交银环球精选混合(QDII)(519696) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银环球精选混合(QDII)(519696)

2025-05-26 2.5560

-1.3889%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3500	3.2900	-2.9400	0.8800	0.8300	0.0500
2025-03-31	近六个月	0.7700	0.9100	-0.1400	0.7900	0.7300	0.0600
2025-03-31	近一年	9.1200	15.7800	-6.6600	0.8100	0.7700	0.0400
2025-03-31	近三年	22.3700	15.1800	7.1900	0.8700	0.8500	0.0200
2025-03-31	近五年	60.3500	57.4600	2.8900	0.9600	0.9000	0.0600
2025-03-31	成立至今	306.5000	113.1100	193.3900	0.9600	1.0400	-0.0800
2024-12-31	近三个月	0.4200	-2.3100	2.7300	0.7100	0.6400	0.0700
2024-12-31	近三个月	0.4200	-2.3100	2.7300	0.7100	0.6400	0.0700
2024-12-31	近六个月	2.7500	7.7400	-4.9900	0.8500	0.7700	0.0800
2024-12-31	近六个月	2.7500	7.7400	-4.9900	0.8500	0.7700	0.0800
2024-12-31	近一年	14.4600	17.1400	-2.6800	0.8000	0.7400	0.0600
2024-12-31	近一年	14.4600	17.1400	-2.6800	0.8000	0.7400	0.0600
2024-12-31	近三年	9.4800	5.0900	4.3900	0.9100	0.9000	0.0100
2024-12-31	近三年	9.4800	5.0900	4.3900	0.9100	0.9000	0.0100
2024-12-31	近五年	39.0600	22.5400	16.5200	1.0700	1.0300	0.0400
2024-12-31	近五年	39.0600	22.5400	16.5200	1.0700	1.0300	0.0400
2024-12-31	成立至今	305.0900	106.3200	198.7700	0.9600	1.0400	-0.0800
2024-12-31	成立至今	305.0900	106.3200	198.7700	0.9600	1.0400	-0.0800
2024-09-30	近三个月	2.3200	10.2900	-7.9700	0.9700	0.8700	0.1000
2024-09-30	近六个月	8.2800	14.7300	-6.4500	0.8400	0.8000	0.0400
2024-09-30	近一年	17.1600	27.2500	-10.0900	0.7800	0.7500	0.0300
2024-09-30	近三年	6.4200	10.5400	-4.1200	0.9200	0.9000	0.0200
2024-09-30	近五年	47.5800	36.2900	11.2900	1.0600	1.0300	0.0300
2024-09-30	成立至今	303.3800	111.1900	192.1900	0.9600	1.0500	-0.0900
2024-06-30	近一个月	2.5400	0.9700	1.5700	0.4900	0.4500	0.0400
2024-06-30	近三个月	5.8300	4.0300	1.8000	0.6800	0.7300	-0.0500
2024-06-30	近三个月	5.8300	4.0300	1.8000	0.6800	0.7300	-0.0500
2024-06-30	近六个月	11.3900	8.7200	2.6700	0.7500	0.7200	0.0300
2024-06-30	近六个月	11.3900	8.7200	2.6700	0.7500	0.7200	0.0300
2024-06-30	近一年	8.4500	10.5100	-2.0600	0.7100	0.7100	0.0000
2024-06-30	近一年	8.4500	10.5100	-2.0600	0.7100	0.7100	0.0000
2024-06-30	近三年	-1.2500	-5.3300	4.0800	0.9200	0.8900	0.0300
2024-06-30	近三年	-1.2500	-5.3300	4.0800	0.9200	0.8900	0.0300
2024-06-30	近五年	47.1400	19.8300	27.3100	1.0500	1.0200	0.0300
2024-06-30	成立至今	294.2300	91.4900	202.7400	0.9600	1.0500	-0.0900
2024-06-30	成立至今	294.2300	91.4900	202.7400	0.9600	1.0500	-0.0900
2024-03-31	近三个月	5.2600	4.5000	0.7600	0.8100	0.7200	0.0900
2024-03-31	近六个月	8.2000	10.9100	-2.7100	0.7200	0.6900	0.0300
2024-03-31	近一年	7.9600	8.0700	-0.1100	0.7200	0.7100	0.0100
2024-03-31	近三年	1.4000	-4.1700	5.5700	0.9200	0.8800	0.0400
