交银纯债债券发起C(519720) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银纯债债券发起C(519720)

2025-01-14 1.0892

0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0500	0.2600	-0.3100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.1100	1.3200	-0.2100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.1000	3.5300	-0.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.9500	5.9700	2.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	16.7000	8.1400	8.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	50.8500	15.9000	34.9500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.6500	-0.3100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.0600	0.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.0600	0.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.1900	2.4200	-0.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.9600	3.2700	0.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.1600	6.5800	3.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	18.5100	8.3500	10.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	50.9200	15.6000	35.3200	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0200	1.3500	-0.3300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.9700	2.1800	-0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.7000	3.1500	0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.4100	5.9400	4.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.8200	6.9700	10.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	49.2000	14.4000	34.8000	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.7400	0.8300	0.9100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.7900	2.0600	2.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.4800	4.7400	5.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.1500	6.0400	12.1100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	47.6900	12.8700	34.8200	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7900	0.0100	0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7000	0.9500	0.7500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	成立至今	46.3100	11.9500	34.3600	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.0000	1.2200	1.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	1.8800	1.3500	0.5300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.8100	2.9900	5.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	22.3400	7.8700	14.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	2.0800	0.2800	1.8000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.0500	-0.3200	0.3700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三年	7.9400	0.9800	6.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	22.9300	7.9500	14.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	43.8800	10.9000	32.9800	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.9900	-0.6000	-1.3900	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	-1.0900	0.1200	-1.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	0.5700	0.5100	0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6800	0.3800	1.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.2900	1.4400	0.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.8300	2.1000	2.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.1100	3.3700	8.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	21.1700	4.6500	16.5200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	40.1400	10.0300	30.1100	0.1000	0.0800	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0600	0.8300	0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	37.0000	8.4700	28.5300	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	近三个月	1.0800	0.2000	0.8800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近三年	15.4600	5.1100	10.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近五年	12.1400	0.7200	11.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	35.1300	7.9800	27.1500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.1700	0.6400	-0.4700	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.1700	0.6400	-0.4700	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.2000	-0.8500	1.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.2000	-0.8500	1.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.4600	-0.0700	2.5300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.4600	-0.0700	2.5300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	16.4000	6.0900	10.3100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	16.4000	6.0900	10.3100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近五年	11.8900	0.8300	11.0600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近五年	11.8900	0.8300	11.0600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	33.6800	7.7700	25.9100	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	33.6800	7.7700	25.9100	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	0.0400	-1.4800	1.5200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.1200	-2.5000	2.6200	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.2500	-0.0800	3.3300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	15.2800	4.2100	11.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近五年	14.0700	2.0000	12.0700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	33.4600	7.0900	26.3700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8300	-0.9400	0.1100	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.0900	-1.0400	1.1300	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0900	-1.0400	1.1300	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.2500	0.7900	1.4600	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.2500	0.7900	1.4600	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.7600	1.8700	2.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.7600	1.8700	2.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.9300	5.6100	10.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	15.9300	5.6100	10.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近五年	16.6300	4.7000	11.9300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	33.4100	8.6900	24.7200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	33.4100	8.6900	24.7200	0.1000	0.0800	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.1600	1.8500	0.3100	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6200	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6200	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4600	1.0700	1.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.3800	1.3100	3.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	12.8200	2.5600	10.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近五年	20.4400	5.1200	15.3200	0.1000	0.0700	0.0300
