银河康乐股票A(519673) - 净值表现 - 搜狐基金

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银河康乐股票A(519673)

2025-06-10 2.5270

0.3574%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	6.8700	1.9200	4.9500	1.1600	0.9400	0.2200
2025-03-31	近六个月	3.3000	-3.6800	6.9800	1.8000	1.4500	0.3500
2025-03-31	近一年	11.7500	1.5500	10.2000	1.8800	1.4300	0.4500
2025-03-31	近三年	-22.8800	-19.1200	-3.7600	1.6100	1.2400	0.3700
2025-03-31	近五年	11.6400	-5.9300	17.5700	1.5300	1.2800	0.2500
2025-03-31	成立至今	122.5000	39.0800	83.4200	1.6700	1.3500	0.3200
2024-12-31	近三个月	-3.3400	-5.4900	2.1500	2.2500	1.8000	0.4500
2024-12-31	近三个月	-3.3400	-5.4900	2.1500	2.2500	1.8000	0.4500
2024-12-31	近六个月	12.3600	8.1500	4.2100	2.2400	1.7700	0.4700
2024-12-31	近六个月	12.3600	8.1500	4.2100	2.2400	1.7700	0.4700
2024-12-31	近一年	-11.2900	-9.6100	-1.6800	2.1100	1.5300	0.5800
2024-12-31	近一年	-11.2900	-9.6100	-1.6800	2.1100	1.5300	0.5800
2024-12-31	近三年	-39.1100	-27.3000	-11.8100	1.6600	1.2900	0.3700
2024-12-31	近三年	-39.1100	-27.3000	-11.8100	1.6600	1.2900	0.3700
2024-12-31	近五年	11.4000	-0.9600	12.3600	1.5800	1.3000	0.2800
2024-12-31	近五年	11.4000	-0.9600	12.3600	1.5800	1.3000	0.2800
2024-12-31	成立至今	108.2000	36.4600	71.7400	1.6800	1.3600	0.3200
2024-12-31	成立至今	108.2000	36.4600	71.7400	1.6800	1.3600	0.3200
2024-09-30	近三个月	16.2400	14.4300	1.8100	2.2400	1.7300	0.5100
2024-09-30	近六个月	8.1900	5.4300	2.7600	1.9700	1.4100	0.5600
2024-09-30	近一年	-11.1800	-4.1500	-7.0300	1.8800	1.3300	0.5500
2024-09-30	近三年	-33.4200	-22.9400	-10.4800	1.5600	1.2100	0.3500
2024-09-30	近五年	24.6500	10.0900	14.5600	1.5100	1.2600	0.2500
2024-09-30	成立至今	115.4000	44.3900	71.0100	1.6700	1.3500	0.3200
2024-06-30	近一个月	-11.4200	-6.8500	-4.5700	1.4000	0.8700	0.5300
2024-06-30	近三个月	-6.9300	-7.8700	0.9400	1.6200	0.9500	0.6700
2024-06-30	近三个月	-6.9300	-7.8700	0.9400	1.6200	0.9500	0.6700
2024-06-30	近六个月	-21.0500	-16.4200	-4.6300	1.9600	1.2400	0.7200
2024-06-30	近六个月	-21.0500	-16.4200	-4.6300	1.9600	1.2400	0.7200
2024-06-30	近一年	-28.9500	-17.1100	-11.8400	1.5800	1.0800	0.5000
2024-06-30	近一年	-28.9500	-17.1100	-11.8400	1.5800	1.0800	0.5000
2024-06-30	近三年	-48.5300	-39.8500	-8.6800	1.4900	1.1800	0.3100
2024-06-30	近三年	-48.5300	-39.8500	-8.6800	1.4900	1.1800	0.3100
2024-06-30	近五年	18.6300	1.3900	17.2400	1.4400	1.2100	0.2300
2024-06-30	成立至今	85.3000	26.1800	59.1200	1.6500	1.3300	0.3200
2024-06-30	成立至今	85.3000	26.1800	59.1200	1.6500	1.3300	0.3200
2024-03-31	近三个月	-15.1700	-9.2900	-5.8800	2.2700	1.4900	0.7800