2024-03-31	近五年	46.0300	17.0900	28.9400	1.0400	1.0200	0.0200
2024-03-31	成立至今	272.5200	84.0700	188.4500	0.9700	1.0600	-0.0900
2023-12-31	近三个月	2.7900	6.1300	-3.3400	0.6100	0.6800	-0.0700
2023-12-31	近三个月	2.7900	6.1300	-3.3400	0.6100	0.6800	-0.0700
2023-12-31	近六个月	-2.6500	1.6500	-4.3000	0.6700	0.7100	-0.0400
2023-12-31	近六个月	-2.6500	1.6500	-4.3000	0.6700	0.7100	-0.0400
2023-12-31	近一年	6.8400	9.2200	-2.3800	0.7500	0.7300	0.0200
2023-12-31	近一年	6.8400	9.2200	-2.3800	0.7500	0.7300	0.0200
2023-12-31	近三年	-1.8000	-4.4500	2.6500	0.9800	0.8900	0.0900
2023-12-31	近三年	-1.8000	-4.4500	2.6500	0.9800	0.8900	0.0900
2023-12-31	近五年	51.8500	25.1400	26.7100	1.0400	1.0100	0.0300
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2023-12-31	成立至今	253.9100	76.1300	177.7800	0.9700	1.0600	-0.0900
2023-12-31	成立至今	253.9100	76.1300	177.7800	0.9700	1.0600	-0.0900
2023-09-30	近三个月	-5.2900	-4.2200	-1.0700	0.7100	0.7400	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-0.2200	-2.5600	2.3400	0.7300	0.7200	0.0100
2023-09-30	近一年	11.8400	14.8400	-3.0000	0.8800	0.8700	0.0100
2023-09-30	近三年	9.0700	3.4100	5.6600	1.0100	0.9000	0.1100
2023-09-30	近五年	31.7600	4.8200	26.9400	1.0600	1.0300	0.0300
2023-09-30	成立至今	244.3000	65.9700	178.3300	0.9700	1.0700	-0.1000
2023-06-30	近一个月	7.2300	5.0000	2.2300	0.7900	0.8300	-0.0400
2023-06-30	近三个月	5.3500	1.7300	3.6200	0.7500	0.7100	0.0400
2023-06-30	近三个月	5.3500	1.7300	3.6200	0.7500	0.7100	0.0400
2023-06-30	近六个月	9.7400	7.4500	2.2900	0.8200	0.7600	0.0600
2023-06-30	近六个月	9.7400	7.4500	2.2900	0.8200	0.7600	0.0600
2023-06-30	近一年	9.6900	5.9800	3.7100	0.9100	0.8900	0.0200
2023-06-30	近一年	9.6900	5.9800	3.7100	0.9100	0.8900	0.0200
2023-06-30	近三年	21.4800	12.3700	9.1100	1.0200	0.9100	0.1100
2023-06-30	近三年	21.4800	12.3700	9.1100	1.0200	0.9100	0.1100
2023-06-30	近五年	47.5900	11.0600	36.5300	1.0500	1.0300	0.0200
2023-06-30	成立至今	263.5300	73.2700	190.2600	0.9800	1.0700	-0.0900
2023-06-30	成立至今	263.5300	73.2700	190.2600	0.9800	1.0700	-0.0900
2023-03-31	近三个月	4.1700	5.6200	-1.4500	0.9000	0.8000	0.1000
2023-03-31	近六个月	12.0900	17.8600	-5.7700	1.0100	0.9900	0.0200
2023-03-31	近一年	3.8700	-7.9400	11.8100	1.0400	1.0300	0.0100
2023-03-31	近三年	36.1200	25.8600	10.2600	1.0700	0.9900	0.0800
2023-03-31	近五年	47.2000	7.8300	39.3700	1.0500	1.0200	0.0300
2023-03-31	成立至今	245.0700	70.3300	174.7400	0.9800	1.0800	-0.1000
2022-12-31	近三个月	7.6100	11.5800	-3.9700	1.1200	1.1500	-0.0300
2022-12-31	近三个月	7.6100	11.5800	-3.9700	1.1200	1.1500	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.0500	-1.3700	1.3200	0.9900	1.0100	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.0500	-1.3700	1.3200	0.9900	1.0100	-0.0200