2019-12-31	成立至今	30.4800	7.8400	22.6400	0.1000	0.0800	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.5100	0.4500	1.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.2800	0.0000	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5600	-0.2300	0.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5600	-0.2300	0.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.8700	0.2400	1.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	7.3200	2.8100	4.5100	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三年	7.6400	0.0300	7.6100	0.0800	0.0800	0.0000
2019-06-30	成立至今	27.3400	6.6900	20.6500	0.1100	0.0800	0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3000	0.4700	0.8300	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.8500	1.9900	0.8600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.8500	1.9900	0.8600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	5.3500	2.5700	2.7800	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近一年	8.8400	4.7900	4.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	近三年	4.6300	-0.4100	5.0400	0.0900	0.0800	0.0100
2018-12-31	近五年	26.2800	10.5400	15.7400	0.1100	0.0900	0.0200
2018-12-31	成立至今	25.0000	6.4400	18.5600	0.1100	0.0900	0.0200
2018-09-30	近三个月	2.4300	0.5700	1.8600	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.3500	0.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.3800	1.0100	0.3700	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.3800	1.0100	0.3700	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近六个月	3.3200	2.1600	1.1600	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	近一年	3.1100	0.8300	2.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近三年	3.7300	-0.0400	3.7700	0.1000	0.0800	0.0200
2018-06-30	成立至今	18.6500	3.7700	14.8800	0.1100	0.0900	0.0200
2018-03-31	近三个月	1.9100	1.1400	0.7700	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.8000	-1.1500	0.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.8000	-1.1500	0.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	-0.2000	-1.3100	1.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	-0.7000	-3.3900	2.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近三年	6.0100	-0.9900	7.0000	0.1100	0.0800	0.0300
2017-12-31	近五年	14.7300	1.5300	13.2000	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	成立至今	14.8400	1.5800	13.2600	0.1200	0.0900	0.0300
2017-09-30	近三个月	0.6000	-0.1600	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.9100	0.9000	0.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.1000	-0.8800	0.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.1000	-0.8800	0.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	-0.5000	-2.1100	1.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近一年	-2.7300	-3.5000	0.7700	0.1000	0.1000	0.0000
2017-06-30	近三年	9.7800	2.7100	7.0700	0.1300	0.1000	0.0300
2017-06-30	成立至今	15.0800	2.9200	12.1600	0.1200	0.0900	0.0300
2017-03-31	近三个月	-0.6000	-1.2400	0.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-3.4700	-2.3200	-1.1500	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	近三个月	-3.4700	-2.3200	-1.1500	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	近六个月	-2.2400	-1.4200	-0.8200	0.1300	0.1100	0.0200
2016-12-31	近一年	-3.2000	-1.6300	-1.5700	0.1200	0.0900	0.0300
2016-12-31	近三年	16.8400	9.1900	7.6500	0.1400	0.1000	0.0400
2016-12-31	成立至今	15.6500	5.1400	10.5100	0.1300	0.0900	0.0400
2016-09-30	近三个月	1.2700	0.9100	0.3600	0.0700	0.0500	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.7900	0.3600	0.4300	0.0700	0.0400	0.0300
2016-06-30	近三个月	-1.8200	-0.5200	-1.3000	0.1500	0.0700	0.0800
2016-06-30	近三个月	-1.8200	-0.5200	-1.3000	0.1500	0.0700	0.0800
2016-06-30	近六个月	-0.9800	-0.2100	-0.7700	0.1200	0.0700	0.0500
2016-06-30	近一年	3.4300	2.7400	0.6900	0.1100	0.0700	0.0400
2016-06-30	近三年	17.0200	5.7400	11.2800	0.1300	0.0900	0.0400
2016-06-30	成立至今	18.3100	6.6600	11.6500	0.1200	0.0900	0.0300
2016-03-31	近三个月	0.8600	0.3100	0.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近三个月	2.1200	1.8100	0.3100	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近三个月	2.1200	1.8100	0.3100	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近六个月	4.4500	2.9500	1.5000	0.1000	0.0700	0.0300
2015-12-31	近一年	10.2800	4.1800	6.1000	0.1400	0.0800	0.0600
2015-12-31	近三年	19.3600	6.8300	12.5300	0.1300	0.1000	0.0300
2015-12-31	成立至今	19.4700	6.8800	12.5900	0.1200	0.0900	0.0300
2015-09-30	近三个月	2.2800	1.1200	1.1600	0.1100	0.0600	0.0500
2015-06-30	近一个月	0.5600	-0.0800	0.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2015-06-30	近三个月	3.5900	1.3500	2.2400	0.1400	0.1000	0.0400
2015-06-30	近三个月	3.5900	1.3500	2.2400	0.1400	0.1000	0.0400
2015-06-30	近六个月	5.5900	1.1900	4.4000	0.1700	0.1000	0.0700
2015-06-30	近一年	9.1300	3.6000	5.5300	0.1600	0.1100	0.0500
2015-06-30	成立至今	14.3900	3.8100	10.5800	0.1300	0.1000	0.0300
2015-03-31	近三个月	1.9300	-0.1500	2.0800	0.1900	0.0900	0.1000
2014-12-31	近三个月	0.0900	1.6700	-1.5800	0.2100	0.1700	0.0400
2014-12-31	近三个月	0.0900	1.6700	-1.5800	0.2100	0.1700	0.0400
2014-12-31	近六个月	3.3500	2.3800	0.9700	0.1600	0.1300	0.0300
2014-12-31	近一年	9.4400	6.5400	2.9000	0.1400	0.1100	0.0300
2014-12-31	成立至今	8.3300	2.5900	5.7400	0.1200	0.1000	0.0200
2014-09-30	近三个月	3.2600	0.7000	2.5600	0.1000	0.0700	0.0300
2014-06-30	近一个月	1.2600	0.4100	0.8500	0.1100	0.0700	0.0400
2014-06-30	近三个月	3.9900	2.4200	1.5700	0.1100	0.0900	0.0200
2014-06-30	近三个月	3.9900	2.4200	1.5700	0.1100	0.0900	0.0200
2014-06-30	近六个月	5.8900	4.0700	1.8200	0.1100	0.0800	0.0300
2014-06-30	近一年	3.6800	-0.6600	4.3400	0.1100	0.0900	0.0200
2014-06-30	成立至今	4.8200	0.2100	4.6100	0.1000	0.0900	0.0100
2014-03-31	近三个月	1.8300	1.6100	0.2200	0.1100	0.0800	0.0300
2013-12-31	近三个月	-2.0900	-2.6700	0.5800	0.1200	0.1000	0.0200
2013-12-31	近三个月	-2.0900	-2.6700	0.5800	0.1200	0.1000	0.0200
2013-12-31	近六个月	-2.0900	-4.5400	2.4500	0.1000	0.0900	0.0100
2013-12-31	近一年	-1.1100	-3.7500	2.6400	0.0900	0.0900	0.0000
2013-12-31	成立至今	-1.0100	-3.7100	2.7000	0.0900	0.0800	0.0100
2013-09-30	近三个月	0.0000	-1.9200	1.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2013-06-30	近一个月	-0.6900	-0.6100	-0.0800	0.1300	0.1800	-0.0500
2013-06-30	近三个月	0.0000	0.1200	-0.1200	0.0900	0.1100	-0.0200
2013-06-30	近三个月	0.0000	0.1200	-0.1200	0.0900	0.1100	-0.0200
2013-06-30	近六个月	1.0000	0.8200	0.1800	0.0700	0.0800	-0.0100
2013-06-30	成立至今	1.1000	0.8700	0.2300	0.0700	0.0800	-0.0100
2013-03-31	近三个月	1.0000	0.7000	0.3000	0.0500	0.0300	0.0200

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