2024-03-31	近六个月	-17.9000	-9.0900	-8.8100	1.7800	1.2300	0.5500
2024-03-31	近一年	-28.7400	-15.0400	-13.7000	1.4600	1.0500	0.4100
2024-03-31	近三年	-38.6800	-27.3200	-11.3600	1.4600	1.1900	0.2700
2024-03-31	近五年	33.0900	3.5300	29.5600	1.4300	1.2200	0.2100
2024-03-31	成立至今	99.1000	36.9500	62.1500	1.6500	1.3400	0.3100
2023-12-31	近三个月	-3.2200	0.2200	-3.4400	1.1500	0.9200	0.2300
2023-12-31	近三个月	-3.2200	0.2200	-3.4400	1.1500	0.9200	0.2300
2023-12-31	近六个月	-10.0100	-0.8200	-9.1900	1.1200	0.9000	0.2200
2023-12-31	近六个月	-10.0100	-0.8200	-9.1900	1.1200	0.9000	0.2200
2023-12-31	近一年	-14.9900	-4.7700	-10.2200	1.0400	0.8500	0.1900
2023-12-31	近一年	-14.9900	-4.7700	-10.2200	1.0400	0.8500	0.1900
2023-12-31	近三年	-29.4300	-22.2500	-7.1800	1.3800	1.1900	0.1900
2023-12-31	近三年	-29.4300	-22.2500	-7.1800	1.3800	1.1900	0.1900
2023-12-31	近五年	99.7400	42.6200	57.1200	1.3700	1.2200	0.1500
2023-12-31	近五年	99.7400	42.6200	57.1200	1.3700	1.2200	0.1500
2023-12-31	成立至今	134.7000	50.9700	83.7300	1.6300	1.3400	0.2900
2023-12-31	成立至今	134.7000	50.9700	83.7300	1.6300	1.3400	0.2900
2023-09-30	近三个月	-7.0200	-1.0300	-5.9900	1.1000	0.8800	0.2200
2023-09-30	近六个月	-13.2100	-6.5400	-6.6700	1.0500	0.8300	0.2200
2023-09-30	近一年	-2.1800	3.2100	-5.3900	1.2000	1.0300	0.1700
2023-09-30	近三年	-21.1100	-19.4000	-1.7100	1.3700	1.2100	0.1600
2023-09-30	近五年	81.7800	22.0900	59.6900	1.3900	1.2500	0.1400
2023-09-30	成立至今	142.5000	50.6500	91.8500	1.6400	1.3500	0.2900
2023-06-30	近一个月	-3.3000	-3.5200	0.2200	0.9300	0.7200	0.2100
2023-06-30	近三个月	-6.6600	-5.5700	-1.0900	1.0100	0.7900	0.2200
2023-06-30	近三个月	-6.6600	-5.5700	-1.0900	1.0100	0.7900	0.2200
2023-06-30	近六个月	-5.5400	-3.9800	-1.5600	0.9500	0.7900	0.1600
2023-06-30	近六个月	-5.5400	-3.9800	-1.5600	0.9500	0.7900	0.1600
2023-06-30	近一年	-8.7200	-8.9500	0.2300	1.2500	1.1000	0.1500
2023-06-30	近一年	-8.7200	-8.9500	0.2300	1.2500	1.1000	0.1500
2023-06-30	近三年	-1.9500	-16.4200	14.4700	1.4100	1.2800	0.1300
2023-06-30	近三年	-1.9500	-16.4200	14.4700	1.4100	1.2800	0.1300
2023-06-30	近五年	90.0900	9.2300	80.8600	1.4100	1.2800	0.1300
2023-06-30	成立至今	160.8000	52.2200	108.5800	1.6600	1.3600	0.3000
2023-06-30	成立至今	160.8000	52.2200	108.5800	1.6600	1.3600	0.3000
2023-03-31	近三个月	1.2000	1.6800	-0.4800	0.8800	0.8000	0.0800
2023-03-31	近六个月	12.7100	10.4400	2.2700	1.3300	1.1900	0.1400
2023-03-31	近一年	-3.1500	-6.2600	3.1100	1.4400	1.2200	0.2200
2023-03-31	近三年	40.1900	9.0200	31.1700	1.4300	1.3000	0.1300