2022-12-31	近一年	-10.4700	-17.8600	7.3900	1.1400	1.1500	-0.0100
2022-12-31	近一年	-10.4700	-17.8600	7.3900	1.1400	1.1500	-0.0100
2022-12-31	近三年	13.7200	-4.2200	17.9400	1.2200	1.1900	0.0300
2022-12-31	近三年	13.7200	-4.2200	17.9400	1.2200	1.1900	0.0300
2022-12-31	近五年	35.6400	1.2400	34.4000	1.0500	1.0300	0.0200
2022-12-31	近五年	35.6400	1.2400	34.4000	1.0500	1.0300	0.0200
2022-12-31	成立至今	231.2700	61.2600	170.0100	0.9800	1.0800	-0.1000
2022-12-31	成立至今	231.2700	61.2600	170.0100	0.9800	1.0800	-0.1000
2022-09-30	近三个月	-7.1100	-11.6100	4.5000	0.8500	0.8200	0.0300
2022-09-30	近六个月	-7.3300	-21.8900	14.5600	1.0700	1.0500	0.0200
2022-09-30	近一年	-18.7900	-24.3600	5.5700	1.0700	1.0600	0.0100
2022-09-30	近三年	12.6300	-6.7300	19.3600	1.1900	1.1500	0.0400
2022-09-30	近五年	32.3300	-3.4500	35.7800	1.0300	1.0000	0.0300
2022-09-30	成立至今	207.8500	44.5200	163.3300	0.9800	1.0800	-0.1000
2022-06-30	近一个月	-1.8400	-5.4200	3.5800	1.2900	1.4100	-0.1200
2022-06-30	近三个月	-0.2300	-11.6400	11.4100	1.2700	1.2600	0.0100
2022-06-30	近三个月	-0.2300	-11.6400	11.4100	1.2700	1.2600	0.0100
2022-06-30	近六个月	-10.4300	-16.7200	6.2900	1.2900	1.2900	0.0000
2022-06-30	近六个月	-10.4300	-16.7200	6.2900	1.2900	1.2900	0.0000
2022-06-30	近一年	-16.9800	-19.1700	2.1900	1.0900	1.0300	0.0600
2022-06-30	近一年	-16.9800	-19.1700	2.1900	1.0900	1.0300	0.0600
2022-06-30	近三年	23.7000	2.3100	21.3900	1.1800	1.1400	0.0400
2022-06-30	近三年	23.7000	2.3100	21.3900	1.1800	1.1400	0.0400
2022-06-30	近五年	49.3200	15.0400	34.2800	1.0200	0.9800	0.0400
2022-06-30	成立至今	231.4200	63.5000	167.9200	0.9800	1.0800	-0.1000
2022-06-30	成立至今	231.4200	63.5000	167.9200	0.9800	1.0800	-0.1000
2022-03-31	近三个月	-10.2200	-5.7500	-4.4700	1.3000	1.3400	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-12.3600	-3.1600	-9.2000	1.0700	1.0600	0.0100
2022-03-31	近一年	-9.5800	-3.6700	-5.9100	0.9600	0.8600	0.1000
2022-03-31	近三年	30.2300	17.7000	12.5300	1.1300	1.0900	0.0400
2022-03-31	近五年	52.8100	36.0800	16.7300	0.9800	0.9500	0.0300
2022-03-31	成立至今	232.2000	85.0300	147.1700	0.9800	1.0800	-0.1000
2021-12-31	近三个月	-2.3900	2.7500	-5.1400	0.7800	0.7200	0.0600
2021-12-31	近三个月	-2.3900	2.7500	-5.1400	0.7800	0.7200	0.0600
2021-12-31	近六个月	-7.3100	-2.9400	-4.3700	0.8800	0.7100	0.1700
2021-12-31	近六个月	-7.3100	-2.9400	-4.3700	0.8800	0.7100	0.1700
2021-12-31	近一年	2.6700	6.5000	-3.8300	1.0100	0.7100	0.3000
2021-12-31	近一年	2.6700	6.5000	-3.8300	1.0100	0.7100	0.3000
2021-12-31	近三年	58.7600	39.4800	19.2800	1.0800	1.0500	0.0300
2021-12-31	近三年	58.7600	39.4800	19.2800	1.0800	1.0500	0.0300
2021-12-31	近五年	80.5900	54.9600	25.6300	0.9500	0.9000	0.0500
2021-12-31	近五年	80.5900	54.9600	25.6300	0.9500	0.9000	0.0500
