.9400	0.8600	1.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近一年	1.1600	-2.6900	3.8500	0.1000	0.1300	-0.0300
2021-03-31	近三年	9.5700	4.1600	5.4100	0.1000	0.1000	0.0000
2021-03-31	成立至今	11.6700	3.1400	8.5300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2700	1.5500	-0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2700	1.5500	-0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7900	-0.4200	1.2100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.7900	-0.4200	1.2100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.2600	-0.2400	3.5000	0.1100	0.1400	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.2600	-0.2400	3.5000	0.1100	0.1400	-0.0300
2020-12-31	近三年	10.9700	6.0600	4.9100	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三年	10.9700	6.0600	4.9100	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	成立至今	10.9300	3.8500	7.0800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	10.9300	3.8500	7.0800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.4700	-1.9400	1.4700	0.0900	0.1400	-0.0500
2020-09-30	近六个月	-0.7600	-3.5200	2.7600	0.1300	0.1600	-0.0300
2020-09-30	近一年	3.3900	-0.6700	4.0600	0.1100	0.1400	-0.0300
2020-09-30	近三年	8.4800	3.2400	5.2400	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	成立至今	9.5400	2.2600	7.2800	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7100	-0.9500	0.2400	0.1500	0.1900	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3000	-1.6100	1.3100	0.1600	0.1900	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.3000	-1.6100	1.3100	0.1600	0.1900	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.4500	0.1800	2.2700	0.1400	0.1600	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4500	0.1800	2.2700	0.1400	0.1600	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.5000	1.4000	3.1000	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.5000	1.4000	3.1000	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三年	9.7700	5.1200	4.6500	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近三年	9.7700	5.1200	4.6500	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	成立至今	10.0600	4.2900	5.7700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	成立至今	10.0600	4.2900	5.7700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.7500	1.8200	0.9300	0.1200	0.1100	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4000	1.1200	0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4000	1.1200	0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0000	1.2200	0.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.5600	1.4600	2.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	7.4300	4.1000	3.3300	0.1000	0.0600	0.0400
2019-09-30	近三个月	0.6000	0.1100	0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.2800	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.2400	0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.2400	0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.5300	0.2400	1.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	3.9600	2.8200	1.1400	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	成立至今	5.3200	2.8400	2.4800	0.1100	0.0600	0.0500
2019-03-31	近三个月	0.8700	0.4700	0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3400	1.9900	-0.6500	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近三个月	1.3400	1.9900	-0.6500	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近六个月	2.4000	2.5700	-0.1700	0.1200	0.0600	0.0600
2018-12-31	近一年	3.7800	4.7900	-1.0100	0.1500	0.0700	0.0800
2018-12-31	成立至今	3.7400	2.6000	1.1400	0.1200	0.0700	0.0500
2018-09-30	近三个月	1.0500	0.5700	0.4800	0.1300	0.0700	0.0600
2018-06-30	近一个月	-0.5400	0.3400	-0.8800	0.1800	0.0600	0.1200
2018-06-30	近三个月	-0.6000	1.0100	-1.6100	0.1800	0.1000	0.0800
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2018-06-30	近六个月	1.3500	2.1600	-0.8100	0.1800	0.0800	0.1000
2018-06-30	近一年	1.0400	0.8300	0.2100	0.1300	0.0600	0.0700
2018-06-30	成立至今	1.3100	0.0300	1.2800	0.1200	0.0700	0.0500
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2017-12-31	近三个月	-1.0100	-1.1500	0.1400	0.0900	0.0600	0.0300
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2017-12-31	近六个月	-0.3000	-1.3000	1.0000	0.0700	0.0500	0.0200
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2017-09-30	近三个月	0.7200	-0.1500	0.8700	0.0400	0.0300	0.0100
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2017-06-30	近三个月	0.2700	-0.7900	1.0600	0.0400	0.0900	-0.0500
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2017-04-13	近一个月	0.1000	0.1300	-0.0300	0.0400	0.0200	0.0200
2017-04-13	近三个月	0.9900	1.0600	-0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2017-04-13	近三个月	0.1000	0.1300	-0.0300	0.0400	0.0200	0.0200
2017-04-13	近一年	2.1100	2.9400	-0.8300	0.0500	0.0100	0.0400
2017-04-13	成立至今	1.7000	7.5500	-5.8500	0.1900	0.0100	0.1800
2017-03-31	近三个月	0.8900	0.9200	-0.0300	0.0400	0.0100	0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.3000	0.9400	-1.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.3000	0.9400	-1.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近六个月	1.1000	1.8900	-0.7900	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近一年	1.7200	3.7500	-2.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	成立至今	0.7000	6.4900	-5.7900	0.2000	0.0100	0.1900
2016-09-30	近三个月	1.4100	0.9400	0.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.5000	0.3100	0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.4000	0.9300	-0.5300	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.4000	0.9300	-0.5300	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近六个月	0.6100	1.8600	-1.2500	0.0800	0.0100	0.0700
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2016-03-31	近三个月	0.2000	0.9300	-0.7300	0.1000	0.0100	0.0900
2015-12-31	近三个月	2.3800	0.9500	1.4300	0.1500	0.0100	0.1400
2015-12-31	近三个月	2.3800	0.9500	1.4300	0.1500	0.0100	0.1400
2015-12-31	近六个月	3.1300	1.8900	1.2400	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	成立至今	-1.0000	2.7400	-3.7400	0.3000	0.0100	0.2900
2015-09-30	近三个月	0.7300	0.9500	-0.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近一个月	-5.5100	0.3300	-5.8400	0.7200	0.0100	0.7100
2015-06-30	近三个月	-4.0000	0.8500	-4.8500	0.5100	0.0100	0.5000
2015-06-30	成立至今	-4.0000	0.8500	-4.8500	0.5100	0.0100	0.5000