2023-03-31	近五年	99.8600	13.6700	86.1900	1.4200	1.3000	0.1200
2023-03-31	成立至今	179.4000	61.2000	118.2000	1.6700	1.3700	0.3000
2022-12-31	近三个月	11.3800	8.6200	2.7600	1.6600	1.4900	0.1700
2022-12-31	近三个月	11.3800	8.6200	2.7600	1.6600	1.4900	0.1700
2022-12-31	近六个月	-3.3600	-5.1800	1.8200	1.4800	1.3300	0.1500
2022-12-31	近六个月	-3.3600	-5.1800	1.8200	1.4800	1.3300	0.1500
2022-12-31	近一年	-19.2500	-15.5500	-3.7000	1.6600	1.3800	0.2800
2022-12-31	近一年	-19.2500	-15.5500	-3.7000	1.6600	1.3800	0.2800
2022-12-31	近三年	47.7300	15.0600	32.6700	1.5200	1.3500	0.1700
2022-12-31	近三年	47.7300	15.0600	32.6700	1.5200	1.3500	0.1700
2022-12-31	近五年	93.2100	17.5100	75.7000	1.4400	1.3100	0.1300
2022-12-31	近五年	93.2100	17.5100	75.7000	1.4400	1.3100	0.1300
2022-12-31	成立至今	176.1000	58.5300	117.5700	1.6900	1.3900	0.3000
2022-12-31	成立至今	176.1000	58.5300	117.5700	1.6900	1.3900	0.3000
2022-09-30	近三个月	-13.2300	-12.7000	-0.5300	1.2800	1.1500	0.1300
2022-09-30	近六个月	-14.0700	-15.1200	1.0500	1.5400	1.2400	0.3000
2022-09-30	近一年	-23.3700	-22.1100	-1.2600	1.5200	1.2500	0.2700
2022-09-30	近三年	43.4600	11.2800	32.1800	1.4700	1.3000	0.1700
2022-09-30	近五年	79.3800	11.3300	68.0500	1.4200	1.2800	0.1400
2022-09-30	成立至今	147.9000	45.9600	101.9400	1.6900	1.3800	0.3100
2022-06-30	近一个月	9.1700	8.3700	0.8000	1.1800	1.0300	0.1500
2022-06-30	近三个月	-0.9700	-2.7700	1.8000	1.7900	1.3400	0.4500
2022-06-30	近三个月	-0.9700	-2.7700	1.8000	1.7900	1.3400	0.4500
2022-06-30	近六个月	-16.4400	-10.9400	-5.5000	1.8300	1.4500	0.3800
2022-06-30	近六个月	-16.4400	-10.9400	-5.5000	1.8300	1.4500	0.3800
2022-06-30	近一年	-20.6400	-20.3000	-0.3400	1.6200	1.3500	0.2700
2022-06-30	近一年	-20.6400	-20.3000	-0.3400	1.6200	1.3500	0.2700
2022-06-30	近三年	82.9100	34.3400	48.5700	1.4500	1.2800	0.1700
2022-06-30	近三年	82.9100	34.3400	48.5700	1.4500	1.2800	0.1700
2022-06-30	近五年	115.4600	27.5100	87.9500	1.3900	1.2600	0.1300
2022-06-30	成立至今	185.7000	67.1900	118.5100	1.7000	1.3900	0.3100
2022-06-30	成立至今	185.7000	67.1900	118.5100	1.7000	1.3900	0.3100
2022-03-31	近三个月	-15.6200	-8.4000	-7.2200	1.8800	1.5500	0.3300
2022-03-31	近六个月	-10.8200	-8.2300	-2.5900	1.5100	1.2600	0.2500
2022-03-31	近一年	-11.1500	-8.7500	-2.4000	1.4800	1.3000	0.1800
2022-03-31	近三年	92.8500	29.9800	62.8700	1.4100	1.2800	0.1300
2022-03-31	近五年	114.5000	30.5700	83.9300	1.3500	1.2300	0.1200
2022-03-31	成立至今	188.5000	71.9500	116.5500	1.7000	1.3900	0.3100
2021-12-31	近三个月	5.6900	0.1800	5.5100	1.0400	0.9000	0.1400