2021-12-31	成立至今	270.0100	96.3200	173.6900	0.9700	1.0800	-0.1100
2021-12-31	成立至今	270.0100	96.3200	173.6900	0.9700	1.0800	-0.1100
2021-09-30	近三个月	-5.0500	-5.5400	0.4900	0.9600	0.7000	0.2600
2021-09-30	近六个月	3.1800	-0.5300	3.7100	0.8400	0.6200	0.2200
2021-09-30	近一年	20.0900	19.0500	1.0400	1.0700	0.7600	0.3100
2021-09-30	近三年	45.0600	20.6700	24.3900	1.1100	1.0700	0.0400
2021-09-30	近五年	90.3400	49.1100	41.2300	0.9400	0.9000	0.0400
2021-09-30	成立至今	279.0600	91.0600	188.0000	0.9700	1.0800	-0.1100
2021-06-30	近一个月	3.6400	0.4600	3.1800	0.6100	0.3900	0.2200
2021-06-30	近三个月	8.6600	5.3100	3.3500	0.6800	0.5300	0.1500
2021-06-30	近三个月	8.6600	5.3100	3.3500	0.6800	0.5300	0.1500
2021-06-30	近六个月	10.7700	9.7200	1.0500	1.1400	0.7100	0.4300
2021-06-30	近六个月	10.7700	9.7200	1.0500	1.1400	0.7100	0.4300
2021-06-30	近一年	33.4100	31.1700	2.2400	1.0500	0.7800	0.2700
2021-06-30	近一年	33.4100	31.1700	2.2400	1.0500	0.7800	0.2700
2021-06-30	近三年	62.0700	29.6400	32.4300	1.0800	1.0700	0.0100
2021-06-30	近三年	62.0700	29.6400	32.4300	1.0800	1.0700	0.0100
2021-06-30	近五年	113.7100	68.9300	44.7800	0.9200	0.8900	0.0300
2021-06-30	成立至今	299.2100	102.2600	196.9500	0.9700	1.0900	-0.1200
2021-06-30	成立至今	299.2100	102.2600	196.9500	0.9700	1.0900	-0.1200
2021-03-31	近三个月	1.9400	4.2000	-2.2600	1.4800	0.8700	0.6100
2021-03-31	近六个月	16.3900	19.6800	-3.2900	1.2700	0.8700	0.4000
2021-03-31	近一年	44.9200	41.9200	3.0000	1.1900	1.0500	0.1400
2021-03-31	近三年	56.7200	21.5900	35.1300	1.0800	1.0700	0.0100
2021-03-31	近五年	102.3500	60.7800	41.5700	0.9300	0.9100	0.0200
2021-03-31	成立至今	267.3900	92.0700	175.3200	0.9800	1.1000	-0.1200
2020-12-31	近三个月	14.1800	14.8600	-0.6800	1.0300	0.8600	0.1700
2020-12-31	近三个月	14.1800	14.8600	-0.6800	1.0300	0.8600	0.1700
2020-12-31	近六个月	20.4400	19.5500	0.8900	0.9700	0.8400	0.1300
2020-12-31	近六个月	20.4400	19.5500	0.8900	0.9700	0.8400	0.1300
2020-12-31	近一年	23.7200	9.4900	14.2300	1.4700	1.5400	-0.0700
2020-12-31	近一年	23.7200	9.4900	14.2300	1.4700	1.5400	-0.0700
2020-12-31	近三年	47.5700	15.7200	31.8500	1.0300	1.0700	-0.0400
2020-12-31	近三年	47.5700	15.7200	31.8500	1.0300	1.0700	-0.0400
2020-12-31	近五年	88.3500	51.6400	36.7100	0.9100	0.9200	-0.0100
2020-12-31	近五年	88.3500	51.6400	36.7100	0.9100	0.9200	-0.0100
2020-12-31	成立至今	260.4100	84.3400	176.0700	0.9700	1.1000	-0.1300
2020-12-31	成立至今	260.4100	84.3400	176.0700	0.9700	1.1000	-0.1300
2020-09-30	近三个月	5.4900	4.0800	1.4100	0.9100	0.8100	0.1000
2020-09-30	近六个月	24.5200	18.5800	5.9400	1.1100	1.2000	-0.0900
2020-09-30	近一年	15.4800	3.5700	11.9100	1.4000	1.5000	-0.1000
2020-09-30	近三年	35.6800	7.2100	28.4700	1.0000	1.0400	-0.0400
2020-09-30	近五年	79.2100	38.6000	40.6100	0.9000	0.9300	-0.0300
2020-09-30	成立至今	215.6500	60.4900	155.1600	0.9700	1.1000	-0.1300
2020-06-30	近一个月	3.5900	4.0500	-0.4600	1.2100	1.3900	-0.1800
2020-06-30	近三个月	18.0400	13.9300	4.1100	1.3000	1.5300	-0.2300
2020-06-30	近三个月	18.0400	13.9300	4.1100	1.3000	1.5300	-0.2300
2020-06-30	近六个月	2.7200	-8.4200	11.1400	1.8700	2.0500	-0.1800
2020-06-30	近六个月	2.7200	-8.4200	11.1400	1.8700	2.0500	-0.1800
2020-06-30	近一年	11.6900	-3.5100	15.2000	1.3600	1.4900	-0.1300
2020-06-30	近一年	11.6900	-3.5100	15.2000	1.3600	1.4900	-0.1300
2020-06-30	近三年	34.8200	8.5000	26.3200	0.9800	1.0200	-0.0400
2020-06-30	近三年	34.8200	8.5000	26.3200	0.9800	1.0200	-0.0400
2020-06-30	近五年	44.2000	15.5600	28.6400	0.9600	0.9500	0.0100
2020-06-30	成立至今	199.2400	54.2000	145.0400	0.9700	1.1100	-0.1400
2020-06-30	成立至今	199.2400	54.2000	145.0400	0.9700	1.1100	-0.1400
2020-03-31	近三个月	-12.9800	-19.6200	6.6400	2.3000	2.4500	-0.1500
2019-12-31	近三个月	6.5700	8.6600	-2.0900	0.4500	0.5400	-0.0900
2019-12-31	近三个月	6.5700	8.6600	-2.0900	0.4500	0.5400	-0.0900
2019-12-31	近六个月	8.7200	5.3600	3.3600	0.5500	0.6200	-0.0700
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2019-06-30	近三个月	5.0300	1.6600	3.3700	0.5900	0.6200	-0.0300
2019-06-30	近六个月	14.9600	13.5400	1.4200	0.6300	0.6500	-0.0200
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2018-12-31	近三个月	-10.8100	-11.1000	0.2900	1.1100	1.0900	0.0200
2018-12-31	近六个月	-5.3800	-9.7900	4.4100	0.8800	0.8600	0.0200
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2018-06-30	近三个月	5.0700	-1.2300	6.3000	0.6300	0.6000	0.0300
2018-06-30	近六个月	0.8500	-2.0500	2.9000	0.8000	0.7400	0.0600
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2017-12-31	近三个月	4.9800	6.4100	-1.4300	0.5500	0.4100	0.1400
2017-12-31	近三个月	4.9800	6.4100	-1.4300	0.5500	0.4100	0.1400
2017-12-31	近六个月	10.0400	12.0800	-2.0400	0.5500	0.4000	0.1500
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2017-12-31	成立至今	144.2300	59.2900	84.9400	0.9500	1.1100	-0.1600
2017-09-30	近三个月	4.8100	5.3300	-0.5200	0.5600	0.4000	0.1600
2017-06-30	近一个月	-1.5600	0.2700	-1.8300	0.4500	0.4300	0.0200
2017-06-30	近三个月	2.1000	4.5200	-2.4200	0.4500	0.4100	0.0400
2017-06-30	近三个月	2.1000	4.5200	-2.4200	0.4500	0.4100	0.0400
2017-06-30	近六个月	8.3300	12.1800	-3.8500	0.4300	0.3900	0.0400
2017-06-30	近一年	18.8200	18.6900	0.1300	0.4800	0.4700	0.0100
2017-06-30	近三年	17.8700	9.9100	7.9600	0.9100	0.7600	0.1500
2017-06-30	成立至今	121.9600	42.1200	79.8400	0.9600	1.1400	-0.1800
2017-03-31	近三个月	6.1000	7.3200	-1.2200	0.4000	0.3800	0.0200
2016-12-31	近三个月	2.8800	-1.1200	4.0000	0.4900	0.5100	-0.0200
2016-12-31	近三个月	2.8800	-1.1200	4.0000	0.4900	0.5100	-0.0200