2021-12-31	近三个月	5.6900	0.1800	5.5100	1.0400	0.9000	0.1400
2021-12-31	近六个月	-5.0300	-10.5100	5.4800	1.3900	1.2600	0.1300
2021-12-31	近六个月	-5.0300	-10.5100	5.4800	1.3900	1.2600	0.1300
2021-12-31	近一年	2.8000	-3.3300	6.1300	1.4000	1.2900	0.1100
2021-12-31	近一年	2.8000	-3.3300	6.1300	1.4000	1.2900	0.1100
2021-12-31	近三年	190.9800	77.3200	113.6600	1.3600	1.2700	0.0900
2021-12-31	近三年	190.9800	77.3200	113.6600	1.3600	1.2700	0.0900
2021-12-31	近五年	163.0000	43.4500	119.5500	1.2900	1.1900	0.1000
2021-12-31	近五年	163.0000	43.4500	119.5500	1.2900	1.1900	0.1000
2021-12-31	成立至今	241.9000	87.7100	154.1900	1.6900	1.3900	0.3000
2021-12-31	成立至今	241.9000	87.7100	154.1900	1.6900	1.3900	0.3000
2021-09-30	近三个月	-10.1400	-10.6700	0.5300	1.6600	1.5300	0.1300
2021-09-30	近六个月	-0.3700	-0.5600	0.1900	1.4600	1.3500	0.1100
2021-09-30	近一年	5.2400	0.2500	4.9900	1.3900	1.3400	0.0500
2021-09-30	近三年	142.5000	51.8600	90.6400	1.4100	1.3200	0.0900
2021-09-30	近五年	135.7900	40.6400	95.1500	1.2800	1.1800	0.1000
2021-09-30	成立至今	223.5000	87.3800	136.1200	1.7100	1.4000	0.3100
2021-06-30	近一个月	-0.0300	-0.1600	0.1300	1.4600	1.0600	0.4000
2021-06-30	近三个月	10.8700	11.3100	-0.4400	1.2100	1.1200	0.0900
2021-06-30	近三个月	10.8700	11.3100	-0.4400	1.2100	1.1200	0.0900
2021-06-30	近六个月	8.2400	8.0300	0.2100	1.4000	1.3200	0.0800
2021-06-30	近六个月	8.2400	8.0300	0.2100	1.4000	1.3200	0.0800
2021-06-30	近一年	35.3400	15.1700	20.1700	1.3400	1.3600	-0.0200
2021-06-30	近一年	35.3400	15.1700	20.1700	1.3400	1.3600	-0.0200
2021-06-30	近三年	162.3900	50.5200	111.8700	1.3800	1.3100	0.0700
2021-06-30	近三年	162.3900	50.5200	111.8700	1.3800	1.3100	0.0700
2021-06-30	近五年	174.8100	66.4200	108.3900	1.2400	1.1400	0.1000
2021-06-30	成立至今	260.0000	109.7600	150.2400	1.7100	1.4000	0.3100
2021-06-30	成立至今	260.0000	109.7600	150.2400	1.7100	1.4000	0.3100
2021-03-31	近三个月	-2.3800	-2.9500	0.5700	1.5900	1.5100	0.0800
2021-03-31	近六个月	5.6300	0.8200	4.8100	1.3100	1.3300	-0.0200
2021-03-31	近一年	62.9200	27.4500	35.4700	1.3400	1.3700	-0.0300
2021-03-31	近三年	132.2600	32.8800	99.3800	1.3900	1.3200	0.0700
2021-03-31	近五年	164.2000	52.1200	112.0800	1.2600	1.1400	0.1200
2021-03-31	成立至今	224.7000	88.4400	136.2600	1.7300	1.4100	0.3200
2020-12-31	近三个月	8.2000	3.8800	4.3200	0.9700	1.1400	-0.1700
2020-12-31	近三个月	8.2000	3.8800	4.3200	0.9700	1.1400	-0.1700
2020-12-31	近六个月	25.0400	6.6100	18.4300	1.2900	1.4000	-0.1100
2020-12-31	近六个月	25.0400	6.6100	18.4300	1.2900	1.4000	-0.1100
2020-12-31	近一年	77.9600	40.9300	37.0300	1.4900	1.3600	0.1300