2016-12-31	近六个月	9.6900	5.8100	3.8800	0.5200	0.5300	-0.0100
2016-12-31	近一年	7.0800	4.2200	2.8600	0.8100	0.8300	-0.0200
2016-12-31	近三年	14.0800	1.4300	12.6500	0.9400	0.7700	0.1700
2016-12-31	近五年	58.2700	35.9400	22.3300	0.8600	0.7400	0.1200
2016-12-31	成立至今	104.8900	26.6900	78.2000	0.9900	1.1700	-0.1800
2016-09-30	近三个月	6.6100	7.0100	-0.4000	0.5500	0.5400	0.0100
2016-06-30	近一个月	-0.6600	-0.5400	-0.1200	1.5500	1.5500	0.0000
2016-06-30	近三个月	2.8900	0.2300	2.6600	1.0100	1.0500	-0.0400
2016-06-30	近三个月	2.8900	0.2300	2.6600	1.0100	1.0500	-0.0400
2016-06-30	近六个月	-2.3800	-1.5000	-0.8800	1.0300	1.0600	-0.0300
2016-06-30	近一年	-9.9800	-10.2700	0.2900	1.2300	1.0800	0.1500
2016-06-30	近三年	24.8200	9.2600	15.5600	0.9500	0.7700	0.1800
2016-06-30	成立至今	86.8000	19.7300	67.0700	1.0100	1.2000	-0.1900
2016-03-31	近三个月	-5.1100	-1.7300	-3.3800	1.0600	1.0700	-0.0100
2015-12-31	近三个月	8.6300	4.9800	3.6500	0.9900	1.0000	-0.0100
2015-12-31	近三个月	8.6300	4.9800	3.6500	0.9900	1.0000	-0.0100
2015-12-31	近六个月	-7.7900	-8.9000	1.1100	1.4000	1.1000	0.3000
2015-12-31	近一年	0.1500	-4.7900	4.9400	1.2600	0.9100	0.3500
2015-12-31	近三年	27.8600	11.8200	16.0400	0.9100	0.7100	0.2000
2015-12-31	近五年	12.4800	14.4400	-1.9600	0.9400	0.8400	0.1000
2015-12-31	成立至今	91.3500	21.5600	69.7900	1.0100	1.2000	-0.1900
2015-09-30	近三个月	-15.1200	-13.2200	-1.9000	1.7000	1.1800	0.5200
2015-06-30	近一个月	-7.4300	-3.0300	-4.4000	1.1700	0.7700	0.4000
2015-06-30	近三个月	5.4100	1.4800	3.9300	1.2800	0.6600	0.6200
2015-06-30	近三个月	5.4100	1.4800	3.9300	1.2800	0.6600	0.6200
2015-06-30	近六个月	8.6100	4.5100	4.1000	1.0900	0.6400	0.4500
2015-06-30	近一年	10.2000	3.2000	7.0000	0.8700	0.6000	0.2700
2015-06-30	近三年	54.0300	36.5700	17.4600	0.7400	0.6100	0.1300
2015-06-30	成立至今	107.5100	33.4400	74.0700	0.9700	1.2100	-0.2400
2015-03-31	近三个月	3.0300	2.9800	0.0500	0.8400	0.6300	0.2100
2014-12-31	近三个月	2.4700	0.9800	1.4900	0.7200	0.6400	0.0800
2014-12-31	近三个月	2.4700	0.9800	1.4900	0.7200	0.6400	0.0800
2014-12-31	近六个月	1.4700	-1.2600	2.7300	0.6100	0.5600	0.0500
2014-12-31	近一年	6.3800	2.2300	4.1500	0.6400	0.5300	0.1100
2014-12-31	近三年	47.5900	37.0100	10.5800	0.6900	0.6500	0.0400
2014-12-31	近五年	13.9600	31.3300	-17.3700	0.8800	0.8600	0.0200
2014-12-31	成立至今	91.0600	27.6800	63.3800	0.9600	1.2500	-0.2900
2014-09-30	近三个月	-0.9800	-2.2200	1.2400	0.5100	0.4600	0.0500
2014-06-30	近一个月	2.3700	1.4400	0.9300	0.3400	0.2700	0.0700
2014-06-30	近三个月	3.6700	4.6400	-0.9700	0.5700	0.3800	0.1900
2014-06-30	近三个月	3.6700	4.6400	-0.9700	0.5700	0.3800	0.1900
2014-06-30	近六个月	4.8400	3.5300	1.3100	0.6600	0.4900	0.1700
2014-06-30	近一年	25.8300	17.9900	7.8400	0.6300	0.5200	0.1100
2014-06-30	近三年	15.1000	19.9500	-4.8500	0.8800	0.8600	0.0200
2014-06-30	成立至今	88.3100	29.3000	59.0100	0.9900	1.2900	-0.3000
2014-03-31	近三个月	1.1300	-1.0700	2.2000	0.7400	0.5900	0.1500
2013-12-31	近三个月	8.6900	5.4100	3.2800	0.5800	0.4900	0.0900
2013-12-31	近三个月	8.6900	5.4100	3.2800	0.5800	0.4900	0.0900
2013-12-31	近六个月	20.0100	13.9700	6.0400	0.6000	0.5400	0.0600
2013-12-31	近一年	20.0100	14.8900	5.1200	0.7000	0.6400	0.0600
2013-12-31	近三年	5.5900	17.5800	-11.9900	0.9000	0.9000	0.0000
2013-12-31	近五年	84.5900	78.7400	5.8500	1.0500	1.0600	-0.0100
2013-12-31	成立至今	79.6100	24.9000	54.7100	1.0100	1.3400	-0.3300
2013-09-30	近三个月	10.4200	8.1200	2.3000	0.6300	0.5900	0.0400
2013-06-30	近一个月	-4.9200	-4.2600	-0.6600	1.2000	1.1400	0.0600
2013-06-30	近三个月	-2.0600	-2.7300	0.6700	0.9000	0.8600	0.0400
2013-06-30	近三个月	-2.0600	-2.7300	0.6700	0.9000	0.8600	0.0400
2013-06-30	近六个月	0.0000	0.8100	-0.8100	0.7900	0.7300	0.0600
2013-06-30	近一年	11.0800	12.1600	-1.0800	0.7000	0.7000	0.0000
2013-06-30	近三年	4.6500	24.6500	-20.0000	0.9400	0.9400	0.0000
2013-06-30	成立至今	49.6600	9.5900	40.0700	1.0500	1.4000	-0.3500
2013-03-31	近三个月	2.1000	3.6300	-1.5300	0.6700	0.5700	0.1000
2012-12-31	近三个月	3.9700	4.3600	-0.3900	0.5100	0.5300	-0.0200
2012-12-31	近三个月	3.9700	4.3600	-0.3900	0.5100	0.5300	-0.0200
2012-12-31	近六个月	11.0800	11.2700	-0.1900	0.6100	0.6700	-0.0600
2012-12-31	近一年	15.6100	16.6500	-1.0400	0.7400	0.7600	-0.0200
2012-12-31	近三年	-10.7300	11.8200	-22.5500	1.0000	1.0000	0.0000
2012-12-31	成立至今	49.6600	8.7100	40.9500	1.0700	1.4500	-0.3800
2012-09-30	近三个月	6.8500	6.6200	0.2300	0.6900	0.7800	-0.0900
2012-06-30	近一个月	3.9800	4.6600	-0.6800	1.1300	1.1200	0.0100
2012-06-30	近三个月	-4.6600	-5.9200	1.2600	0.9300	0.9500	-0.0200
2012-06-30	近三个月	-4.6600	-5.9200	1.2600	0.9300	0.9500	-0.0200
2012-06-30	近六个月	4.0700	4.8400	-0.7700	0.8500	0.8400	0.0100
2012-06-30	近一年	-17.6500	-9.3600	-8.2900	1.1900	1.2200	-0.0300
2012-06-30	近三年	0.7100	22.3300	-21.6200	1.0900	1.0500	0.0400
2012-06-30	成立至今	34.7300	-2.2900	37.0200	1.1200	1.5200	-0.4000
2012-03-31	近三个月	9.1600	11.4400	-2.2800	0.7600	0.6900	0.0700
2011-12-31	近三个月	3.3300	6.4600	-3.1300	1.2500	1.3700	-0.1200
2011-12-31	近三个月	3.3300	6.4600	-3.1300	1.2500	1.3700	-0.1200
2011-12-31	近六个月	-20.8700	-13.5500	-7.3200	1.4300	1.4900	-0.0600
2011-12-31	近一年	-23.9000	-12.2700	-11.6300	1.1800	1.2000	-0.0200
2011-12-31	近三年	33.0500	33.3700	-0.3200	1.2200	1.2400	-0.0200
2011-12-31	成立至今	29.4600	-6.8100	36.2700	1.1500	1.6000	-0.4500
2011-09-30	近三个月	-23.4200	-18.7900	-4.6300	1.5600	1.5700	-0.0100
2011-06-30	近一个月	-3.4300	-2.8800	-0.5500	0.9400	0.8700	0.0700
2011-06-30	近三个月	-4.0600	-1.8600	-2.2000	0.8400	0.8000	0.0400