2020-12-31	近一年	77.9600	40.9300	37.0300	1.4900	1.3600	0.1300
2020-12-31	近三年	132.7500	43.9200	88.8300	1.3700	1.2900	0.0800
2020-12-31	近三年	132.7500	43.9200	88.8300	1.3700	1.2900	0.0800
2020-12-31	近五年	119.1000	33.8800	85.2200	1.3800	1.2100	0.1700
2020-12-31	近五年	119.1000	33.8800	85.2200	1.3800	1.2100	0.1700
2020-12-31	成立至今	232.6000	94.1700	138.4300	1.7400	1.4000	0.3400
2020-12-31	成立至今	232.6000	94.1700	138.4300	1.7400	1.4000	0.3400
2020-09-30	近三个月	15.5600	2.6300	12.9300	1.5200	1.6200	-0.1000
2020-09-30	近六个月	54.2400	26.4200	27.8200	1.3600	1.4000	-0.0400
2020-09-30	近一年	77.8900	42.5100	35.3800	1.4900	1.3100	0.1800
2020-09-30	近三年	122.4300	42.5700	79.8600	1.3900	1.2700	0.1200
2020-09-30	近五年	168.2400	55.2400	113.0000	1.4500	1.2300	0.2200
2020-09-30	成立至今	207.4000	86.9100	120.4900	1.7600	1.4100	0.3500
2020-06-30	近一个月	12.6600	13.3000	-0.6400	1.1000	1.0200	0.0800
2020-06-30	近三个月	33.4700	23.1800	10.2900	1.1600	1.1000	0.0600
2020-06-30	近三个月	33.4700	23.1800	10.2900	1.1600	1.1000	0.0600
2020-06-30	近六个月	42.3200	32.1900	10.1300	1.6900	1.3000	0.3900
2020-06-30	近六个月	42.3200	32.1900	10.1300	1.6900	1.3000	0.3900
2020-06-30	近一年	70.2900	46.3400	23.9500	1.3500	1.1100	0.2400
2020-06-30	近一年	70.2900	46.3400	23.9500	1.3500	1.1100	0.2400
2020-06-30	近三年	100.6000	38.9000	61.7000	1.3300	1.1900	0.1400
2020-06-30	近三年	100.6000	38.9000	61.7000	1.3300	1.1900	0.1400
2020-06-30	近五年	54.1100	20.9200	33.1900	1.6800	1.3600	0.3200
2020-06-30	成立至今	166.0000	82.1300	83.8700	1.7700	1.4000	0.3700
2020-06-30	成立至今	166.0000	82.1300	83.8700	1.7700	1.4000	0.3700
2020-03-31	近三个月	6.6300	7.3200	-0.6900	2.1000	1.4800	0.6200
2019-12-31	近三个月	8.1600	5.0400	3.1200	0.9400	0.8800	0.0600
2019-12-31	近三个月	8.1600	5.0400	3.1200	0.9400	0.8800	0.0600
2019-12-31	近六个月	19.6500	10.7100	8.9400	0.9400	0.8800	0.0600
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2019-06-30	近三个月	4.4100	-5.9200	10.3300	1.4000	1.3300	0.0700
2019-06-30	近六个月	32.9400	17.5600	15.3800	1.4000	1.3700	0.0300
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2018-12-31	近三个月	-11.9200	-14.2100	2.2900	1.5600	1.5500	0.0100
2018-12-31	近三个月	-11.9200	-14.2100	2.2900	1.5600	1.5500	0.0100
2018-12-31	近六个月	-14.3600	-24.0400	9.6800	1.4600	1.4600	0.0000
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2018-06-30	近三个月	-1.8600	-1.7400	-0.1200	1.3000	1.3000	0.0000
2018-06-30	近六个月	-3.9900	3.2900	-7.2800	1.3700	1.2300	0.1400