2011-06-30	近三个月	-4.0600	-1.8600	-2.2000	0.8400	0.8000	0.0400
2011-06-30	近六个月	-3.8200	1.4900	-5.3100	0.8300	0.8000	0.0300
2011-06-30	近一年	14.4100	22.6200	-8.2100	0.8500	0.8100	0.0400
2011-06-30	成立至今	63.6000	7.8000	55.8000	1.0900	1.6200	-0.5300
2011-03-31	近三个月	0.2400	3.4200	-3.1800	0.8300	0.8000	0.0300
2011-03-31	成立至今	70.5200	9.8500	60.6700	1.1100	1.6800	-0.5700
2010-12-31	近三个月	4.1800	6.8000	-2.6200	0.9100	0.8400	0.0700
2010-12-31	近三个月	4.1800	6.8000	-2.6200	0.9100	0.8400	0.0700
2010-12-31	近六个月	18.9600	20.8200	-1.8600	0.8700	0.8200	0.0500
2010-12-31	近一年	1.4600	9.2500	-7.7900	1.0400	0.9900	0.0500
2010-12-31	成立至今	70.1100	6.2200	63.8900	1.1400	1.7400	-0.6000
2010-12-31	成立至今	70.1100	6.2200	63.8900	1.1400	1.7400	-0.6000
2010-09-30	近三个月	14.1800	13.1200	1.0600	0.8300	0.8000	0.0300
2010-09-30	成立至今	63.2800	-0.5400	63.8200	1.1600	1.8200	-0.6600
2010-06-30	近一个月	-3.1100	-1.6400	-1.4700	1.3800	1.3800	0.0000
2010-06-30	近三个月	-11.2600	-10.4900	-0.7700	1.4200	1.3500	0.0700
2010-06-30	近三个月	-11.2600	-10.4900	-0.7700	1.4200	1.3500	0.0700
2010-06-30	近六个月	-14.7000	-9.5700	-5.1300	1.1800	1.1400	0.0400
2010-06-30	近一年	6.9000	10.0700	-3.1700	1.1900	1.0800	0.1100
2010-06-30	成立至今	43.0000	-12.0800	55.0800	1.2000	1.9200	-0.7200
2010-06-30	成立至今	43.0000	-12.0800	55.0800	1.2000	1.9200	-0.7200
2010-03-31	近三个月	-3.8800	1.0200	-4.9000	0.8800	0.8700	0.0100
2010-03-31	成立至今	61.1400	-1.7800	62.9200	1.1600	1.9900	-0.8300
2009-12-31	近三个月	10.5600	4.4000	6.1600	1.1400	0.9600	0.1800
2009-12-31	近三个月	10.5600	4.4000	6.1600	1.1400	0.9600	0.1800
2009-12-31	近六个月	25.3300	21.7300	3.6000	1.1700	1.0200	0.1500
2009-12-31	近一年	72.3100	39.1400	33.1700	1.3800	1.4700	-0.0900
2009-12-31	成立至今	67.6500	-2.7700	70.4200	1.2000	2.1300	-0.9300
2009-09-30	近三个月	13.3600	16.6000	-3.2400	1.2200	1.0800	0.1400
2009-06-30	近一个月	6.6200	1.7400	4.8800	1.9500	1.5300	0.4200
2009-06-30	近三个月	35.6700	25.9900	9.6800	1.7900	1.5600	0.2300
2009-06-30	近三个月	35.6700	25.9900	9.6800	1.7900	1.5600	0.2300
2009-06-30	近六个月	37.4900	14.3100	23.1800	1.5800	1.8300	-0.2500
2009-06-30	成立至今	33.7800	-20.1300	53.9100	1.2200	2.5800	-1.3600
2009-06-30	成立至今	33.7800	-20.1300	53.9100	1.2200	2.5800	-1.3600
2009-03-31	近三个月	1.3400	-9.2700	10.6100	1.2900	2.0600	-0.7700
2009-03-31	成立至今	-1.4000	-36.6000	35.2000	0.8400	2.8900	-2.0500
2008-12-31	近三个月	-1.5200	-21.3500	19.8300	0.3600	3.6600	-3.3000
2008-12-31	近三个月	-1.5200	-21.3500	19.8300	0.3600	3.6600	-3.3000
2008-12-31	成立至今	-2.7000	-30.1200	27.4200	0.3300	3.3200	-2.9900
2008-12-31	成立至今	-2.7000	-30.1200	27.4200	0.3300	3.3200	-2.9900

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