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2017-12-31	近三个月	3.4000	2.9000	0.5000	1.1500	0.8100	0.3400
2017-12-31	近三个月	3.4000	2.9000	0.5000	1.1500	0.8100	0.3400
2017-12-31	近六个月	7.7700	2.8900	4.8800	0.9700	0.6800	0.2900
2017-12-31	近一年	9.9200	3.1000	6.8200	0.8300	0.6300	0.2000
2017-12-31	近三年	38.8700	36.7300	2.1400	2.0600	1.5200	0.5400
2017-12-31	成立至今	42.9000	34.9100	7.9900	2.0200	1.5000	0.5200
2017-09-30	近三个月	4.2200	-0.0100	4.2300	0.7800	0.5400	0.2400
2017-06-30	近一个月	6.5900	3.5000	3.0900	0.8100	0.5700	0.2400
2017-06-30	近三个月	-1.4100	-0.4400	-0.9700	0.7400	0.5700	0.1700
2017-06-30	近三个月	-1.4100	-0.4400	-0.9700	0.7400	0.5700	0.1700
2017-06-30	近六个月	2.0000	0.2000	1.8000	0.6600	0.5600	0.1000
2017-06-30	近一年	1.2200	4.0200	-2.8000	0.8000	0.6200	0.1800
2017-06-30	成立至今	32.6000	31.1200	1.4800	2.1700	1.6200	0.5500
2017-03-31	近三个月	3.4600	0.6400	2.8200	0.5700	0.5600	0.0100
2016-12-31	近三个月	-5.2500	-1.7900	-3.4600	0.8900	0.6500	0.2400
2016-12-31	近三个月	-5.2500	-1.7900	-3.4600	0.8900	0.6500	0.2400
2016-12-31	近六个月	-0.7600	3.8100	-4.5700	0.9100	0.6800	0.2300
2016-12-31	近一年	-14.3600	-9.7800	-4.5800	1.7700	1.3900	0.3800
2016-12-31	成立至今	30.0000	30.8500	-0.8500	2.3900	1.7700	0.6200
2016-09-30	近三个月	4.7300	5.7000	-0.9700	0.9300	0.7100	0.2200
2016-06-30	近一个月	6.3300	3.3900	2.9400	1.5100	1.1300	0.3800
2016-06-30	近三个月	6.5900	1.7500	4.8400	1.5600	1.2100	0.3500
2016-06-30	近三个月	6.5900	1.7500	4.8400	1.5600	1.2100	0.3500
2016-06-30	近六个月	-13.7000	-13.0900	-0.6100	2.3500	1.8600	0.4900
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2016-06-30	成立至今	31.0000	26.0500	4.9500	2.6900	2.0000	0.6900
2016-03-31	近三个月	-19.0400	-14.5800	-4.4600	2.9500	2.3600	0.5900
2015-12-31	近三个月	32.4600	20.4600	12.0000	2.1900	1.5600	0.6300
2015-12-31	近三个月	32.4600	20.4600	12.0000	2.1900	1.5600	0.6300
2015-12-31	近六个月	-12.0500	-3.7100	-8.3400	3.3000	2.4100	0.8900
2015-12-31	近一年	47.5200	46.9900	0.5300	2.9800	2.1400	0.8400
2015-12-31	成立至今	51.8000	45.0300	6.7700	2.8300	2.0500	0.7800
2015-09-30	近三个月	-33.6000	-20.0600	-13.5400	4.0500	2.9800	1.0700
2015-06-30	近一个月	-21.3300	-9.3100	-12.0200	4.3600	3.0000	1.3600
2015-06-30	近三个月	13.6300	19.2500	-5.6200	3.3600	2.3200	1.0400
2015-06-30	近三个月	13.6300	19.2500	-5.6200	3.3600	2.3200	1.0400
2015-06-30	近六个月	67.7400	52.6500	15.0900	2.5900	1.8100	0.7800
2015-06-30	成立至今	72.6000	50.6200	21.9800	2.3500	1.7000	0.6500
2015-03-31	近三个月	47.6200	28.0100	19.6100	1.3200	1.0200	0.3000

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